การยกยอดข้อมูล และ การปฏิบัติการคู่ขนาน

1. www.gfmis.go.th กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th การประชุมชี้แจง การยกยอดข้อมูล และ การปฏิบัติการคู่ขนาน ในระบบ GFMIS วันที่ 28 กันยายน 2547

2. การเตรียมการของส่วนราชการในระบบ GFMIS • 1. ด้านข้อมูล • - ทางบัญชี • - สินทรัพย์ • 2. ด้านบุคลากร • - อบรมให้เข้าใจวิธีการทำงาน • - อบรมเพิ่มเติมการใช้คอมพิวเตอร์ • 3. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ • - มีเครื่องคอมพิวเตอร์ • - ติดตั้งระบบอินทราเน็ต

3. ข้อมูลด้านบัญชีและสินทรัพย์ข้อมูลด้านบัญชีและสินทรัพย์ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เงินฝากธนาคาร รายงานการแจ้งยอดบัญชี (Bank Statement)เงินฝากคลัง - รายงานเงินนอกงปม. - รายงานรายละเอียดเงินทดรอง(ภูมิภาค Rep016,ส่วนกลาง Rep1011) - รายงานรายละเอียดเงินฝาก(ภูมิภาค Rep 018,ส่วนกลาง Rep 3021) - รายงานรายละเอียดเงินทุน (ภูมิภาค Rep 020, ส่วนกลาง Rep 3041)

4. ข้อมูลด้านบัญชีและสินทรัพย์ข้อมูลด้านบัญชีและสินทรัพย์ ลูกหนี้ ทะเบียนคุม/สัญญาเงินยืมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้างจ่าย ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย ใบแจ้งหนี้/ใบขอเบิกเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรอง

5. การยกยอดข้อมูล (Data Conversion) • ประเภทโครงสร้าง (Organization) และแฟ้มข้อมูลหลัก (Master Data) เช่น • 1. ผังบัญชี • 2. ข้อมูลหลักผู้ขาย • 3. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน • 4. ข้อมูลหลักงบประมาณ • ยอดดุลยกมา (Opening Balance) ณ 30 กันยายน 2547

6. เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูล Form A,C , E , F ,G , H , I , J 1. A : รายละเอียดทรัพย์สิน 2. C : งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 3.E : รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า 4. F : รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย 5. G : G1 : เงินประกันสัญญา G2 : เงินประกันผลงาน 6. H : รายละเอียดวัสดุคงเหลือ 7. I1-I4 : รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 8. J : รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า

7. ขั้นตอนการยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS • ดำเนินการปรับปรุงบัญชี/ปิดบัญชี ปี งปม.2547 ให้แล้วเสร็จ • จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2547 • Mapping รหัสบัญชีเดิม --> รหัสบัญชี GFMIS • กรอกยอดคงเหลือตามรหัสบัญชีใหม่ใน Form C • เก็บข้อมูลบัญชีย่อยมากรอกใน Form ต่าง ๆ (A-J) • กระทบยอดบัญชีคุมกับบัญชีย่อยถูกต้องตรงกัน • ส่งข้อมูล Form ต่าง ๆ ให้กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด • (ตามรายละเอียดในหน้าถัดไป)

8. การรับแบบฟอร์มการยกยอด • - จากใน CD ที่ท่านได้รับในวันนี้ 28.09.2547 • ซึ่งประกอบด้วย • ผังบัญชี GFMIS • File Excel แบบฟอร์มต่าง ๆ (ฟอร์ม A-J ) • คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ • Presentation เอกสารชี้แจงการยกยอดข้อมูลในระบบ GFMIS - หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมทั้งคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่www.gfmis.go.th และ www.cgd.go.th

9. การรับแบบฟอร์มการยกยอด-ของหน่วยงานในภูมิภาคการรับแบบฟอร์มการยกยอด-ของหน่วยงานในภูมิภาค - ส่วนกลางส่งข้อมูลจาก CD ที่ท่านได้รับในวันนี้ ให้หน่วยงานของท่านในภูมิภาค - ขอรับแบบฟอร์มที่สำนักงานคลังจังหวัด (โดยหน่วยงานเตรียม Diskette หรือ Handy drive, Thumb drive สำหรับบันทึกข้อมูลไปด้วย) - หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมทั้งคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ www.gfmis.go.th และ www.cgd.go.th

10. การส่งแบบฟอร์มการยกยอดการส่งแบบฟอร์มการยกยอด 1. การตั้งชื่อ File เพื่อนำส่งแบบฟอร์ม ชื่อForm_หน่วยเบิกจ่าย(10หลัก).XLS ตัวอย่าง FORM-A_1200500001.xls FORM-C_1200500001.xls หมายถึงข้อมูลของฟอร์ม A,C -ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ของ ส่วนกลาง หมายเหตุ - ตรวจสอบรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามเอกสาร UA ของส่วนราชการ - หน่วยงานส่วนกลางต้องแจ้งรหัสหน่วยเบิกจ่ายให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาครับทราบรหัสของหน่วยเบิกจ่ายของตนเองด้วย

11. การส่งแบบฟอร์มการยกยอดการส่งแบบฟอร์มการยกยอด 2. การส่ง File แบบฟอร์ม หน่วยเบิกจ่ายเมื่อกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมทุกแบบฟอร์มส่งพร้อมกัน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547โดย หน่วยงานส่วนกลาง ส่งเป็น Diskette หรือ CD-ROM ให้กับกรมบัญชีกลางหรือ ส่ง E-mail มาที่ cgd@gfmis.go.th หน่วยงานภูมิภาค ส่งเป็น Diskette หรือ CD-ROM ให้กับสำนักงานคลังจังหวัด

12. อธิบายการกรอกแบบฟอร์ม

13. Form C งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2547 (บัญชีที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน)

14. ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. บัญชีแยกประเภทที่ขึ้นตรงตามรหัสบัญชี 2. บัญชีแยกประเภทที่เป็นบัญชีคุม และสามารถ ดูรายละเอียดเป็นรายบัญชีย่อยผ่านบัญชีพัก บัญชีเหล่านี้ทำการ Conversion ผ่านบัญชีพัก

15. ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C 1. บัญชีแยกประเภทที่ขึ้นตรงตามรหัสบัญชี : หมายถึง บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีรายละเอียดของบัญชีคุม และบัญชีย่อย เช่น 1101010101 เงินสดในมือ ส่วนราชการ 1101010104 เงินทดรองราชการ 1102050195 ลูกหนี้อื่น ของหน่วยงาน 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2213010199 หนี้สินระยะยาวอื่น ของหน่วยงาน 3105010101 บัญชีทุนของหน่วยงาน

16. 2. บัญชีแยกประเภทที่เป็นบัญชีคุม : หมายถึง บัญชีที่สามารถดูรายละเอียดเป็นรายบัญชีย่อย ได้แก่ 63xxxxxxxx บัญชีพัก – กลุ่มสินทรัพย์ 6303010101 บัญชีพักยกยอด อาคารที่พักอาศัย 6331010106 บัญชีพักเงินฝากออมทรัพย์ ธ.พาณิชย์ 64xxxxxxxx บัญชีพัก – กลุ่มหนี้สิน 6401010104 บัญชีพัก-ยกยอดเจ้าหนี้วัสดุและบริการ-หน่วยงานภายนอด 6401010107 บัญชีพัก-ยกยอดเงินประกันสัญญา หมายเหตุ กลุ่มบัญชีพัก จะต้องมี Form ย่อย A – J ประกอบ ประเภทของรหัสบัญชีใน Form C

17. ตัวอย่างงบทดลอง Form C งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2547 รหัสหน่วยงาน 0304 : กรม A รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400001 : กองคลังส่วนกลาง รหัสบัญชีแยกประเภทผังบัญชี GFMIS ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต 1101010101 บัญชีเงินสดในมือ - ส่วนราชการ xx 1101010104 บัญชีเงินทดรองราชการ xx 1102050195 บัญชีลูกหนี้อื่น ของหน่วยงาน xx 6303010101 บัญชีพัก-ยกยอด อาคารเพื่อการพักอาศัย xx 6331010106 บัญชีพัก-ยกยอดเงินฝากออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย xx 6401010104 บัญชีพัก-ยกยอดเจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก xx 6401010107 บัญชีพัก-ยกยอดเงินประกันสัญญา xx 2116010199 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น xx 2213010199 บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น xx 3105010101 บัญชีทุนของหน่วยงาน xx

18. Form A รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรรายตัว ณ 30 ก.ย. 2547

19. ข้อมูลในForm A และCต้องเป็นดังนี้ ตัวอย่าง:งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 form C ครุภัณฑ์สำนักงาน-ราคาทุน 90,000.00 ครุภัณฑ์สำนักงาน-ค่าเสื่อมสะสม 23,666.67 ประกอบด้วยทะเบียนครุภัณฑ์ 1 ครุภัณฑ์ form A ราคาทุน ค่าเสื่อมสะสม ครุภัณฑ์ที่ 1 80,000.00 21,666.67 ครุภัณฑ์ที่ 2 10,000.00 2,000.00 รวม 90,000.00 23,666.67

20. Form A - Example กรุณาระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายและชื่อของหน่วยเบิกจ่าย • กรุณาหาผลรวมมูลค่าทุน และ ค่าเสื่อมราคาสะสม ทั้งหมด โดยแยกตามหมวดสินทรัพย์เพื่อจะได้ตรวจสอบกับยอดในงบดุลได้ง่าย • Column หมายเลข ต่อไปนี้ 6,7,10,11,12 (ไม่ได้แสดงในรูป) ทางโครงการได้ใส่สูตรเพื่อให้ใส่ค่าอัตโนมัติจากการที่ท่านได้ระบุค่าในบาง Column เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องระบุ ซึ่งท่านไม่ควรเปลี่ยนสูตรใน Column 6,7,10,11,12

21. Form A - Example • เป็น Column ที่ทางโครงการได้ใส่สูตรเพื่อให้ตรวจสอบค่าว่าการระบุค่าใน column 14,15,16,17 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว • ถ้าค่าใน column 14,15,16,17 ถูกต้อง ผลต่างในช่องผลต่างควรมีค่าน้อยที่สุดดังรูป

22. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 12. 2. ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 4. หน่วยงาน ชื่อระดับผู้เบิก…. 1. 3. ประเภท รหัส ลักษณะ / คุณสมบัติ รุ่น / แบบ ครุภัณฑ์สนง. 4 ลิ้นชัก 8. สถานที่ตั้ง / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองกฎหมาย ชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้บริจาค บ.รักชาติ 02-2656565 ที่อยู่ โทรศัพท์ 353 ถ.พหลโยธิน จ.กทม. 10. / ประเภทเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค / เงินช่วยเหลือ อื่นๆ / วิธีการได้มา ตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา วิธีพิเศษ รับบริจาค ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ มูลค่ารวม ที่เอกสาร จำนวนหน่วย อายุใช้งาน หมายเหตุ วัน เดือน ปี รายการ โต๊ะ 1 ตัว 80,000 80,000 4 ปี 25 20,000 60,000 1 ต.ค. 46 6. และ7. ไม่ต้องระบุ 14. 16. 15. 17.

23. ข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติม 5. หาเลขครุภัณฑ์เดิม 9. รหัสพื้นที่ 13. สถานที่เก็บ ห้องอาคาร (รายการที่ 10-12 ระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ)

24. คำอธิบาย Form A

25. คำอธิบาย Form A

26. คำอธิบาย Form A

27. คำอธิบาย Form A

28. รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004

29. รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004

30. รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004รายละเอียดหมวดสินทรัพย์-28-09-2004

31. รายละเอียดหมวดสินทรัพย์รายละเอียดหมวดสินทรัพย์

32. Form E,F,G,H,I,J

33. Form E : รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ -หน่วยงานภายนอก 1. วิธีการเก็บข้อมูล 2. วิธีบันทึกข้อมูล 1. การเก็บข้อมูล ให้แยกตามรายละเอียดของใบแจ้งหนี้คงค้าง แยกเป็น 3 กรณี 1) ตั้งเบิกและได้รับเงินจากคลังแล้ว แต่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ 2) ตั้งเบิกภายใน 30 กันยายน 2547 (ฎีกาเหลื่อมจ่าย) 3) กรณีตรวจรับงานภายในปีงบประมาณ แต่ ยังไม่ได้วางฎีกา ให้ยกยอดเข้าบัญชีเจ้าหนี้อื่นโดยไม่ต้อง บันทึกเจ้าหนี้ดังกล่าวใน Form E

34. 1.2 วิธีการบันทึกข้อมูล Form E รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 ชื่อผู้ขาย (25 หลัก) เลขอ้างอิง (16 หลัก) จำนวนเงินรวม (ยอดขอเบิก) บ. AAAA 4723454 10,700.00 นาย สมชาย 4734578 2,140.00 TOTAL 12,840.00 • วิธีการบันทึกข้อมูล Form E Form E : บัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ -หน่วยงานภายนอก ยอดคงค้าง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547 *หมายเหตุ : แยกยอดรายการตามรายเจ้าหนี้แต่สามารถอ้างอิงเลขที่คลังรับเดียวกันได้ กรณีที่เบิกด้วยฎีกาเดียวกัน

35. Form F : รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย 1. วิธีการเก็บข้อมูล 2. วิธีบันทึกข้อมูล 1. วิธีการเก็บข้อมูล ให้แยกยอดรายการตามรายละเอียดการจ่ายชดใช้ใบสำคัญเพื่อการบันทึกรายการจ่ายต่อจะสามารถทำได้แยกกันตามที่จ่ายจริง แยกเป็น 2 กรณี 1) ตั้งเบิกและได้รับเงินจากคลังแล้ว แต่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ 2) ตั้งเบิกภายใน 30 กันยายน 2547 (ฎีกาเหลื่อมจ่าย)

36. 2.2 วิธีการบันทึกข้อมูล Form F รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย แยกตามหน่วยเบิกจ่าย 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รายละเอียดอ้างอิง เลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน ค่ารักษาพยาบาล 4723454 10,000.00 ชดใช้เงินทดรองราชการ 4734578 2,000.00 TOTAL 12,000.00 2. วิธีการบันทึกข้อมูล Form F รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย Form F : บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ยอดคงค้าง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547 *หมายเหตุ : แยกยอดรายการตามรายละเอียดการจ่ายชดใช้ใบสำคัญ เช่น กรณีเป็นการจ่ายชดใช้ไม่พร้อมกันควรแยก รายละเอียดเป็นคนละรายการทั้งนี้เพื่อบันทึกรายการจ่ายต่อจะสามารถทำได้ตามที่จ่ายจริง

37. Form G1 : เงินประกันสัญญา และ G2 : เงินประกันผลงาน ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของเจ้าหนี้ เงินประกันสัญญา และเจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน ที่คงค้างในงบทดลอง ณ 30 ก.ย. 47 โดยทางโครงการจะนำขึ้นระบบโดยแยกรายละเอียดตาม Vendor รายตัว (กลุ่ม 1000 นิติบุคคล, 2000 บุคคลธรรมดา) และระบุวันที่ครบกำหนดจ่ายคืน โดยเมื่อนำขึ้นระบบแล้ว ข้อมูลนี้จะมีสถานะเป็นรายการคงค้าง (Open Item) ที่กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัดสามารถเรียกรายการมาอนุมัติและ จ่ายเงินคืนให้ผู้ขายโดยการจ่ายตรงตามวันที่ครบกำหนดจ่ายคืนที่ส่วนราชการระบุ โดยส่วนราชการไม่ต้องบันทึกรายการตั้งเบิกในระบบ GFMIS อีก

38. 3.2 วิธีการบันทึกข้อมูล Form G1 : เงินประกันสัญญา และ G2 : เงินประกันผลงาน 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 7 8 รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน วันครบกำหนดคืนเงิน XXXXXXXXXX บริษัท ไทยเจริญ จำกัด สัญญา 1/47 20,000.00 31/12/2004 TOTAL 20,000.00 วิธีการบันทึกข้อมูล Form G1 : เงินประกันสัญญา Form G1 : บัญชีเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา ยอดคงค้าง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547 หมายเหตุ : ช่องที่ 4 ให้ใส่รหัสผู้ขายโดยส่วนราชการที่มียอดคงค้างของเจ้าหนี้เงินประกันสัญญา ต้องสร้างรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ก่อนแล้วนำเลขที่ผู้ขายที่ได้มา บันทึกในแบบฟอร์ม G1

39. 3.2 วิธีการบันทึกข้อมูล Form G1 : เงินประกันสัญญา และ G2 : เงินประกันผลงาน (ต่อ) 3.2 วิธีการบันทึกข้อมูล Form G1 : เงินประกันสัญญา และ G2 : เงินประกันผลงาน 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 8 9 รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย การอ้างอิง จำนวนเงิน วันครบกำหนดคืนเงิน XXXXXXXXXX นายวิชา ใจดี สัญญา 2/47 30,000.00 31/12/2004 TOTAL 30,000.00 วิธีการบันทึกข้อมูล Form G2 : เงินประกันผลงาน Form G2 : บัญชีเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ยอดคงค้าง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547 หมายเหตุ : ช่องที่ 4 ให้ใส่รหัสผู้ขาย โดยส่วนราชการที่มียอดคงค้างของเจ้าหนี้เงินประกันผลงานต้องสร้าง รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ก่อนแล้วนำเลขที่ผู้ขายที่ได้มาบันทึกในแบบฟอร์ม G2

40. วิธีการบันทึกข้อมูลForm H 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 กลุ่มวัสดุ (8 หลัก) รายละเอียดวัสดุ มูลค่าคงเหลือ (บาท) 14111500 กระดาษ:หัวจดหมาย 1,000.00 14121800 กระดาษ:คัดสำเนา;ดินสอ 3,000.00 รวม 4,000.00 Form H มูลค่าวัสดุคงคลัง (แยกตามกลุ่มวัสดุ) ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2547

41. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 กระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน – กับสถาบันการเงินของไทย

42. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – กับสถาบันการเงินของไทย

43. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I3 บัญชีเงินฝากประจำ – กับสถาบันการเงินของไทย

44. วิธีการบันทึกข้อมูลForm I1-I4 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 รหัสบัญชีย่อย 5หลัก บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินคงเหลือ 00001 เงินฝาก ธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 1234567890 30,567.00 00002 เงินฝาก ธ.ธกส. เลขที่บัญชี 0122377798 500,339.00 รวม บัญชีเงินฝากประจำ - กับสถาบันการเงินของไทย 530,906.00 FORM_I4 บัญชีเงินฝากที่หน่วยงานฝากไว้กับสถาบันการเงินของรัฐ-อื่นๆ

45. วิธีการบันทึกข้อมูล Form J 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสหน่วยเบิกจ่าย 3. รหัสจังหวัด 4 5 6 อ้างอิงผู้ขาย เลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน บ. AAAA 4723454 10,700.00 นาย สมชาย 4734578 2,140.00 TOTAL 12,840.00 Form J : บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า ยอดคงค้าง ณ วันที่ : 30 กันยายน 2547 *หมายเหตุ : แยกยอดรายการตามรายเจ้าหนี้ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าไป

46. ตัวอย่างการยกยอดข้อมูลตัวอย่างการยกยอดข้อมูล ผังบัญชีปัจจุบัน เงินสด เงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินยืมในงบฯ อาคาร เงินฝากธนาคารพาณิชย์ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก-ประกัน เงินรับฝาก-อื่น เงินความรับผิดทางละเมิด ทุน

47. Double click เพื่อเรียกรายงาน การเรียกดูงบทดลองระดับกรม

48. การเรียกดูงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายการเรียกดูงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลที่แสดงเป็นยอดตาม หน่วยเบิกจ่าย

49. Conversion Plan

50. Overall Conversion Plan on Client 100