网上自助报销流程说明

1. 网上自助报销流程说明 财经处

2. 网上自助报销系统流程图 进入财经处网站点击“个人网上财务平台” 进入网上自助报销系统界面 输入登录账号、密码、验证码 进入网上自助报销系统 报销功能选项 管理功能选项 日常报销 差旅费报销 借款 项目管理 系统管理 生成自助报销单 提交单位会计审核 财务处投递报销

3. 登录网上自助报销系统界面，输入登录账号、密码、验证码进入系统。登录账号为4位的职工工资号，密码设置也为工资号。登录后请及时修改密码。登录网上自助报销系统界面，输入登录账号、密码、验证码进入系统。登录账号为4位的职工工资号，密码设置也为工资号。登录后请及时修改密码。 • 提示：建议使用IE浏览器登录系统，若用其它浏览器登录可能会出现页面显示不全或操作故障等问题。

4. 项目管理模块

5. 项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自助报销业务。项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自助报销业务。 我的项目 项目管理模块 当一个项目有多个合作人（必须为本校在册职工）时，项目负责人可以点击“项目授权”给其他合作人授权。 项目授权 查看项目授权日志 项目负责人可以点击“查看项目授权日志”，查看所授权的项目，并可以点击“取消”，取消授权。

6. 点击右上角“项目管理”选项，对自己的所有项目进行管理。点击右上角“项目管理”选项，对自己的所有项目进行管理。

7. 点击“查看”选项，可查看当年的项目收支明细及项目额度控制，并且还可以将其导出为excel表。点击“查看”选项，可查看当年的项目收支明细及项目额度控制，并且还可以将其导出为excel表。

8. 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。

9. 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。

10. 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。

11. 点击“已提交业务”选项，可查看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。点击“已提交业务”选项，可查看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。 • 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。

12. 点击“已完成业务”选项，可查看财经处已处理完毕的业务。其中凭证号为财经处处理此笔业务后产生的凭证编号，方便日后查询。（例如凭证编号为201205-0101930表示此笔业务于2012年5月凭证编号1930中处理完毕）点击“已完成业务”选项，可查看财经处已处理完毕的业务。其中凭证号为财经处处理此笔业务后产生的凭证编号，方便日后查询。（例如凭证编号为201205-0101930表示此笔业务于2012年5月凭证编号1930中处理完毕）

13. 点击“项目授权”选项，输入被授权人的4位工资号，系统自动生成对应的职工姓名，选择被授权人项目截止日期，点击“确定”后即可完成授权。点击“项目授权”选项，输入被授权人的4位工资号，系统自动生成对应的职工姓名，选择被授权人项目截止日期，点击“确定”后即可完成授权。 • 提示：被授权人在项目授权期间登录自己的工资号即可进行该授权项目的网上自助报销。

14. 系统管理模块

15. 用户信息补充 可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的联系方式手机号码，反馈信息通过短信平台发送给各位教职工）。 系统管理模块 修改密码 修改时第一行输入原先使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。 提示：第二、三行输入的密码必须一致。 如输入过程中有误可点击“重置”，重新输入即可。

16. 点击“用户信息补充”选项，可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的联系方式手机号码）点击“用户信息补充”选项，可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的联系方式手机号码）

17. 点击“修改密码”选项，可进行修改密码操作。点击“修改密码”选项，可进行修改密码操作。 • 提示：修改时第一行输入原先使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。第二、三行输入的密码必须一致。如输入过程中有误可点击“重置”，重新输入即可。

18. 日常报销模块

19. 1.点击 “日常报销”选项。

20. 2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”

21. 3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。

22. 4. 点击“+”选择“报销内容”。

23. 5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金额”，确认无误后点击“下一步”。

24. 6.“报销内容”完成后点击“下一步”，页面如下图所示，如果还使用其他项目号报销，重复上面的操作；如确认无误，点击“下一步（填写支付方式）”；在“全选”框下选中一条或多条记录点击“删除”可删除所选中的信息；点击“重置”将清除本页所有填写的记录。6.“报销内容”完成后点击“下一步”，页面如下图所示，如果还使用其他项目号报销，重复上面的操作；如确认无误，点击“下一步（填写支付方式）”；在“全选”框下选中一条或多条记录点击“删除”可删除所选中的信息；点击“重置”将清除本页所有填写的记录。

25. 7.支付方式共有三类：“冲借款”“网银对公”“网银对私”。7.支付方式共有三类：“冲借款”“网银对公”“网银对私”。 • “冲借款”是指核销以前的借款； • “网银对公”是指通过网银直接将款项支付给对方单位； • “网银对私”是指通过网银将款项打入职工建行银行卡或工资卡/折中。

26. 8. 支付方式选择“冲借款”时，点击右侧“冲借款”选项，选择需要冲销的借款，请注意核对所冲借款的信息，选择“是否冲销”选项，确认无误后点击“下一步”。 • 提示：如要冲销多笔借款，可在“是否冲销”选项下勾选多项。

27. 9.支付方式选择网银对公时，请填写“对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方银行名称”、“对方账号”、“金额”。9.支付方式选择网银对公时，请填写“对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方银行名称”、“对方账号”、“金额”。 • 提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。

28. 10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人”为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折”类型，确认无误后点击“下一步”。10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人”为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折”类型，确认无误后点击“下一步”。 • 提示：请仔细核对收款人的银行信息。

29. 11.如需修改支付方式，点击“上一步（修改支付方式）”，如支付方式确认无误，点击“下一步”。11.如需修改支付方式，点击“上一步（修改支付方式）”，如支付方式确认无误，点击“下一步”。

30. 12.系统提示确认提交，进入待申请自助单号环节，点击“确定”选项，进入审核提交阶段，生成自助报销单号。12.系统提示确认提交，进入待申请自助单号环节，点击“确定”选项，进入审核提交阶段，生成自助报销单号。

31. 13.生成自助报销单业务编号，确认无误点击“下一步（确认提交）”。如需修改，点击“上一步（返回修改）”。13.生成自助报销单业务编号，确认无误点击“下一步（确认提交）”。如需修改，点击“上一步（返回修改）”。

32. 14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。

33. 15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。

34. 16.生成“日常报销单”，打印该页面，签字盖章。16.生成“日常报销单”，打印该页面，签字盖章。

35. 差旅费报销模块

36.  1. 点击 “差旅费报销”选项。

37.  2.点击“+”选择部门名称。

38. 3.点击选择“项目编号”。

39. 4.根据报销内容填写差旅信息，一次差旅只能形成一笔网上自助报销业务填写完成后，确认无误，点击下一步，“填写支付方式”（差旅费报销“支付方式”同日常报销）。4.根据报销内容填写差旅信息，一次差旅只能形成一笔网上自助报销业务填写完成后，确认无误，点击下一步，“填写支付方式”（差旅费报销“支付方式”同日常报销）。

40. 5. 生成“差旅费报销单”，打印该页面，签字盖章。 • 提示：单程原因等信息请手工填写在“备注”栏。

41. 借款模块

42.  1. 点击 “借款”选项。

43. 2.填写“借款单”，在“项目”下点击“+”选择项目编号，填写借款金额、用途、借款人工资号，选择支付方式。2.填写“借款单”，在“项目”下点击“+”选择项目编号，填写借款金额、用途、借款人工资号，选择支付方式。

44. 3.根据借款业务内容确定对应支付方式，选择“网银对公”或“网银对私”。3.根据借款业务内容确定对应支付方式，选择“网银对公”或“网银对私”。

45. 4.如果选择“网银对私”，需选择职工卡号类型，确认无误后点击“保存”选项。4.如果选择“网银对私”，需选择职工卡号类型，确认无误后点击“保存”选项。

46.  5.如果选择“网银对公”，需准确填写对方单位、对方所在省、市、对方银行、对方账号，确认无误后，点击“保存”选项。 5.如果选择“网银对公”，需准确填写对方单位、对方所在省、市、对方银行、对方账号，确认无误后，点击“保存”选项。

47. 6.点击“下一步”选项，进入“待申请自助单号”环节。6.点击“下一步”选项，进入“待申请自助单号”环节。

48. 7.确认待提交单据信息无误后，点击“下一步确认提交审核”，如需修改，点击“上一步进入可修改状态”。7.确认待提交单据信息无误后，点击“下一步确认提交审核”，如需修改，点击“上一步进入可修改状态”。

49. 8.点击“确定”确认提交审核。 • 提示：请在一周内将审核通过的原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废。

50. 9.如需修改已经提交的单据信息，可以点击“上一步”，取消提交。9.如需修改已经提交的单据信息，可以点击“上一步”，取消提交。