ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

1. 09 АПРИЛ 2014 година ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА ДНЕВЕН РЕД Делегиран бюджет на училището за 2014 година. Отчет на директора за изпълнението утвърдения делегиран бюджет на НУ“Христо Ботев” град Бяла Слатина за първото тримесечие на 2014 година.

2. делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина 2014 година. Съгласно Заповед №93/06.03.2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2014г. включва: І. Собствени приходи - планирани за 2014г. са 250 лв. – за периода са внесени 44,00 лв. /От отпадъчна храна/  ІІ. Средствата по формулата за формиране на бюджета за 2014г. са в размер на 85.56% - 247 606 лв. Бюджетът на училището е формиран по утвърдената със Заповед № 79 от 25 февруари 2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина формула и правила за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по ЕРС за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2014година, между общинските учебни заведения на територията на общината.

3. делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина 2014 година. Формула за разпределение на средствата получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, съгласно която е формиран делегиран бюджет на училището за 2014 година: СФ = ОКФ + ДКФ ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРС ДКФ = 14,44% * БУ * ЕРС = 0,25%НСУ+0,25%БУНЕ+0,50%БУПЕ+0,75%БУГЕ+1,45%ДОК+8,24%УПР+3%Р Компоненти на формулата са: СФ – средства по формулата ОКФ – основен компонент на формулата ДКФ – допълнителен компонент на формулата БУ- брой ученици ЕРС - единен разходен стандарт НСУ – несанирано училище БУНЕ – брой ученици начален етап БУПЕ – брой ученици прогимназиален етап БУГЕ – брой ученици гимназиален етап ДОК – добавка за отопляема кубатура УПР – условно постоянни разходи Р - резерв за нерегулярни разходи

4. делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина 2014 година. Брой ученици към 01.01.2014г. – 200 ученика. Съгласно РМС №658 от 31.10.2013г. ЕРС за 2014г. Е В РАЗМЕР НА 1 460 лв. Съгласно формулата: ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРС ОКФ = 85,56% * 200 * 1460 ОКФ = 247 606 ДК = 14,44% * БУ * ЕРС = 14,44% * 200 * 1460 = 42 164,80 0,25%НСУ+0,25%БУНЕ+0,50%БУПЕ+0,75%БУГЕ+1,45%ДОК+8,24%УПР+ 3%Р ДКФ = 0,00НСУ + 1635,00БУНЕ+ 0,00БУПЕ + 0,00БУГЕ + 3149,00ДОК + 27000,00УПР + 8690Р ДФК = 31784 + 8690Р СФ = ОКФ + ДКФ СФ = 247 606 + 31784 + 8690Р СФ = 279 390 (БЕЗ РЕЗЕРВА) Съгласно формулата средствата за 2014г. за НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина са в размер на 279 390 лв. Резерв – 3% = 8 690 лв.

5. делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина 2014 година. Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват: • Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14.00 лв. за ученик– 2778 лв. • Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25.00 лв. на ученик – 4960 лв. • Добавка за ученици на ресурсно подпомагане в училището в размер на 318.00 лв. на ученик – 1 040 лв. • Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І-ІV клас в размер на 72.00 лв. на ученик – 14 066,41 лв. • Преходен остатък от 2013 г. – 9 375 лв. ОБЩАТА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА е в размер на 311 859,41 лв.

6. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА НУ”ХР.БОТЕВ”, гр.Бяла Слатина за ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА • §01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения планирани за 2014г. са в размер на 173 722 лв., изразходени 39 976 лв. • §02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала • планирани за 2014г. са в размер на 24 200 лв., изразходени 14 400 лв., в т.ч.: • §02 02 - Персонал по извън-трудови правоотношения/граждански договори/ - 570 лв. • §02 05 - Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 13 462 лв. /вкл. представително облекло – 12 240лв.; СБКО – 1222 лв./ • §02 08 - Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 58 лв. • §02 09 - Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/ – 310 лв. • §05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя. Планирани – 42 600 лв., изразходвани – 8 974 лв., в т. ч.: • §05 51 - ДОО – 4 464 лв. • §05 52 - УПФ – 1 424 лв. • §05 60 - ЗО – 2 088 лв. • §05 80 - ДЗПО – 998 лв.

7. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА НУ”ХР.БОТЕВ”, гр.Бяла Слатина за ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА • §10 00 Издръжка • Планирани – 51 337 лв., изразходвани 23 776 лв., в т. ч.: • §10 11 – Храна – 9 025 лв. • Закуски – 4 874 лв; • Обедно хранене по ПМС№84 – 2 189 лв.;Обедно хранене по ПМС№186 – 1 962 лв. • §10 13 – Постелен инвентар и облекло – 3 230 лв./Работно облекло/ • §10 14 - Уч. и научноиз.разх. и книги за библиотека – 90.00 лв./Учебно помагало по АЕ за награди/ • §10 15 - Материали – изразходвани 1 774 лв., в т.ч.: • Канцеларски материали – 886 лв. • Перилни, почистващи и хигиенни материали – 183 лв. • Строителни м-ли – 18 лв. • Др.м-ли - сладки за кафе-паузата при пров. Форум - добри практики – 21 лв. • Водомер – 31 лв. • Матрица за лаптоп – 125 лв. • Зареждане тонер – 50 лв. • Кабел LCD лаптоп – 40 лв. • Паник механизъм – 420 лв.

8. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА НУ”ХР.БОТЕВ”, гр.Бяла Слатина за ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА • §10 16 - Вода, течно гориво и ел.енергия – изразходвани 4457 лв., в т.ч.: • Ел.енергия – 1330лв. • Вода –160 лв. • Гориво –2967 лв. • §10 20 - Разходи за външни услуги – изразходвани 1 812 лв., в т.ч.: • Виваком - интернет – 585 лв. • Виваком – телефони – 709 лв. • Интернет – 84 лв. • Ремонт на лаптопи – 60 лв. • Пощенски услуги – 14 лв. • Дезинфекция, дезинсекция – 96 лв., • Поставяне на паник-механизъм – 24 лв. • Обучение счетоводител – 115 лв. • Разходи пътуващ учител – 90 лв. • Профилактика принтер – 35 лв.

9. ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА НУ”ХР.БОТЕВ”, гр.Бяла Слатина за ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА • §10 40 – Платени данъци, мита и такси – 3 153 лв. • Такса смет – 2 874лв. • Такса РЗИ – 18 лв. • Такса - подновяване КЕП – 11 лв. • Такса – Конто 66 – 110 лв. • Такса актуализация ПП – 140 лв. • §10 51 - Командировки в страната – 235 лв. • ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА • ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ОТ 2014г. Е В РАЗМЕР НА 87 126 ЛВ. • През периода са извършени компенсирани промени в разхода по бюджета на НУ „Христо Ботев” към дата 28.03.2014г., съгласно Заповед № 461/28.03.2014г., както следва: • §01 01 – Заплати за персонал – намален с 1 250.00 лв. • §10 13 – Постелен инвентар и облекло – увеличен със 730.00 лв. • §10 40 – Платени данъци, мита и такси – увеличен с 520.00 лв. • От отчетените планирани и разходени средства • е видно, че няма неразплатени разходи за отчетния период.

10. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ делегиран бюджет на Начално училище “Христо Ботев ” град Бяла Слатина ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 година БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Април, 2014г. Изготвил: Райна Данаилова ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НУ“ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА