Marielyst Vandværk

1. Marielyst Vandværk Velkommen til generalforsamlingen d.6.7.2013 1

2. Dagsorden - generalforsamling 2013 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det rev. regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 8. Dato for næste års generalforsamling og evt. 2

3. Personkreds i vandværket Planlagte fokusområder i bestyrelsen Vandforsyningsloven og dens udfordringer i årets løb Vandforbrug, vandspild, vandkvalitet og kontrol heraf. Økonomi Nye fokusområder Afrunding Pkt. 2- Bestyrelsens beretning : 3

4. Bestyrelse i 2012 • Jørn Lavtsen formand. • Flemming Møller Jensennæstform. • Mogens Sarpø best.medlem • Finn Andersen sekretær • Alfred Jensen kasserer Personale Claus Clausen driftsleder Neel Ploug Olsen kontorassistent Carsten Nielsen vandværksassistent 4

5. Fokusområder i bestyrelsen: Udskiftning af målere til elektroniske målere Tilpasning af vores spilleregler efter myndighedernes krav om benchmarking (herunder krav om ledelsessystem og procesbenchmarking). Evt. optimering af vores økonomiske værktøjer og styring heraf 5

6. Ventilarrangement

10. Analyser

11. Bestyrelsens fremtidige fokus-områder: • Fjernaflæsning fortsat og med målsætningen om at få udskiftet 900 målere. • Tilpasning af vores spilleregler efter myndighedernes fortsatte ændringer omkring benchmarking. • Udvikling af vandværkets grønne profil

12. Regnskab 2012 12

13. Vi er fortsat underlagt reglerne i Vandsektorloven, og derfor skal regnskabet gennemgå en revision af en ekstern statsautoriseret revisor. Vi har derfor udarbejdet et regnskab, og Beierholm har efterfølgende foretaget revision af både regnskab, arbejdsgange og øvrige forhold på vandværket. Udarbejdelse af regnskabet for 2012

14. Side 7i regnskabet Revisionspåtegning Beierholm

15. Side 12 i regnskabet Revisionspåtegning

16. Side 5 i regnskabet Bestyrelsens godkendelse

17. Regnskab 2012 inkl. budget Side 13 i regnskabet Drift beløb i tusinde kr. regnskab budget Omsætning 3.603 4.116 Produktion - 782 - 1.247 Afskrivninger - 697 - 611 Bruttoresultat  2.124 2.258 Distribution - 628 - 1.567 Afskrivninger - 1.773 - 1.652 Administration - 835- 716 Resultat af primær drift -1.112 - 1.677 Finansielle indtægter 208 200 Årets resultat - 904 - 1.477  17

18. Regnskab 2012 Side 14 – 15 i regnskabet Balancen – i tusinde kr. AktiverPassiver Anlægsaktiver:Egenkapital: Materielle anlægsaktiver 81.845 Kapitalkonto 2.299 Finansielle anlægsaktiver 4.224Opskrivn. Anlæg 87.641 Anlægsaktiver i alt 86.069 Egenkapital i alt 89.940 Omsætningsaktiver : Kortfristet gæld 2.273 Debitorer og periodeafgr. 4.869 Likvide beholdninger 1.275 Omsætningsaktiver i alt 6.144 Aktiver i alt 92.213 Passiver i alt 92.213

19. Indtægter inkl. finansielle indtægter kr. 3.811.202 Udgifter kr. 2.245.000 Driftsmæssigt overskud kr. 1.566.202 Afskrivninger kr. - 2.470.357 Resultat efter afskrivninger kr. - 904.155 Balance: Obligationer kr. 4.223.940 Egenkapital kr. 89.940.328 Nøgletal for regnskabsåret 2012

20. Kommentarer til regnskab • Overførsel af lønomkostninger i investeringer • Ændring i bankforbindelser – kun en bank • Fravalg af fire-årige prislofter • Skat • Ændring i budgettering pga. costdrivere Årsberetning

22. Budgetforslag 2014 Budget Regnskab beløb i tusinde kr. 2014 2013 2012 Omsætning 4.101 4.144 3.603 Boringer - 195 - 192 - 176 Råvandsledninger - 100 - 99 - 79 Vandværket - 791 - 802 - 790 Rentvandsledninger - 398 - 391 - 280 Stik og Kunder - 958 - 942 - 824 1:1 Omkostninger - 206 - 204 - 96 Bruttoresultat 1.453 1.514 1.358 Afskrivninger - 2.505 - 2.398 - 2.470 Renteindtægter 49 49 208 Årets resultat - 1.003 - 835 - 904

23. Vi har planlagt følgende investeringer for 2014: • Fortsat udskiftning af 900 målere og tærede ventilarrangementer • Diverse løbende ledningsarbejde • Bygningsrenovering/tag • I alt kr. 1,2 mio. + 421 t.kr. i lønomkostninger Investeringsbudget

24. Budgetforslag inkl. investeringsbudget godkendes • Bestyrelsen bemyndiges til endeligt at fastlægge priser indenfor budgetforslag-ets rammer, når prisloftet for 2014 foreligger. Indstilling fra bestyrelsen

25. Pkt. 5- indkomne forslag Bestyrelsen fremlægger forslag om valg af ekstern revisor, og peger på Beierholm, Nykøbing F. 25

26. Pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Kasserer Alfred Jensen (villig til genvalg) Best.medl. Mogens Sarpø (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsens forslag: 1. Suppleant Anders Simonsen 26

27. Pkt. 6 - fortsat Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår: Suppleant 1 – Tom Ahlquist, Cypresvej 18 Suppleant2 –Peter Hansen, Humlevænget 37 Begge er villige til valg. 27

28. Pkt. 7: valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter Valg af revisorer: Bodil Blomquist (villig til genvalg) Erling Nilsson (villig til genvalg) 28

29. Pkt. 7 - fortsat Valg af revisorsuppleanter: Forslag: Mogens Sarpø, Svalevej 9 Mogens Barfoed-Høj, Kærsangervej 9 29

30. Pkt. 8 – dato for næste års generalforsamling og evt. Generalforsamling i 2014 er 5. juli kl. 9.30 30

31. Marielyst vandværk • Vi ønsker alle en god sommer • Jørn Lavtsen • Flemming Møller Jensen • Finn Andersen • Mogens Sarpø • Alfred Jensen Claus Clausen Neel Ploug Olsen Carsten Nielsen og på gensyn 31