Księga Główna

1. Księga Główna SAP Best Practices

2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • W tym scenariuszu przedstawiono kompleksowy obraz rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. • Korzyści • Zapis wszystkich operacji gospodarczych pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. • Kluczowe kroki procesu • Księgowanie dokumentów konta Księgi Głównej • Wyświetlanie dziennika dokumentów • Wyświetlanie sald Księgi Głównej • Realizacja księgowań okresowych • Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne i ręczne

3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymaganeaplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Księgowy KG • Księgowy KG (Polska) • Kierownik działu księgowości KG

4. Szczegółowy opis procesu • Księga Główna • Głównym zadaniem księgowości Księgi Głównej (KG) jest zapewnienie kompleksowego obrazu rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. Zapis wszystkich operacji gospodarczych (księgowań zasadniczych i rozliczeń rachunkowości wewnętrznej) w systemie, który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi obszarami działania przedsiębiorstwa, pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. • Moduł SAP FI Księgowość KG udostępnia następujące funkcje: • Swobodny wybór poziomu: grupa kapitałowa lub firma. • Automatyczne i jednoczesne księgowanie wszystkich pozycji księgi pomocniczej na odpowiednich kontach Księgi Głównej (konta zbiorcze). • Jednoczesna aktualizacja obszarów Księgi Głównej i rachunku kosztów . • Ocena i raportowanie bieżących danych księgowości w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wyświetlania kont, sprawozdaniom finansowym (z obsługą wersji) i dodatkowym analizom. • Zasadniczo Księga Główna pełni rolę kompletnego zapisu wszystkich operacji gospodarczych. Jest to scentralizowany i aktualny zapis referencyjny, umożliwiający wprowadzanie danych księgowych. Poszczególne transakcje rzeczywiste można w dowolnym momencie sprawdzić w ramach przetwarzania w czasie rzeczywistym, wyświetlając oryginalne dokumenty, pozycje pojedyncze i obroty na koncie na różnych poziomach, np.: • Informacje o koncie • Dzienniki • Sumy/obroty na koncie • Bilans/Rachunek Zysków i Strat

5. Diagram przebiegu procesu Księga Główna Zdarzenie Księgowanie (FI) Wyświetlanie Wyświetlanie i zmiana Anulowanie Rozliczenie Księgowy KG/ Księgowy KG (Polska) Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Wyświetlanie dokumentu Wyświetlanie i zmiana pozycji pojedynczych Stornowanie dokumentu pojedyncze Wyświetlanie zbiorczego dziennika dokumentów Księgowanie dokumentu konta KG Wyświetlanie sald Wyświetlanie dziennika dokumentów Wyświetlanie sald Księgi Głównej Kierownik działu księgowości KG Przetwarzanie oryginalnego dokumentu księgowania okresowego Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne Obsługa konta: Rozliczenie ręczne Lista dokumentów źródłowych księgowania okresowego Stornowanie dokumentów masowe Realizacja księgowań okresowych KG = Księga Główna

6. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision