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Angebotsbausteine. Finanzrahmen. Investitionsgrenze und Finanzierung. Das bisherige Bäderdefizit von rd. 1,4 Mio. EUR p.a. kann im Rahmen des steuerlichen Querverbundes von TBO dauerhaft auch in Zukunft getragen werden, aber auch nicht mehr.
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Finanzrahmen Investitionsgrenze und Finanzierung • Das bisherige Bäderdefizit von rd. 1,4 Mio. EUR p.a. kann im Rahmen des steuerlichen Querverbundes von TBO dauerhaft auch in Zukunft getragen werden, aber auch nicht mehr. • Es gilt das Gesamtfinanzierungskonzept lt. GR Vorlage 062/11 (5 Jahre Ansparphase für 15 Mio. EK und 12 Jahre Tilgungsphase). Die bisherige Investitionsgrenze von 25 Mio. EUR bei max. 10 Mio. EUR Kreditfinanzierung • Vorschlag an GR: Erhöhung der Investitionsgrenze um + 1,5 Mio. EURauf 26,5 Mio. EUR (Preisniveau 2011/12) Zinserträge aus den 15 Mio. EUR Geldanlagen bisher nicht etatisiert weitere EK-Zuführung durch die Stadt an TBO gehen. • Vorschlag an GR: Für Preissteigerungen (Baukostenindex), und sonstige Risiken oberhalb von 26,5 Mio. EUR sollen im städt. Haushalten 2016 bis 2018 bis zu 5 Mio. EUR (ca. 20 %) vorsorglich in einer Rücklage reserviert werden. Die weitere Zuführung an die TBO bedarf jedoch jeweils einer besonderen Beschlussfassung des GR
Definition Grundprogramm Grundprogramm = Mindest-Angebot an Wasserflächen und Einrichtungen Bestandteil beider Machbarkeitsstudien KEIN mögliches BAD!!! Investitionskosten für Grundprogramm wurden von GMF und Kannewischer ermittelt.
Optionen 21 optionale Angebotsbausteine
Definition Kosten • 3 Kostenblöcke • Es werden 3 Kostenblöcke unterschieden: • Grundkosten • Kosten, die im direkten Zusammenhang mit Errichtung des neuen Kombibads stehen, aber keine direkten Auswirkungen auf die Quantität sowie (Nutzungs-)Qualität, Art und Güte des Angebots haben (z.B. Parkierungsanlage, Abrisskosten, etc.) • 2. Investitionskosten für das Grundprogramm • 3. zusätzliche Investitionskosten für die optionalen Angebotsbausteine Die Kosten der äußeren Erschließung (z.B. evtl. Straßenverlegung, Straßenumbau, Veränderungen am Bürgerpark, etc.) werden nicht dem Badprojekt angelastet und sollen im städt. Haushalt finanziert werden
Grundkosten • Grundkosten: 4,0 Mio. EUR • Abrisskosten und sonstige Freimachung des Geländes • Kosten der Parkierungsanlage (bei 220 Stellenplätzen) • Kosten des Wettbewerbes (Architektenwettbewerb, etc.)
Badkonstellationen Schwerpunkt Freizeit und Wellness
Badkonstellationen Schwerpunkt Freizeit und Wellness Wasserflächen Sport a) Innenbereich + 180 m² 2 zusätzliche Bahnen á 25m 1 Kursbecken b) Aussenbereich Reduzierung von 50m auf 25m in einem Kombibecken mit Freizeit mit 6 Bahnen aber: zusätzliches Sprungbecken (evtl. auch für Training Taucher interessant) Freizeit a) Innenbereich deutliche Aufwertung von 0 auf 390 m² b) Aussenbereich Reduzierung zu Gunsten gemischter S/F Nutzung
Badkonstellationen Schwerpunkt Sport
Badkonstellationen Schwerpunkt Sport Wasserflächen Sport a) Innenbereich + 430 m² 50 m statt bisher 25 m Becken 1 Kursbecken keine Sprungmöglichkeit b) Aussenbereich Reduzierung von 50m auf 25m Becken bei gleicher Anzahl der Bahnen keine Sprungmöglichkeit Freizeit a) Innenbereich Aufwertung von 0 auf 285 m² b) Aussenbereich deutliche Reduzierung um fast 500 m²
Badkonstellationen Schwerpunkt Sport - Freizeit
Badkonstellationen Schwerpunkt Sport - Freizeit Wasserflächen Sport a) Innenbereich + 180 m² 2 zusätzliche Bahnen á 25m bisher im Schnitt für Sport 2,5 Bahnen reserviert – d.h. Steigerung = + 80 % 1 Kursbecken b) Aussenbereich Beibehaltung 50 m Becken zusätzlich 1/3/5m Sprungbecken Freizeit a) Innenbereich deutliche Aufwertung von 0 auf 315 m² b) Aussenbereich Reduzierung zu Gunsten gemischter S/F Nutzung
