Финансовая отчетность в реальном времени.

1. Финансовая отчетностьв реальном времени. Максим Нальский ФинГрад, Управляющий Директор

2. Сегодня • Макроэкономический рост • Интерес к российским предприятиям со стороны внешних инвесторов, M&A сделки • Изменение и развитие компаниями собственных «лучших бизнес-практик» • Совершенствование и удешевление IT- и телекоммуникационных технологий

3. Финансовая Отчетность • Виды учета • Отчетность по МСФО • Управленческая отчетность • Налоговая отчетность • Способ составления сегодня • Некоторая автоматизация с помощью ERP или других учетных систем • Собственная разработка над данными таких систем • Ручная «доводка» в Excel(99%фирм)

4. Пример отчетности • Балансовый отчет (МСФО или управленческий, консолидированно и в разрезе филиалов) • Отчет о прибылях и убытках (в разрезе филиалов, ЦФО и по видам деятельности) • Отчет о движении денежных средств • Анализ дебиторской задолженности (в разрезе контрагентов и договоров) • Остатки по полученным кредитам (в разрезе кредитов и по валютам) • Дополнительно: • Остатки на складах по видам продукции • Отчет о собственном капитале

5. Отчетность по МСФО • Перекладка из РСБУ (1С, ...) сводными цифрами в Microsoft Excel • 10-20 файлов (по к-ву компаний в группе) • 15-25 страниц в каждом файле (по к-ву корректировок) • 50-500 цифр на каждой странице • Параллельный учет • каждый документ проводится в РСБУ и МСФО • Перекладка из РСБУ проводок с использованием финансового ПО (ФинГрад, Инталев, ...) • настройка таблиц реклассификации • настройка правил корректировок • скорость работы

6. Задачи автоматизации • Скорость получения отчетов: бухгалтерские задержки до 10-30 дней • Уменьшение ошибок при полуручной обработке данных в Excel(человеческий фактор) • Возможность развития(добавление новых отчетов) • Drill-down анализ(мгновенное раскрытие итоговых цифр в операции) • Необходимость ретроспективного анализа

7. Идеология • Автоматическая обработка данныхв реальном времени • Мотивация: • Ручная обработка данных – гарантированные ошибки • Большая задержка между получением отчета и фактической операцией – сложно восстанавливать картину

8. Схема работы

9. Типовые требования • Учет в первичных операциях (ежедневный ввод или загрузка проводок) • Высокая скорость работы (любой отчет – менее 1 мин) • Возможность многоуровневой консолидации • Автоматизируемая реклассификация счетов по МСФО • Безопасность, строгое разделение прав доступа +гибкая настройка • Мультивалютность и автоматический расчет валютной позиции

10. Типовые требования • Удобный пользовательский интерфейс • Удобная интеграция с существующими системами(1С, банк-клиенты, Excel, ERP-системы, SQL-базы данных) • Платформа развития (настраиваемые отчеты, справочники, расчеты и другие механизмы) • Возможность настройки без привлечения сторонних разработчиков • Возможность централизованного доступа через Интернет • Интеграция c Microsoft Office

11. Сегментация рынка

12. Развитие учетной системы • Бюджетирование • Казначейство • Консолидация отчетности в холдинге • Рекомендации собственным клиентам

13. Казначейство: пример • Оборот фирмы $600 млн • Кредиты банков $300 млн • Цель: уменьшить объем кредитов до $250 млн • Выгода: 10% годовых от 300 – 250 = $50 млн • ... что составляет $5 млн или 0.8% от оборота

14. Наши клиенты • Инвестиции • ИК РусИнвест • Группа «Солев» • Информационные технологии • Resto Software • НПО «Информация» • Платежная система Parnet (ibox) • Государственные структуры • Московский Центр Непрерывного Математического Образования • Северо-Западная Энергетическая Компания • и др. • Банки • СовКомБанк • Банк Региональный Кредит • АРКА-Финанс • Девелопмент • Московская Городская Служба Недвижимости • ИК Кеми-Финанс • СтройГрад • Производство и торговля • Мебельная Фабрика Стильные Кухни • Р-Фарм • Группа Торговое Оборудование • Компания Brandford • Компания БИО

15. Наши клиенты:другие решения

16. Q&A Спасибо за внимание! Максим Нальский ФинГрад, Управляющий Директор maxim@glowbyte.com Москва, ул. Гиляровского, 57 +7 (495) 980-42-88 contact@fingrad.ru www.fingrad.ru