Оценка на проектните разходи

1. Оценка на проектните разходи

2. Цели на занятието В края на занятието участниците ще: • Познават основните начини за прогнозиране на разходите; • Познават начините за получаване и валидиране на информацията.

3. Прогнозиране на разходите Прогнозирането на разходите е процес, който се съобразява с: • Отчитане на големината и спецификата на проекта; • Целта, за която ще се използват резултатите от прогнозата; • Наличното информационно обезпечение – база данни;

4. Фактори за успешно прогнозиране на разходите • Точно определяне на първоначалните стойности. • Реалистична промяна на стойностите във времето.

5. Видове проекти, за които се изисква изготвянето на прогноза за разходите • Стратегически и програмни документи - Национални стратегии, Прилагащи програми, Оперативни програми, Планове за развитие на национално, регионално и местно равнище; • Нормативни документи, изискващи икономическа обосновка; • Проекти – например за води или отпадъци.

6. Подходи, използвани при остойностяване на разходите на стратегическо програмно равнище • Обща оценка; • Изготвяне на отделни прогнози по сектори и дейности и сумиране на резултатите; • Екстраполация на данните от миналото; • Остойностяване на разходите за постигане на определени цели; • Прогнозиране на разходите на база приходи.

7. Специфики при прогнозирането на разходите на стратегическо и програмно равнище • Общинска програма “Околна среда среда” и План за действие; • Общинска програма по управление на отпадъците.

8. Прогнозиране на разходите за екологични проекти Различия при прогнозиране на разходите по фази на проектния цикъл: • Пред-инвестиционно проучване (pre-feasibility study) – концептуален сценарий; • Пред-проектно проучване (feasibility study) – на база на изготвен дизайн на проекта.

9. Прогнозиране по видове разходи • Инвестиционни разходи; • Оперативни разходи; • Разходи за повишаване на капацитета – обучение.

10. Прогнозиране на инвестиционните разходи

11. Прогнозиране на инвестиционните разходи • Строителни работи – разходи за труд, разходи за суровини и материали, разходи за консумативи; • Разходи за закупуване на машини и съоражения – стойността на самите машини и съоражения, разходи за монтаж и пускане в експлоатация; • Разходи за супервизия; • Разходи за закупуване на земя, използвано оборудване, стопански сгради и др.; • Транспортни разходи; • Други.

12. Прогнозиране на инвестиционните разходи за водни проекти Възможни подходи при прогнозиране на разходите за: • Полагане на тръби и колектори; • Закупуване на машини и съоръжения; • Разходи за труд.

13. Прогнозиране на инвестиционните разходи за проекти, свързани с управление на отпадъците Възможни подходи при прогнозиране на разходи за: • Саниране на стари депа – алтернативни опции; • Изграждане на ново депо; • Закупуване на машини и съоръжения; • Разходи за труд.

14. Прогнозиране на оперативните разходи • Разходи за труд; • Разходи за суровини, материали и консумативи; • Разходи за електроенергия; • Транспортни разходи; • Разходи за наблюдение и контрол; • Други.

15. Възможни рискове при изготвянето на качествена прогноза за разходите • Липса на достатъчно и качествена информация – изготвяне на “прогнозна” информация назад във времето; • Избор на неподходящ механизъм за промяна на стойностите в бъдеще.

16. Методи за оценка на качеството на прогнозите • Формални математически оценки; • Неформални оценки.

17. Източници на информация Институции: • национални; • регионални; • общински. Фирми: • ВиК; • оператори (отпадъци); • доставчици; • изпълнители на подобни проекти.

18. Източници на информация Публикации: • ценници; • официални публикации на НСИ; Собствени проучвания: • резултати от проекти; • анализи на процеси.

19. Фактори за успех, свързани с набирането и качеството на информацията • Ангажиране на възложителя в цялостния процес; • Наличие на разработен механизъм за набиране и оценка на достоверността на информацията; • Валидизация от страна на администрацията на информацията, с която работи консултанта на всеки етап от изпълнението на предпроектното проучване.

20. Фактори за успех, свързани с набирането и качеството на информацията • Търсене на втори източник за потвърждение; • Оценка на информацията от гледна точка интереса на нейния източник от осъществяването на проекта.

21. Препоръчителен подход за управление на информацията Включване в Условията на заданието (TOR) на следните изисквания: • В началото на проекта или на всеки самостоятелен етап консултантите да изготвят пълен списък, който да съдържа – изброяване на необходимата информация за осъществяване на проекта/етапа, наличната към момента информация, начина на набавяне на липсващата информация, включително необходимото съдействие от страна на Възложителя;

22. Препоръчителен подход за управление на информацията • Изискване за анализ и оценка на получената информация от различни източници, в случаите когато тя се разминава, и изготвяне на предложение от консултанта за информацията, която ще бъде използвана; • Определяне на процедура от страна на Възложителя за валидизация на използваната от Консултанта информация.

23. Институционална рамка • Създаване на бази данни в институциите, управляващи проекти; • Изграждане на звена, отговарящи за управлението на информацията (звена - подразделения на НСИ); • Мониторинг на информацията от лица, боравещи с съответния специализиран софтуер – АУТОКАД и др.

24. Действия за създаване на база данни • Определяне на информацията, която е критична за остойностяване на разходите по проекта; • Създаване на бази данни от получените предложения във фазата на търга; • Контрол на цитираните източници на данни при прогнозиране на разходите; • Включване в базата данни на информация за разходите, от спечелилите и загубилите търга; • Използване на базата данни в различните фази на проекта, включително и при допълнителни преговори и договаряне.

25. Управление на информацията през проектния цикъл Наблюдение и оценка на използваната информация и на крайните резултати през всички етапи на проектния цикъл. • Пред-инвестиционно проучване; • Предпроектно проучване; • Тръжни процедури; • Изпълнение на проект;

27. Въпрос ? Посочете възможни начини за валидиране на представена от консултанта информация, която се използва за прогнозиране на разходите!