יובלים אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית

1. יובליםאגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית 2013 – תקציב מול תחזית ביצוע

2. יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מיעדי הוועד - 2013 • שיפור הקשר בין הועד לוועדות ביצוע: עם בחירת הועד החדש (אפריל 2013) נערכו פגישות עם כל הועדות להצגת המתנדבים ותחולת הפעילות. במסגרת תהליך ישוב לדורות, פועלים גם המתנדבים בועדות הקיימות. הוקמה ועדת חברין ותיקים. הורחבה פעילות ועדת קהילה וועדת הרצאות. לקראת הכנת התקציב לשנת 2014 נערכו פגישות עם נציגי הועדות. בסוף נובמבר נבחרה ועדת ביקורת וועדת חזות ישוב תבחר בקרוב. • השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורות" ביצוע: מפגש ההתנעה התקיים במאי 2013 בהשתתפות כ-200 תושבים. נבחרו 7 נושאים מרכזיים (פיתוח כלכלי, חינוך, בריכה, משילות, קשר בין דורי, צמיחה דמוגרפית, התנדבות וקהילה) והצוותים עומלים על גיבוש הצעותיהם בכל נושא, עד לסוף שנת 2013. סיום תהליך התכנון צפוי במרץ 2014. • שמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקי ביצוע: לאורך כל השנה שימש עודד ארני כגנן הישוב, בטיפוח גן הנוי. החל מאוקטובר, משמש מוטי עברי בתפקיד. כשני-שליש מתושבי יובלים משתמשים בקומפוסטרים ביתיים וממחזרים פסולת. בסוף נובמבר נבחרה חלופה למיקום חדש למרכז המחזור והפרויקט יושלם במהלך 2014.

3. יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מיעדי הוועד - 2013 • קידום פרויקטים ציבוריים: הרחבת מעון, תב"ע אשקוביות, ברלמנט, שלב ח' ביצוע: הרחבת מעון- אושר בקלפי לביצוע. הוגשו תוכניות והן בתהליכי אישור בועדה המקומית. הכוונה היא כי ניתן יהיה לאייש את הכיתה החדשה באוגוסט 2014. אשקוביות- אושר בקלפי לביצוע. נבחר אדריכל לביצוע הפרוצדורה מול הרשויות שהחל פעילותו. בשלב זה הוחלט לפעול לשינוי ייעוד משולב לצרכי עסקים ומבני ציבור בתב"ע. ברלמנט- תוכניות בתהליך אישור בועדה. נבחרו מפקח וקבלן. עבודות יחלו בשבועות הקרובים. שלב ח'- הפיתוח הציבורי מתקדם, צפי לתחילת בניית בתי התושבים - מרץ 2014. • המשך שדרוג עבודת מזכירות - דגש על שירות לקהילה, ביסוס נהלי עבודה, שימור ידע, קידום יוזמות ופיתוח הישוב ביצוע: ניתן דגש על מענה לבקשות ויוזמות של תושבים, הורחבו שעות פתיחת המזכירות, הוסדר נושא הטיפול במשק המים, שודרגה מערכת הנהלת החשבונות, התחלנו בעדכון מצאי רכוש הישוב, עודכנו מחירי השימוש במתקני האגודה למשתמשי חוץ, שופצה המכולית ונרכש מקרר חדש, מוקמו מעקות יד במורד קרמר וספסלים ברחבי הישוב. שימור הידע וביסוס נהלי עבודה בתהליכי ביצוע. • ניהול תקין, התנהלות בשקיפות לציבור, בקרה ושליטה בניהול התקציב סעיף זה הוא נר לרגליו של כל ועד ואבן יסוד בפעילות. גם הועד הנוכחי פועל לשיתוף הציבור, שקיפות בהחלטות ופרסומן. התקציב מנוהל ומבוקר ע"י עלי צחור גזבר הועד ומנהלת הישוב- יסמין אסף.

4. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תחזית ביצוע הביצוע המשוער של הפעילויות הכספיות של הישוב לשנת 2013, מצביע על עודף הכנסות מול הוצאות בסך של כ-130,000 ₪, והפרש חיובי מול התקציב בסך של כ-111,000 ₪. העודף נוצר בעיקר מהגורמים הבאים: • הכנסות (נטו) במשק המים (כ-38,000 ₪ יותר בהשוואה לתקציב). • הקטנה (נטו) של הוצאות הועדות, גם ע"י גביית כספים עבור פעילויות (הרצאות, נוער, ספורט) (כ-52,000 ₪ פחות בהשוואה לתקציב). • גביה עבור שימוש במתקנים וציוד של האגודה (כ-15,000 ₪ יותר בהשוואה לתקציב).

5. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מהצעת הועד לייעוד עודף ההכנסות על ההוצאות המשוער לשנת 2013 • מוערך עודף הכנסות על הוצאות בסך של כ-130,000 ₪. מוצע לייעד כ-120,000 ₪ מהעודף לפי הפירוט להלן: • א. 20,000 ₪ - כיסוי גרעון בתקציב 2014 (שמוערך בכ-16,000 ₪) • ב. 54,000 ₪ - החזר חד פעמי לתושבים (175 ₪ למשפחה) • ג. 46,000 ₪ - העברה לקרן השקעות • מימוש היעוד בפועל יתבצע רק לאחר אישור הדו"חות הכספיים של שנת 2013.

6. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע ריכוז הכנסות והוצאות (באלפי ₪)

7. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע הכנסות (באלפי ₪)*

8. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע ניתוח הפרשים תקציב מול ביצוע - הכנסות • הכנסות מהפעלת מעון- שינוים בהתאם לכמות הילדים בכיתות המעון ובמועדונית. • שימוש במתקנים וציוד- שימוש רב יותר של חברי האגודה במתקניה, בהשוואה לתחזית. בסעיף זה נרשמו הכנסות מתשלומים של מפעילי חוגים ופעילויות חוץ.

9. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע הוצאות (באלפי ₪) - הנהלה וכלליות

10. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועהוצאות הנהלה וכלליות • שכר מינהל ומזכירות- שעות עבודה בפועל רבות מהמתוכנן, עקב שמירה על היקף קבוע של שעות עבודת המזכירות במהלך השנה כולה. • חשמל- עדכון תעריפי החשמל במהלך 2013. שימוש יתר בחשמל ציבורי במתקני האגודה (לאור ניצול רב יותר של המועדון ומגרש הספורט).

11. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע הוצאות (באלפי ₪) - גינון ותחזוקה

12. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועהוצאות גינון ותחזוקה • אחזקה וניקיון- חסכון הנובע מעבודות שביצע קבלן הבית (במקום הזמנת קבלני חוץ) ופחות צרכים / ליקויים לאחזקה שוטפת. • מים לנוי ומבני ציבור- מערכת ארד דליה מאפשרת איתור מוקדם של נזילות והקטנת הוצאות. • היטל ביוב (שנים קודמות)- כשלב נוסף בתהליך העברת מבנה התעשייה על שם הישוב, היה הכרח לשלם לקולחי משגב היטל על חיבור המבנה למערכת הביוב. הסכום ששולם הושג כפשרה (הסכום המקורי שנדרש עמד על כ-107,000 ₪).

13. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (ב-₪)הוצאות - ועדות

14. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (ב-₪)הוצאות - המשך ועדות

15. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע הוצאות (באלפי ₪) - הפעלת מעון

16. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (באלפי ₪)משק המים

17. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע ניתוח הפרשים תקציב מול ביצועמשק מים • מכירת מים לתושבים- הערכת יתר של מכירת קו"בים לציבור. • רכישת מים ממקורות- סכום תחזית הביצוע כולל זיכוי חד פעמי בסך של כ-65,000 ₪, המהווה החזר קנס ששולם ב-2012. • העברה לקרן שיקום- הנחיות רשות המים השתנו במהלך השנה. תעריף ההעברה לקו"ב הוקטן.

18. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (בש"ח) השקעות ופיתוח שוטף*

19. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - ביצוע (באלפי ₪) תיק השקעות הרכב התיק נכון לסוף נובמבר 2013: • ניירות ערך ששווים 2,792,757 ₪ • פקדון שקלי בסה"כ 97,000 ₪ • פקדון במט"ח בסה"כ 117,000 אירו (נכון לשער 27.11 - 562,770 ₪) • פקדוןנוסף במט"ח בסה"כ 117,000 אירו (נכון לשער 27.11 - 562,770 ₪), שנמצא בחשבון מעבר • סה"כ ערך שקלי - כ-4,000,000 ₪ • בקרן שיקום המים יש פקדונות בסה"כ של כ-250,000 ₪ • תשואת תיק ההשקעות הריאלית הכוללת בשנת 2013 עומדת על כ-2%

20. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ 2013 - תקציב מול תחזית ביצוע נספחים

21. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (באלפי ₪)תחזית ביצוע - פירוט הכנסות

22. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ2013 - תקציב מול תחזית ביצוע (באלפי ₪)תחזית ביצוע - פירוט הכנסות (המשך)