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用友管理软件的购销存管理系统

第八章. 用友管理软件的购销存管理系统. 教学目的. 要求掌握购、销、存系统初始化的的内容和操作方法；了解采购系统与应付款系统及存货系统的业务处理、销售系统与应收款系统及存货系统的业务处理、产成品入库与发出的业务处理的程序和方法。. 系统学习购、销存系统初始化的一般方法，学习采购业务、销售业务及库存业务处理的数据流程和业务流程以及完成采购业、销售业务和库存业务处理的工作原理和操作方法。. 教学要求. 采购管理. 采购管理. 库存管理（审核）. 库存管理（审核）. 销售管理. 销售管理. 采购入库单. 采购入库单. 发货单. 发货单. 材料出库单 其他出库单.

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Presentation Transcript

  1. 第八章 用友管理软件的购销存管理系统

  2. 教学目的 要求掌握购、销、存系统初始化的的内容和操作方法；了解采购系统与应付款系统及存货系统的业务处理、销售系统与应收款系统及存货系统的业务处理、产成品入库与发出的业务处理的程序和方法。 系统学习购、销存系统初始化的一般方法，学习采购业务、销售业务及库存业务处理的数据流程和业务流程以及完成采购业、销售业务和库存业务处理的工作原理和操作方法。 教学要求

  3. 采购管理 采购管理 库存管理（审核） 库存管理（审核） 销售管理 销售管理 采购入库单 采购入库单 发货单 发货单 材料出库单 其他出库单 材料出库单 其他出库单 产成品入库单 其他入库单 产成品入库单 其他入库单 发货单 发货单 采购入库单 采购入库单 存货核算（记账） 存货核算（记账） 销售发票 销售发票 采购发票 采购发票 凭证 凭证 凭证 凭证 凭证 凭证 应付款管理 应付款管理 总账系统 总账系统 应收款管理 应收款管理 第1节 购销存系统业务处理流程

  4. 操作指导 购销存系统应用方案 购销存系统初始化 第2节 系统初始化

  5. 购销存系统应用方案 购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算四个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可与相关子系统联合应用。

  6. 公共参数 业务范围 基础档案信息 存货系统业务科目 购销存系统初始化 购销存系统建账 设置基础档案 购销存系统期初数据

  7. 操作指导 启动系统控制台进行基础设置 依次启用采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统 录入期初数据

  8. 1.1 启动系统控制台 2 3 4 5 1

  9. 1.2进行基础设置(存货分类） 5 3 6 4 2 1

  10. 1.3 进行基础设置(存货档案） 4 3 2 6 8 5 7 1

  11. 1.4 进行基础设置(仓库档案） 3 7 2 9 10 8 11 5 12 4 1 13 6

  12. 1.5 进行基础设置(收发类别） 5 3 6 4 2 1

  13. 1.6 进行基础设置(采购类型） 5 3 4 2 1

  14. 1.7 进行基础设置(销售类型） 4 3 2 1

  15. 1.8 进行基础设置(产品结构） 3 7 2 6 4 5 1

  16. 1.9 进行基础设置(费用项目） 4 3 2 1

  17. 1.10 进行基础设置(发运方式） 4 3 2 1

  18. 2.1 启用采购管理系统 1 4 2 5 3 6

  19. 2.2 启用销售管理系统 5 3 1 2 7 4 6 8

  20. 2.3 启用库存管理系统 3 1 2 4

  21. 2.4 启用存货管理系统 10 5 8 1 3 9 7 6 2 4

  22. 采购管理系统期初数据的录入 期初数据记账 期初采购入库单的录入（货到票未到业务） 期初在途存货的录入（票到货未到业务）

  23. 3.1.1录入采购系统期初数据-货到票未到业务的处理3.1.1录入采购系统期初数据-货到票未到业务的处理 1 8 3 6 7 4 5 2

  24. 3.1.2录入采购系统期初数据-票到货未到业务的处理3.1.2录入采购系统期初数据-票到货未到业务的处理 3 1 8 6 7 4 5 2

  25. 3.1.3录入采购系统期初数据-采购系统期初记账 1 2 3

  26. 库存管理（存货）期初数据的录入 库存（存货）中执行期初记账 库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异

  27. 3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据 5 3 2 1 4

  28. 3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异 4 5 2 1 3

  29. 3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账 2 1 3

  30. 期初委托代销发货单的录入 销售管理系统期初数据的录入

  31. 3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单 2 5 6 7 8 3 1 4

  32. 采 购 管 理 第3节 日常处理

  33. 主 要 内 容 系统概述 • 功能概述 • 采购订单管理 • 采购业务管理 采购管理与其他系统的主要关系 日常业务处理

  34. 库存管理 采购入库单 存货成本 基础设置 系统管理 采购管理 存货核算 采购入库单 采购发票 付款信息 应付款管理 采购管理与其他系统的主要关系

  35. 日常业务处理 采购订单管理 月末处理 综合查询 采购入库业务 受托代销业务 采购退货业务 现付业务

  36. 录入采购订单 审核采购订单 执行采购订单 关闭采购订单 采购订单查询统计 采购订单管理 录入采购订单 审核采购订单

  37. 采购业务1 5日，向北京联想分公司订货一批，货物为联想天鹤PIII/500，数量为50套，单价为9 659元，预计到货日期为本月8日。 业务类型： 采购订货 操作指导： 1．在采购管理系统中填制采购订单 2．在采购管理系统中审核采购订单

  38. 1．在采购管理系统中填制采购订单 1 3 3 1 2 2

  39. 2．在采购管理系统中审核采购订单 1 4 3 2

  40. 票到货未到 货到票未到 采购入库业务 • 单货同行 • 暂估业务 • 在途业务

  41. 采购入库单录入（采购管理） 采购入库单审核（库存管理） 采购入库单记账（存货核算） 借：原材料 贷 ：物资采购 制单 发票制单 （应付款系统） 凭证 结 算 借：物资采购 应交税金 贷：应付账款 凭证 审核、记账 （总账系统） 采购发票录入 （采购管理） 凭证 核销制单 录入付款单 （应付款系统） 借：应付账款 贷：银行存款 单货同行

  42. 填制暂估入库单 （采购管理） 借：原材料 贷：物资采购 暂估入库单记账 （存货核算） 暂估制单 红字回冲单制单 借：原材料(红) 贷：物资采购(红) 填制采购发票 （采购管理） 采购结算 （采购管理） 暂估处理 （存货核算） 借：原材料 贷：物资采购 蓝字回冲单制单 货到票未到（暂估入库）业务 三种处理方式：月初回冲、单到回冲、单到补差 以单到回冲为例，暂估处理的业务流程 1.当月, 货到票未到: 2.下月发票到:

  43. 采购业务2 6日，收到北京联想分公司提供的联想天禧PIII/550，数量为 20台，商品已验收入硬件库，未收到发票。 业务类型： 货到票未到-暂估入库业务。 操作指导： 1．在采购管理系统中填制暂估入库单 2．在库存管理系统中审核暂估入库单 3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价 4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账 5．在存货核算系统中生成入库凭证

  44. 1．在采购管理系统中填制暂估入库单 1 3 3 1 2 4 5 2

  45. 2．在库存管理系统中审核暂估入库单 1 4 3 2

  46. 3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价 1 6 3 5 2

  47. 4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账 1 5 4 6 2 3

  48. 5．在存货核算系统中生成入库凭证 4 7 1 5 6 2 3

  49. 票到货未到（在途存货）业务 如果先收到了供货单位的发票，而没有收到供货单位的货物，可以对发票进行压单处理，待货物到达后，再一并输入计算机做报账结算处理。但如果需要实时统计在途货物的情况，就必须将发票输入计算机，待货物到达后，再填制入库单并做采购结算。

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