Publiskās un Privātās Partnerības projektu finansēšana

1. Publiskās un Privātās Partnerības projektu finansēšana Elmārs Prikšāns Valdes loceklis, Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs 21.09.2007.

2. Publiskā un privātā partnerība • Hansabanka ieinteresēta PPP projektu finansēšanā • Latvijas pirmā PPP projekta īstenošanas pieredze sadarbībā ar Ogres novada domi • Uzsākta sadarbība ar citām pašvaldībām • ~20 projektu realizācijas pieredze Igaunijā sadarbībā ar pašvaldībām • Konsultācijas, padoms no bankas publiskajam, privātajam partnerim jau projekta idejas sākotnējā stadijā

3. Vēlamā DBFO projekta struktūra Pašvaldība (pasūtītājs) Banka Mērķa uzņēmums Privātais partneris Privātais partneris …

4. Finansēšanas modelis Bankas finansējums DBFO projektā • Balstās uz nākotnes naudas plūsmas avota • Atkarīgs no projekta struktūras, risku pārdales, līgumiem un iesaistītā privātā partnera • Finansējums no 70% līdz 100 % no investīciju apjoma • Procentu likmes RIGIBOR/EURIBOR + ~1-3% Iespējamie nodrošinājumi par labu Bankai • Komercķīla – no būvniecības un apsaimniekošanas līgumiem izrietošās prasījuma tiesības pret pašvaldību • Kapitāldaļu komercķīla • Hipotēka uz realizējamo objektu (skolas, bērnudārza, slimnīcas u.c.) • Cits Privātā partnera nodrošinājums (hipotēka, komercķīla, galvojums u.c.)

5. Finansēšanas modelis Koncesijas īpatnības • Koncesionārs pelna no gala patērētāju maksājumiem • Banka analizē plānoto naudas plūsmu no patērētājiem • Parasti nav garantētu maksājumu no Pašvaldības (neskatoties uz to, līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pašvaldībai jāatlīdzina koncesionāra veiktie ieguldījumi – princips, “nevienam nav tiesību iedzīvoties uz cita rēķina”) • Ierobežojumi Koncesionāram ieķīlāt koncesijas resursus Secinājums: • Lielāki riski Bankai • Ierobežotas iespējas finansējumam • Nepieciešams papildus nodrošinājums no Privātā partnera

6. Ogres mākslas skolas projekts(1) • Ogres novada domes izvēlētais PPP variants “RFO” (renovate-finance-operate) – privātais sektors veic būvdarbus, tos finansē un uzņemas apsaimniekošanu pēc rekonstrukcijas. • Apsaimniekošanas un arī renovācijā ieguldīto līdzekļu atmaksas periods – 15 gadi • Renovācijas izmaksas ~ LVL 950 000 • Hansabanka finansē Privāto partneri ~ LVL 700 000 apmērā • Hansabankas nodrošinājums – Privātā partnera aktīvu komercķīla, šinī gadījumā prasījuma tiesības pret Ogres novada domi • Privātais partneris ir finansiāli stabils uzņēmums ar labu reputāciju un pieredzējušu vadību. • Ogres novada domes budžets ir ar pietiekamu kapacitāti • Ogres novada dome apņēmās atmaksāt daļu (80%) no renovācijā ieguldītiem līdzekļiem arī līguma laušanas gadījumā ar Privāto partneri

7. Ogres Novada dome Hansabanka Privātais partneris Ogres mākslas skolas PPP projekta analīze (2) • Starp Ogres novada domi un Privāto partneri tiek noslēgti 2 līgumi: - Uzņēmuma līgums par renovāciju - Apsaimniekošanas līgums • Hansabanka slēdz aizdevuma un komercķīlas līgumu ar Privāto partneri • Aizdevuma summa tiek izsniegta Privātajam partnerim renovācijas procesa laikā pa etapiem • Ogres novada dome maksā renovācijas/būvniecības maksājums un apsaimniekošanas maksājumus 15 gadus uz Privātā partnera kontu Hansabankā • Hansabanka no kopējā būvniecības un apsaimniekošanas maksājuma dzēš Privātā partnera kredītmaksājumus

8. Hansabankas pieredze Igaunijā Renovācija - Pērnavas pašvaldības administrācijas ēka • investīcijas 5,1 MEUR • Būvkompānija dibina mērķa uzņēmumu (SPV) – privātais partneris • Hansabanka finansē privāto partneri Kuresāre – sporta centra būvniecība, apsaimniekošana • investīcijas 3 MEUR • Pašvaldība veido SPV, daļēji sedz finansēšanas izmaksas • Hansabanka finansē SPV Keila – bērnudārza būvniecība, apsaimniekošana • Investīcijas 2,5 MEUR • SPV dibina pašvaldība (34%, ieguldot pamatkapitāļā zemi) un privātā kompānija (66%, ieguldot naudas līdzekļus pamatkapitālā). • SPV uzdevums būs arī nodrošināt izglītības procesu, ne tikai apsaimniekot bērnudārzu • Pašvaldība maksās zināmu maksu par noteiktu bērnu vietu skaitu bērnudārzā noteiktā termiņā

9. Atziņas, ieteikumi • PPP projektus ir iespējams īstenot Latvijā • Svarīga likumdošana, tās savstarpēja saskaņotība PPP projektu īstenošanai • PPP projektiem raksturīga individuāla pieeja. Projektu uzsākot, svarīga ir iespēja strādāt pie projekta vairākām pusēm, kas palīdz projektu strukturēt (publiskais partneris, bankas, konsultanti, eksperti u.c.) • Publiskajam partnerim svarīgi saņemt kvalitatīvu konsultāciju, atbalstu par veicamajiem soļiem projekta izstrādē, darba uzdevumu sagatavošanā konsultantiem, iepirkuma dokumentācijas izstrādē • Nepieciešams ieviest iepirkuma metodi „Konkursa dialogs”, piešķirot elastību sarunām par privātā partnera izvēli.

10. Atziņas, ieteikumi • Svarīgi nemainīt iepirkuma līguma noteikumus visu līguma darbības laiku. Ja nepieciešama maiņa, grozījumus saskaņot ar banku • Lieliem projektiem nepieciešams finansiāli spēcīgs Privātais partneris/ar pieredzi, zināšanām un pietiekamu kapacitāti • Bankai ir jābūt tiesībām iesaistīties darījumā kā līdzvērtīgai pusei –slēgt trīspusēju līgumu • Privātā partnera maksātnespējas gadījumā (vai citos līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos) bankai jābūt pārliecībai par iespēju turpināt saņemt maksājumus no publiskā partnera • Dibinot mērķa uzņēmumu, ieguvums ir skaidra risku pārdale, pārskatāma naudas plūsma

11. Labas idejas piepildās vienmēr!