1 / 61

OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév

OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév. Pető István, SZIE GTK TKI. 1. gyakorlat. Modulok. Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok. Telepítési állapot. Kijelölés telepítésre. Felhasználók – lista . Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók.

cliff
Download Presentation

OpenERP-gyakorlatok Összefoglalója 2011/2012. tavaszi félév

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OpenERP-gyakorlatokÖsszefoglalója2011/2012. tavaszi félév Pető István, SZIE GTK TKI

  2. 1. gyakorlat

  3. Modulok Elérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok Telepítési állapot Kijelölés telepítésre

  4. Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználó szerkesztése

  5. Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Jogosultságok módosítása

  6. Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Alkalmazott szerkesztése

  7. Alkalmazottak – adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

  8. Könyvelés – üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év időszakai Üzleti év feltöltése időszakokkal

  9. Könyvelés – főkönyvi számlatípusok Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlatípusok Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg = előző évi záróegyenleg).

  10. Könyvelés – főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla szerkesztése

  11. Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlanév Számlaszám Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály, amibe a számla tartozik • Használt típusok:- Gyűjtő • Általános • Vevő • Szállító Az év eleji nyitóegyenleg létrehozása, lásd az előző diát

  12. 2. gyakorlat

  13. Partnerek – partnerlista Elérés: fejléc > Vevők VAGY Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGY Beszerzés > Címjegyzék > Szállítók Szűrés a partnertípusra Partner szerkesztése

  14. Partnerek – beállítások Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Partner neve Partner szerepköre Alapadatok (kapcsolattartó, elérhetőségek) Könyvelés (szállító- és vevő-számla)

  15. Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése 311: belső típus=vevő 454: belső típus=szállító A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba lettek sorolva.

  16. Termékek – mértékegységek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek A számításoknál használt legkisebb mennyiség A m.e.-kategóriákat is igény szerint bővíteni lehet az új m.e.-hez Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk.

  17. Termékek – terméklista Elérés: fejléc > Termékek VAGY Értékesítés > Termékek > Termékek VAGY Beszerzés > Termékek > Termékek VAGY Raktár > Termékek > Termékek VAGY Szűrés a terméktípusra Termék szerkesztése készletadatok áradatok

  18. Termékek – termékadatok Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél A termék létrejötte a cégben: Vásárlás vagy gyártás Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Árképzés és árak Termék-kategória Mértékegységek

  19. Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók Adónév Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

  20. 3. gyakorlat

  21. A gyártási folyamat könyvelése * • Beszerzés • T211 K454 • T466 K454 • T454 K384 • Gyártás • T511 K211 • T251 K581 • Értékesítés • T311 K911 • T311 K467 • T811 K251 • T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

  22. Főkönyvi számlák további beállításai • Létrehoz kell hozni: • Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat • 228 Anyagok árkülönbözete • 258 Késztermékek készletérték-különbözete(Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk) • Az eddigi beállításokat módosítani kell: • 311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót bejelölni(A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot)

  23. Naplók Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók Napló szerkesztése Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése

  24. Naplóbeállítások • Elszámolási betétszámla (BNK1) és Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése • Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák (384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe • Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni)

  25. Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

  26. Termékkategóriák – Késztermékek Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Készletszámla-beállítások Árbevétel-számla A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

  27. Termékbeállítások módosítása I Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Megfelelő termékkategória Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Folyamat-azonosítók

  28. Termékbeállítások módosítása II Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése Új szállító hozzáadása Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.

  29. Termékbeállítások módosítása III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen

  30. Partneradatok módosítása Elérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése Egységes név és cím minden partnerhez Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet

  31. Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials BoM szerkesztése és neve A gyártott termék

  32. Anyagjegyzék beállításai Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése A gyártott termék Szükséges mennyiségek Új összetevő Szükséges alapanyagok

  33. 4. gyakorlat

  34. A gyártás elvi folyamata • Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre. • A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések. • A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés. • Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel, +szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) • A késztermék gyártása. • Kibocsájtjuk a vevői számlát. • Készletről kivezetjük az eladott készterméket. • Beérkezik a késztermék ellenértéke.

  35. Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések Új megrendelés Rendelés státusza Megrendelés szerkesztése Teljesítés mértéke Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk

  36. Értékesítés – megrendelés a termékünkre Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Automatikus fejléc Vevő kiválasztása Termékválasztás Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Mennyiség Ár Rendelési tétel Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás

  37. Értékesítés – jóváhagyott megrendelés Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés A jóváhagyás eredményei: megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése Tovább a folyamatban: számla kibocsátása

  38. Értékesítés – számla kibocsátása Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett számla” státusszal Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Számla státusza

  39. Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.

  40. Folyamatok ütemezése Elérés: Raktár > Ütemezés > Computeschedulers Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést

  41. Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések Szűrés a beszerzések között Teljesítés mértéke Beszerzés státusza Beszerzés szerkesztése Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

  42. Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések Szűrés a gyártások között Gyártás státusza Gyártás szerkesztése

  43. Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Árajánlat v. megrendelés nyomtatása Tovább a folyamatban: aktív megrendeléssé konvertálás Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

  44. Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása A jóváhagyás eredményei: megrendelés és a számla létrejötte, termék bevételezhető Megrendelés státusza

  45. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Jóváhagyott számla száma Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

  46. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Érintett fkv-i számlák Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása

  47. Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

  48. Beszerzés – számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetési mód Fizetendő számla Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

  49. Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok Tétel gyors feldolgozása/elvetése Szállítmány szerkesztése Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

  50. Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány szerkesztése Hiányzó gyártási tétel Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot), ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni.

More Related