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金谷 · 德润逸生珠宝经营收益权 投资信托计划

金谷 · 德润逸生珠宝经营收益权 投资信托计划. 2012 年9月. 主要内容. 一、项目概述. 二、交易对手情况. 三、抵押担保情况. 四、风险控制措施. 输入标题. 五、后续工作. 主要信托要素. 信托类型 ：集合资金信托计划 资金用途： 资金用于投资受让德润逸生珠宝经营收益权。 信托规模 ： 25000 万元 信托期限 ： 30 个月（期满 24 个月可提前终止） 受益人预期收益率 ： 100-300 万元（不含） 10%/ 年； 300 万 ( 含）以上为 11%/ 年 ;

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金谷 · 德润逸生珠宝经营收益权 投资信托计划

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Presentation Transcript

  1. 金谷·德润逸生珠宝经营收益权投资信托计划 2012年9月

  2. 主要内容 一、项目概述 二、交易对手情况 三、抵押担保情况 四、风险控制措施 输入标题 五、后续工作

  3. 主要信托要素 • 信托类型：集合资金信托计划 • 资金用途：资金用于投资受让德润逸生珠宝经营收益权。 • 信托规模：25000万元 • 信托期限：30个月（期满24个月可提前终止） • 受益人预期收益率： 100-300万元（不含）10%/年； 300万(含）以上为11%/年; • 信托收益及信托财产分配：信托存续期内，每年的6月20日和12月20日各结算和分配一次信托收益，受托人将在结算日后的10个工作日内向受益人分配信托收益。

  4. 交易结构图

  5. 主要内容 一、项目概述 二、交易对手情况 三、抵押担保情况 四、风险控制措施 输入标题 五、后续工作

  6. 股东背景 德润房地产开发集团有限公司，成立于1999年5月，法定代表人赵少鹏，经营范围包括房地产开发及商品房销售、房屋租赁等。出资数额：2016万元，占比75%。 北京德润国际文化传播有限公司，成立于2001年11月，法定代表人周文栋，经营范围涵盖了文化艺术交流活动的组织，承办展览展示活动，会议服务及影视策划和企业经营管理咨询等。出资数额：672万元，占比25%。

  7. 公司简介 北京德润逸生珠宝首饰有限公司成立于2004年，注册资金2688万元，是一家专门从事钻石珠宝首饰产品研发及销售的珠宝公司，法定代表人是周文栋。公司拥有经营总面积5000多平方米，各类管理、营销、设计及生产技术人员400余人，目前，公司已拥有自主零售品牌“逸生珠宝”，逸生珠宝公司产品涵盖黄金、铂金、宝石饰品等数万余款。

  8. 发展历程 • 公司成立，同年先后进入国华商场和菜百商场，随后登陆金源燕莎，投资近亿元，开设了营业面积上千平米的逸生珠宝旗舰店。 • 公司新开了美泉宫饭店、良乡国泰、双桥国泰等三家新店。同年与奥林匹克之旅合作共同为08年北京奥运喝彩。 • 公司被中国保护消费者基金会推介为诚信经营示范单位。 • 公司被中国保护消费者基金会推介为全国重承诺守信用消费者放心单位。 2004 2006 2008 2010 2005 2007 2009 2011 • 逸生珠宝品牌形象专柜正式设立，并首先在天津劝业，华联，滨江三家商场投入使用并取得显著成效。 • 逸生珠宝在东北地区沈阳“萃华金店”总号正式开业。 • 赞助北京第六届俱乐部杯国际高尔夫邀请赛。 • 第16届亚运会组委会授权北京德润逸生珠宝首饰有限公司为分销商。 • 公司被中国珠宝玉石首饰行业协会推介为常务理事单位。

  9. 公司荣誉

  10. 主要内容 一、项目概述 二、交易对手情况 三、抵押担保情况 四、风险控制措施 输入标题 五、后续工作

  11. 担保措施 • 德润房地产开发集团有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保。 第三方连带责任保证 • “逸生珠宝”公司的实际控制人庄逸鸿先生和法定代表人周文栋先生为本信托计划提供个人连带责任担保。 个人连带责任保证 • 德润房地产开发集团有限公司以其合法持有的位于海淀区西四环北路125号、土地证号为【京海国用（2005出）第3322号】，使用权面积为【6870.47】平方米，经评估价值为50,015万元的土地为本信托计划提供抵押担保。 土地抵押

  12. 担保方简介 万豪国际公寓 汤泉逸墅 德润大厦写字楼 德润房地产开发集团有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保，德润房地产开发集团有限公司是由庄逸鸿、周文琴共同投资建立，经北京市建委批准，市工商局注册登记的专业房地产开发公司，注册资金10000万元人民币，专门从事房地产项目开发建设、商品房销售及房屋租赁、营销策划等为一体的综合房产开发集团公司。公司主要致力于国内高品质住宅、高档写字楼、生态化社区的设计与开发。　

  13. 主要内容 一、项目概述 二、交易对手情况 三、抵押担保情况 四、风险控制措施 输入标题 五、后续工作

  14. 风险控制措施 防范市场、信用风险 • 为确保德润逸生珠宝按约履行支付信托财产约定收益和到期回购其经营收益权的义务： • 德润房地产开发集团有限公司提供连带责任保证担保； • “逸生珠宝”公司的法定代表人周文栋先生和实际控制人庄逸鸿先生提供个人连带责任担保； • 德润房地产开发集团有限公司以其合法持有的价值为50,015万元的土地为本信托计划提供抵押担保,抵押率不超过50%。 • 上述抵押和保证担保均将办理强制执行公证手续。

  15. 风险控制措施 防范流动性风险 • 资金信托合同里明确“信托期限届满时，信托财产为非现金形式的，信托期限自动延长，直至信托财产变现后方予以清算”这一条款。 • 金谷信托与德润逸生珠宝合同约定，自信托计划成立日起满24个月开始，德润逸生珠宝承诺每月按约定比例向监管账户划拨还款准备金，其中第24月存入信托本金的20%，第25月存入信托本金的20%，第26月存入信托本金的20%。第27月存入信托本金的20%，第28月存入信托本金的20%，剩余信托利益在信托期满30个月全部偿还。 项目要求

  16. 风险控制措施 期间监管 • 资金监管 • 为确保德润逸生珠宝按照约定用途使用信托资金，德润逸生珠宝在金谷信托指定的银行开立资金监管账户，该账户应作为接收经营收益权受让价款的专用账户。金谷信托将以审查用款申请的方式对监管账户内资金的使用情况进行监管。 项目要求

  17. 风险控制措施 其他控制措施 • 内部风险防范机制 • 本信托计划有明确的投资方向、规范的信托业务流程以及信托财产保管机制，能够有效的监控风险，充分保障信托计划资金安全。 • 或有债务风险防范 • 金谷信托将在与德润逸生珠宝的交易合同中落实融资企业未来对外担保、对外投资等经营活动须征得我司同意的条款。 项目要求 市场、信用风险

  18. 金谷信托财富管理中心 认购热线 010 –8808 8211 / 8808 8931

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