1 / 18

Cizí měna ve WinFASu

Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. Cizí měna ve WinFASu. Konverze měn, kontrolní sestavy, ocenění na konci roku Mgr. Jana Švomová. Konverze měn. Konverze měn = převod měn. Převod peněz ve dvou různých měnách (např. CZK - > EUR ) . Provádíme: V rámci jednoho účtu klienta

cai
Download Presentation

Cizí měna ve WinFASu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Cizí měna ve WinFASu Konverze měn, kontrolní sestavy, ocenění na konci roku Mgr. Jana Švomová

  2. Konverze měn

  3. Konverze měn = převod měn • Převod peněz ve dvou různých měnách • (např. CZK -> EUR). • Provádíme: • V rámci jednoho účtu klienta • Mezi dvěma různými účty klienta. • Převod peněz mezi bankou a pokladnou

  4. Nastavení ve WinFASu • Nastavení knihy • Kniha úhrad (banka, pokladna) musí mít zavedenou měnu • Pokud je v rámci jednoho bankovního účtu více měn – každá bankovní kniha musí obsahovat jednu měnu (tzn. je nutno založit více bankovních knih).

  5. Speciální kurz • Při konverzi měn se užívá kurz stanovený bankou, ve které se převod provádí • Nepřebírá se kurz ČNB • Díky tomuto při převodu peněz nevzniká kurzový rozdíl na účtu 261 – peníze na cestě.

  6. Banka – speciální kurz

  7. Pokladna – speciální kurz

  8. Příklad konverze měn • Převádíme 25 225 Kč na devizový účet. • Kurz dané banky 25,225 • Na CZK účet výpis přijato 1000 EUR • WinFAS se řídí kurzem ČNB, toto způsobí, že na devizovém účtu se stále 1000 EUR přepočítává kurzem ČNB. • Po zaškrtnutí údaje Speciální kurz – možno zvolit kurz, kterým byl uskutečněn převod.

  9. Návod konverze měn+1363

  10. Kontrola kurzového rozdílu z úhrady dokladu

  11. Kontroly účto - úhrady

  12. Kontroly účto – úhrady • (Sestavy – Účetnictví – Úhrady) • Co tato sestava řeší: • Doklady v cizí měně • Týká se plně uhrazených dokladů • Tyto doklady mají saldo v předpisové měně vyrovnané, ovšem účetní saldo v referenční měně vykazuje rozdíl • Je třeba provést kontrolu kurzového rozdílu

  13. Kurzový rozdíl z úhrady dokladu • Při částečných úhradách dokladu • Poslední úhrada hradí doklad do nuly v předpisové měně • U tohoto dokladu provedeme kurzový rozdíl, který srovná kurz i u předchozích úhrad

  14. Roční oceňovací kurzové rozdíly

  15. Ocenění na konci roku • Neuhrazené pohledávky (311) • Neuhrazené závazky (321) • Uhrazené zálohy (314, 324) • Pokladna (211) • Banka (221)

  16. Hromadné ocenění

  17. Kontrola ročního kurz. rozdílu • Nová kontrola • U faktury na konci roku nebylo provedeno ocenění • Tuto fakturu v novém roce hradíme a provádíme kurzový rozdíl. • Systém varuje: • U dokladu nebyl proveden roční kurzový rozdíl!

  18. Děkuji za pozornost

More Related