أشهر المؤشرات القيادية و الغير قيادية

1. أشهر المؤشرات القيادية و الغير قيادية رائد الخضر www.Souqelmal.com www.AmanaCapital.com

2. أهداف المحاضرة تهدف هذه المحاضرة للشرح التوضيحي عنمؤشر القوة النسبية حيث سنتعرف على ماهية هذا المؤشر و كيفية حسابه مع العلاقة الرياضية التي يبنى عليها و أخيرا تطبيق عملي على منصة التداول لهذا المؤشر. مؤشر ستواكاستيك معادلته الرياضية و أنماطه الثلاثة مع استخدامه على منصة التداول. مؤشر الماكد الشهير من المؤشرات الغير قيادية مع دراسة فنية لهذا المؤشر و كيفية رسمه و مكوناته و أهم تطبيقاته و الإشارات التي يقدمها هذا المؤشر للمتداولين و مستخدمي التحليل الفني لاتخاذ قرارت الدخول في الأسواق أو تأكيد الدخول من خلال تأكيد الاتجاه أو انعكاس الأسواق و الخروج من المراكز المفتوحة. اضافة الى عيوب استخدام هذا المؤشر.

3. مؤشر القوة النسبية RSI مؤشر القوة النسبية هو أحد أهم المؤشرات القيادية يعنى بقياس الزخم حيث يقوم هذا المؤشر بقياس سرعة و تغيير تحركات الأسعار و مقياس هذا المؤشر هو من 1 الى 100 وفق الطريقة التقليدية و الكلاسيكية التي صمم لها هذا المؤشر فإنه يدل على منطقة التشبع بعمليات الشراء عندما تكون قراءته فوق 70 كما يدل على منطقة التشبع بعمليات البيع عندما يكون دون 30. يستخدم ايضا في التعرف على الاتجاه العام.

4. مؤشر القوة النسبية 100 RSI = 100 - -------- 1 + RS RS = متوسط الارباح/متوسط الخسارة

5. إشارات مؤشر القوة النسبية • اذا تم تميز اتجاه صاعد فإن اشارة الشراء سيتم تولدها وفق مقياس القوة النسبية عندما يرتفع RSI من منطقة التشبع بالبيع (دون 20) الى ما فوق تلك المنطقة وبالعكس اذا تم تمييز اتجاه منخفض فإن اشارة البيع تظهر عند اجتياز RSI المخفف بالانخفاض لمنطقة التشبع بالشراء (فوق 80) الى ما دون تلك المنطقة. • بعض التجار ينظرون الى تحركات فوق أو تحت الخط المركزي 50 لتأكيد اشارات و تقليل التذبذبات العالية.التحرك من منطقة تشبع بالبيع الى فوق مستويات 50 يمكن أن يشكل اشارة للشراء و تبقى كذلك حتى العودة للانخفاض دون 50.

6. إشارات مؤشر القوة النسبية المركز • الاختلافات الموجبة و السالبة التباين الموجب المتبوع بتأكيد من خلال ارتفاع فوق 20 يعتبر اشارة للشراء و التباين اسلبي المتبوع بانخفاض دون 80 قد يمثل اشارة بيع • محاولات الاختراق الفاشلة قد تمثل اشارة فاشلة و أن الاتجاه السعريّ سينعكس و ينصح التجار أن يغلقوا مراكزهم المفتوحة. • خط الاتجاه القوي مؤشر StochRSI كغيره من مؤشرات قد يظهر تشبع بالشراء و يبقى في في حالة تشبع بالشراء لفترة ممددة اي حيث أن حركة هذا المؤشر فوق 80 تعني تشبع بالشراء و لكن ايضا قد تشير الى خط اتجاه قوي و البقاء فوق مستويات 80 لمدة اطول و بالعكس الحركة السريعة دون مستويات 20 قد تشير الى بداية اتجاه منخفض قوي

7. مؤشر القوة النسبية (التشبع بالبيع و بالشراء)

8. مؤشر القوة النسبية (الاختلافات)

9. مؤشر القوة النسبية (المتأرجحات الفاشلة)

10. مؤشر ستوكاستيك • هو مؤشر للزخم السعريّ الذ يظهر مكان الإغلاق الحالي بالنسبة للمجال بين القمة و القاع خلال فترة من الزمن. يتبع مؤشر ستوكاستيك لسرعة الزخم السعريّ. مستويات الإغلاق القريبة من القمم بشكل متتالي و مستمر تشير الى تجميع (قوة شراء) و المستويات القريبة من القيعان السعرية المستمرة تشير الى توزيع (قوة بيع).

11. معادلة الستوكاستيك • (أدنى قاع – أعلى قمة) /(أدنى قاع – الأغلاق الأخير) *100 =K% • K% of متوسط متحرك بسيط (أيام -3) =D% • أدنى قاع في الفترة المدروسة = أدنى قاع • أعلى قمة في الفترة المدروسة = أعلى قمة

12. أنماط الستوكاستيك • ستوكاستيكالسريع – ستوكاستيكالبطيء - ستوكاستيك كامل • و يختلف استخدام كل من هذه المؤشرات باختلاف الغرض من المؤشر و عادة الفترة التي يغطيها مؤشر ستكواستيك هي 20 وحدة زمنية (يوم – اسبوع .....)

13. اشارات الستوكاستيك • قراءة ستوكاستيك هي بين 100 و 0 و يشير كما يشير مؤشر القوة النسبية فوق 80 تشبع بالشراء تحت 20 تشبع بالبيع

14. أمثلة الستوكاستيك

15. أمثلة الستوكاستيك

16. أمثلة الستوكاستيك

17. مؤشر الماكد • هو أحد أهم المؤشرات الغير قيادية و التي تسبغ عليها صفات تدخل استخدام هذا المؤشر كمؤشر للزخم و مؤشر لاحق للسعر في ان واحد. • يعمل هذا المؤشر على تحسس الاختلاف بين متوسطين متحركيينأسيين الأول طويل (بطيء) و الثاني قصير (سريع) و يدرس مدى تقارب هذين المتوسطين و تباعدهما. • تنويه حول المتوسط الأسي EMA: يمكن اعتباره على أنه متوسط متحرك موزون حيث تقل أوزان الأسعار بشكل آسى مع بعد فترة التداول المأخوذة فى الحساب بداية من الفترة الحالية. ويقلل من التأخير ويعطى المزيد من الأهمية لآخر الأسعار مقارنة مع أقدم الأسعار. هذا يجعل من الممكن الاستجابة بسرعة أكبر لتقلبات الاسعار الحالية، على عكس المتوسط المتحرك البسيط SMA. الوزن المطبق على آخر سعر يعتمد على فترة SMA. كلما قلت فترة EMA يعنى ذلك زيادة الوزن المعطى لآخر سعر.

18. مؤشر الماكد • مكونات مؤشر الماكد: • يستخدم في مؤشر الماكد عادة المتوسط المتحرك الأسي للسعر على مدى طويل نسبيا EMA 26 • المتوسط المتحرك الأسي للسعر على المدى القصير نسبيا EMA 12 • حاصل الفرق بين هذين المتوسطين يعطينا ما يسمى بخط الماكد و بذلك يكون مقياس للزخم مهم جدا بهذه الحالة. • أخيرا المتوسط المتحرك الأسي لحاصل الفرق بين المتوسطين السريع و البطيء أي خط الماكد يعطينا ما يسمى بخط الإشارة

19. مؤشر الماكد معادلات الماكد: خط الماكد = EMA12 – EMA26 خط الاتجاه= EMA9 MACD Line التباعد أو الاختلاف = خط الماكد – خط الاتجاه

20. مؤشر الماكد • تطبيق عملي على MT4

21. استخدامات الماكد • 1- مناطق ذروة الشراء وذروة البيع •  منطقة ذروة الشراء تعني أن الأسعار قد سجلت ارتفاعا لفترة زمنية طويلة وبما فيه الكفاية مما يدعوها إلى احتمال التوقف قليلا والعودة للوراء مرة أخرى. أما منطقة ذروة البيع تعني أن الأسعار قد سجلت انخفاضا لفترة زمنية طويلة وبما فيه الكفاية مما يدعوها إلى احتمال التوقف قليلا والعودة إلى الصعود مرة أخرى. •  ومن الممكن حساب مناطق ذروة الشراء وذروة البيع من خلال مؤشر الماكد من خلال متابعة تاريخ حركة الماكد ونرى المنطقة التي كان يصل إليها دائما سواء في الصعود والهبوط وكان يجد عندها منطقة قوية تجعله يرتد للاتجاه المعاكس مرة أخرى. ولمزيد من الشرح نتابع الشكل التالي. • المنطقة التي كلما انخفض إليها المؤشر صعد مرة أخرى. والمنطقة التي كلما صعد إليها المؤشر انخفض مرة أخرى. وهذه هي مناطق ذروة الشراء وذرة البيع. و نرى أنها كانت متزامنة مع انعكاسات في اتجاه المؤشر وفي نفس الوقت في اتجاه حركة الأسعار.

22. استخدامات الماكد

23. استخدامات الماكد •  2- الإنفراجات الإيجابية والسلبية •  الانفراج الإيجابي هو أن يقوم المؤشر بتكوين قاع أعلى من القاع السابق له في الوقت الذي يسجل فيه السعر انخفاضا فيسجل قاعا أقل من القاع السابق له. وهو ما يعني أن الاتجاه الهابط أو الحركة الهابطة قد ضعفت بشكل كبير وأنها قد أوشكت على الانعكاس. أما الانفراج السلبي فهو عبارة عن أن يقوم المؤشر بتكوين قمة أقل من القمة السابقة في الوقت الذي يسجل فيه السعر بتكوين قمة أعلى من القمة السابقة. وهو ما يعني أن الحركة الصاعدة قد ضعفت بصورة كبيرة وأنها قد أوشكت على الانعكاس ناحية الهبوط. •  وبالتالي فإنه من الممكن دمج تلك الإشارة مع الإشارة السابقة. بحيث اذا تم إيجاد انفراج إيجابي على سبيل المثال في الوقت الذي يتواجد فيه المؤشر في منطقة ذروة البيع فإن ذلك قد يعني أنها إشارة قوية لانعكاس الأسعار ومن الممكن البداية في البحث عن منطقة الشراء المناسبة. ونفس الطريقة في حالة الانفراج السلبي أيضا.

24. استخدامات الماكد

25. استخدامات الماكد • 3- الاستخدام الثالث هو عبور مؤشر الماكد لخط الصفر • من الإشارات التي يمكن الحصول عليها من هذا المؤشر هو عبوره لخط الصفر. والتفسير الحقيقي لذلك العبور أن تخطي خط الصفر يعني حدوث تقاطع ما بين المتوسط المتحرك 12 يوم و26 يوم المكونان لمعادلة الماكد. وكما نعلم أنه من الممكن الحصول على إشارات شراء وبيع تحديدا من خلال التقاطعات التي قد تحدث بين أي متوسطين متحركين على الرسم البياني. إذن نستطيع أيضا اعتبار عملية عبور خط الصفر لمؤشر الماكد نوع من أنواع إشارات الشراء والبيع. وتنطبق استخدامات مؤشر الماكد على جميع الأسواق المالية ومنها سوق الأسهم وسوق الفوركس.

26. عيوب مؤشر الماكد • 1-  أنه لا يمكن استخدامه في أثناء الاتجاهات المفاجئة أو المعترضة بسرعة. نظرا لأن مكوناته من المتوسطات المتحركة وكما هو معلوم أن المتوسطات المتحركة تعتبر من المؤشرات التابعة للاتجاه أي أنه يجب أن يكون هناك اتجاها في الأصل من أجل أن تعمل بصورة مناسبة. ولذلك فإن أفضل الإشارات التي من الممكن الحصول عليها من مؤشر الماكد فقط عندما يكون هناك اتجاها واضحا، سواء في سوق الأسهم أو سوق الفوركس. • 2-  في بعض الأحيان لا يعطي الماكد إشارات واضحة المعالم وذلك بسيره لفترة طويلة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. ولذلك فإنه يجب دمج تلك الإشارات مع المؤشرات الفنية والأدوات الفنية الأخرى للحصول على التأكيدات اللازمة لإشارة مناسبة.

27. شكرا للحضور يمكننا الان الاجابة على اسئلتكم www.Souqelmal.com www.AmanaCapital.com Facebook.com/SouqElmal @Souqelmal Souqelmal Group