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§1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出

第五讲 UFO 报表管理. §1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出 §9 图表 功能. PLAY. §1 报表类型. 一、按报送的对象不同分类 1 、对外报送 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表 2 、内部管理 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等 二、按编报的时间分类 1 、定期报表 年报、季报、中报（半年）、月报、旬报、日报 2 、为特定需要而编制的报表.

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§1 报表类型 §2 报表软件 §3 UFO 报表功能 §4 UFO 报表业务处理流程 §5 格式状态与数据状态 §6 单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出

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Presentation Transcript

  1. 第五讲 UFO报表管理 §1报表类型 §2报表软件 §3UFO报表功能 §4UFO报表业务处理流程 §5格式状态与数据状态 §6单元格种类 §7 取数函数 §8 表页管理及报表输出 §9 图表功能 PLAY

  2. §1 报表类型 一、按报送的对象不同分类 1、对外报送 • 资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表 2、内部管理 • 销售日报表、费用分配表、产品成本分析表等 二、按编报的时间分类 1、定期报表 • 年报、季报、中报（半年）、月报、旬报、日报 2、为特定需要而编制的报表

  3. 三、按制作的单位不同分类 1、单位报表 • 本企业的账务状况和经营结果的报表 2、合并报表 • 由母公司编制，反映集团总体的财务状况 和经营结果 • 需将各子公司之间的内部往来，内部投资抵 扣后产生报表而非各子公司报表的简单迭加 3、汇总报表 • 按管理隶属关系，采取逐级汇总方法编制 • 同种报表的各级结构相同，仅统计收入与支 出，至于收入与支出的对方是谁不予考虑

  4. §2 报表软件 一、通用会计报表软件 为商品化会计软件的一个重要子系统 • 每一种商品化会计软件必有报表子系统 二、通用表格制作软件 1、常用：EXCEL、 Access 、 LOTUS1-2-3 2、功能 • 用于数据的存储、统计分析及复杂图形的制作 • 做为会计报表软件在统计与图形方面的补充 • 国际间数据的传递 • 可进行二次开发为各种管理软件

  5. §3 UFO报表功能 一、文件管理功能 • 可“打开”和“另存为”多种数字格式 • xls 、mdb 、wk4 、dbf、 txt • 默认为：rep • 可由“导入”和“导出”功能与其他流行的 会计软件进行数据交换 二、格式设计功能 1、单元格格式、数据格式、表格编辑 2、模板：11种套用格式、19个行业的标准 财务报表模板、自定义模板

  6. 三、公式设计 1、可定义报表公式（单元格公式） 2、可定义审核公式、舍位平衡公式 3、有大量的函数用于公式定义 • 可从用友软件的所有系统中提取数据 四、数据处理功能 • 可在不同表页间调用数据 • 有表页的排序、查询、汇总等功能 五、图表功能 有常见的直方图、饼图、折线图等

  7. 生成报表 审核报表 调用报表模板 调整报表模板 生成图表 输出报表 §4 UFO业务处理流程 自定义报表流程 使用报表模板 定义报表格式 定义报表单元公式 定义报表审核公式 报表初始化 报表初始化 报表日常处理

  8. §5 格式状态与数据状态 一、格式状态（报表定义） 1、设置表的行、列数目 “见图” 2、合并单元格（常用于表头制作） 3、添加表格线（常用于表体中） 4、输入报表项目 • 各页表格中的表头、项目、行次、 表尾等（关键字千万不要输入） 5、设置单元格的格式和类型 6、设置关键字，调整关键字的位置 7、定义报表公式等

  9. 二、数据状态 1、增加表页： • 最多为99999张，教学版最多为4张 2、输入关键字的值 • 关键字可以唯一地标识一个表页 • 种类：单位名称、单位编号、年、季、月、 日、自定义（如：周、旬） 3、生成报表（也叫“表页重算”） 4、报表舍位操作 • 数据计量单位增大后的报表 • 与原计量单位的报表除了所用单位不一样其 余无差别 5、表页排序、表页查找 6、制作图表

  10. §6 单元格种类 一、表样单元 在“格式状态”下输入任何数据时，该单元格就会 自动变为“表样单元” • 特点：表样单元中的数据为各表页中所共有（“见图”） 二、数值单元 默认的单元格类型，仅能输入纯数值。 三、字符单元 必须先在“格式状态”下定义，也可以输入数值 • 表尾的制表人姓名所在单元格必须定义为字符型 注：数值与字符单元格输入的内容仅出现在本表页中

  11. 字符型单元格

  12. §7 取总账系统数据的函数 1、格式 • 函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”], [账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]) 2、常用总账函数名 • 期初额函数：QC 期末额函数：QM • 发生额函数：FS • 现金流量项目函数：XJLL 3、账套初始：指定取数的账套和会计年度 • 此项工作可在“格式状态”或“数据状态”下进行 4、函数举例：QC(“1001”,月, , ,2004,) • 取2004年,当前账套,本月,1001科目的期初余额 • 账套初始后：仅需科目和会计期间，其他默认

  13. §8 表页管理及图表 1、表页排序：按年、月顺序排 2、图表功能 • 追加表格的行数：在“格式状态下 进行，用于放置图形 • 用图表显示的数据区域必须大于或等于2 行2列。（先选择作图数据再插入图表） 3、编辑图表 • 一般仅图表的各标题可以被编辑 • 图表中的图形和颜色不能更改

  14. §9 使用报表模板 一、适用范围 国家和行业要求的报表 二、使用方法 • 在格式状态下：“格式”----“报表模板” • 选取行业“新会计制度”或其他行业 • 选取报表类型： • 资产负债表、损益表、现金流量表等 • 调整报表模板中的公式 • 在数据状态中录入“关键字”：年、月等

  15. 本章重点与难点 1.关键字的种类、设置、偏移量调整 2.表样单元的特点与用途 3.报表公式的参照输入 4.图表编辑 5.格式状态与数据状态的功能 6.判别任一报表中各单元格的属性

  16. 补：EXCEL应用基础 §1 EXCEL功能简介 §2 自变量表示方法 §3 数据输入方法 §4 常用函数 PLAY

  17. §1 EXCEL功能简介 一、数据库功能 • 数据库建立 • 成绩单、设备表、通讯录、货币表等 • 特点：每列为一字段、每行为一条记录 • 难点：表的打印（排版） • 时间表、课表、出勤表通常用WORD制，这些表格对运算及统计的要求很低 • 数据库操作 • 求和、平均值、排序、筛选、分类汇总

  18. 二、交叉数据表制作功能 • 常见交叉数据运算表 • 九九乘法表、利息计算表、本量利计算表 • 交叉表特点：公式中的自变量分别放在表 的左侧及上面，表中数据是对应的 行与列变量经公式运算的结果 • 交叉数据表制作方法 • 模拟运算表方法 • 混合地址表示方法 三、专业软件功能 • 加载宏：内置专业统计、线性规划软件 • VBA程序设计：管理软件开发

  19. 二、自变量表示方法 即单元格地址表示法、或单元格被引用方法 一、EXCEL中计算特点 • 相同的运算仅计算一次 • 通过对公式单元格的拷贝得到其他数据 二、相对地址（相对引用） • 定义：无$号表示的单元格（自变量） • 例：D2、A1:D1 • 特点 • 自变量与因变量的相对位置永不改变 • 用途： • 因变量仅沿行或列变化时的公式拷贝

  20. 三、绝对地址（绝对引用） • 定义：列标与行号前面均有$的单元格 • 例：$A$2、 $A$3:$D$5（F4可输入$） • 特点：自变量固定不变 • 用途：表示公式中的常数所在单元格 四、混合地址（混合引用） • 定义：仅列标或行号前有$的单元格 • 例： $B4、 C$2、 C$3 • 特点与用途 • 公式中同时存在沿行和列变化的变量 • 用于交叉数据表的制作

  21. §3 数据输入方法 一、字符型数据的快速输入法 • 字符序列的输入 • 仅输入一个数据，拖“填充柄” • 固有字符序列：星期、甲乙丙、子丑寅 月、季；英文的月、星期 • 添加自定义字符序列方法 • “工具”---“选项”---“自定义序列” • 注意：每一个数据为一行 • 以0开头数据的输入 • 先输入英文单引号 ’ 再输入数据 • 此时的数据为字符型数字

  22. 二、数值型数据的快速输入 • 等差数列 • 输入两数据，将两数据选中，拖填充柄 • 等比数列 • 输入一个数据，选中若干单元格， • “编辑”---“填充”----“序列” • 输入“步长值”（公比） 三、随机数据的制作 随机函数：RAND() • 取值范围：(0,1) 9位小数 • RAND()*70+30取值范围：[30,100) • INT(RAND()*71+30)取值：[30,100]

  23. §4 常用函数 一、求和函数： • SUM（自变量区域1,自变量区域2,…） • 通常仅沿列或行求和 二、平均值函数： • AVERAGE(自变量区域列表) 三、排位函数 • RANK(变量,变量列区域,0或1) • 变量用相对地址，变量域用绝对地址 • 默认取0：表示最大数的排位号为1 • 此函数添加一排位字段，不改变原顺序

  24. 四、IF函数 • 格式： • IF(条件,真时表达式,假时表达式) • 表达式:可为数值、 字符、公式等 • 多重条件式 IF(L3>=90,”优”,IF(L3>=80,”良”,”不及格)) • 函数的汉字必须双引号 • 公式和函数必须由等号开始 • 公式和函数中的标点必须为英文标点 五、条件函数 • AND(条件1,条件2,条件3):均成立为真 • OR(条件1,条件2,条件3):一个成立为真

  25. 六、AND函数举例 IF(AND(E2=“新疆”,D2=“维吾尔族”),20,0) 七、OR函数举例 IF(OR(D2=“苗族”,D2=“高山族”),20,0) 八、IF、AND、OR函数综合使用举例 SUM(B2:C2)+IF(AND(E2="新疆",D2="维吾尔族"),20,0)+IF(OR(D2="苗族",D2="高山族"),20,0)

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