Reunião Aberta de Tesouraria

1. Reunião Aberta de Tesouraria

2. O que é o P.F.A.? • O que são despesas ordinárias? • O que são receitas ordinárias? Da onde elas vêm? • O que são despesas extraordinárias? • O que são receitas extraordinárias • Como funciona o sistema de patrocínios? • Como funciona a divisão de contas bancárias? Em quais bancos temos conta? • Como funcionam os repasses das entidades? • Como funcionará a Cota de Xérox?

3. O que é o P.F.A.? O P.F.A. é o Planejamento Financeiro Anual. A sua função é auxiliar justamente no planejamento dos projetos extraordinários realizados pela gestão do Centro Acadêmico, assim como em alguns projetos ordinários que demandam uma receita maior, possibilitando a visualização de quanto será necessário captar em receitas extraordinárias, isto é, basicamente, patrocínios.

4. O que é o P.F.A.? Aqui apresentamos parte do P.F.A. referente ao mês de dezembro para exemplificar melhor. Orçamento total mínimo: soma das despesas ordinárias, representa o mínimo necessário para a entidade. Orçamento Total Livre: diferença entre as receitas e as despesas ordinárias, representa o limite do nosso gasto com projetos Orçamento Total: soma das entradas ordinárias Despesa Mensal: soma das despesas ordinárias e extraordinárias Balanço Extraordinário: diferença entre as receitas e as despesas extraordinárias Balanço Mensal: saldo mensal, levando em conta o ordinário e o extraordinário

5. O que são despesas ordinárias? As despesas ordinárias são as necessárias para o funcionamento do Centro Acadêmico. Nelas se incluem os salários dos funcionários, assim como os tributos pagos, o pagamento dos funcionários do JEF [Juizado Especial Cível] e da Clínica de Direitos Humanos, os gastos com telefone, jornal e o segurança do porão, a despesa com gráfica [incluindo a cota de Xerox] e os repasses do Grupo de Teatro e do Projeto Paraisópolis, assim como algumas despesas administrativas.

6. O que são receitas ordinárias? Da onde elas vêm? As receitas ordinárias são as receitas que independem da política da gestão do Centro Acadêmico e de seus projetos. São elas as provindos do Fundo do XI, do aluguel de espaços no Campo do XI, da massa falida da FEPASA, do aluguel de espaços na Sede Social e de mais investimentos do XI.

7. O que são receitas ordinárias? Da onde elas vêm? As receitas advindas do Fundo do XI variam conforme o rendimento do fundo, sendo resgatados mensalmente 0,5% da média de rendimento dos últimos 12 meses. Assim, para efeitos do planejamento anual, calculamos um acréscimo de R$ 327,00 ao mês, variação que ocorreu de fato entre os meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Além disso, é importante destacar que haverá um aumento a partir de abril no repasse do Fundo, pois foi feita uma transferência da conta investimento do Santander [antiga fonte de receita ordinária] para o fundo, buscando aumentar o rendimento do capital.

8. O que são receitas ordinárias? Da onde elas vêm? Também, quanto às receitas provindas de aluguéis da Sede Social, temos uma queda prevista nos primeiros 6 (seis) meses. Isso porque, como já é de conhecimento dos associados, estamos tendo dificuldades com a saída dos antigos locatários e conseqüente entrada dos novos, sendo necessário aguardar até o final da ação de despejo para firmar um novo contrato de locação dos espaços e sua conseqüente renda. Porém, planejamos já em agosto ter o novo locatário e de acordo com o contrato teremos a entrada de luvas de R$ 10 mil quando eles se instalarem na Sede Social, ocorrendo um aumento nas receitas ordinárias de agosto.

9. O que são receitas ordinárias? Da onde elas vêm? As demais receitas ordinárias, do Campo do XI e Fepasa normalmente não apresentam variação, sendo consideradas no P.F.A. como fixas.

10. O que são despesas extraordinárias? As despesas extraordinárias para efeitos desse planejamento são aquelas necessárias para a realização de projetos da entidade, tais como: festas, congressos, palestras, feiras, Calourada e Semana do XI , souvenires, eventos políticos e culturais etc. Troca de chaves, Armários e Souvenires Calourada do XI e Acalourados Bloco do XI, Matrícula e FICA Peruada Noturna, FEMA e G4 Posse e Revista Acadêmica Cervejada do XI Semana e Baile do XI FEMA Peruada

11. O que são receitas extraordinárias? As receitas extraordinárias têm, basicamente, duas origens: da arrecadação em alguns projetos, tais como festas, congressos e souvenires, e de patrocínios, normalmente vinculados aos projetos. Para efeitos desse planejamento, consideramos um equilíbrio entre a maioria das despesas e receitas ordinárias, isto é, que as festas, souvenires, congressos etc. não dêem nem prejuízo nem lucro para a entidade. Festa da Posse e Patrocínios Souvenires Bloco do XI, FICA, Matrícula e Armários FEMA e G4 Acalourados Cervejada do XI Peruada FEMA Baile do XI

12. Como funciona o sistema de patrocínios? Nas gestões 2008 e 2009 a captação de patrocínios da gestão ocorria de forma isolada, sendo responsabilidade do diretor de seu projeto arrecadar patrocínio para que ele seja realizado. A contraposição para o patrocínio seria a divulgação da marca no material gráfico do evento Na gestão 2010 esse modelo foi alterado, transformando a captação isolada em uma captação conjunta através de um portfólio da entidade, que expõe todos os projetos da entidade com seus respectivos valores de patrocínio, assim como organiza os projetos em pacotes. Assim, a contraposição para o investidor aumenta, podendo, dependendo do pacote, ter a sua marca divulgada em todo material gráfico do ano, assim como no site, no jornal e nos informes eletrônicos. Assim, tendo em vista a mudança no modelo, esperamos arrecadar mais verba em patrocínio esse ano, aliviando as contas da gestão. Porém, como explicado anteriormente, consideramos no P.F.A. que tenhamos uma arrecadação em patrocínios suficiente para que os eventos sejam financeiramente equilibrados.

13. Como funciona a divisão de contas bancárias? Em quais bancos temos conta? A conta principal do centro acadêmico é a do Banco Santander. É por lá que entram as receitas ordinárias e extraordinárias, concentrando todas as movimentações financeiras da entidade. Além dela, há uma conta no Banco Real, criada para efeitos de fluxo de caixa, bem como para a alocação de provisões para a Peruada. Na conta do Banco Real há também, provisoriamente, um valor referente à captação do Projeto de Revitalização do Campo do XI, devendo ser transferido para uma outra conta a ser criada com o CNPJ da Associação do Clube das Arcadas. Por último, há a conta do Banco Bradesco, usado exclusivamente para movimentações do Centro de Idiomas. Tal projeto, por ter uma movimentação financeira superior, demanda uma conta separada para um melhor controle. Aqui, é importante ressaltar que não há, no P.F.A., a previsão de lucro ou prejuízo do projeto.

14. Como funcionam os repasses para as entidades? Até esse momento os repasses foram feitos através de cheques para os tesoureiros de cada entidade. Esses cheques eram feitos com base na data da entrada do resgate mensal do Fundo do XI na conta da entidade. As porcentagens de cada entidade respeitam o decidido na Assembléia Geral Extraordinária de Redivisão de Verbas de 2008. A partir do mês que vem o repasse ocorrerá de forma direta para as contas das entidades, criadas esse mês no Banco Santander. Facilitando o recebimento do repasse, que passa a independer da disponibilidade dos tesoureiros das entidades.

15. Como funcionará a Cota de Xerox? Cota de Xérox significa o valor que a gestão do Centro Acadêmico disponibiliza mensalmente para que grupos da faculdade possam imprimir textos para os alunos da faculdade. Esse ano a Cota de Xerox terá o valor de R$ 1.600,00 para os grupos da Faculdade e R$ 400,00 para alunos independentes. A cota para alunos independentes deverá usada exclusivamente para a impressão em folhas de tamanho A3. Todas as impressões feitas através de Cota de Xerox deverão ser em papel reciclado, conforme previamente combinado com a Copiadora e prometido em Carta Programa. OBSERVAÇÂO: As entidades que já recebem repasse não poderão solicitar Cota de Xérox.

16. Como funcionará a Cota de Xerox? A cota deverá ser requisitada até o quinto dia útil de cada mês através do email cotadexerox2010@gmail.com . Essa política funcionará a partir do mês de abril. No mês de março será liberada a Cota de Xérox na metade do valor estipulado, pois valerá apenas para metade do mês. O prazo para a requisição começa a partir dessa reunião e termina no dia 23 de março. O valor dado em Cota de Xérox será válido apenas até o quinto dia útil do mês subseqüente.