Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

1. Økonomiplan 2014-2017Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole

2. Hovedpunkter

3. Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv • Realiserer ambisiøst investeringsprogram • Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd • Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd • Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd • Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger • Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd • Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig) • Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet Handlingsrom 2014 realisert • Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i virksomhetene

4. Offensivt budsjett - samferdsel og skole • Alle sektorer blir kompensert for lønns- og prisvekst • Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og kollektivtrafikk) • Videregående utdanning styrkes med 15 mill • Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs • Forprosjekt ny videregående skole i Horten igangsettes i 2014. Byggestart er planlagt i 2016 • Store investeringer i økonomiplanperioden • fylkesveger 0,55 mrd • skoler 0,75 mrd • Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen

5. Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store deler av det reelle handlingsrommet

6. Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan

7. Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og foreslåtte nye tiltak

8. Inntektsøkning i 2014- feil i statsbudsjettet • Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet • Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra samferdselsdepartementet • Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne inntektsøkningen blir videreført etter 2014. Hovedgrunnen til dette er at KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem fra 2015 • Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle tiltak kan nevnes • Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres) • Økt avsetning til bufferfond • Eventuelt engangstiltak i 2014

9. Sektorutgiftene fordelt på politikkområder

10. Regionalsektoren

11. Fellesformål

12. Hovedstørrelser

13. Hovedstørrelser

14. Investeringer

15. Viderefører et høyt investeringsnivå Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden • Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med kommunene 0,55 mrd • Skolebygg 0,75 mrd • Andre 0,16 mrd

16. Nye investeringer i 2014Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er konkretisert med følgende prosjekter

17. Vedtatt økonomiplan – status andre større prosjekter • Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til skolestart. • Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er innarbeidet iht handlingsplanen 2014-2017 • Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og fremdriftsplan i politisk sak medio 2014 • Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014 • Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling, legges frem for FT i desember.

18. Investeringer

19. Stor økning i renter og avdrag

20. Opprettholdelse av investeringsnivået på fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet

21. Gjeldsnivå og rentesikring Andel usikret – risiko kan håndteres med rentesikring eller større frie fond Andel sikret

22. RenterisikoEndringidriftsresultatved 2% øktrentenivå Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

23. Nærmere omdriftsbudsjettet

24. Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen • Netto driftsresultat skal være minst 3 % • Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert. • Fortsatt rentesikring av gjelden. • Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen 2017. • Egenfinansiering av invester­inger på minst 15%. • Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom ”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i 2015. • Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner

25. Hovedstørrelser i sektorene, 2014Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst

26. Oppbygging av frie fond Økonomiplan 2014 -2017 Økonomiplan 2013 -2016

27. Usikkerhet / risiko – eksterne faktorer • Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata • Skatteinngang • Rentenivå • Utviklingen i pensjonskostnader • Statistikk benyttet iht SSB prognoser • Videreført signaler i kommuneprp med moderat økning etter 2014 • Rentesikret lån i økonomiplanperioden • Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket

28. Usikkerhet / risiko – interne faktorer • Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift • Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) • Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015 • Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold.

29. Innstilling

30. Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til driftsbudsjett

31. Økonomiplan 2014-2017Innstilling til investeringsbudsjett

32. Økonomiplan 2014-2017Innstilling til finansiering av investeringene

33. Innstilling til resultatmålregionalsektoren

34. Innstilling til resultatmålvideregående opplæring

35. Innstilling til resultatmål kultursektoren

36. Innstilling til resultatmål tannhelsetjenesten

37. Innstilling til resultatmål fellesformål

38. Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling • Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: • Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget   2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

39. Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling • Følgende resultatmål vedtas: • Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren 2014.   • Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. • Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

40. www.vfk.no

41. Statsbudsjettet • Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet mulighet for følgende tiltak: • Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før innsparingstiltak)før . Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. • Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett • Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5 mill kroner i økonomiplanen for 2015. Ved utgangen av økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.

42. Endring i inntekt 2013 mot 2014