国库集中支付改革业务培训讲座

1. 国库集中支付改革业务培训讲座 —系统操作与应用 财政部国库司信息管理处 2006年9月13日

2. 一、中央预算单位财政资金支付管理系统 为满足国库支付管理改革需要，方便预算单位用款，财政部组织开发了《中央预算单位财政资金支付管理系统》并对系统进行了几次较大修改，先后发放了四个不同的版本，目前形成了比较成熟、稳定、实用、方便的《中央预算单位财政资金支付管理系统（5.0版）》。用于各级国库改革中央预算单位办理财政资金的请款业务。目前已升级到5.1版。

3. （一）系统的适用范围 《中央预算单位财政资金支付管理系统（5.1版）》适用于一级部门的实拨资金请款和集中支付改革的中央预算单位的集中支付请款业务。

4. （二）系统的主要特点 • 采用两层C/S模式，支持单位内部的网络操作 • 后台数据库支持较高要求的Microsoft SQL Server 2000和较低要求的Access，可以满足不同用户的需要 • 系统支持跨年度的业务操作，如：新年度款项的预拨、调整期上年款项的拨付等 • 菜单模块可以根据不同单位、用户进行灵活组合定制 • 用户权限和审核流程可以按照实际需要进行定义 • 可以实现预算控制计划,计划控制申请的机制

5. （三）系统的主要功能 • 实拨资金用款计划管理（一级单位） • 实拨资金请款单管理（一级单位） • 集中支付用款计划管理（各级国库改革单位） • 直接支付申请管理（各级国库改革单位） • 年终结余管理（一级单位和各级国库改革单位）

6. （四）系统的安装

7. （五）系统的前期设置

8. （六）财政资金请款业务流程 基本支出授权支付 项目支出授权支付 基本支出直接支付 项目支出直接支付

9. 授权支付请款流程 • 资金范围：按财政部批复资金划分范围表规定 • 请款流程： 1、编写集中支付用款计划。（电子数据报至上级单位）基本支出按月均衡，项目支出按项目进度 2、到代理银行填写支票用款。(财库[2002]28号)

10. 授权支付请款流程 基层预算单位 上级预算单位 计划 一级 预算单位 财政部 代理银行 …... …… 汇总计划 额度通知 基层预算单位 汇总计划 基层预算单位 调整计划 上级预算单位 计划 …… …... 汇总计划 基层预算单位 授权支付令 到达通知 到达通知 到达通知

11. 编写授权支付用款计划。 • 录入计划（经办人：guest1 用款计划管理-用款计划录入） • 审核计划（审核人：guest2 计划审核-用款计划审核） • 接收下级计划(经办人：guest1 计划传输-下级计划接收) • 审核下级计划（审核人：guest2 计划审核-用款计划审核） • 上报计划（经办人：guest1 计划传输-用款计划上报）

12. 填写支票用款 到代理银行签发支票，在支票的附加信息栏中填写一组8位数码的授权支付信息。 　　　财政授权支付令由一组8位数码组成：从左至右第1位代表预算管理类型，1为基本支出，2为项目支出，第2-7位代表科目编码（科目编码只有4位时，后两位用00补齐）；最后1位代表支出类型，1为货物政府采购支出、2为工程政府采购支出、3为服务政府采购支出、4为货物非政府采购支出、5为工程非政府采购支出、6为服务非政府采购支出、7为转移支出、8为工资支出。

13. 授权支付令填写方法举例： 某机关用支票从商场购买文具用品，签发支票时要在支票存根联及支票正联背面的“附加信息”栏填写：12102004 1 210200 4 货物非政府采购支出 政府机关经费 基本支出

14. 直接支付资金请款流程 • 资金范围：按财政部批复资金划分范围表规定 • 请款操作流程 1、确定项目名称和编码。 2、编写集中支付用款计划。（电子数据报至上级单位）基本支出按月均衡，项目支出按项目进度 3、编写直接支付申请书。（纸制单据和电子数据，纸制单据报送当地专员办审批；将电子数据和审批后的纸制单据至报至上级单位）

15. 直接支付请款流程 基层预算单位 上级预算单位 计划 一级 预算单位 财政部 代理银行 收款人 …... …… 汇总计划 申请 汇总申请 直接支付令 钱款 基层预算单位 汇总计划 汇总申请 基层预算单位 调整计划 计划 上级预算单位 …... …… 汇总计划 申请 汇总申请 基层预算单位

16. 确定项目名称和编码 集中支付的项目名称和编码与预算批复中的项目名称和编码不同，是由财政部国库司确定的9位规则编码，按照资金划分范围批复表中的内容填写。

17. 编写直接支付用款计划。 • 维护项目（系统管理员：system 系统管理-项目管理） • 录入计划（经办人：guest1 用款计划管理-用款计划录入） • 审核计划（审核人：guest2 计划审核-用款计划审核） • 接收下级计划(经办人：guest1 计划传输-下级计划接收) • 审核下级计划（审核人：guest2 计划审核-用款计划审核） • 上报计划（经办人：guest1 计划传输-用款计划上报）

18. 编写直接支付申请书 • 预选维护项目和收款人信息（系统管理员：system） • 录入申请（经办人：guest1 支付申请管理-支付申请录入） • 审核申请（审核人：guest2 申请审核-直接支付审核） • 接收下级申请（经办人：guest1 支付申请管理-下级申请接收） • 审核下级申请（审核人： guest2 申请审核-直接支付审核） • 上报申请（经办人： guest1 支付申请管理-支付申请上报） • 打印申请（经办人： guest1支付申请管理-明细支付申请打印）

19. （六）预算单位操作常见问题分析 • 年终结余处理 • 数据查询和打印 • 其他便捷功能 • 四个怎么办 • 数据安全

20. 年终结余处理 • 接收核对数据 (guest1 年终结转管理-单位核定表接收) • 数据下发 (guest1 年终结转管理-单位核定表下达) • 数据打印(guest1 年终结转管理-单位核定表打印）

21. 数据查询和打印 • 数据查询方法 • 用款计划打印 • 支付申请打印

22. 其他便捷功能 • 计划复制 用款计划录入-辅助功能-复制计划 • 科目设置 系统管理-预算科目表 • 直接支付收款人 系统管理-收款账户管理 • 用户授权 系统管理-用户管理 • 代录下级计划申请 系统设置-系统参数设置 系统管理-单位管理-辅助功能-代录单位设置

23. 四个怎么办 • 审核下级单位时想修改怎么办 答：审核人（guest2）进入，直接修改金额、科目、项目；或选择“数据操作—退回”，经办人（guest1）进入修改重新录入 • 审核后或导出后还想修改怎么办 答：审核人（guest2）进入，状态选择“已审核”，点击“数据操作—审核撤销”，回到审核前状态 • 有作废单号想删除怎么办 答：系统管理员（system）进入，“数据管理—系统初始化—特殊”输入单号删除 • 想修改单号怎么办 答：系统管理员（system）进入，“数据管理—系统初始化—其他”输入单号修改

24. 数据安全 • 数据安全分析 • 数据备份（system 数据管理-数据备份 ） 提醒：经常做备份，尤其在每次录入计划前 • 数据恢复（system 数据管理-数据恢复 ） • 系统卸载（控制面板~添加或删除程序~中央预算单位财政资金支付管理系统，需要手工删除数据库。提醒：如果想保留原数据，只需要在控制面板卸载后重新安装光盘第一项即可）

25. 二、国库管理外围平台和联网情况介绍

26. （一）国库管理外围平台介绍 2003年底，财政部国库司在组织开发了国库管理外围平台系统 。国库外围平台系统的建设使财政部、一级部门、各级预算单位、代理银行在统一的平台上进行数据操作和交换。尤其是取消了用款计划的纸质单据后，国库管理外围平台实现了业务的自动化处理，极大地提高了资金支付效率。目前已100多个一级部门和7个代理银行通过专线访问外围平台。1000多家基层预算单位也已采用拨号上网的方式登录外围平台进行查询和对账。外围平台的完成，标志着与国际通行水平相结合的具有中国特色的国库收付管理系统基本框架的初步建成，为预算执行的电子化操作奠定了基础。随着外围平台覆盖面的不断扩大，我们将进一步完善外围平台的各项功能 。

27. （二）基层预算单位的联网规划 • 联网方式：拨号上网（通过电话线和Modem,拨打电信特服号4008111166） • 联网单位：所有集中支付基层预算单位 • 联网时间：改革同时开通

28. （三）实现的功能 • 数据查询 • 网上对账 • 下载数据 • 政策浏览

34. 感谢大家！ 欢迎提出宝贵意见 客服电话：010-68552039 010-63819270/71/72/73转8603、8601 财政部网站：www.mof.gov.cn