240 likes | 444 Views
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen . Agressokurs. November 2010. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen . Mål med kurset. Del 1: Agresso Business World (ABW) Gi en grunnleggende opplæring i bruken av Agresso Foreta spørringer og uttak av rapporter.
E N D
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Agressokurs November 2010
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Mål med kurset Del 1: Agresso Business World (ABW) • Gi en grunnleggende opplæring i bruken av Agresso • Foreta spørringer og uttak av rapporter. Del 1.2:Økonomirapportering for budsjettansvarlige • Kunne sette prognoser (gjelder de som har månedsrapportering) • Spørring kontobok
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppsett Fil – opsjoner Hak av disse 2 Lukk og åpne Agresso på nytt
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Uttak av resultatrapport Velg riktig periode Resultat pr. koststed Hvis det er et prosjekt på kostnadsstedet Tast F7 for å velge koststed Tips: F8 henter opp menyen igjen
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Begreper • Beløp denne periode – Hva som er bokført i måneden vi tar ut rapport for. • Beløp hittil i år – Hva som er bokført hittil i år inkl. inneværende måned. • Budsjett hittil i år – Hva som er periodisert budsjettet hittil i år. • Avvik hittil i år – Differansen mellom beløp hittil i år og budsjett hittil i år. • Opprinnelig budsjett – Samme som Dok3 • Justert budsjett – Dok 3 med justeringer. Det vi jobber mot gjennom året. • Prognose – Det er her prognosen blir lagt på egen art. • Forventet forbruk – Samme som justert budsjett inkl prognose. • Restbudsjett – Differansen mellom beløp hittil i år og justert budsjett. Hva vi har igjen av midler.
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Mer begreper.. • Art – Samme som konto, eks. 10100 Lønn i faste stillinger. (Oversikt på Intranett under økonomiseksjonen) • Postgruppe – samme som artsgruppe og kontogruppe… f.eks postgruppe 0 Lønn og sosiale utgifter er summen av alle lønnsartene 10100 – 10999. • Utgifter – summen av alle utgiftsartene, postgruppe 0-5 • Inntekter – summen av alle inntektsartene, postgruppe 6-9 • Periodisering – Forteller hvordan budsjettet er fordelt utover året. F.eks månedlig eller kvartalsvis. 1/12 er standard. Lønn har egen periodisering
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Spørring bilag • Gir mer detaljert regnskapsinformasjon. • Man kan få info om et enkelt bilag eller hva som er blitt ført på en enkel art over flere perioder. • Kan også vise hvem som har behandlet de ulike fakturaene, samt få opp bilde av fakturaen.
Dim1= Koststed Dim2=Kostrafunksjon Dim4=Prosjekt Spørring bilag
Koststed Funksjon Momskode • Vis fakturaimage gir bilde av fakturaen som i webboksen. • Stå i linjen du vil ha frem. • Vis status arbeidsflyt viser hvem som har behandlet fakturaen. • Tast F7 for å endre eller lage ny spørring
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Vis status arbeidsflyt Bestiller Godkjenner
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Økonomirapportering Prognosesetting Spørring kontobok
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hvem rapporteres til? bydelsutvalget Storbyavdelingen rapporterer direkte til EST bydelsdirektør/lederteam Gjennomgå rapporten- sendes videre til BU hvis godkjent økonomisjef Sammenstiller rapport og videresende bydelsdirektør/ lederteam økonomikonsulenter Sammenstiller rapport og videresende seksjonssjef etter godkjenning av avdelingssjef Skriver i rapporteringsskjema og sende til økonomikonsulent seksjonsledere
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hvorfor rapportering? • Bydelen er underlagt BØS for økonomisk oppfølging • for å få en økonomisk oversikt over alle avdelinger og bydel som helhet • tiltak for å få bedre oversikt over budsjett i løpet av året • tiltak for å OVERHOLDE" budsjett
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen kontroll • Kontobok- for å sjekke om alle posteringer er ført på riktig kostnadssted • Kostrafunksjon- hvert enkelt kostnadssted er knyttet mot en kostrafunksjon, samtlige posteringer skal være ført mot denne kostrafunksjonen • Lønnsrapport- at det er samme hjemlene som mottar lønn ift. forutseningene i PRS, rett l.tr, rett lønnskode osv • Prosjektføringer - for å skille særskilte midler fra ordinær drift • Inntekter - at aktuelle inntekter er ført på riktig kostnadssted/ art • Mva-kode- at riktig mva-kode er benyttet • Budsjettjusteringer/ periodiseringer- Sjekk om tidligere justeringer/ posteringer er meldt inn riktig + vurderes om det er behov for å flytte budsjettmidler mellom poster
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Spørring Kontobok Spørring kontobok F7 for å velge koststed
Her kan man skrive inn gjeldende/ aktuelle periode for eks. 201010
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Kommentar til avvik hittil i år • Hva skyldes det totale avviket på koststedet hittil i år? (Se resultatrapport) Sette prognose • må kjenne eget budsjett • budsjett hittil i år/ restbudsjett • avvik hittil i år • forventede inntekter/ utgifter- ikke mottatte fakturaer • uforutsette utgifter • Prognose skal meldes per postgruppe i hele tusen • Prognose under 10 000,- meldes ikke • Skille mellom positivt og negativt avvik
Prognosen legges i denne kolonnen Prognose pr postgruppe Avvik hittil i år
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Spørsmål/ kommentar??
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen LYKKE TIL!!!!!