80 likes | 192 Views
Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag. Geconsolideerde versie Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren. Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (1) . Ontvangst JV/VA bij Waterdienst: Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Waterdienst t.a.v. mevrouw mr. P.E.J. Smit
E N D
Geconsolideerde versie Regeling bijzonderesubsidies waterkeren en waterbeheren Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (1) • Ontvangst JV/VA bij Waterdienst: Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Waterdienst t.a.v. mevrouw mr. P.E.J. Smit Hoofd Inkooporganisatie Postbus 17 8200 AA Lelystad 2. Administratieve toets (volgens checklist administratief) 3. Verzending naar projectbegeleider voor opvolging bevindingen administratieve toets Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (2) 4. Uitvoeren inhoudelijke toets door projectbegeleider: Samenvattende toets Advies aan hoofd programmabureau Voorzet aan hoofd PB voor advies aan HID 5. Naar Contractmanager Controle resultaat toets Advies aan hoofd PB 6. Hoofd PB akkoord Definitief maken advies aan HID Voorzet aan HID voor advies aan DG (indien > M€ 50) Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
Proces Jaarverantwoording/Voorschotaanvraag (3) 7. Voorschotbrief opstellen door bedrijfsvoering 8. Ondertekening door HID (DG indien > M€ 50) op basis van advies 9. Administratieve vastlegging 10. Verzending naar beheerder 11. Betaling voorschot >> Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
Betaling voorschot • In de voorschotbrief wordt opgenomen hoe te factureren: • Juiste bedrag (incl. BTW) voorschotbeschikking • Zaaknummer (310….) en SAPbestelnr. (4500….) • Juiste adressering: Rijkswaterstaat Waterdienst T.a.v. de crediteurenadministratie Postbus 8185 3503 RD UTRECHT • Na ontvangst correcte factuur wordt direct overgegaan tot betaling. Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
Best-practice • “Best practice gaat er van uit dat er een techniek, methode, proces, activiteit of beloningmethodiek is die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere techniek, methode, etc. Bij het concept Best Practice staat praktijkervaring centraal.” http://nl.wikipedia.org/wiki/Best_practice • Kortom: een wijze waarop het zou kunnen, met de uitnodiging om het beter te doen! Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag
In het mapje • Voorbeeldbrief Best-practices (dus uitnodiging om het beter te doen!) • Verantwoordingsverslag, met • a. Financiële verantwoording 2009; • b. Een originele accountantsverklaring • c. Wijzigingen in tijdschema/planning • d. Een beknopte onderbouwing van de financiële verantwoording zoals in bijlage a opgenomen; • e. Een raming van de voorschotbedragen in de volgende kalenderjaren Jaarverantwoording en Voorschotaanvraag