1 / 14

KOFK- KOTK

KOFK- KOTK. EESTI OMAVALITSUSTE FINANTSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE ANDMED, ANALÜÜS JA MUDEL SEISUGA 2014 märts 2014. Omavalitsuste eelarvete mahud. Eesti kohalike omavalitsuste eelarvemaht seisuga 2012 aasta lõpp ca 1,3 miljardit € .

chelsi
Download Presentation

KOFK- KOTK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KOFK- KOTK EESTI OMAVALITSUSTE FINANTSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE ANDMED, ANALÜÜS JA MUDEL SEISUGA 2014 märts 2014

  2. Omavalitsuste eelarvete mahud • Eesti kohalikeomavalitsusteeelarvemahtseisuga 2012 aasta lõpp ca 1,3 miljardit €. • Suurimalosal(80) omavalitsustestjääbeelarvemahtvahemikku 1-2 miljoniteurotningülepoolte (147) omavalitsusteeelarvemahteiületa2miljonit€. • Tallinnalinnaeelarvemoodustabülekolmandiku ( 38%) omavalitsuste eelarvetekogumahust.

  3. Omavalitsuste kohustustemaht • Kohustuste maht 2012. aasta detsember seisuga 530 892 602 €; (ilma Tallinnata 310 636 144 €). • 2012. aastal kohustuste teenindamiseks tasutud intressi arvestuslik keskmine 3,07% (ilma Tallinnata 4,26%). Kokkumaksti 2012 intressideks 16 317 948. • Suurema osa finantskohustustest moodustavad üksikute riigihangete tulemusel võetud laenud. Seisugadetsember 2013 on võlakirjaemissiooneolemasolevate laenude refinantseerimiseks korraldanudTallinn ja Tartu. • 45% kohustustest on pikemadkui 5 aastat.

  4. Omavalitsuste 2014 eelarvestrateegiate analüüs • 43% (90)omavalitsust on esitanudsoovikaasata 2014. aastalfinantsvahendeidkogusummas 66 493 328 €, millestTallinnaosa on 18 000 000 €. • 2014 aastallõppevatelaenulepingutekogusumma on kokku (201 kov) 67 280 510 €, millestTallinnakohustusi 17 614 945 €. • Vaba(kuni 60%-ni) netovõlakoormuse võimekus 2014. aastal on 215 omavalitsusel kokku 203 176 726 €, millestTallinnaosamoodustab 21 245 104€. • Tulude alalaekumise põhjendusel piirdutakse reeglina 55% netovõlakoormuse määraga. Vaid üksikutel omavalitsustel määr suurem. • 2014. aastal on 25 omavalitsusellaenukoormusüle 55% ningnendelaenukogumaht on 339 milj €, millestTallinnaosa 234 milj €.

  5. Konsultatsioonid omavalitsustega • 2013. aastadetsembris alustasime kohtumisi omavalitsusteesindajatega. • Olulised tähelepanekud: - vajalik omavalitsuste olemasolevate fin-kohustuste analüüs (215 ), - vajalik pidev ligipääs finantsnõustamise oskusteabele, - oluline paindlike laenutoodete,- tingimuste ning odavama ressursi tagamine, - finantsvahendite reservide planeerimise nõustamine, - tugi investeerimiskavade planeerimisel, laenude teenindamise võimekuse analüüsimisel, - kulude kokkuhoid (sisetehing) ning finantsvõimekuse kasv, - tugi omavalitsuste esindusorganisatsioonidele laenukoormuse jm finantsküsimuste aruteludel riigiga.

  6. Probleemid • Analüüsitud lepingud, otsused ja dokumendidpeegeldavad vägaerinevatfinantsvahenditeplaneerimisejahankimisetaset. • Analüüsi tulemusena selgusvajadusrefinantseeridamitmeteomavalitsustekulukaidkohustusi. • Tavapärane on kohustuste refinantseerimine “rollover” meetodil, kus refinantseeritakse kohustusi uue võlakirjaemissiooni, või laenuhanke kaudu laenukoormust vähendamata • Näited:- Fikseeritudintress 4.95%- Lepingutasu 2876eurot (laenusumma 1,9milj€))- Finantsvahenditekaasamise(võlakirjaemissiooni läbiviiminne) korralduskulu 126 400eurot • Kaudsed kulud : tasud, riigihanke kulud, emisssioonikulud ei kajastu finantsaruannetes, või kajastatakse kaootiliselt muude kulude ridadel.

  7. Toimimisskeemskandinaavia mudel

  8. Kohalikeomavalitsustefinantseerimiskeskuse (KOFK) efektiivsuse alused (1). • Laenuressursiodavneminevajadustekonsolideerimiseningmahuefektikaudu. • Vähenebomavalitsustekohustustekeskmineintressimäär. • Paindlikjaomavalitsustevajadusiarvestavlaenustrateegia ning tootepertfell, eelkõigelaenudepikkuste, tähtaegadeninglepingutingimusteosas; • Finantseerimistegevuse ja- analüüsi korraldamine, investeeringute planeerimine ja menetluste ettevalmistamine, haldamine ja omavalitsuste “seisvate” rahaliste vahendite otstarbekas paigutamine • Vajadusel erinevate intressiriskide maandamise instrumentide kasutamine • Finantsalase oskusteabe koondamine, taskukohasus ja investeeringute kättesaadavuse otseste ja kaudsete kulude vähenemine (korralduskulu/hankekulu) • Reservfondid:KOFK garantiifond ja KOTK reservfond. • KOTK reservfondi loomisel mõistlik kaaluda kokkulepet riikliku kohustusliku reservfondi vahendite KOTK-i paigutamise osas.

  9. Kohalikeomavalitsustefinantseerimiskeskuse (KOFK) efektiivsuse alused (2) • Tekibajakohane ülevaadeomavalitsustefinantskohustuste mahust, perspektiivist ning sisust, täiendavate KOFK andmekogude kaudu. • Luuakse sisemised reservfondid vähendmaksKOFK riske ning intresside muutumise (euribor) riskideosaomavalitsuste investeeringute haldamisel ja planeerimisel. • Erinevate “massihävitusrelvade”- SWAP, CAP, jne kasutamine problemaatiline. • Omavalitsustel tekib kontrollettevõttetegevuseüleomanikustaatusekaudu; • Oluline kohalike omavalitsuse finantsilise usaldusväärsuse kasv (KOFK ja KOTK taotlevad mõlemad 2015 aastal rahvusvahelist reitingut).

  10. Kohalikeomavalitsustefinantseerimiskeskuse (KOFK- ja KOTK)käivitamineja 2014-2015 aasta tegevusplaan 2014 (etapp I) • Esimesekolmekvartalijooksultoimubomavalitsustefinantskohustusteanalüüs, mille käigus: - olemasoleva laenuportfelli analüüs, koos ettepanekutega kohustuste optimeerimise võimaluste osas - järgmisteks perioodideks planeeritavate kohustuste ajagraafiku ja vajaduste täpsustamine • Kohustuste refinantseeritavate ninguute2015-2016 võetavatekohustustetaotluste registreerimine • Läbirääkimised Eestis tegutsevate universaalpankadega võimalike omavalitsuste laenulepingute ülevõtmiseks, • Vajadusel kehtivatelaenulepingutelõpetamiste protseduurid. • 2014 viimases kvartalis esimenevõlakirjaemissioonmahus ca 15 milj €, millegafinantseeritakseuusilaeneningrefinantseeritakseseniseidkõrgekulukusemääragakohustusi.

  11. Kohalikeomavalitsustefinantseerimiskeskuse (KOFK- KOTK)käivitamineja 2014-2015 aasta tegevusplaan 2015 (etapp II) • Jätkub kulukatekohustusterefinantseerimine. Maht ca 10 milj €. • Uutekohustustefinantseeriminemahus ca 35milj €. • Eurotoetusteomafinantseeringukatminemahus ca 40 milj €. • Eurotoetuste sildfinantseerimine ca 3 milj € • Vajadusel 2014 a korraldatudvõõrvahendite kaasamise lepingute refinantseeriminekoosuutekohustustevõtmisega mahus 110 milj €.

  12. KOFK- KOTK finantsplaneerimine • 2013 aastal on RHK kandnud KOFK-KOTK projektiga seonduvaid otseseid kulusid (planeeritud asutamiskulud, auditikulud, finantskonsultatsioonid, komandeeringud jm). • 2014. aasta vältel toimubomavalitsustekohustusteanalüüsningvälisrahastusele suunatud võlakirjaemissiooniettevalmistamine. KOFKpõhitegevuse rahavoog tekib laenuressursi vahendamisest omavalitsustele alates 2015 algusest. • Finantsvahendusemarginaaltegevuskulude osaliseks katmiseks alates 2015 I kvartal 0,18% väljastatud laenude mahust,millele lisandub KOFK Garantiifondiasutamise ning majandamisekulu0,07% • 2014 ja osaliselt 2015 tegevuskulud kaetakse omavahenditest ning finatstoetustest.

More Related