1 / 23

Client Processing

Client Processing. 1.2/2012. Processo Principal. Melhoria Continua. Responsável do. Processo. Supervisor. Indicadores. :. -. Grau de cumprimento do plano. Gestão. :. de negócios e orçamento. -. Recursos Humanos. -. Nº de horas para realizar a. Informação. -. ERP. instalação.

irma
Download Presentation

Client Processing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ClientProcessing 1.2/2012

  2. Processo Principal Melhoria Continua Responsável do Processo Supervisor Indicadores : - Grau de cumprimento do plano Gestão : de negócios e orçamento - Recursos Humanos - Nº de horas para realizar a Informação - ERP instalação - Gestão de Gabinetes - Cumprimento das obrigações Necessidades económico - Formulários legais e fiscais - Nº de clientes com relatórios e do Cliente financeira aconselhamento actualizada Relatórios de Plano de Processamento Medição e Gestão e Planeamento Negócios e Instalação Mensal Controlo Aconselhamen Fiscal Orçamento to

  3. Preparação Reunião de das Plano de apresentação Acompanhame Demonstraçõe Negócios do trabalho nto s Financeiras final Previsionais Sub Processo Melhoria Continua Responsável do Processo Supervisor Indicadores : Gestão : - Nº de horas gastas por projecto - Recursos Humanos - Rentabilidade por projecto - Edireizinho - Nº de clientes de consultoria que - Excel passam também a ser clientes de Necessidades Projetode - Formulários outros serviços do Cliente Consultoria Recolha de elementos históricos

  4. Procedimento Instalação no Cliente Procedimento Instalação no Escritório Processo de Produção Aquisição Cliente Reporting Cliente Obrigações Legais e Fiscais Revisão da Avença Aconselhamento Relatório Gestão

  5. Método Acountia O método acountia é baseado no objectivo de prestar serviços financeiros a PME’s de EXCELÊNCIA, a um preço adequado e suportável, permitindo obter uma rentabilidade consistente para o Parceiro.

  6. Sistema Acountia • Circulo de Serviços. • O Core Business • Serviços Complementares • 5 Questões que os empresários pretendem saber: • Estou a optimizar a carga fiscal da minha empresa ? • Qual foi o meu resultado ? • Como o consegui realizar ? • Poderia ter conseguido um melhor resultado ? • Quais os meus custos ?

  7. AQUISIÇÃO CLIENTE Contabilidade S/ Contabilidade Proc. Salários Instalação Instalação Instalação Reporting Cliente Relat. Financeiros Reporting Cliente Process. Mensal Reuniões Aconselh. Process. Mensal Obrig. Legais/fiscais Relatórios/Recibos Prepar. Impostos Consultoria Obrig. Legais/Fiscais Relat. Financeiros Aconselh. Gestão Aconselh. Gestão

  8. Procedimentos de Aquisição de Cliente“ClientAcquisition” • Folha Cálculo Avença • Proposta de Prestação de Serviços • Acordo Prestação Serviços • Autorização Débito Directo • Cartas Informação • Declaração Autorização Levantamento elementos Contabilísticos

  9. Acordo de Prestação Serviços • Formal e Informal • Definição Expectativas • Definição exacta Serviços • Obter assinatura no acordo (ou OK) • Original para o Cliente • Duplicado para o Parceiro

  10. Acordo Débito Direto • Parte Integrante Contrato • Objetivo de obter o máximo possível de clientes a pagarem nesta modalidade • Obter assinatura(s) de acordo com a movimentação bancária • Enviar/entregar no banco do cliente

  11. Declarações de Autorização e de Rescisão • Declaração de Autorização • Mandato • Diminui risco • Argumento de venda • Carta de Rescisão Cliente • Carta Saldos em Dívida • Declaração de responsabilidade de final de exercicio

  12. Instalação no Cliente • Processo de organização e recolha de informação, formação do cliente, encomenda e entrega dos materiais necessários, configuração dos softwares e arquivos. • Permite: • Obter a eficiência e produtividade • Fomentar relacionamento com cliente • Formar o cliente • Organização do cliente • Recolha de elementos

  13. Formulários de Instalação • Elementos a recolher na Instalação • Elementos a enviar pelo Cliente • Programa Instalação Cliente • Programa Instalação Escritório

  14. Formulários de Instalação • Elementos a Recolher na Instalação: • Entregar no “fecho da venda” ou enviar por fax/email antes da instalação • Elementos a recolher: • Declarações impostos e dossier fiscal anos anteriores • Elementos legais (constituição, inicio actividade, nº contribuinte, actas...) • Demonstrações financeiras anteriores • Impostos ano corrente • Elementos pessoal para processamento salários • Elementos contabilidade e bancos em atraso e correntes

  15. Formulários de Instalação • Programa Instalação no Cliente • Material a entregar • Bancos e cheques • RSF e reporting • Relatórios financeiros • Processamento salários • Personal Profit Demand (PPD) • Contratos • Financiamento • Contabilidade em atraso • Obrigações fiscais e impostos • Seguros • Aconselhamento jurídico • Referências • Relatório de instalação

  16. Manual de Processamento Cliente • Entregar e explicar na Instalação • Procedimentos de reporting, salários, impostos, contabilidade e relatórios financeiros

  17. Procedimentos Instalação Escritório • Enviar ao banco autorizações bancárias • Abrir file box, arquivo de diários contabilidade e arquivo permanente/dossier fiscal • Abrir ficheiros informáticos: CRM, ERP Primavera SaaS • Rever instalação com Administrativo • Definir Plano Contas • Facturar trabalho em atraso, instalação e materiais entregues • Responsável Administrativo contacta cliente para apresentação/questões

  18. Procedimentos Instalação Escritório (cont.) • Enviar cartão de agradecimento • Rever declarações de impostos anteriores e saldos contabilísticos • Preencher e entregar declaração de alteração de TOC no site das Finanças • Pedir senha Internet • Abrir saldos iniciais • Processar contabilidade em atraso • Obter elementos processamento salários • Identificar obrigações fiscais

  19. ClientReporting • Cliente envia elementos • Envelopes RSF • > Eficiência, > Produtividade, Produção Atempada • Importância da Comunicação com o Cliente • Formulário “Elementos a Enviar”

  20. Processamento Mensal • Arquivos e organização documental • Recepção e organização da informação • Processamento contabilidade, salários e impostos • Software (Primavera, SNC Fiscal)

  21. Revisão da Avença Envie a correspondência a cada cliente Analise as respostas dos questionários Recolha da equipa de trabalho Determine o aumento do valor da avença Aumente o valor da avença e comunique ao cliente Notifique o Master do aumento definitivo da avença

  22. Relatórios de Gestão e Aconselhamento • Relatórios de Gestão • Contas de exploração • Margens / Rentabilidade / Indicadores • Balanço mensal • Mapa de Cash-Flow • Conciliações Bancárias • Relatórios Comparativos e Consolidados • Gráficos de Performance • Controlo Orçamental • Aconselhamento de Gestão

  23. Consultoria e Outros Serviços Financeiros • Projectos Financiamento Bancário • Projectos Investimento • Planos de negócio • Orçamentos tesouraria e exploração • Estudos de Viabilidade • Avaliação de Empresas • ....

More Related