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贵金属系列培训第十一课

贵金属系列培训第十一课. 目录. 一、贵金属基本面分析方法 二 、贵金属 技术 面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节. 基本面分析方法. 主要影响因素. ETF 基金与央行储备. 美元指数. 地缘政治. 大宗商品 ( 油、银 ). 重要 官员置评. 通货膨胀. 供应与需求. 央行利率水平. 季节性规律. 国内 ( 际 ) 金融环境. 基本面分析方法 主要影响因素. 国内 ( 际 ) 股市 —— 经济危机. 国内 ( 际 ) 债 市 —— 债务 危机.

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贵金属系列培训第十一课

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Presentation Transcript

  1. 贵金属系列培训第十一课

  2. 目录 一、贵金属基本面分析方法 二、贵金属技术面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节

  3. 基本面分析方法 主要影响因素 ETF基金与央行储备 美元指数 地缘政治 大宗商品(油、银) 重要官员置评 通货膨胀 供应与需求 央行利率水平 季节性规律 国内(际)金融环境

  4. 基本面分析方法 主要影响因素 国内(际)股市——经济危机 国内(际)债市——债务危机 国内(际)金融环境 国内(际)汇市——货币危机 通货膨胀数据 国内(际)经济数据

  5. 基本面/国内(际)经济数据 通货膨胀数据 CPI 月报，劳工部，第三周周三 主要通胀指标 PPI 月报，劳工部，中旬周三或周五 PCE 月报，达拉斯联储，月底或月初 次要通胀指标 季报，商务部，下旬，初值、修正值与终值 进出口物价指数 M2 ECRI通胀指标 1年期通胀预期指标

  6. 基本面/CPI与PCE

  7. 基本面/CPI与PCE

  8. 基本面/美国CPI 2.1%

  9. 基本面/美国PPI 1.9%

  10. 基本面/美国PCE 1.8%

  11. 目录 一、贵金属基本面分析方法 二、贵金属技术面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节

  12. 经典技术理论 技术面分析方法 道氏理论 技术分析三原则 突破三原则 趋势理论 黄金分割率理论 三大经验与误区 葛兰碧八大交易法则 K线、组合、形态 阻力位与支持位 波浪理论

  13. 经典技术理论 技术面分析方法 MACD(趋势指标) 技术指标的应用 均线理论

  14. 技术面/技术指标MACD ★MACD：指数平滑异同移动平均线 ★零轴：多空双方的分水岭 ★快线(DIF)：较短期的移动平均线=今日EMA12-今日EMA26 ★慢线(DEA)：较长期的移动平均线=前日DEA×8/10＋今日DIF×2/10 ★柱状图(BAR): DIF-DEA ★金叉：快线(DIF)上穿慢线(DEA) ★死叉：快线(DIF)下穿慢线(DEA) ★背离：价格走高指标走低，顶背离；价格走低指标走高，底背离

  15. 技术面/技术指标MACD ★MACD指标要点： ★当DIF和DEA处于零轴以上时，属于多头市场 ★当DIF和DEA处于零轴以下时，属于空头市场 ★快慢线的三种金叉、三种死叉 ★红绿柱状图的大小 ★底背离与顶背离 ★MACD指标缺陷： ★日内暴涨暴跌，指标反映钝化 ★趋势指标，牛皮市失真 ★金叉、死叉的陷阱 ★背离的陷阱

  16. 技术面/均线理论 ★定义：也称为移动平均线，是技术分析中一种分析时间序列数据的工具，通常是指一定交易时间内(日、周、月、年)的算术平均线。 ★简单移动平均： Simple Moving Average，SMA ★指数移动平均： Exponential Moving Average，EMA ★加权移动平均： Weighted Moving Average，WMA ★短期均线：5日、10日 ★中期均线：30日、60日 ★长期均线：120日、250日

  17. 目录 一、贵金属基本面分析方法 二、贵金属技术面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节

  18. 贵金属交易系统的构建 个人贵金属交易系统的构建 交易策略 风险控制 行情判断 交易思路 （基础） （选择） （计划） （核心） ★基本面判断 ★趋势判断 ★能量判断 ★形态判断 ★进场时机 ★进场位与出场位 ★变动预案 ★盈亏比或损益比 ★资金管理 ★交易周期 ★交易品种

  19. 贵金属交易系统的构建 风险控制(核心) 目的：保护本金 方法：加仓与减仓的头寸管理 无形 正金字塔 桶形 菱形 倒金字塔

  20. 贵金属交易系统的构建 1 2 1 3 3 5 5 正金字塔模式 (四分制) 正金字塔模式(三分制)

  21. 贵金属交易系统的构建 1 1 2 2 4 正金字塔模式(五分制)

  22. 贵金属交易系统的构建 ★正金字塔加仓模型总结： ★四分制 ★5-3-1-1 ★5-2-2-1 ★4-3-2-1 ★4-2-2-2 ★三分制 ★5-3-2 ★5-4-1 ★4-4-2 ★4-3-3 ★五分制 ★4-3-1-1-1 ★4-2-2-1-1 ★3-2-2-2-1 ★底仓最大，顶仓最小，通常需要逐级递减 ★盈利加仓，尽量避免亏损加仓 ★右侧交易，顺势加仓

  23. 贵金属交易系统的构建 4 3 2 1 倒金字塔模式(四分制)

  24. 贵金属交易系统的构建 1手 2手 1手 3手 1手 3手 2手 1手 1手 桶形模式(平均等分) 菱形模式(摸底逃顶)

  25. 贵金属交易系统的构建 ★假设有30手白银的总仓位，且分别在5640、5800、5930建立多单，分别以平均等分加仓、正金字塔加仓和倒金字塔加仓进行对比： ★开仓后行情出现破位，则按照三种方式产生损失对比：

  26. 贵金属交易系统的构建 ★盈亏比或损益比 ★收益与风险对比至少是2比1以上 ★资金管理 ★切忌隔夜重仓不止损 ★盈利加仓，尽量避免亏损加仓 ★遇到重要阻力位或支撑位，减仓 ★突破(跌破)重要阻力位或支撑位，加仓 ★左侧交易底仓小，右侧交易底仓大 ★追踪保护止损

  27. 目录 一、贵金属基本面分析方法 二、贵金属技术面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节

  28. 重要事件、数据解读

  29. 重要事件、数据解读

  30. 重要事件、数据解读

  31. 重要事件、数据展望

  32. 重要事件、数据展望

  33. 目录 一、贵金属基本面分析方法 二、贵金属技术面分析方法 三、贵金属交易系统的构建 四、重要数据、事件解读与展望 五、贵金属交易策略 六、互动答疑环节

  34. 互动答疑环节

  35. 谢谢大家！

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