ARP 二期所级预算系统业务培训

ARP二期所级预算系统业务培训 2012年10月

所级预算系统 • 系统总体介绍 • 系统基本操作 • 系统管理要求

所级预算系统 • 系统总体介绍

所级预算管理系统是基于研究所以课题为成本中心的核算体制模式，建立的课题预算录入、支出控制及执行查询的管理信息系统，辅助研究所加强科研经费精细化管理和预算执行过程管理。关联网上报销系统进行实时预算控制；通过邮件系统实现预算信息的主动式推送服务，为管理人员和课题负责人提供实时的预算支出控制与预算执行查询综合信息服务。所级预算管理系统是基于研究所以课题为成本中心的核算体制模式，建立的课题预算录入、支出控制及执行查询的管理信息系统，辅助研究所加强科研经费精细化管理和预算执行过程管理。关联网上报销系统进行实时预算控制；通过邮件系统实现预算信息的主动式推送服务，为管理人员和课题负责人提供实时的预算支出控制与预算执行查询综合信息服务。 • 预算定义 • 预算录入 • 预算控制 • 预算查询 • 预算分析所级预算管理

预算模板与科目映射 预算科目会计科目预算模板预算科目 ARP会计科目国家863计划办公费差旅费交通费材料费办公设备购置交通设备。。。能源/动力 973计划预算院统一规定的ARP财务核算系统会计科目国家自然科学基金院重大项目国家科技支撑计划国家科技重大专项财务日常核算课题收支明细业务高技术应用项目。。。其他项目

预算录入审批 预算录入预算审批预算审批科研预算：录入/导入科研预算：科技处预算管理员审批虚拟课题：财务处预算管理员审批 • 批量导入在研科研课题预算 • 课题立项手工录入课题预算部门预算：录入预算状态待提交：预算录入未提交审批待审批：已提交预算审批，预算数据不能修改审批通过：预算审批通过，审批通过可在预算分析页面查询审批未通过：驳回预算，预算数据可修改。 • 虚拟课题预算按年度录入 • 部门预算年度录入录入人员：汇总/查询 • 科研预算由课题组人员录入 • 虚拟课题预算由财务处统一录入

预算执行分析 预算结余预算金额-支出金额=预算结余支出明细按支出日期排序按预算科目排序项目收入项目总收入项目可用余额预算分析预算执行支出明细收入情况

预算信息推送 Title in here Title in here 预算执行预算预警预算控制 Title in here • 主动式服务，及时送达信息；为科学家提供财务信息服务，使及时了解科研经费使用情况，初步解决信息分布零散、信息结构复杂、信息更新及时等信息化服务中的问题预算执行信息推送 Step 1 Step1.预算预警信息 - 设置各类预算项目的预警值信息 - 报销过程中达到预警值自动发送邮件 Step2.预算控制 - 网上报销超支预算控制 - 预算超支自动发送邮件通知 Step3.月度预算执行信息通知 - 统一设定发送预算执行通知时间 - 系统为课题组长自动发送预算执行报告 Step 2 Step 3

预算管理目标 • 事前计划 • 预算编制课题预算部门预算所总预算 • 当年/历史预算比较 • 事中控制 • 与网上报销系统关联时时预算控制报销单提交领导审批财务审核 • 即时发送预算执行预警 • 预算分析超支分析差异分析支出分析事后分析 • 预算执行查询 • 支出明细查询 • 可用资金查询 • 收入查询

所级预算系统 • 系统基本操作

操作流程 1、由课题组长给预算员授权 2、预算员选择相应模板录入预算数据，并选择控制方式和预警金额 3、预算员提交预算信息，科技处审核 4、预算员对审核通过的项目进行收支查询分析

授权管理 • 网上报销的课题权限与预算系统的课题权限是独立的。网上报销，只要你是课题参加人员就可以用这个课题进行借款报销。而预算系统默认是子课题负责人能看自己课题的经费信息，如果相关人员想看某个课题的经费，需要子课题负责人在预算系统进行授权。

授权管理 • 课题组长在授权界面选择授权人和授权期间 • 通过模糊查询，可批量增加授权课题 • 点击授权类型，选择 “录入查询”

预算员在课题预算录入界面增加子课题 根据预算书类型，选择相应课题预算模板保存退出点击预算信息进行数字录入课题预算录入

课题预算录入 子课题三层架构编码规则： • 第一层项目：对应编码年度(2)+项目来源(2) +项目流水(2) 如 Y1 b1 33 • 第二层课题：项目(6)+课题流水号(1) Y1 b1 33 1 • 第三层子课题：课题(7)+课题组识别码(3) Y1 b1 33 1 aaa • 说明：年度为“0”开头，以大写“O”代替，年度为“1”开头，以大写的“Y”代替项目来源编码规则： • a—863 f—中科院 • b—973 g—军工项目 • c—国家基金h—平台 • d—国家其他部委i—企业委托 • e—地方政府j—研究所部署故上述课题及为2011年度973项目，需对应选择973项目预算模板

需切换到英文输入状态下方可录入数字 按照课题管理需要，选择预算控制方式。（尤其注意审计要求不可超标列支的项目，如劳务费、咨询费、间接费用等）填写预警金额（如设置为不控制则无需填写）课题预算录入

预算控制 关联网上报销系统实时预算控制

预算控制 按预算科目定义模板预算控制级别，也可根据管理需要可单独修改某个课题的预算控制级别路径：预算管理->预算定义->预算控制

预算控制 网上报销预算控制方式：总额控制课题报销时，根据预算系统定义的控制级别，只控制课题预算总结余网上报销预算控制方式：明细控制课题报销时，根据预算系统定义的控制级别，控制预算总结余，同时控制预算科目明细结余报销人填写报销单，选择“预算科目”，按所选内容控制预算科目结余财务审核报销单，按选择会计科目对应预算科目控制预算科目明细结余

预算控制 预算控制的三个环节：保存报销单：检查预算结余，并根据检查结果提示结余不足，可以保存提交报销单：按网上报销控制方式和课题预算控制级别控制绝对控制，超支不能提交报销单提醒控制，超支提醒，可继续提交报销单审核报销单：按网上报销控制方式和课题预算控制级别控制绝对控制，超支不能审核通过提醒控制，超支提示结余金额，可审批通过

预算查询 预算查询涵盖了科研课题和虚拟课题预算查询。从课题预算经费综合信息、预算执行信息、收入明细、支出明细、借款未报销等多个角度来查询部门或者课题的预算使用情况。单一课题常用查询介绍预算员可逐步深入选择查看：课题预算支出表（全部预算科目总表） - 课题科目支出表（单一预算科目总表） - 课题科目支出明细表（单一预算科目明细表） - 日记账查询（可根据凭证编号到财务查看原始单据）如发现课题支出表中出现预算外支出信息（红色），请及时联系财务进行调整。

预算查询

报表查询 多课题综合查询报表介绍 1.子课题分年度预算支出查询表

报表查询 2.按预算模板统计预算支出表

报表查询 3.按课题统计预算支出表

预算预警通知 信息推送邮件主题是：ARP预算管理系统课题预算预警提醒邮件内容是：尊敬的ARP用户：您好！截止XXXX年XX月XX日，您的课题O720092061（课题名称），差旅费预算结余为900元，此结余低于预警值1000元。特此通知！ ARP预算管理系统 XXXX年XX月XX日

预算执行情况通知 信息推送

所级预算系统 • 系统管理要求

系统管理要求 • 科技处新立项后，预算员应在一周内完成预算录入并提交审核工作。目前暂仅要求填报科技部项目、院级项目和国家基金项目预算。 • 对于课题经费有在所内进行二次分配的项目，科技处将向项目负责人发放相关模板表格（excel），预算员只需要协助科技处完成模板表格即可，不需要在网站上录入。 • 报销员填写报销单时，应合理安排不同类型课题支出的优先级，学会利用好预算系统，逐步培养起预算执行观念，减少决算审计时盲目调账。

操作支持 • 谢谢配合与支持 ! • 部门联系电话： • 财务处：沈佳、林恒丰（2920） • 科技处：陈慧芬（8903）：科技部项目 • 林授群（6917）：院管项目及军工项目 • 朱颖（8865）：国家基金及省口项目

ARP 二期所级预算系统业务培训