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财务综合服务平台系统培训

财务综合服务平台系统培训. 主要内容. 一、财务平台及初始设置. 二、网上财务查询系统. 三、网上自助报账系统. 四、网上薪酬申报管理系统. 财务处网站. 财务网上综合服务平台. 登陆系统 ( 从财务处网站登录 ). 个人：职工工号 部门：部门编号. 个人项目 : 职工工号公共经费 : 部门编号. 个人：身份证后六位 部门：六个零. 个人 : 身份证后六位 部门 : 六个零. 登陆系统（从学校主页信息门户登录）. 工号. 身份证后六位. 登陆系统（从学校主页信息门户登录）. 首次登陆. 填写联系方式. 修改密码. 项目授权管理. 项目授权管理.

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财务综合服务平台系统培训

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Presentation Transcript

  1. 财务综合服务平台系统培训

  2. 主要内容 一、财务平台及初始设置 二、网上财务查询系统 三、网上自助报账系统 四、网上薪酬申报管理系统

  3. 财务处网站

  4. 财务网上综合服务平台

  5. 登陆系统(从财务处网站登录) 个人：职工工号 部门：部门编号 个人项目:职工工号公共经费:部门编号 个人：身份证后六位 部门：六个零 个人:身份证后六位 部门:六个零

  6. 登陆系统（从学校主页信息门户登录） 工号 身份证后六位

  7. 登陆系统（从学校主页信息门户登录）

  8. 首次登陆

  9. 填写联系方式

  10. 修改密码

  11. 项目授权管理

  12. 项目授权管理

  13. 我的项目

  14. 项目授权

  15. 项目授权

  16. 取消授权

  17. 网上财务查询系统

  18. 网上财务查询系统

  19. 网上财务查询系统

  20. 网上财务查询系统

  21. 网上自助报账系统

  22. 分类、整理、粘贴票据（含签字、相关清单、合同等）分类、整理、粘贴票据（含签字、相关清单、合同等） 网上填报、提交报销单（日常报销、差旅报销、借款） 交单预审（行政楼201罗红） 分单审核（做凭证） 复核 出纳付款（网银对公/网银对私） 网上报销流程

  23. 发票的开具与索取 发票要素：客户名称（厦门理工学院）；开票日期；品名、规格、单位、数量、单价、金额；发票联次（发票联）；税务章及发票专用章齐全 发票有效期：开票日起两年以内 发票真伪：税务网站网络查询

  24. 规范票据粘贴 • 提高报账效率 • 便于凭证的装订与保存 • 平整有序 • 确保票据要素清晰可见

  25. 票据粘贴单（财务处下载中心下载）

  26. 票据粘贴规范（分类阶梯式平行粘贴） √

  27. ×

  28. ×

  29. 厦门理工学院财务报账注意事项 • 报销书籍须先向图书馆提供图书清单 • 购书发票后须加盖图书馆“已入藏”章 图书 一般设备1000元以上、专用设备1500元以上、批量采购 物资（如家具、桌椅等）须经资产科入库，报销时须提供 入库单 购买同一单位货款超过10000元（含10000元）的，须附加 盖双方公章的合同原件 固定资产 • 报销打印、复印费须提供打印清单 • 报销移动、电信通讯费须提供月结发票 • 发票开具“办公用品”、“耗材”等非明细项目的，单张发票 金额超过1000元的，须附加盖单位公章的购货清单，金额 小于1000元的，须在发票背后注明品名、单价、数量、总 金额等消费明细； 其他

  30. 厦门理工学院财务报账注意事项 • 原则上所有经费报销均需使用公务卡或对公转账，否则不予报销。报销时须附上POS刷卡单或银行对账单等证明凭证；（四大国有银行信用卡） 公务卡/ 对公转账 • 服务类发票（如打印、邮寄费等）须由经手人签字 • 耗材、设备类发票（如办公用品、实验耗材等）须由经手人和验收人签字； 经手人 验收人 • 报销会议差旅费、会务费须附会议通知 • 报销培训差旅费、培训费须附培训通知 会议费/ 培训费 • 科研类经费单笔（指单张发票金额或单次发生额，如劳务费、咨询费发放、单趟差旅费发生额）超过5000元，除项目负责人本人签字外，还须由学院分管领导或科技处签字，项目负责人本人发生的费用（如差旅、通讯费等）也须由学院分管领导签字或科技处签字 科研经费审批

  31. 日常报销 差旅费报销 网上自助报账系统 借款 网上自助报账系统业务范围

  32. 网上自助报账系统

  33. 日常经费报销 • 点击“日常报销”，在“部门名称/项目编号”下点击“＋”选择报销项目，在“报销内容”下点击“＋” 填写报销内容。

  34. 日常经费报销 • 根据报销内容填写“单据数”、“金额”，确认无误后点击“保存并返回上一页”。

  35. 日常经费报销 • 重回日常报销界面，可在下一行点击“＋”继续选择另一个报销项目和填写报销科目。不同报销项目和报销内容可合并填报。点击“下一步（填写支付方式）”

  36. 日常经费报销 • 选择支付方式：冲暂付、转账对公、网银对私等支付方式，点击“下一步”提交审核预约。

  37. 日常经费报销 • 提交审核预约：点击 “下一步（提交审核预约）”，该单据进入“待申请预约单号”环节。

  38. 日常经费报销 • 选中预约的单据，点击“下一步(确认预约)”按钮进行预约。

  39. 日常经费报销 • 再次确认，该单据进入“已提交业务”环节

  40. 日常经费报销 • 点击“下一步（打印预约单）”打印预约报销单。

  41. 日常经费报销 • 打印预约报销单。

  42. 日常经费报销 • 预约人须在报销单经办人一栏签字，再报部门负责人或项目负责人签字，否则视为无效预约报销单，财务有权不予受理。

  43. 财务内部报账审批权限 10000元以下 审核人员审批 10000-20000元 核算科科长审批 20000-200000元 分管副处长审批 200000元以上 处长审批 500000元以上 主管校长审批

  44. 差旅费报销 • 点击“差旅费报销”，在“部门名称/项目编号”下点击“＋”选择项目，填写“出差人姓名”、“单位及职别”、“出差事由”、“出差地点”、“出差日期”。

  45. 差旅费报销 • 点击“行程单”，填写飞机票或者火车票记录，按回车键继续，原则上一事一单。

  46. 差旅费报销 • 点击“保存并返回前一页”，继续填写其他报销类型，填写完毕。

  47. 差旅费报销 • 点击“下一步（填写支付方式）“进入支付方式页面，选择支付方式，其他步骤和日常报销相同。

  48. 差旅费报销 • 差旅费报销单 由财务人员填写

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