1 / 64

International Trading School

International Trading School. ŠKOLA ZA TREJDERE www.trading-school.com VAŠ PUT KA USPE ŠNOM TRGOVANJU NA SVETSKIM TR ŽIŠTIMA VALUTA, AKCIJA, OPCIJA, FJUČERSA, BONDOVA …. Dragan Berger, B.Comm. Preko devet godina iskustva na poslovima profesionalnog trgovanja

donat
Download Presentation

International Trading School

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. International Trading School ŠKOLA ZA TREJDERE www.trading-school.com VAŠ PUT KA USPEŠNOM TRGOVANJU NA SVETSKIM TRŽIŠTIMA VALUTA, AKCIJA, OPCIJA, FJUČERSA, BONDOVA…

  2. Dragan Berger, B.Comm. • Preko devet godina iskustva na poslovima profesionalnog trgovanja • Osnivač: “International Trading School”, Trading Floor, Beograd 2003 • Osnivač investicionog menadžmenta za internacionalne fondove u Beogradu 2005 • Predavač u oblasti Finansijskih Tražišta i Profesionalnog Trgovanja • Autor mnogobrojnih tekstova na temu Profesionalnog Trgovanja na svetskim tržištima • Konsultant / Savetnik Bankama, Brokerskim kućama, Firmama koje se bave berzanskim robama, špekulativnim poslovima i Trejderima. Treasury Department, Dealing Rooms, Obuka kadrova... • Član Profesionalnog Konsalting Tima za Berzansko Trgovanje i Berzanske Tehnologije, Kanada-Beograd • Lider projekta Razvoj Veštačke Inteligencije i Program Trejdinga za NASDAQ i NYSE • Konsultant razvoja Globalnog Trading Sistema “Trejding Platforme” za Daljinsko Tragovanje, Kanada-USA • Profesionalni Trejder, licenca za Kanadu i USA • Stock Broker – Financial Advisor u Midland Walwyn - Merrill Lynch Canada, ‘97 • Pored Ekonomskog Fakulteta završen Canadian Security Institut i dobijene nekoliko diploma i certifikata za profesiju Financial Advisor-a i Profesionalnog Trejdera, u Kanadi i Americi.

  3. TRADER FOR EVER

  4. PROFESIONALNOFOREXTRGOVANJEKAKO PRISTUPITI I TRGOVATI NA GLOBALNOM TRŽIŠTU VALUTAZnanjem do PROFITA

  5. ČIJI SMO MI ROBOVI ?

  6. Kako uspeti... • Ako se odlučite za ovu profesiju-karijeru-zanat... spremite se da morate svakodnevno da: kontrolišete vaše NAVIKE, učite i napredujete ako želite da budete uspešni. • Razlika između uspešnih i neuspešnih Trejdera-Dilera je u tome što uspešni znaju i rade ono što neuspešni neznaju. (Neuspešni često i znaju ali nerade) ! • Nije bitno koliko znaš već koliko primenjuješ ono što znaš.

  7. ČESTITAM VAM • Vašom odlukom da prisustvujete tribini vi ste napravili prvi korak ka vašem uspehu koji vas potencionalno može pozicionirati u grupu od 20% uspešnih ljudi u ovom poslu. • Većina smatra da je profesionalna edukacija skupa i da je važnije kupiti dobar kompjuter nego uložiti u osobu ispred kompjutera. Popularan sistem edukacije kod nas je “mogu ja to i sam” ili popularno “uradi sam”. • U oblasti koju obrađujemo praktično neiskustvo i neznanje predstavlja jedan od najvećih rizika u početku karijere. • Više od 80% ljudi koji započne da se bavi ovom profesijom bez ozbiljnog pristupa edukaciji u proseku izgubi između 5,000 USD i 500,000 USD za izuzetno kratak period.

  8. Cilj predavanja • Da saznate: • Gde • Zašto • Kako se trguje valutama • Da bolje razumete ili se po prvi put upoznate sa zanimanjem Trejder.

  9. TRŽIŠTA - MARKETI • Mesto gde se suočava PONUDA I TRAŽNJA za specifične unificirane instrumente odnosno predmete trgovanja. • Postoje više vrsta Tržišta u svetu, od zelene pijace pa do globalnih finansijskihelektronskih tržišta. • Razlikuju se po načinu organizovanja , predmetu trgovanja, učesnicima i faktorima koji utiču na promenu ponude i tražnje.

  10. Svetska finansijskaTržišta • Globalno Tržište • Azija • Evropa • Amerika • Moguće 24h Trgovanje u različitim instrumentima • Skoro svaka zemlja ima Berzu ili OTC • Tržišta • Valuta, Akcija, Bondova, Opcija, Fjučersa, Itd...

  11. Možemo sa jednog mesta-platforme imati pristup različitim tržištima

  12. Možemo sa jednog mesta-platforme trgovati različitim instrumentima Currencies

  13. Signali Rukama • Jezik koji je razvijen signalima rukama u trgovanju fjučersa na CME je omogućavao da se napravi potpuna komunikacija između trejdera i ostalih zaposlenih na flooru po pitanju cene, koiličine, vremena dospeće, vrste naloga i trenutnog statusa ordera. • Signali rukama su podržani kao komunikacija na flooru specijalno u fjučers PITu zbog razloga: • Brzine i efikasnosti (Omogućava brzu komunikaciju u celom pitu na relativno velikim razdaljinama) • Praktičnosti (Puno učesnika, velika buka glasom) • Anonimnost (veliki orderi se neotkrivaju na papiru)

  14. Signali Rukama u PIT-u CME BUYSELL Price One Two Six Ten Quantity One Five Hundred Kompletna komunikacija na: www.cme.com

  15. Koji Market Vi trgujete i koji instrument ? • Dobro je da Trejder upozna sve markete i kako oni funkcionišu (vezani sudovi) ali je važnije da se fokusira na jedno tržište na kome trguje. • Mogu se praviti kombinacije više vezanih instrumenta u sofisticiranim strategijama trgovanja

  16. Šta je bolje trgovati i gde ima više profita • Potencijalnog profita ima u svakom likvidnom instrumentu koji je predmet trgovanja. • Treba da trgujete ono što poznajete!!! • Da li znate od čega živi Trejder?

  17. Foreign Exchange Market FOREX - FX

  18. Šta je to Foreign Exchange Business? • Forex tržište sačinjava ukupna ponuda i tražnja za stranim valutama i svih odnosa koji se uspostavljaju tim povodom. • Svetska trgovina i kretanje kapitala kao rezultat finansijskih transakcija su osnova foreign exchange biznisa i Forex market predstavlja arenu gde se vrši finalni settlements za internacionalni biznis. • Primer: ako izvoznik automobila u nemačkoj prodaje automobile za 10,000 EUR uvozniku u Americi, uvoznik mora prvo da kupi EURe na FX tržištu, odnosno da pretvori svoju valutu USD u EUR-o da bi mogao da plati robu koju želi da kupi od stranog dobavljača.

  19. Forex, FX ili Interbank • Foreign Exhange, često se naziva i FOREX ili FX je promena ili trgovina jedne valute za drugu po definisanoj ceni koja se naziva Exchange Rate. • Valute se uvek trguju u paru. Jedna valuta se kupuje tako što se druga prodaje. EUR/USD, GBP/USD... • Forex tržište nije centralizovano i ono je takoreći svuda oko nas. • Trgovanje može biti između dve institucije preko interneta sa suprotnih strana zemaljske kugle a može biti i razmena valute između dve osobe na ulici.

  20. Forex, FX ili Interbank • Slabo regulisano tržište. • Forex tržište je jedno od najvećih tržišta na svetu sa dnevnim prometom oko 1.8 Trioliona Dolara. • Konvertabilnost valute je preduslov forex biznisa. • Ukoliko dođe do formiranja jedne svetske valute tada će i foreign exchange business nestati.

  21. Zašto Foreign Exchange postoji? • TRGOVINA I INVESTICIJE • HEDŽING • ŠPEKULACIJE

  22. Fluktuirajući kursevi • Nakon 1973. god. kursevi se formiraju pod uticajem ponude i tražnje. Naime, nema vezivanja kursa za američki dolar ili plemenite metale • Fluktuirajući kursevi se uvode da bi se olakšala međunarodna trgovina i kursevi valuta počinju da se menjaju svakodnevno

  23. Fluktuirajući kursevi • Valute se definišu kao svaka druga roba čija je vrednost određena ponudom i potražnjom. Ukoliko raste tražnja za valtom raste devizni kurs i obrnuto. Ukoliko raste ponuda valute opada kurs i obrnuto. • Fluktuirajući kursevi otvaraju mogućnost špekulativne zarade trgovinom valutama

  24. Uloge Privatnih Banaka na Forexu • Da omoguće odvijanje transakcija između dve strane (kao što su kompanije koje žele da zamene valute, invsticije, hedžing). • Banke špekulišu kupovinom i prodajom valuta. Procenjuje se da internacionalne banke generišu oko 70% svojih prihoda iz valutnih pozicija – aktivnim trgovanjem na foreign exchange marketu

  25. DEALING ROOM • Jedan od glavnih profitnih centara banke !!! Kod nas je tek u razvoju. • Informacije koje banka ima svojom pozicijom značajno pomažu ostvarivanju extra profita... • Spread u davanju usluga klijentima u velikim transakcijama su više nego profitabilne. Pogotovo primenljivo u našim prostorima zbog neinformisanosti

  26. Pristup malih FOREX trejdera, revolucija ‘90 tih • Istorijski Forex Interbank tržište nije bilo dostupno za male investitore zbog minimum transakcije (lota) koja je za prosečnog malog investitora bile izuzetno visoka (1,000,000 $ ili 10,000,000 $). • Danas pojava FX Brokera je omogućilo da se podele veliki interbank lotovi u male lotove ( kao što je mini lot od 10,000$) tako da i mali investitori sada mogu da učestvuju u trgovanju i špekulacijama. • Internet, brzina, platforme, informacije

  27. Potrebno za trgovanje • Bankovni račun na svoje ime • Investicioni račun kod banke ili Brokerske kuće • Platforma za trgovanje ili drugi oblici davanja naloga.

  28. Vremena trogovanja na Forexu • Forex tržište pruža mogućnost 24h dnevno 5.5 dana nedeljno trgovanje ali se likvidnost menja u zavisnosti od aktivnosti finansijskih centara.

  29. Glavni Foreign Exchange Centri

  30. Vremena trogovanja na Forexu • Najviše likvidnosti na Forex marketu je po našem vremenu • od 9:00 h do 17:00 h, Ponedeljak – Petak. • Preporučljivo vreme za naše trejdere je da budu spremni u 8:00 i da trguju najkasnije do 12:00 nakon toga (pauza) pa opet aktivnije od 14:00 do 17:00h.

  31. Forex Market – Vreme EST i Obim trgovanja po otvaranju centara

  32. Vremenske zone i aktivnost marketa

  33. Trgovanje Spot kursevima • Banka (diler) uvek kotira dva kursa: prvi je cena po kojoj banka kupuje, a drugi je cena po kojoj banka prodaje određenu valutu. Prvi kurs se naziva KUPOVNI, a drugi PRODAJNI KURS. USD/CHF 1.31 1.3105/1.3110

  34. Spot kursevi

  35. Spot kursevi

  36. Analize i Predvidjanje deviznih kurseva

  37. Trgovanjem do profita • Predvidjanjem kurseva i ostvarivanje razlike u ceni kupovinom i prodajom valuta. • Živi trejder • Živi trejder i Kompjuter (samo signali) • Kompjuter 100% (mehanički trejder, programsko trgovanje, neuralne mreže)

  38. Predvidjanje deviznih kursevaTrejder • FUNDAMENTALNA ANALIZA • TEHNIČKA ANALIZA

  39. Fundamentalna Analiza

  40. Predvidjanje deviznih kursevaFundamentalnom Analizom • Na kretanje deviznih kurseveva utiču sledeći faktori koji su predmet analize: • Stopa inflacije • Stanje platnog bilansa • Obim spoljne zaduženosti • Kamatne stope • Naučno-tehnološki progres • Otkriće prirodnih resusrsa • Monetarne politike • Politička situacija • ...

  41. Tehnička Analiza • Tehnička Analiza koristi čartove (grafove) koji se baziraju na istoriji cene u cilju identifikacije budućih cena, trendova i cikličnih pokreta specifičnih finansijskih instrumenata, industrije ili celokupnog marketa.

  42. ŠTA KORISTE TREJDERI • Fundamentalnu i Tehničku analizu u zavisnosti od strategije • Najviše se koristi Tehnička analiza za aktivno trgovanje • Najveći broj trejdera koristi samo Tehničku analizu

  43. Odnosi PIPs & P/L • Četvrta decimala je osnovna jedinica promene kursa valuta i ona se naziva PIP. (0.0001) EUR/USD = 1.3127 ,1.3128 • Koliko vredi jedan pip u odnosu na veličinu pozicije, odnosno koliko gubimo ili dobijama za najmanje pomeranje marketa: • 0.1 Lot = 10,000 $ 1PIP= 1$ • 1 Lot = 100,000 $ 1PIP= 10$ • 10 Lotova= 1,000,000 $ 1PIP= 100$ • 100 Lotova= 10,000,000 $ 1PIP=1,000$ • 250 Lotova= 25,000,000 $ 1PIP=2,500$

  44. Odnosi PIPs & P/L • Dnevni rang kretanja kurseva na USD/EUR je izmedju 30 i 100 PIPseva. • Realno je očekivati ukoliko aktivno dnevno trgujemo da možemo ostvariti pozitivnu razliku između 10 i 30 PIPseva. Ukoliko uzmemo prosek od 20 PIPseva dnevno potencijalne pozitivne razlike to nam daje dnevno potencijalni profit u odnosu na veličinu pozicije sledeće rezultate: • 0.1 Lot = 10,000 $ 20PIPs= 20$ • 1 Lot = 100,000 $ 20PIPs=200$ • 10 Lotova= 1,000,000 $ 20PIPs= 2,000$ • 100 Lotova= 10,000,000 $ 20PIPs=20,000$ • Mesečno 20 dana trgovanja x 20 PIPs = 400 PIPseva potencijalnog profita! Koliki je to % P/L?

  45. Margin • U većini trgovanje na FX-u nezahteva da klijent deponuje celokupnu sumu vrednosti lota koji kupuje. Umesto toga od njih se zahteva da deponuju samo deo pozicije a preostali deo se daje trejderu kao kredit. • Deo novca koji se zahteva od trejdera da deponuje za svaki lot koji kupuje se zove MARGIN. • Margin se izražava u procentima. Ukoliko trejder želi da kupi 100,000$ i za to mu je potreban deposit od 1,000$ onda Margin zahtev za tu kupovinu se izražava jednostvano procentom od totalne sume što je 1%.

More Related