财务 - 总账业务

1. 财务-总账业务

2. 用友U8 V11.0 全产品销售及售前培训 U8 财务-总账业务

3. 用友U8 V11.0 销售与售前培训 – 总账业务 目 录 • 总账业务领域面临的管理难点 • 总账业务管理信息化目标 • 总账业务管理应用架构 • 业务流程（整体业务流程或细分业务模式） • 业务接口 • 总账业务管理关键应用 • 总账业务管理价值小结

4. 总账业务领域面临的管理难点

5. 总账业务管理信息化目标

6. 总账业务管理应用架构-总体概述 适用于所有行业、所有企业。 简化工作流程、提高工作效率、规范财务制度。

7. 总账业务管理应用架构-业务流程

8. 总账业务管理应用架构-业务接口

9. 总账业务管理--日常处理流程 外部凭证 制 单 自定义凭证 损益凭证 常用凭证 收集 原始凭证 填制凭证 审 核 出纳签字 主管签字 审核凭证 记 账 其他系统结账 结账 报 表 打开UFO 编制计算报表

10. 总账业务管理关键应用 • 高效的财务核算 • 全面的资金管控 • 完善严谨 的风险内控 • 多维的业务管理 • 专属出纳工作台 • 协同的财务业务一体

11. 1-1 高效的财务核算 客户信用管理 财务分析 现金收付与 银行对账 对账与结帐 应收业务处理 凭证处理 凭证审核 记账 账簿查询 应付业务处理 固定资产与 折旧计算 授信管理 薪资福利费 处理 财务报表

12. 1-2 高效的财务核算-价值体验 会计科目预置 自动生成报表 规范会计体系 按需修改 填制凭证 快速记账 凭证审核 支持对照式审核 自动生成账簿报表 自动转账 结账成功 自动对账 自动结账

13. 2-1 全面的资金管控 1 全面保障 资金安全 2 3 便捷的 资金追踪 实时掌握 资金状况

14. 2-2 全面的资金管控-价值体验 实时掌握资金状况 现金与银行对账 预算严格管控 严格的权限控制 全面保障资金安全 赤字控制 现金业务追踪 采购资金追踪 应收账款追踪

15. 3-1 完善的风险及内控管理 内控具体规范与U8部分应用对应关系 具体规范 领域 U8 采购与付款 MRP 采购管理 应付款管理 出纳管理 销售与收款 销售管理 应收款管理 出纳管理 分销 零售 业务领域 存货 库存管理 存货核算 工程项目 项目管理 工程项目 合同 合同管理 合同 货币资金 出纳管理 网上报销 网上银行 预算 预算管理 成本费用 成本管理 项目管理 固定资产 固定资产 设备管理 财务领域 筹资 资金管理 对外投资 资金管理 财务报告编制 总账 报表 对子公司控制 合并报表 集团预算管理 人力资源领域 人力资源政策 HR 担保 属于非信息化过程 其他领域 属于非信息化过程 信息披漏 计算机信息系统 UAP

16. 3-2 完善的风险及内控管理-价值体验 凭证赤字控制 预算严格管控 严格的权限控制 预算同步控制 赤字控制 严格流程权限 日常操作监控

17. 4-1 多维的业务管理

18. 4-2 多维的业务管理－手工核算与辅助核算比较 • 【举例】如果一个的单位想对管理费用下的招待费进行分部门核算，同时又想考核一些专项的使用状况。 • 手工账科目体系设置： • 电算化后科目体系设置 设置简便 核算精细 可扩性强

19. 4-3 多维的业务管理之自定义辅助核算－价值体验 【例】主营业务收入需要按部门和业务员核算，以方便统计各部门、各业务员的业绩完成情况。 自定义项设置 科目选择 自定义项核算 选项中选择 自定义项核算 填制凭证 账簿查询 在此将某些自定义项设置为辅助核算，可对设置为辅助核算的自定义项录入期初、期末结转、多辅助账查询，其余没有设置为辅助项的自定义项，如果在科目表中选中了，那么只在凭证中作为备注项录入，查询多辅助账时只能作为栏目项显示，不提供小计。

20. 4-4 多维的业务管理之全面支持多币种－价值体验 多币种设置 报表功能增加； 非外币业务需用新功能时也启用外币 多币种录入 显示所有币种数据 多辅助账可将币种设置为显示项 多币种业务查询 多币种数据显示，可显示在表体、多栏表头或表头条件项 报表展现形式改进

21. 5-1 专属出纳工作台 资金收付 票据管理 • 资金收付； • 登记现金日记账； • 登记银行日记账； • 在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。 • 支票管理； • 票据领用； • 票据报销；

22. 5-2 专属出纳工作台之资金收付-价值体验 现金\银行科目指定 资金收付出纳签字 现金与银行日记账

23. 5-2 专属出纳工作台之票据管理－价值体验 结算方式 选择票据管理 总账_选项 支票控制 支票领用 支票报销 支票打印 支票补登

24. 6-1 协同的自动对账 • 财务系统的数据需确保账证相符、账账相符。用户需要经常进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。 总账 自动对账 固定资产 薪资管理 应收管理 应付管理 ……

25. 6-2 协同的自动对账-价值体验 总账内部对账 固定资产对账 应收管理对账 应付管理对账

26. V11.0总账改进关键特性清单

27. 插入凭证 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭证，增强产品易用性。 业务场景： 插入凭证限制： 1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证 2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存 3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能 选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证 选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致 点击增加下的插入凭证 点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1

28. 总账管理价值小结

29. 聚合 智慧 高效 价值 U8云支持中心 Http://myerp.yonyou.com Tel: 010-62438871 Mail:62438871@yonyou.com

30. U8V11.0 助力成长型企业成为信息化企业 60多万家 成长型客户