乡财县管培训

1. 乡财县管培训 用友政务长沙励友软件有限公司 李志新 073182196263

2. 系统 一、系统架构 二、软件环境搭建 三、账务处理软件培训 四、乡财县管业务软件培训

3. 系统构架 票据管理系统 业务系统（进入0000业务套帐全县公共） 财政指标系统 支出系统 国库集中支付系统 远程申请支付报账系统 帐务处理系统 财务核算系统（进入以各个乡镇命名的帐套） 电子报表系统 出纳管理系统 固定资产系统

4. 系统 一、系统架构 二、软件环境搭建 三、账务处理软件培训 四、乡财县管业务软件培训

5. 系统 一、系统架构 二、软件环境搭建 三、财务系统软件培训 四、乡财县管业务软件培训

6. 系统构架 帐务处理系统 财务核算系统（进入以各个乡镇命名的帐套） 电子报表系统 出纳管理系统

7. 帐务处理系统 帐务处理系统： 一、基础资料维护 二、日常处理 三、年终结转

8. 基础资料维护 1、基础资料维护 2、期初余额录入

9. 基础资料设置 （三）往来单位资料录入：在功能/基础资料/往来单位资料 中把往来添加进去 注意对应科目核算问题，如果做凭证选择不到新增往来，则需要在此处点科目进行科目选择到已选科目中

10. 基础资料设置 （二）部门资料维护（站办所）：基础资料---部门资料---增加---部门（注意代码按之前代码顺序增加）--输入代码、名称---保存

11. 基础资料设置 （三）功能科目维护：基础资料—项目资料---对于增加的可以点增加、更名的选择需要变更的科目点右键修改 乡财局胡晓联系 Qq:392936032

12. 日常操作 流程：录入凭证――审核凭证――记账——结账 （一）、凭证录入（记账人登录系统） 1、账务——凭证管理——编制凭证（注意做事业账选择对应站所的凭证类型） 凭证类型设置：账务—凭证管理—凭证类型设置—增加---输入简称、名称---确定 （二）、凭证审核（审核人身份登录系统） 账务——凭证管理——凭证处理---选择未审核标签---点审核

13. 日常操作 （三）、记账凭证（记账人身份登录） 已审核的凭证可以进行“记账”处理，具体操作是：账务——凭证管理——凭证处理，点到“已审核”页签，点“记账” （四）、结账（手工上的“封账”） 所有本月凭证处理完毕后进行结账 账务——期末处理——结账向导，下一步，直至完成

14. 日常操作 反操作流程：反结账—反记账—取消审核—修改凭证 反结账和反记账菜单平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助——关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，系统会提示“反结账和反记账等相关功能已开启”，退出。这时在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同样要求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”，下一步，直至完成即可。 反记账在“账务——凭证管理——凭证处理”点到“已记账”页签，在“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。“全月凭证反记账”要求以要反记账凭证的当月登录。一般结账时对账不平的情况下，可以采用“全月凭证反记账”，消掉所有的记账数据，重新记账，一般就可以解决对账不平的问题。反记账后凭证就可以进行消审了

15. 日常操作 凭证消审、修改：当凭证已经审核后，凭证即不能修改。需要修改时可以在“凭证处理”里的“已审核”页签里在“文件”菜单里点“消审”，可以对一张或多张或全部凭证进行凭证消审。消审后就变成“未审核状态”，就可以修改了。

16. 查询帐本 查账 （一）、科目账查询：账务——“账表输出”，可以查询各种科目账表。 （二）、辅助账的查询：往来单位账、部门账、预算科目账等都在“账务——辅助核算”里查询

17. 查询帐本 查账 辅助账的查询：例如查询村级暂存款往来余额表：则查询方法为在“账务——辅助核算—辅助余额表---单位余额表---单位往来余额表---打开---在右上角可以选择按科目或者按单位或科目单位查询”里查询

18. 查询帐本 一、凭证打印：辅助核算如往来、部门、功能科目没有打印出来，进入凭证处理—打开凭证---文件---其他打印选项----打印辅助核算项及打印自定义辅助核算项----勾选需要打印的代码和名称 如果只打印总账科目没有打印明细科目则点文件下---其他打印选项---套打时不区分总账和明细科目勾选上 二、对于事业账需要查询部门、科目、往来余额表操作，点辅助核算---辅助余额表---我的账簿-----部门、单位勾选-----打开---选项---设置展开项及设置汇总项查询自己需要的账本格式，点文件下的自定义账簿格式可以设置表内需要的栏目

19. 年终转账 在年底12月份结账前需要将收入支出科目结转到结余科目，1.手工结转，2.电脑自动生转账凭证，电脑生成点期末处理---期末处理向导---结转期间收支---点结转 12月份结账后年底余额自动转入下年年初余额

20. 电子报表系统 出报表流程： （一）打开电子报表系统----数据---登陆数据库-账务处理双击红绿灯--选择帐套登陆 （二）双击打开要出具报表，插入需要出具月份表页 （三）、计算报表：点击菜单“数据――编制”，运算完成后点“保存”—打印。

21. 电子报表系统 事业账新增部门的报表：例如新增21部门劳保站，在电子报表更新的事业报表格式中有部门为21代码的报表，查找公式为21代码的报表，如残联的报表查看公式看是否为21部门的报表，如果是则在残联报表树下出具21部门劳保站的报表，如果没有公式为21部门的报表，则找到其他没有使用部门的报表下修改公式替换为21部门使用

22. 出纳管理系统 一、初始化 1、科目设置---出纳—基础资料--建立会计科目将现金科目打开勾选为现金科目，银行存款科目双击打开将银行科目勾选上 2、选项设置：系统—系统选项---科目核算将默认科目选择 3、年初余额录入：基础资料---初始设置—初始数据录入---执行下的从账务科目取余额（也可以出纳自己录入数据）---保存 二、日常操作

23. 出纳管理系统 二、日常操作 发生业务后日记账：（以现金收款为例） 收款单编制：出纳---现金收付---现金收款---新单---录入收款金额、摘要、注意收款的日期需要按日进行登记---保存 审核：出纳---现金收付---现金收款---未审核页签---点审核 记账：出纳---现金收付---现金收款---已审核页签---点记账

24. 出纳管理系统 反操作流程同账务处理系统：按账务方法激活反结账和反记账功能，不同的是反结账和反记账都在左上角功能菜单下的其他中进行操作

25. 系统构架 票据管理系统 业务系统（进入0000业务套帐全县公共） 财政指标系统 支出系统 国库集中支付系统 远程申请支付报账系统 帐务处理系统 财务核算系统（进入以各个乡镇命名的帐套） 电子报表系统 出纳管理系统 固定资产系统

26. 业务系统 1、预算指标 2、用款计划额度 3、拨款申请 指标控制用款计划，用款计划控制拨款，不允许超指标申请计划，也不允许超计划拨款

27. 业务系统 指标录入：乡镇总会计或者报账员登陆财政指标管理系统----财政指标---单位指标管理---单位指标编制----文号、发文日期、指标内容填空、金额----保存

28. 业务系统 用款计划申请： 结算员：进入远程申请支付报账系统---用款计划管理---分月用款计划编制----选择自己的乡镇、在对应的款项中选择支付方式、录入金额----保存 所长：进入远程申请支付报账系统---用款计划管理---分月用款计划管理----未审核页签---审核 乡财局：批复用款计划形成用款额度

29. 业务系统 支付申请： 结算员：进入远程申请支付报账系统---支付管理---支付凭证编制----选择自己的乡镇、-----点额度----选择需要从某个用款计划额度进行分配-----收款人确定---录入金额及附件----保存 所长：进入远程申请支付报账系统---支付管理---支付凭证登记簿----未审核页签---审核 乡财局：审核支付凭证 结算员：进入远程申请支付报账系统---支付管理---支付凭证登记簿----双击打开支付凭证—点打印盖章到银行转账

30. 业务系统 无计划无指标拨款： 其他拨款（如往来和专项）： 结算员：远程申请支付报账系统----拨款管理---其他拨款凭证编制---保存 所长：支付申请----拨款管理---其他拨款凭证登记薄---未审核----审核 乡财局：集中支付系统---集中支付—拨款管理---其他拨款登记薄---审核