Фінансовий менеджмент портфельних інвестицій підприємства

1. Фінансовий менеджмент портфельних інвестицій підприємства (за матеріалами ТОВ “КТ-Україна”) Студента гр. ФК-09зс маг. Бейль В.В. Науковий керівник Крамаренко Г.О., д.е.н., професор

2. Зміст Вступ РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. 1.2. Сутність та принципи формування портфельних інвестицій підприємства 1.2. Зміст та інструменти фінансового менеджменту портфельних інвестицій підприємства 1.3. Досвід вітчизняних та закордонних компаній з фінансового менеджменту портфельних інвестицій підприємства РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ «КТ-УКРАЇНА» 2.1. Організаційна-економічна характеристика діяльності ТОВ "КТ-Україна» 2.2. Критичний аналіз стану фінансового менеджменту портфельних інвестицій ТОВ "КТ-Україна» 2.3. Оцінка портфельних інвестицій ТОВ "КТ-Україна“ РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ТОВ «КТ-УКРАЇНА» 3.1. Основні напрямки вдосконалення структури інвестиційного портфеля ТОВ «КТ-Україна» 3.2. Формування оптимальної структури портфельних інвестицій ТОВ «КТ- Україна» 3.3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту портфельних інвестицій на ТОВ "КТ-Україна” РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ТОВ «КТ-УКРАЇНА» 4.1. Охорона праці на ТОВ “КТ-Україна” 4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях на ТОВ “КТ-Україна” ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРАСТЕНИХ ДЖЕРЕЛ

3. Мета і задачі дослідження:полягає в теоретичному узагальнені та розробці практичних рекомендацій з фінансового менеджменту портфельних інвестицій підприємства. Об’єктом дослідженняє портфельні інвестиції підприємства. Предметом дослідженняє особливості управління та формування портфельними інвестиціями на підприємстві. База дослідження- ТОВ “КТ-Україна”.

4. Етапи управління інвестиційним портфелем

5. Рис. 2. Динаміка дюрації інвестиційного портфеля ТОВ «КТ-Україна» ( у % до попереднього року (2013))

6. Рис. 3. Розрахунок математичного сподівання прибутковості інвестиційного портфеля ТОВ «КТ-Україна» (до 2013)

7. КАПІТАЛ Вибір консалтинг/wealth management кампанії для фінансового менеджменту інвестиційного портфеля. Виведення капіталу на інвестиційний майданчик. Створення рахунку для транзакцій. Офшорний рахунок Приватний банківський рахунок Допомога в наданні … Вибір інвестиційного фонду шляхом порівняльного аналізу Взаємний фонд ( Mutual Fund) Відкриття початкового банківського рахунку Долговий фонд (Bond Fund) Інвестиційний банк При необхідності фінансовий менеджмент портфеля. Консалтинг в оцінці банків та інвестиційних фондів Рис.4. Схема виведення капіталу на захід

8. КАПІТАЛ БАНКИ ОФШОРИ Рис. 5. Розподіл капіталу серед фінансових інститутів.

9. 100 000 $ 25k $ 75k $ Investment Funds 50k $ 25k $ Рис. 6. Шляхи розподілу інвестиційних потоків серед банків та інвестиційних компаній.

10. Investmetn Funds BL Global Bond Термін інвестицій 2 роки Рівень ризика 3 з 7. Фонд інвестує в основному в облігації, випущені у валюти провідних промислово-розвинених країн (крім Єни). 20% активів можуть бути інвестовані в країни з ринком, що формується облігацій. Решта портфель складається на ¾ з євро зони і на ¼ з доларової зони. Комісія з управління 0,50% (в год) Очікуваний прибуток + 9.67% Рис. 7. Характеристика запропонованого інвестиційного фонду

11. Global High Yield Portfolio Рівень ризика 4 з 7 Термін інвестицій 1 рік Фонд інвестує у високоприбуткові, з більш низьким рейтингом (нижче інвестиційного рівня) відповідно більш ризикові, боргові цінні папери емітентів в будь-якій точці світу. Основна частка портфеля (70%) сформована з корпоративних і урядових цінних паперах США. Оцінка / Аналіз фінансовим менеджментом при виборі цінних паперів засновані на фінансовому здоров'ї емітента, а так само будь економічним і політичним зміною які можуть вплинути на продуктивність цінного паперу. Комісія з управління 0.50-1.50% Очікуваний прибуток + 13.9% Рис. 8. Характеристика запропонованого інвестиційного фонду

12. СТРУКТУРА ВИТРАТ «НЕВИДИМІ ВИТРАТИ» Операційні витрати ЗЛОВЖИВАННЯ Керуючі внески Активне управління М'які долари (Soft Dollars) Тверді долари (HardDollars) Комісія 12b-1(щорічна комісія маркетингу з просування акцій ІФ.) • Заповнення обов'язкової звітності • Маркетингові дослідження • Дослідження в області фінансів. • Комісія за управління(менеджмент) • Комісія брокеру • Збори за низьку активність • Комісія 12b-1 • Консультації фонду • Ведення бухгалтерського та управлінського обліку • Активне управління Рис. 9. Структури витрат інвестиційних фондів.

13. Дякую за Увагу!