Pravidelné měsíční jednání s OO

1. Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013

2. Obsah • Jednání představenstva a dozorčí rady • Jednotka IT • Provozní informace • Finanční sumář • Bezpečnostní sumář • Lidské zdroje

3. Jednání představenstva a dozorčí rady

4. 2. jednání představenstva 28. 1. 2013 Reorganizace jednotky IT – představenstvo přijalo aktuální informace o průběhu reorganizace jednotky IT Směnečný program – představenstvo bylo informováno o dalších krocích, které byly učiněny v rámci refinancování směnečného programu GTR-DP – představenstvo projednalo zajištění navařování a broušení kolejnic ŠKODA TRANSPORTATION - představenstvo přijalo aktuální informace o přípravě dodatku č. 4 ke smlouvě se ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Odpisy nevyúčtované investiční zálohy a zmařené investice - představenstvo projednalo odpisy nevyúčtované investiční zálohy či zmařené investice Finanční dary OO – představenstvo v souladu se zněním platné kolektivní smlouvy schválilo rozdělení finančních darů odborovým organizacím

5. 2. jednání dozorčí rady 6. 2. 2013 Investiční plán na rok 2013 – dozorčí rada se seznámila s návrhem investičního plánu pro rok 2013 Majetkoprávní záležitosti z 2. jednání představenstva dne 28. 1. 2013 –udělení souhlasu DR Informace k plnění plánu veřejných zakázek – vzata na vědomí Informace k přípravě refinancování směnečného programu – vzata na vědomí Informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT– vzata na vědomí KPMG– dozorčí rada se seznámila s výsledky analýzy vybraných částí zprávy Mgr. Lásky

6. 3. jednání představenstva 18. 2. 2013 V DOBĚ UZÁVĚRKY PRO FLASH REPORT BYL ZNÁM JEN PROGRAM JEDNÁNÍ, TJ. ZEJMÉNA: Jmenování ekonomického ředitele Investiční plán pro rok 2013 Plán činnosti interního auditu pro 1. pol. 2013 Majetkoprávní záležitosti DP Materiály z 2. jednání DR 6. 2. 2013

7. 310000 – jednotka Informační technologie Agenda: • Organizační změna IT • Sdílené úložiště dokumentů • Emailové schránky pro zaměstnance • Insourcing vybraných služeb IT

8. Hlavní procesy JIT

9. Organizační struktura IT dnes

10. Změna organizační struktury IT

11. Náplň organizačních jednotek • Aplikace • Podnikové aplikace: správa a uživatelská podpora SAP, DMS, EG, … • Provozní aplikace: Služby řidičů, JVA, JVT, VVM, ISP, atd. • Infrastruktura • Správa serverů: provoz a správa serverů, diskových polí, SAN • Správa sítí: provoz a správa WAN, LAN • Zákaznické služby: Helpdesk, Vzdálená správa koncových zařízení, Evidence drobného SW, Instalační postupy • Strategie a rozvoj IT: projekty, finance, řízení změn, SLA, integrace sdílených IT služeb • 26 nových pracovních míst

12. Sdílené úložiště • 74.954 Kč měsíčně • Relativně úzká skupina uživatelů (cca 30) • Zanedbatelná úspora pracnosti na straně HR • Náročnější přístup k dokumentům na straně uživatelů (login, heslo) • Doporučení JIT => řešit projektem implementace extranetu

13. Emailové schránky pro zaměstnance • JIT zajistila nabídku na 6.500 uživatelů • Technické řešení bude dále upřesněno a konkrétní návrh společně s cenovou kalkulací bude předložen na poradě vedení DP • Požadavek JIT: možnost pozdější integrace do extranetu

14. Insourcing vybraných služeb IT • Od 1. 6. 2013 budou vybrané činnosti IT, které jsou dnes předmětem outsourcingu, zajišťovány interními pracovníky JIT • JIT bude minimalizovat možné dopady na uživatele: • delší doba odstranění některých incidentů, • pozastavení některých změnových požadavků, • Vážnější dopady JIT nepředpokládá • Cíl: úspora nákladů v miliónech Kč měsíčně

15. Provozní informace

16. Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy • Krátkodobé výluky TRAM únor a březen • Výluka BUS Čakovice – postupně navazující etapy • Výluka Myslbekova - Hládkov (do 8. 3. 2013) • Trvalé změny PID 3. 3. 2013 • Výluka Letenská (8. 3. – 18. 3. 2013) • Výluka LD Petřín (11. 3. – 27. 3. 2013)

17. Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

18. Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

19. Přehled činnosti přepravní kontroly za leden 2013

20. 100100 – Odbor Příprava provozuOblastní přepravní průzkum autobusových linekBUS12JV • Jihovýchodní oblast hl. m. Prahy, včetně přilehlé části Středočeského kraje • Realizace 10. října 2012 • Sledováno 48 městských linek (06:00 – 20:00 hod.) 42 příměstských linek (v celém rozsahu provozu) • Personální zajištění Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Ropid studenti Střední průmyslové školy dopravní, a.s. • Přepravené osoby celkem 595 898 cestujících z toho příměstské linky 48 616 cestujících

21. 100100 – Odbor Příprava provozuProfilový přepravní průzkum metra- vývojové trendy maximálních mezistaničních zátěží • Frekvence sledování v roce 2013: měsíční • Maximální úseky stanoveny dle KPPM 2008: ráno Muzeum A – Můstek A odpol. Staroměstská – Můstek A Anděl – Karlovo nám. Karlovo nám. – Anděl Praž. povstání – Vyšehrad I.P.Pavlova – Vyšehrad • Maximální hodina trasa A 07:15 – 08:15 hod. 7 394 až 10 626 osob (1/4 hod. posuny) 16:00 – 17:00 hod. 7 854 až 9 604 osob trasa B 07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod. 15 042 až 15 582 osob 16:30 – 17:30 hod. 16:45 – 17:45 hod. 9 349 až 12 862 osob trasa C 07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod. 12 160 až 16 433 osob 16:45 – 17:45 hod. 11 010 až 13 827 osob

22. 200000 – úsek technickýInformace k průběhu přípravy akce - Střídací bod Lublaňská 55 Shrnutí vývoje realizace akce do současné doby je následující: • Stavební práce byly dokončeny firmou Rekomont, a.s. a předány DPP zhotovitelem dne 17. 1. 2013. Zároveň byl sepsán seznam vad a nedodělků. Tyto vady a nedodělky byly odstraněny dne 6. 2. 2013 • Nyní se konfiguruje a zprovozňuje přístupový systém Altex pro potřeby uživatelů střídacího bodu • Dne 1. 2. 2013 byla provedena závěrečná prohlídka Stavebním úřadem městské části Prahy 2. Dne 5. 2. 2013 byl doručen na DPP Kolaudační souhlas se stavebními úpravami kanceláří v  1. NP části domu č. 55 vydaný odborem výstavby Městské části Prahy 2. Nyní jsou splněny veškeré legislativní podmínky k užívání daného prostoru a je možné prostor vybavit potřebným zařízením • Do 22. 2. 2013očekáváme plné zprovoznění přístupového systémua pak bude možné užívat ho pro potřeby JPT

23. Finanční sumář neauditovaných výsledků za rok 2012

24. Výsledek hospodaření za rok 2012 • Za hodnocené období bylo dosaženo ztráty ve výší -396 626 tis. Kč, tj. o 73 821 tis. Kč více oproti plánované ztrátě výši -322 805 tis. Kč.Toto plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 267 473 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 193 652 tis. Kč • Dodatkem číslo 5 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID se kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby zvýšila na 10 314 828 tis. Kč.Kompenzace za rok 2012 dosáhla ve skutečnosti výše 10 636 102 tis. Kč • Vyšší kompenzace byla ovlivněna: • vyššími odpisy o 105 150 tis. Kč (nákup tramvají za cca 3 mil. Kč), • směnečným programem o 96 199 tis. Kč, • vyššími dopravními výkony o 172 670 tis. Kč (ve skutečnosti ujeto o 4 506 tis. vozkm více), • nižšími náklady na trakční energii -52 745 tis. Kč

25. Přehled tržeb PID za rok 2012 a 2011 • Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

26. Financování • Na začátku roku 2012 měl DP finanční majetek (účty v bankách + peníze) ve výši967 mil. Kč. Měl však krátkodobé závazky z obchodních vztahů za více než 5,6 mld. Kč • V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci za poskytování služeb MHD podle smlouvy o veřejných službách, dotace na výstavbu metra a vrácené částky nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu • Dne 29. 3. 2012 uzavřel DP s ČS, a. s. a ČSOB, a. s. smlouvu o směnečném programu na nákup nových tramvají, a to do výše 4 mld. Kč. V dubnu vystavil DP směnky na 2,4 mld. Kč, v červnu pak na zbývajících 1,6 mld. Kč. Na konci roku 2012 zbývalo ze směnečného programu nevyčerpáno cca 168 mil. Kč • Závazek ze směnečného programu je splatný v dubnu 2013 • V současné době je podána výzva na financování nákupu tramvají 15 T formou dalšího směnečného programu • Pokud jde o výdaje, byly hrazeny vysoké částky v provozu a zvláště pak v oblasti investiční. V prvním čtvrtletí se jednalo převážně o faktury z roku 2011 za stavební investice. Největší stavební akcí je prodloužení trasy metra A, která byla však v roce 2012 plně hrazena z investiční dotace od HMP • V průběhu roku bylo zaplaceno pět splátek úvěru, což včetně souvisejících plateb (úroky, opce) činilo finančně 527 mil. Kč. K 31. 12. 2012 zbývá úvěr za vlaky metra necelé 2 mld. Kč • K 31. 12. 2012 měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši 2 889 tis. Kč. Vysoký stav finančního majetku je zapříčiněn hlavně použitím směnečného programu, který ale zvyšuje krátkodobé závazky. Ty vykázal DP k 31. 12. 2012 ve výši téměř 6 mld. Kč

27. Předpokládaný vývoj rozpočtu 2013 • DPP předložil ve smyslu uzavřené Smlouvy výpočet předpokladu nákladů na rok 2013 ve výši 14 289 512 tis. Kč, kdy provozní část je ve výši 11 332 312 tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů investic pro rok 2013 činí 2 957 200 tis. Kč. Objednávka dopravních výkonů ze strany Ropidu byla ve výši 165 758 tis. vozkm • Na základě upřesnění v „říjnovém režimu“ se sníží předpoklad nákladů na rok 2013 a předběžný odhad kompenzace tak bude činit 14 028 319 tis Kč, v provozní části 11 071 119 tis. Kč. Snížení je ve výši 261 193 tis. Kč

28. Změny oproti předloženému předpokladu nákladů: • Nárůst mzdových nákladů na rok 2013 nebude zahrnut podle smluvní indexace, ale podle podinflačně uzavřené kolektivní smlouvy. Finanční vyjádření činí -185 263 tis. Kč • Vlastní úspory nákladů DPP nad promítnutý rámec z roku 2012 (200 mil. Kč) o dalších 150 mil. Kč. V DPP v současné době probíhá forenzní audit uzavřených závazkových vztahů a jednotlivé kauzy jsou prověřovány právně, z pohledu možnosti ukončení nevýhodně uzavřených smluv. V současné době nelze přesně vyčíslit kladný dopad do hospodaření DPP • Přepočet meziroční inflace dle Smlouvy (září 3,2 % oproti červnu 2,8 %). Finanční vyjádření je + 37 493 tis. Kč • Dílčí upřesnění dopravních výkonů dle říjnového odhadu Ropidu; po stabilizaci dopravních opatření realizovaných od 3. 9. 2012 bude ještě v listopadu 2012 zpřesněn výpočet dle změn v provozních parametrech sítě (použití typů a potřeba vozů, potřeba řidičů, provozní rychlost linek) a dojde ke zpřesnění finančního dopadu. Říjnové upřesnění v objednávce dopravních výkonů (z 165 758 tis. vozkm na 166 593 tis. vozkm) činí ve finančním vyjádření + 36 577 tis. Kč

29. Dle přípravy rozpočtu HMP na rok 2013 bude vyčleněna pro DPP částka kompenzace 10 603 276 tis. Kč s tím, že dojde ze strany Ropidu ke snížení objednaného objemu dopravních výkonů ve finančním vyjádření o 189 058 tis. Kč a snížení plánovaného podílu ostatních dopravců na tržbách PID o 73 mil. Kč (na úroveň roku 2011). Ze strany HMP dojde pouze k částečnému pokrytí inflační valorizace, deficit zdrojové části rozpočtu DPP by tak dosáhl 205 785 tis. Kč

30. Bezpečnostní sumář

31. Škoda Transportation – Vyhodnocení rizik • Dokument byl oddělení BOZP předán ze strany Škody Transportation dne 5. 12. 2012 v elektronické podobě. O předání byl proveden záznam do seznamu školení cizích organizací na stránkách BOZP. V rámci školení cizích firem jsou vzájemné informace o rizicích důsledně požadovány. Firmy, které si tuto povinnost neplní, jsou upozorněny na porušování § 101 bod 3 ZP • Uvedená rizika Škody Transportation jsou k dispozici k nahlédnutí, okopírování apod. na oddělení BOZP

32. Lidské zdroje

33. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 2. 2013)

34. Průměrné počty zaměstnanců 1/2013

35. Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,24 %

36. Celková míra fluktuace za období 1/2013

37. Přehled mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP • Přehled za období 1/2013

38. Přílohy odboru 500300

39. Volba do DR termín 6. 6. 2013 pro volbu členů do DR