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2. 目录 • ERP理论知识 • 名词解释，统一规范

3. ERP理论 我国实施 MRP II 的某个调查： 成功率仅 10% 1 怎样才算成功？ 成功的标准：实现预定的目标 2 为什么没有成功？ 要具体分析原因 根本问题，必须弄清楚：  什么是 ERP？  怎样上 ERP？

4. ERP理论 供需链管理与 ERP • 1. 信息集成 • 2. 供需链管理 • 3. MRP —— 不出现短缺又不积压库存 • 4. MRP II —— 财务帐与实物帐同步生成 • 5. ERP —— 互联网时代合作竞争 • *. ERP的实施 —— 成功的关键 重点： 信息化管理的必要性  信息集成  管理以人为本

5. 1965 财务 1970 人事 薪资 协同商务/应用集成 EAS/ERPII 1975 物料需求 计划 MRP 2000 价值链 ERP 购销链 (零售企业) 销售及分销 1975 供应链 (制造企业) 1995 成本核算 制造资源 计划 MRP II 1980 1990 企业应用系统的发展过程 Mainframe 1998 企业应用软件产业已经进入EAS/ERPII时代 Internet与无线技术的成熟将加速EAS/ERPII的发展 企业应用软件产业的春天即将来临 Intertnet/wireless 1980 Client/Server

6. 供应商 生产厂 分销商 零售商 消费者 销售 订货 设计 仓储 运输 制造 采购 金蝶ERP是什么? 金蝶采用了最先进的ERPII管理思想的一套完整集成的企业管理软件包.

7. ERP理论 管理为什么要信息化 各级一把手工程  信息化管理的最大受益者  各级一把手决策的需要  项目成败的主要责任者  观念更新、深化改革 凭证满天飞，报表一大堆； 一家一个数，责任相推委； 决策无依据，老总难指挥。  决策依据准确及时的集成信息  处理问题需要准确及时的集成信息  “变是永恒的”，响应瞬息万变环境  时间成为第一位的竞争要素： “快鱼吃慢鱼”、“速度胜规模” 在“变、快、多”的动态环境下 比对手更快地做出正确的决策  经济全球化 —— 信息量猛增  加入世界贸易组织 ——竞争强手众多

8. 经济全球化 ERP理论 急 起 直 追  发达国家 ERP解决的问题 要生产什么、如何生产、 什么时候生产、需要什么生产 工业革命 信息化革命 经济全球化 市场经济 WTO  国情 工业革命 信息化革命 市场经济 计划经济 半封建半殖民经济

9. 系统设置

10. 名词解释 • 规范的目的－－统一 • 规范的意义－－增强正确性，提高效率，方便流转 • 规范的手段－－约束 • 规范的来源－－金蝶帮助系统

11. 名词解释 • MRP指的是单纯的物料需求计划（Material Requirement Planning ）, 根据需求产生相关的生产订单和采购建议，即对物料进行计划。 • 企业资源计划（ERP,  Enterprise  Resource  Planning ）是指包含了企业运作过程中所有资源及活动的计划相关系统。它涵盖了生产、采购、销售、研发、财务、人事等各个领域，更重要的是它将不同地域的下属企业也纳入管理之中。 • 实施 是管理软件与企业应用的桥梁和登陆艇；是管理软件应用客户高层次的、必不可少的咨询支持手段；实施是典型的项目管理过程，是项目质量保证的手段和体系

12. 名词解释 • 物料结构BOM， （ Bill Of  Material），也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。BOM是MRP系统中最重要的概念之一。 • Cs结构：Client/Server是建立在局域网的基础上的 • B/S结构，即Browser/Server(浏览器/服务器)结构，是随着Internet技术的兴起，对C/S结构的一种变化或者改进的结构。 • Tcp/ip协议transmission control protocol/internet protocol协议，是网络控制协议的基本协议之一，也是金蝶k/3软件所需基本协议 • 在产品(Work In Process)也称“在制品”，是指企业已经投入生产，尚未最后完工，不能用为商品销售的产品。 • 套打是软件系统提供给用户，在打印输出单据时，按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据形式、数据，与单据相关的业务信息、以及其它资料按用户设计的格式打印的方法。 • 虚仓仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。 • 全检将送验批之产品或物料进行全数检验。适用于：a、送检数量较少时; b、送检产品不允许有不良品存在。  • 抽样检验自送检批产品中抽取一定数量的样本进行全检，并将检测结果与买方要求的品质

13. 名词解释 • 数据：与系统有关的所有业务统计依据。分为：静态、中间、动态 • 物料编码：为了提高管理质量和管理效率，管理好种类繁多、新旧混存的物资，应用数字概念将与物料有关一切内容分类编码，使之提供的资料一目了然，而且不会漏记物资的记录方法。 • 计划：广义业务，表述的是过程 • 订单：狭义业务，表述的是客户需求明细 • 独立需求（Independent Demand）是指物料的需求与其它物料的需求无关，即该物料的需求不受其它物料的需求的影响。如订单对完成品的需求。 • 相关需求（Dependent Demand） 相关需求是指物料的需求来自于其它产品或零件的需求，后者是前者的父项物料。

14. 名词解释 • 面向库存生产(MTS，Make to Stock)面向库存生产是在接到客户订单之前就已经完成产品生产的生产类型。产品的生产依据预测而非客户订单，接受客户订单后就直接从成品仓库出库，生产的目的是为了补充库存。交货提前期只是交货处理时间。 • 面向订单设计（ETO，Engineering to Order） 面向订单设计是指接受客户订单后，将客户需求进行定义并设计产品。首先定义产品规格，然后开发物料清单，订购所需物料并保留生产能力。整个交货提前期包括设计时间、物料采购时间、生产时间、交货处理时间。 • 面向订单生产（MTO，Make to Order） 面向订单生产产品在接到订单前是设计好的。接到订单后才采购物料，然后进行生产。这种方式下，整个交货提前期包括物料采购时间、生产时间、交货处理时间。  • 面向订单装配（ATO，Assemble to Order） 面向订单装配是指在接到客户订单以前先把通用的零部件生产好并保存在库存里，接到客户订单后，就把它们装配成最终产品。当产品有许多可选特征，而交货期特别紧的情况下可以采用这种生产方法。  • 面向订单配置（CTO，Configuring to Order） 面向订单配置是一种新的生产方式。它结合了面向订单设计、面向订单生产的特点。但更借助于计算机技术。它针对的是产品有大量可选件的情况，先定义相关的选项，客户根据这些选项进行配置，在配置的同时可以由软件系统完成产品的设计，生成临时的新的物料清单。通过这种方法可以减少设计花费的时间和数据量，从而缩短交货提前期。

15. 名词解释 • 企业资源计划（ERP,  Enterprise Resource Planning ） 企业资源计划是指包含了企业运作过程中所有资源及活动的计划相关系统。它涵盖了生产、采购、销售、研发、财务、人事等各个领域，更重要的是它将不同地域的下属企业也纳入管理之中。因此，从软件系统这个角度来说，该系统不仅包括上述模块，还包括了EDI（电子数据交换）等远程功能。其所使用的技术应包括GUI（图形用户界面），C/S结构或三层结构，使用第四代语言等。 • 主生产计划（MPS，Master Production Schedule） 主生产计划是一个计划的工具，主要针对独立需求的物料进行计划（该做什么，什么时候做），它是市场需求和工厂产能之间的桥梁。其输出结果可以作为MRP的来源。 • 物料需求计划（MRP，Material Requirements Planning） 物料需求计划是指根据各种需求（订单、预测、主生产计划），考虑产品结构（BOM）、库存、物料基础资料等信息将需求转化为对物料的需求计划（生产什么、什么时候生产，采购什么、什么时候采购）。

16. 名词解释 • 需求时界（DTF，Demand Time Fence） 需求时界是在MPS/MRP计划期间的一个时间点，设定于目前日期与计划时界之间。在目前日期到DTF之间，包含确认的客户订单。在此期间内，除了经过仔细分析和上级核准修改外，不能修改生产计划。  • 计划时界（PTF，Planning Time Fence） 计划时界介于需求时界和计划期间的最后日期之间，在需求时界和计划时界之间包含了实际以及预测的订货，而在计划时界之后则只后预测的客户订单。 • 毛需求（Gross Requirement） 毛需求指根据需求来源计算（必要时将进行BOM分解）得到的特定物料的需求数量，该数量没考虑现有库存、预计入库量、已分配量等因素。  • 净需求(Net Requirement)净需求相对毛需求而言,指从物料的毛需求里考虑现有库存、预计入库量、已分配量等因素后的需求数量。

17. 名词解释 • 安全库存（Safety Stock） 安全库存是指为了保证生产、销售的正常运作而保持一定的库存量作为缓冲，以避免因物料短缺而影响生产和销售。通常安全库存量为物料的提前期乘以该物料的单位需求量。  • 物料清单（BOM，Bill of  Material） 物料清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。BOM是MRP系统中最重要的概念之一。  • 固定提前期（Fix lead time ） 固定提前期是指生产采购不受批量调整的提前期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、工艺准备等必须用到的时间。 • 变动提前期(Var lead time )变动提前期是指生产受到需求批量影响的提前期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要的总的时间减去固定提前期。

18. 名词解释 • 提前期偏置(Lead Time Offset )提前期偏置指物料的需求日期相对于其上级物料需求日期的时间。因有的物料并不需要在一开始就投入，而是等一定的时间才需要。如造船，材料的投入是逐步的而不是一次性的。为降低库存，在需要的时候才进行采购或生产。 • 负荷（Load） 负荷是指一个工作中心在某特定时段所完成或计划要完成的工作量。 • 产能（Capacity） 产能是指一个工作中心在某特定时段可处理的工作量。

19. 名词解释 • 粗能力计划（RCCP，Rough-Cut Capacity Planning） 粗能力计划只对主生产计划所需的关键生产能力进行估算，给出能力需求的概貌。粗能力计划的处理过程直接将主生产计划与执行这些生产任务的关键工作中心联系起来。所以，它可以从能力方面评估主生产计划的可行性。  • 细能力计划(CRP, Capacity Requirement Planning)细能力计划，即常说的能力计划，它把MRP运算产生的生产计划转化为对工作中心的负荷（工时），从而实现把物料的需求转化为能力需求。

20. 名词解释 • 生产任务单Manufacture Oder又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。 • 生产线 Production Line在本系统，一条生产线即可定义为一个工作中心。它是企业内的一个区域，它由一个或多个人员、设备或供应商组成。可以在工作中心内收集成本以及比较能力负荷。可以将工作中心指定到工艺路线中的每道工序，并指定可用于该工作中心的资源。可以通过生产线来管理重复性生产。可以在一条或多条生产线上生产同一个物料，也可以在一条生产线上生产单一物料或多个物料。

21. 名词解释 • 重复计划 Repetitive Plan在本系统，重复计划作为生产订单的一种，但其表示方式和内容不同。重复计划是根据日产量以及起始/结束日期而非某一时点的离散数量对物料需求或供应进行的计划。虽然重复计划与离散计划有许多相似之处，但其中仍有显著的区别：重复性计划是使用日产量进行定义的，它表示重复性计划起始和终止日期之间每个工作日的供应量；而计划订单则使用离散数量进行定义，为计划订单定义的离散数量仅表示计划订单计划完工日那一天的供应。 • 联产品 Co-Product  / 副产品By-Product在生产过程中伴随主产品产出的其他产品。通常以价值衡量主产品与联副产品的区分，价值高的主要产出物为主产品，其他相对价值低的产出物为联副产品。 • 等级品 Rate-Product在生产过程中产出的产品因为物理或化学特性、功能或性能的差异划分为不同的质量等级，将目标产品定义为主产品，而其他质量等级的产品定义为等级品。

22. 名词解释 • 倒冲 Backflushing生产领料的一种业务处理方法。根据父项（产品）的生产数量，通过展开物料清单计算子项物料的消耗数量并冲减库存。  • 工作中心 Work Center具有特定的生产能力，由一个或多个资源组成，能够看做能力需求计划与详细排产计划的一个单位。 • 工艺路线 Routing描述产品生产过程的工序计划文件。包括工序所使用的工作中心、批量与工时定额信息等。 • 正排 Forward Scheduling工序计划与排产的一种方法。排产时以订单的开工日期为基准，通过展开工艺路线顺序计算每道工序的开工日期与完工日期。 • 倒排 Back Scheduling工序计划与排产的一种方法。排产时以订单的完工日期为基准，通过展开工艺路线倒序计算每道工序的完工日期与开工日期。 • 派工单 Dispatch List按任务优先级顺序排列的生产任务一览表。派工单通常每天按工作中心或资源派发。

23. 名词解释 • 粗能力计划（RCCP，Rough-Cut Capacity Planning） 粗能力计划只对主生产计划所需的关键生产能力进行估算，给出能力需求的概貌。粗能力计划的处理过程直接将主生产计划与执行这些生产任务的关键工作中心联系起来。所以，它可以从能力方面评估主生产计划的可行性。  • 细能力计划(CRP, Capacity Requirement Planning)细能力计划，即常说的能力计划，它把MRP运算产生的生产计划转化为对工作中心的负荷（工时），从而实现把物料的需求转化为能力需求。

24. 名词解释 • 粗能力计划（RCCP，Rough-Cut Capacity Planning） 粗能力计划只对主生产计划所需的关键生产能力进行估算，给出能力需求的概貌。粗能力计划的处理过程直接将主生产计划与执行这些生产任务的关键工作中心联系起来。所以，它可以从能力方面评估主生产计划的可行性。  • 细能力计划(CRP, Capacity Requirement Planning)细能力计划，即常说的能力计划，它把MRP运算产生的生产计划转化为对工作中心的负荷（工时），从而实现把物料的需求转化为能力需求。

25. 名词解释 核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是： Ø         具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以保存附件，可以审核，可以检测是否被使用过，可以在反复调用 Ø         是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。 Ø         本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

26. 系统主要（十大）模块 基础资料 主生产计划 生产任务管理 生产计划 生产控制 物料需求计划 车间作业管理 粗能力计划 委外加工管理 细能力计划 重复生产计划 设备管理

27. 销售定单 销售预测 主生产计划（MPS） 粗能力计划（RCCP） 计划定单 物料需求计划（MRP） 物料替代建议 细能力计划（CRP） 计划定单 定单取消建议 计划定单确认 定单交期提前建议 计划定单投放 定单交期推后建议 重复生产计划单 委外加工任务单 采购申请单 生产任务单 重复生产任务单 采购定单 采购管理 生产任务管理 重复生产管理 委外加工管理 生产管理系统流程图

28. 学习主要内容： 　帐套建立 　基础资料 　生产计划 　生产控制 　设备管理

29. 学习主要内容： 　帐套建立 　基础资料 生产计划 　生产控制 　设备管理

30. 基础资料： • 　物料资料 • BOM资料 • 　工序资料 • 　工作中心 • 　资源清单 • 　生产类型 • 　班组与职员对应关系 • 　生产线与物料对应关系 • 　工艺路线

31. 基础资料： • 　物料资料 • BOM资料 • 　工序资料 • 　工作中心 • 　资源清单 • 　生产类型 • 　班组与职员对应关系 • 　生产线与物料对应关系 • 　工艺路线

32. 基础资料-物料资料： 物料资料 • 物料属性 • 计划策略 • 订货策略 • 订货批量 • 提前期 • 计划时界和需求时界 • 其他属性

33. 基础资料-物料资料： 物料属性 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类

34. 基础资料-物料资料： 物料属性 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类 　　物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。 在系统中，如果是自制件，可以进行BOM设置，在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。

35. 基础资料-物料资料： 物料属性 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类 　　物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。

36. 基础资料-物料资料： 物料属性 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类 　　物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。

37. 基础资料-物料资料： 物料属性 　　物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。 　　以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类

38. 基础资料-物料资料： 物料属性 　　是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 　　在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类

39. 基础资料-物料资料： 物料属性 　　配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其中某些部分结构由用户指定。 　　只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 　　另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。 如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类

40. 基础资料-物料资料： 物料属性 　　特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如显示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器的种类是可以由用户选择的，其下级可能是三星显示器、飞利浦显示器，这才是实际的物料。 　　此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。 　　此类物料不在任何单据上进行业务处理。 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类

41. 基础资料-物料资料： 物料属性 • 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类 　　在V10.0版本中，对于已使用的物料的物料属性控制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改为自制类物料。

42. 基础资料-物料资料： 各种物料属性的关系与区别

43. 基础资料-物料资料： 计划策略 • 总装配（FAS） • 主生产计划（MPS） • 物料需求计划（MRP） • 无

44. 基础资料-物料资料： 计划策略 主生产计划（MPS）：指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算；其需求计算在主生产计划里进行；如果业务流程中不进行主生产计划计算，只运行MRP，则MPS物料也在MRP里进行计算。可以将完成品，重要的半成品，提前期特别长的物料设为MPS物料，进行主生产计划运算 。 物料需求计划（MRP） 和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。但如果其下级物料为MPS物料，该物料也会在MPS里计算处理。将一般的自制件、采购件设为MRP类物料 。 无计划 ：表示此物料不进行需求计划计算 。数量大、金额小的不重要的物料设为“无”。

45. 基础资料-物料资料： 订货策略 • 固定批量（FOQ） • 批对批（LFL） • 期间订货量（POQ） • 再订货点（ROP） 主要用于主生产计划（MPS）或物料需求计划（MRP）运算时对批量调整的不同处理。如果计划计算方案参数：“不考虑订货策略和其它批量调整参数”则不进行批量调整。

46. 基础资料-物料资料： 订货策略 　　期间订货量（POQ）：计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。 批量调整的公式为： 计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量 　　批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑最小订货批量、批量增量 　　固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量 　　再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单

47. 基础资料-物料资料： 订货批量 • 最小定货批量 • 最大定货批量 • 批量增量 • 固定/经济批量

48. 基础资料-物料资料： 订货批量 　　最小订货批量：是指每次订货量不能低于此值； 最大订货批量：是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）； 批量增量：是指物料的最小包装单位或最少生产数量； 固定/经济批量：是指每次订货最佳的批量。 　　对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为： 计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量。 　　对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和批量增量都取固定批量的值。 　　如果设定了这些值，系统在计算MPS/MRP时将把净需求进行调整。这可能会导致需求量的放大。

49. 基础资料-物料资料： 提前期 • 固定提前期 • 变动提前期 • 累计提前期 • 变动提前期批量

50. 基础资料-物料资料： 提前期 　　固定提前期：是指生产采购不受批量调整的提前期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、工艺准备等必须用到的时间。 　　变动提前期：是指生产受到需求批量影响的提前期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要的总的时间减去固定提前期。 累计提前期：表示某物料从采购所有的原材料到成品装配出库的整个过程所需要的时间。累计提前期不可维护，在ＢＯＭ维护里可进行累计提前期的计算。 　　变动提前期批量：是和变动提前期联合使用的一个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其他比较容易统计的生产量。 　　提前期计算公式： 提前期＝固定提前期＋（订单需求量/变动提前期批量）取整＊变动提前期