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产品要素

产品要素. 投资价值摘要. 首创集团资产管理平台首支品牌项目，预期税后收益率最高达 13.5% GP 团队阵容豪华，首创集团董事长亲自挂帅，任法人代表 项目为黄金地段精品楼盘，初始拿地价格不及周边地价 1/2 产品设计兼顾收益与流动性，满足不同投资者需求 优质资产抵押 + 股权质押 + 保证担保 + 全程监管，打造固若金汤. 01 基金管理人（ GP ）：首创方舟简介 02 募投项目：金达 · 西湖公馆简介 03 交易结构 / 产品要素 04 风险提示. 首创方舟 · 背景.

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Presentation Transcript

  1. 产品要素

  2. 投资价值摘要 • 首创集团资产管理平台首支品牌项目，预期税后收益率最高达13.5% • GP团队阵容豪华，首创集团董事长亲自挂帅，任法人代表 • 项目为黄金地段精品楼盘，初始拿地价格不及周边地价1/2 • 产品设计兼顾收益与流动性，满足不同投资者需求 • 优质资产抵押+股权质押+保证担保+全程监管，打造固若金汤

  3. 01 基金管理人（GP）：首创方舟简介 • 02募投项目：金达·西湖公馆简介 • 03交易结构/产品要素 • 04风险提示

  4. 首创方舟·背景 • 首创方舟投资管理（北京）有限公司是由北京首都创业集团有限公司（下称“首创集团”）发起成立的的投融资专业共享平台。 首创集团旗下产业 总资产为1500亿元 金融产业 房产/实业

  5. 首创方舟·团队 刘晓光 首创方舟 董事长、法人代表 首创集团党委书记、董事长、总经理 首创置业（HK2868）董事长 新资本（HK1062）董事局主席 宋玉鸣 首创方舟 副董事长 世纪方舟资本 创始合伙人 历任国家石油部外资处处长、中油国际地区总经理 董锦兴 首创方舟 总裁 曾先后就职于中国银行、J.P摩根、东方高圣 汪洪 首创方舟 监事 北京首创集团投资银行部总经理 第一创业证券董事

  6. 首创方舟·投资理念 • 公司依托股东“首创集团”智慧、资源和资本优势，以“推动中国复兴，聚焦世界目光”的精神，秉承“专业、专注、专心、专属”的经营理念，聚焦中国的新型城镇化、工业化、信息化和国际化产业。 • 公司通过股权、债权、夹层投资方式等、以债务重组、企业重整、协助境内外IP0和管理咨询等多种手段，为中国的企业加力助跑。 2003年IPO项目 2000年VC项目 2000年IPO项目 2005年深交所上市 参与股份制改造 协助2003年港股上市 2001年PE项目 2003年港股上市

  7. 01基金管理人（GP）：首创方舟简介 • 02 募投项目：金达·西湖公馆简介 • 03交易结构/产品要素 • 04风险提示

  8. 金达 西湖公馆·项目概况 • 项目位于扬州市邗江区黄金地段：北有汽车北站，甘泉新城，绕城高速；南邻大润发、沃尔玛、文昌商圈、瘦西湖风景区、大明寺、观音山。周边有新东方中学，西湖中小学，医院，银行，连锁酒店等一应俱全。

  9. 金达 西湖公馆 金达 西湖公馆·周边楼盘成交情况 信息来源:搜房网

  10. 金达 西湖公馆·项目品质 • 金达·西湖公馆采用了北美新古典元素现代建筑风格，外观典雅大气、轩昂高贵，是新一代高品质住宅形象典范和标杆。打造成真正意义上的数字化智慧小区。 • 项目分A、B两区组成；A区规划为高档精装拎包入住公寓和北美风情商业街； B区主要为11层实木精装住宅，主力户型为90-116平方米，户型设计超前，舒适实用，得房率高，是市场中最受青睐的房型产品之一。

  11. 金达 西湖公馆·项目投资列表 截至2013年06月

  12. 金达 西湖公馆·项目融资方简介 • 项目融资方扬州市金达西湖置业有限公司于2010年5月成立，注册资本为15000万元。母公司为江苏金达集团，具有国家二级开发企业资质。 • 十二年来，江苏金达集团在扬州先后开发了“银桥小区”、“威尼斯国际花园”、“加州庄园”等项目。其中“加州庄园”项目以十大优势打造的原生态、高品质形象成为扬州别墅小区典范，名列扬州别墅名盘前三甲。

  13. 01基金管理人（GP）：首创方舟简介 • 02募投项目：金达·西湖公馆简介 • 03 交易结构/产品要素 • 04风险提示

  14. 产品要素

  15. 交易结构 首创集团 保证担保 蒋武 控股 控股 首创方舟 保证担保 金达集团 子公司股权质押 劣后资金：3300万元 发起成立 100%持股 团氿（上海）投资管理中心（有限合伙） 委托贷款 合格投资人 投资 金达西湖 土地抵押 建设 托管银行 金达 西湖公馆 杭州银行

  16. 收益保障 • 还款来源：金达西湖公馆项目的销售收入，合计约144500万元。 • 风控措施： • 1.西湖公馆A地块1-1-132及土地和在建工程、西湖公馆B地块1-1-133及土地和在建工程、滨江锦园土地及在建工程作为抵押物； • 2.项目公司100%股权质押； • 3.项目公司股东金达集团提供无限责任保证担保； • 4.项目公司实际控制人蒋武夫妻双方提供无限连带责任保证担保； • 5.基金GP首创方舟对项目公司和销售收入进行全程监管。

  17. 01基金管理人（GP）：首创方舟简介 • 02募投项目：金达·西湖公馆简介 • 03交易结构/产品要素 • 04 风险提示

  18. 伟亿财富风险提示 • 本基金不同于银行储蓄及约定收益的债券等能够提供固定收益的投资收益，投资者投资本基金既可能按其出资比例分享投资所产生的利益，也可能承担投资所带来的损失。因此，投资者应在综合考虑自身的资产与收入状况、投资目的、投资经验、风险偏好的基础上判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。 • 投资者在作出投资决策前，应认真阅读本基金的募集介绍资料、《合伙协议》等文件的全部内容，了解与本投资相关的知识、业务规则、风险收益等内容，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因投资基金而承受超出自身负担能力的损失。 • 投资者投资本基金可能面临各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险、流动性风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等。

  19. 免责条款 请仔细阅读以下条款与条件： • 本推介资料属于商业机密；除非本公司授权，任何机构和个人对本资料之全部内容不得有复制、复印和向第三方传播之行为；本公司保留追诉之权利。 • 本推介所描述信息和资料的来源皆被本公司认为可靠，且本公司尽力严谨处理本说明书所载信息和资料，但本公司对其准确性、足够性、完整性及其使用的适当性等不作出任何担保。 • 本推介资料介绍的信息、工具和资料并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。 • 投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真审阅并自行承担投资风险；在您作出投资决策后，我们即认为您是合格的投资者，深刻理解并愿意承担投资活动所产生的一切权利和业务。 • 本推介材料的内容将定期更新或修正，相应信息仅供参考，最终关键信息以相关协议和法律文本为主。 • 阅读、转发与使用本推介材料，以及本条款与条件受中华人民共和国法律管辖，并依照中华人民共和国法律解释。

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