1 / 7

‚ESPA VINIS‘ Fonds & ‚ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE‘

‚ESPA VINIS‘ Fonds & ‚ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE‘ Aktuelle Performanceübersicht und Detaildaten. per 31.08.2007. ESPA VINIS CASH. Typ: Geldmarktfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000A03969, (A) AT0000A03951 Benchmark: 3-Mo-Euribor Kosten: 24 Bp Volumen per 31.08.07: 82,0 Mio.EUR.

amandla
Download Presentation

‚ESPA VINIS‘ Fonds & ‚ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE‘

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ‚ESPA VINIS‘ Fonds & ‚ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE‘ Aktuelle Performanceübersicht und Detaildaten per 31.08.2007

  2. ESPA VINIS CASH Typ: Geldmarktfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000A03969, (A) AT0000A03951 Benchmark: 3-Mo-Euribor Kosten: 24 Bp Volumen per 31.08.07: 82,0 Mio.EUR • Performance per 31.08.07 (seit 16.11.06): • Performance per 31.08.07 (YTD): • relative Performance (YTD): + 2,41 % + 2,12 % - 0,55 % Kennzahlen Straight Bonds: Durchschnittliche Rendite: Durchschnittlicher Kupon: Mittlere Restlaufzeit: Duration: Kennzahlen Geldmarktfloater: 4,67 % 5,42 % 0,65 Jahre 0,63 Jahre Durchschnittlicher Kupon: Mittlere Restlaufzeit:: Duration: Durchschnittlicher Spread: 4,56 % 4,65 Jahre 0,13 Jahre 35,4 Bp. Wertentwicklung seit 1.1.2007 Fondsstruktur

  3. ESPA VINIS BOND • Performance per 31.08.07 (seit 31.12.06): • relative Performance: • Performance per 31.08.07 (seit 28.02.05) • relative Performance: Typ: Anleihenfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000686084, (A) AT0000A01G95 Benchmark: Citigroup EUR BIG (seit 30.11.2006) Kosten: 60 Bp Volumen per 31.08.07: 139,0 Mio.EUR + 0,43 % - 0,30 % + 4,00 % - 1,07 % Kennzahlen (monatlich/36 Monate): Volatilität /STABW (1 Jahr): Tracking Error: Beta (1 Jahr): Korr.Koef.: Information Ratio: Kennzahlen: 2,530 % 0,549 % 0,912 0,897 -0,109 Rendite: Mittlere Restlaufzeit:: Duration: Modified Duration: 4,70 % 6,77 Jahre 5,33 Jahre 5,09 % Restlaufzeit Wertentwicklung seit 1.1.2006

  4. ESPA VINIS STOCK GLOBAL • Performance per 31.08.07 (seit 31.12.06): • relative Performance (BM: MSCI World): • Performance per 31.08.07 (seit 15.07.03) • relative Performance (BM: MSCI World): Typ: Aktienfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000646799, (A) AT0000A01GL7 Benchmark: MSCI World EUR Net.Div (seit 15.7.2003) Kosten: 150 Bp Volumen per 31.08.07: 146,9 Mio.EUR + 1,69 % + 0,60 % + 68,54 % + 14,63 % Kennzahlen (monatlich/36 Monate): Volatilität /STABW (1 Jahr): Tracking Error: Beta (1 Jahr): Korr.Koef.: Information Ratio: Toppositionen 9,714 % 2,940 % 0,943 0,955 0,786 Suncor Energy – CN Erste Bank – AT Johns. & Johns. – US OMV – AT Oracle – US 3,66% 3,53% 3,38% 3,37% 3,03% Henkel – DE Group Danone – FR Banco Bilbao – ES JP Morgan Chase – US EVN – AT 2,50% 2,43% 2,28% 2,19% 2,16% Währungsallokation Wertentwicklung seit 1.1.2006

  5. ESPA VINIS STOCK EUROPE • Performance per 31.08.07 (seit 31.12.06): • relative Performance (BM: STOXX 50): • Performance per 31.08.07 (seit 06.06.03) • relative Performance (BM: STOXX 50): Typ: Aktienfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000645973 Benchmark: STOXX 50 (seit 1.4.2005) Kosten: 150 Bp Volumen per 31.08.07: 118,5 Mio.EUR + 2,54 % + 0,02 % + 83,89 % + 17,46 % Kennzahlen (monatlich/36 Monate): Volatilität /STABW (1 Jahr): Tracking Error: Beta (1 Jahr): Korr.Koef.: Information Ratio: Toppositionen 9,897 % 3,269 % 1,019 0,944 1,156 OMV – AT Nokia – FI HVB – DE Solarworld – DE Volvo – SE 4,66% 4,35% 4,07% 3,88% 3,45% Banco Bilbao – ES Solon – DE Norsk Hydro – NO Palfinger – AT Telefonica – ES 3,37% 3,26% 2,84% 2,77% 2,74% Währungsallokation Wertentwicklung seit 1.1.2006

  6. ESPA VINIS STOCK AUSTRIA • Performance per 31.08.07 (seit 31.12.06): • relative Performance (BM: VÖNIX): • relative Performance (BM: ATX Prime): • Performance per 31.08.07 (seit 31.12.04): Typ: Aktienfonds, Stil: SRI ISIN: (T) AT0000706528 Benchmark: VÖNIX/ ATX Prime (seit 1.10.2005) Kosten: 150 Bp Volumen per 31.08.07: 58,0 Mio.EUR + 4,69 % + 1,39 % + 5,93 % + 87,58 % Kennzahlen (monatlich/36 Monate): Volatilität /STABW (1 Jahr): Tracking Error (vs. VÖNIX): Beta (1 Jahr, vs. VÖNIX): Korr.Koef. (vs. VÖNIX): Toppositionen 14,211 % 1,741 % 0,924 0,994 Wienerberger Voestalpine OMV Verbund Erste Bank 6,23% 5,70% 5,28% 4,91% 4,61% Raiffeisen Int. BACA Telekom Austria Wr. Städtische Andritz 4,33% 4,30% 4,24% 3,96% 3,83% VÖNIX Members Wertentwicklung seit 1.1.2006 Industrie Agrana Andritz BWT Constantia Packaging CWT Hirsch Servo Lenzing MMK Palfinger Rosenbauer SW Umwelttechnik Teak Holz voestalpine Wienerberger Energie EVN OMV Verbund Verkehr Flughafen Wien Post Immobilien Conwert Finanztitel Erste Bank Raiffeisen International UNIQA Wiener Städtische Telekom & Technologie AT&S austriamicrosystems SEZ Telekom Austria Pharma Intercell

  7. ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE Performance per 31.08.07 (seit 02.05.07): Performance per 31.08.07 (seit 31.07.07): Typ: Aktienfonds, Stil: SRI/Themenfonds ISIN: (T) AT0000A054H4, (A) AT0000A054G6 Benchmark: - Kosten: 144 Bp Volumen per 31.08.07: 26,4 Mio.EUR - 1,12 % - 3,96 % Themenallokation Renewables: Hydrogen & Fuel Cells: Energy Efficiency & Power Storage: Alternative Transport: Pollution Control: Other: Toppositionen 39,2 % 11,8 % 12,5 % 15,5 % 7,9 % 4,1 % Solarworld – DE Fuel Cell Energy – US Emerson Electric – US Greentech – DK Can. National Railway – CA 3,60% 2,87% 2,69% 2,56% 2,52% Ersol – DE EDF Energies nouvelles – FR Itron – US East Japan Railway – JP Q-Cells – DE 2,51% 2,36% 2,28% 2,19% 2,19% Währungsallokation Wertentwicklung seit 02.05.2007

More Related