COMUNE DI MASSA MARITTIMA

1. COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2011 Consiglio Comunale 30 Giugno 2011 Giacomo Michelini - Assessore Delegato 1

2. Ai fini del patto i parametri da considerare sono: PARTE CORRENTE: accertamenti e impegni (ENTRATE) PARTE IN CONTO CAPITALE: incassi e pagamenti (USCITE) VINCOLI AL BILANCIO: IL PATTO DI STABILITA’ Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo stipulato dai paesi membri dell’ Unione Europea, inerente il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’ Unione Economica e Monetaria europea. • Saldo obiettivo per il 2011: • calcolato in base alla vecchia normativa - 223 mila euro • con la nuova normativa - 414 mila euro. Per gli anni 2012 e 2013 l’obiettivo è calcolato in € 822 mila euro 2

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4. PARTE ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie € 5.660.000,00 Titolo II - Entrate da trasferimenti € 686.200,00 Titolo III - Entrate extratributarie € 2.029.035,71 Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali € 7.167.451,00 Titolo V - Entrate da accensione di prestiti € 3.500.000,00 TOTALE €20.624.686,71 4

5. PARTE ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie ICI € 1.155.000,00 Recupero evasione ICI € 185.000,00 Imposta di pubblicità € 30.000,00 Addizionale comunale all’IRPEF € 400.000,00 Addizionale comunale energia elettrica € 100.000,00 Tassa rifiuti solidi urbani TARSU € 1.651.000,00 Recupero evasione tassa rifiuti solidi urbani € 195.000,00 5

6. PARTE ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie Compartecipazione IRPEF Compartecipazione da fondo sperimentale di riequilibrio € 1.367.000,00 Compartecipazione IVA € 583.000,00 Queste due entrate vanno a compensare tutti i trasferimenti che il comune riceveva decurtati di una cifra pari a € 251.000,00 (federalismo fiscale) TOTALE € 5.666.000,00 6

7. PARTE ENTRATA Titolo I - Entrate tributarie Blocco di legge delle aliquote Rimangono invariate le seguenti aliquote addizionali di imposta: ICI Addizionale IRPEF 0,40% fra le più basse della provincia Imposta pubblicità e pubbliche affissioni. Rimane invariata la TARSU 7

8. PARTE ENTRATA Titolo II - Entrate da trasferimenti Contributi trasferimenti correnti da stato regioni o altri enti pubblici Contributi dello Stato € 105.000,00 Contributi dalla Regione € 394.400,00 Contributi da altri enti pubblici (provincia, comuni, parco tecnologico colline metallifere e com. montana) € 186.800,00 TOTALE € 686.200,00 8

9. PARTE ENTRATA Titolo III - Entrate extratributarie mensa trasporticanone suolo pubblico servizi cimiterialiservizi socio educativi (es. nidi infanzia)sanzioni codice della stradadiritti di segreteriaaffitti del patrimonioaltri proventi diversi TOTALE € 2.029.035,71 9

10. PARTE ENTRATA Titolo III - Entrate extratributarie Modifiche Incremento del 5% prezzo biglietti “distinti” e “primi posti” Lirica in Piazza 2011; Introdotte nuove tariffe rilascio di copie ed atti di competenza del Servizio di Polizia Municipale; Incremento ISTAT tariffe utilizzo palestre scolastiche; Incremento ISTAT prezzi concessioni e servizi cimiteriali; Incremento ISTAT tariffe per il servizio di illuminazione votiva; Nuove tariffe per servizi di educazione non formale 2011/2012 nidi d’infanzia e colonia marina; Incremento tariffe per il rilascio di copie di atti; Incremento tariffe e diritti di segreteria urbanistica e vincolo idrogeologico; 10

11. PARTE ENTRATA Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, Ecc. Entrate per alienazioni di beni patrimoniali € 2.906.459,00 Trasferimento di capitali (contributi dallo stato) € 0 Trasferimento di capitali (contributi dalla regione) € 2.966.926,00 Trasferimento di capitali (contributi comunità montana parco archeologico delle colline metallifere e consorzio bonifica) € 172.693,00 Trasferimento di capitali da altri soggetti (oneri urbanizzazione, Acquedotto del Fiora, AATO 6, Fondazione Monte dei Paschi € 1.121.373,00 TOTALE € 7.167.451,00 11

12. PARTE ENTRATA Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti Anticipazione di cassa € 3.500.000,00(strumento che viene utilizzato per crisi di liquidità come in questo momento) Assunzione di mutui per finanziare opere pubbliche € 0 TOTALE € 3.500.000,00 12

13. PARTE ENTRATA Oneri di urbanizzazione Previsione oneri di urbanizzazione circa € 648.500,00 (in diminuzione di € 355.500,00 rispetto alle previsioni 2010) Di tali entrate il 75%, pari ad € 486.375,00, viene destinato al finanziamento delle spese correnti (manutenzione ordinaria e verde pubblico) 13

14. PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI Entrate tributarie € 2008 2009 2010 2011 Trasferimenti € 14

15. PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI Extratributarie € 2008 2009 2010 2011 Alienazioni di beni € 15

16. PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI Da prestiti € 16

17. PARTE USCITA Titolo I - Spese correnti € 8.389.298,71 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti € 3.951.312,00 SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo II - Spese in conto capitale € 6.708.076,00 17

18. PARTE USCITA Titolo I - SPESE CORRENTI PER FUNZIONI • FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo € 2.295.610,84 • FUNZIONE 02 - Giustizia € 21.831,00 • FUNZIONE 03 - Polizia locale € 421.925,00 • FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica € 484.479,00 • FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali € 982.417,00 • FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione € 165.152,00 • FUNZIONE 07 - Turismo € 83.789,00 • FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti € 449.048,00 • FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente € 2.295.123,16 • FUNZIONE 10 - Settore sociale € 982.692,71 • FUNZIONE 11 - Sviluppo economico € 80.276,00 • FUNZIONE 12 - Servizi produttivi € 126.955,00 Totale € 8.389.298,71 18

19. PARTE USCITA Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Rimborso anticipazione di casa € 3.500.000,00 (corrisponde al medesimo importo dell’entrata) Rimborso quota capitale dei mutui € 451.312,00 (è il rimborso della quota capitale dei mutui in essere) Totale € 3.951.312,00 19

20. PARTE USCITA: GLI ANDAMENTI Titolo I - Spesa Corrente tasso di inflazione incremento della spesa per maggiori servizi mensa scolastica per tempo pieno trasporto alunni tempo pieno centri giochi educativi attivati a pieno regime gestione servizi socio assistenziali affidamento a ditta servizi cimiteriali incarichi legali manutenzione verde pubblico aumento quote trasferimenti comunità montana per gestioni associate 2008: € 7.871.721,04 2009: € 8.188.370,00 2010: € 8.805.318,00 2011: € 8.389.298,71 20

21. PARTE USCITA: GLI ANDAMENTI Spesa in conto capitale € Spese per rimborso prestiti € 21

22. Conclusioni Totale Entrate 2011 € 20.624.686,71 Totale Spese 2011 € 20.624.686,71 22

23. OPERE PUBBLICHE

24. OPERE PUBBLICHE

25. OPERE PUBBLICHE

26. CONCLUSIONI Un Bilancio che presenta non solo le strategie economiche ma si rivolge, con attenzione, anche alle esigenze sociali, culturali e ambientali del nostro Comune. Nel mettere insieme questo bilancio insieme ai colleghi di Giunta e agli Uffici che ringrazio per la collaborazione ho pensato allo stato d’animo di tutti, alle preoccupazioni alle inquietudini ma anche e soprattutto alle speranze dei Massetani. Avvertiamo la preoccupazione per l’andamento dell’economia, dalla quale ci sentiamo tutti colpiti, i giovani in particolar modo e le categorie più deboli. C’è la percezione che le cose vadano peggiorando ma dobbiamo scardinare queste paure se vogliamo ri-conquistarci in forme nuove il nostro benessere che forse potrebbe ripartire davvero da una buona coesione sociale. Sono confortato dal fatto che sento un Comune fatto di uomini e donne pronti a capire che il vento della crisi toglie la polvere e fa riemergere le energie e le risorse presenti un vento che soffia come su un braciere e ravviva i carboni. Delle sfide che ci attendono non dobbiamo avere paura perché noi siamo gli stessi, siamo un Comune fatto di gente che di fondo ha un animo solidale. L’Assessore Delegato Giacomo Michelini 26

27. COMUNE DI MASSA MARITTIMA ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2011 Consiglio Comunale 30 Giugno 2011 Giacomo Michelini - Assessore Delegato 27