Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит»

1. Исполнение инвестиционных обязательств по модернизации производства АО «Астана-Теплотранзит»за 2012 Г., план на 2013-2015 ГГ.

2. Краткая характеристика АО «Астана-Теплотразит» АО «Астана-Теплотранзит» создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по решению единственного учредителя от 29 октября 2004 года. Единственным учредителем АО «Астана-Теплотранзит» является АО «Астанаэнергосервис». Общество зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 4 ноября 2004 года (свидетельство о государственной регистрации № 17549-1901-АО), является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-11 «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом. Основными видами деятельности АО «Астана-Теплотранзит», согласно его Уставу является: - передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов. - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом. АО «Астана-Теплотранзит» действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решений учредителя. Виды деятельности 1. передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов. 2. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей по трассе по состоянию на 01.01.13 г. составляет 549,57 км в том числе: • протяженность водяных теплотрасс составляет 540,88км • протяженность паротрасс составляет 8,69 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено десять насосных станций: №1,2,3,5,6,7 – на прямых и обратных трубопроводах, НС№11, НС№10, НС№9, НС№8 на обратных трубопроводах.

3. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей, км Структура теплотрасс по срокам эксплуатации, км

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит»

5. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит», млн.тенге По результатам работы АО «Астана - Теплотранзит» за 2012 год получена прибыль от основной деятельности в размере – 413,1 млн.тенге, прибыль от неосновной деятельности – 34,5 млн. тенге, чистая прибыль составила 87,6 млн. тенге. Прибыль сложилась в результате роста доходов от транспортировки тепловой энергии, за счет подключения новых потребителей и фактически сложившейся низкой температуры наружного воздуха за отопительный сезон. При расчете общего отпуска тепловой энергии на 2012 год средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон принималась равной -5,9°С, при этом фактическая температура наружного воздуха составила -7,6°С.

6. Исполнение инвестиционной программы • АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год. • С 01.10.2012г. согласно приказа Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана №111-ОД от 22.08.2012г. введен предельный уровень тарифа на передачу и распределение тепловой энергии. Совместным приказом Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана №31-ОД от 28.03.12г. и Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальнного хозяйства №122 от 30.03.12г. утверждена инвестиционная программа на три года в общей сумме 3 188 214 тыс.тенге (1 год реализации- 931 588 тыс.тенге, 2 год реализации- 1 094 175 тыс.тенге, 3 год реализации- 1 162 451 тыс.тенге). тыс.тенге • Увеличение инвестиционных вложений от запланированного сложилось за счет освоения 34 930 тыс.тенге без НДС в декабре 2012 года по разделу «Реконструкция тепловых сетей (бесхозяйных) 2Ду 32-300 мм, принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г.» утвержденной совместным приказом программы.

7. Структура инвестиционной программы 2012г. АО «Астана-Теплотранзит»

8. Исполнение плана мероприятий по энергосбережению • АО "Астана-Теплотранзит" за 2012 год. • Мероприятия по энергосбережению, проводимые АО «Астана-Теплотранзит» направлены на повышение эффективного использования тепловой энергии и снижение тепловых потерь. При этом, снижение уровня тепловых потерь достигается за счет восстановления целостности изоляции, реконструкции тепловых сетей с изменением способа прокладки с надземного в подземный и применением современного оборудования (средств автоматизации) на тепловых сетях и системах теплопотребления. • По итогам работы предприятия за 2012 год экономический эффект от проведенных мероприятий по энергосбережению составил 13 284 Гкал или 13 417 тыс.тенге.

9. Инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2012-2015 гг. • Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по г. Астана от 28.03.2012г. №31-ОД и Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.03.2012г. №122 утверждена инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на период реализации с 1.10.2012г. по 30.09.2015г. • Цель разработки и реализации Инвестиционной программы на 2012-2015 годы - повышение эффективности передачи, распределения и качества тепловой энергии потребителю. • Основные источники финансирования программы - амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в тарифной смете на транспортировку тепловой энергии. Привлечение заемных средств со стороны в качестве дополнительного источника финансирования не предусмотрено, т.е. финансирование программы будет осуществлено только за счет собственных средств, что позволит избежать дополнительных расходов на выплату вознаграждений за кредиты банков. • Приоритетными направлениями инвестиций являются: • Обеспечение надежности теплоснабжения города • Увеличение загрузки оборудования • Развитие тепловых сетей • Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и распределении • Сокращение расходов на транспортировку тепловой энергии • Обновление основных фондов • Основными источниками финансирования программы определены амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в проекте предельного уровня тарифа на передачу и распределение тепловой энергии. • В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и оборудования, а также по восстановлению сетей, принятых на баланс по решению суда от 7 декабря 2011 года.

10. В результате реализации инвестиционной программы в 2012-2013 гг. сокращение нормативных потерь к концу года достигнет 1972,9 Гкал в год. При стоимости 1 Гкал на теплоисточнике 1071 тенге без НДС, т.е. без учета роста тарифа на период реализации программы. Экономический эффект составит 2113,0 тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в 2013-2014 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 556,2 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 808, 7тыс. тенге без НДС. По итогам реализации инвестиционной программы в 2014-2015 гг. сокращение нормативных потерь достигнет 3 720,6 Гкал в год. Экономический эффект составит 3 984,8 тыс. тенге без НДС. В результате внедрения мероприятий АО «Астана – Теплотранзит» планирует получить совокупный экономический эффект за весь период реализации инвестиционной программы 9 906,5 тыс.тенге, сокращение нормативно-технических потерь достигнет9 250,0 Гкал.

11. Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2012-30.09.2013гг.

12. Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2013-30.09.2014гг.

13. Структура инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 01.10.2014-30.09.2015гг.