Примеры и особенности проектов Oracle EPM на промышленных предприятиях СНГ

1. Где опыт встречается с инновациями Примеры и особенности проектов Oracle EPM на промышленных предприятиях СНГ Оксана Максименко , Ведущий консультатнт, Oracle СНГ

2. Представление платформы Oracle Hyperion

3. Ориентир на лучшее – Мы лидеры рынка Мы предлагаем лучшее из нашего портфеля и проверенное временем • Более 30 лет на рынке • Диверсификация клиентов по различным индустриям • Более 12 000 клиентов в мире на конец 2011 года • Более 180 клиентов в СНГ на конец 2011 года #1 Признание концепции и технологии EPM как основной в решении задач повышения эффективности управления

4. Oracle EPM 11.1.2.2 (Hyperion) Стратегическое планирование • Hyperion Strategic Finance • Scorecard & Strategy Mgmt • Crystal Ball Управление закрытием периода Планирование и прогнозирование • Financial Data Quality Management • Essbase • Data Relationship Management • Smart View, Financial Reporting, Web Analysis • Hyperion Financial Management • Financial Close Management • Disclosure Management • Reconcilation Management • Financial Management Analytics • Essbase Analytical Link • GRCM &Intelligence Hyperion Planning Workforce Planning Capital Asset Planning Projects Financial Planning Predictive Planning Public Sector Planning Balance Sheet Planning Управление прибыльностью • Hyperion Profitability and Cost Management

5. С нами более 12 000 клиентов в мире и более 180 клиентовв СНГ (данные на на конец 2012) • Авиастроение, судостроение, космическая промышленность, автопром • ОПК • ТЭК • Добывающая промышленность, Металлургия • Химическая промышленность, фармацевтика • Телеком • Производство напитков и продуктов питания, ТНП, розничная торговля, дистрибуция • Образование, • Строительство, недвижимость • Банки, страхование • Высокие технологии • СМИ • Транспорт • Госсектор 5

6. Отраслевой опытКрупнейшие клиенты в мире

8. Партнеры Oracle по бизнес-приложениямв Беларуси • Глобальные партнеры по продвижению бизнес-приложений Oracle:

9. Лучшие практики автоматизации процессов управления эффективностью

10. Быть первыми, внедряя новейшие научные разработки и решения • Лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ • 35 перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии • Выручка 2012>$2,8 млрд. • Численность более 18тысяч человек «Вимм-Билль-Данн» помогает людям, радуя их каждый день вкусными и полезными для здоровья всей семьи продуктами питания. • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Management • Oracle Hyperion Essbase • Hyperion Performance Scorecard • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View

11. Снижение сроков планированияОт недель до дней Один из крупнейших холдингов в Европе, объединяющий более 15 предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. На предприятиях Холдинга занято свыше 17 000 сотрудников. На кондитерском рынке России доля Холдинга составляет 15%.

12. Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока - «мясо переработка», «свиноводство» и «птицеводство» Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации

13. Законченная система управления • Динамично растущая Корпорация, предлагающая комплексный продукт: решения для построения эффективного агробизнеса, ресурсосберегающую технику, грузовики и сельхозмашины ведущих производителей, квалифицированное сервисное обслуживание, качественные запасные части • 12 направлений деятельности (Сельскохозяйственная продукция, Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве ...) • Более 90 региональных представительств

14. Быть первыми, обеспечивая инвестиционную привлекательность компании Услуги нефтегазодобывающим предприятиям: бурение нефтяных и газовых скважин, их ремонт, геофизические изыскания, производство нефтегазового оборудования Публичная Компания (Лондонская биржа) 75 юридических лиц, выручк >$1,5 млрд. Численность около 23тысяч человек

15. Эффективный инструментбюджетирования для полного цикла от производства строительных материалов до продажи недвижимости Входит в число активов Холдинга «Базовый Элемент» Вертикально интегрированная инвестиционно-строительная корпорация - один из крупнейших игроков строительного рынка России Ежегодный объем строительства > 1 млн. кв. м Структура насчитывает свыше 100 компаний Численность превышает 20 тысяч человек • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion Smart View

16. Опыт внедрения Единой Системы Отчетности в Сибур-Холдинг на базе Oracle Hyperion Financial Management

17. Компания СИБУР • СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов: • Топливно-сырьевой сегмент включает: прием и переработку попутного нефтяного газа (ПНГ), транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку углеводородного сырья • Маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой фракции углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов топлива и топливных добавок. • Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии.

18. Цели внедрения • Обеспечение сопоставимости управленческой отчётности и финансовой отчётности в соответствии с МСФО; • Сокращение сроков формирования отчетности; • Сокращение трудоемкости при подготовке управленческой и МСФО отчетности и численность, задействованного персонала; • Повышение качества отчетности и прозрачность процесса ее подготовки; • Сокращение регулярных затрат на внешний аудит и консалтинг, связанные с подготовкой отчетности.

19. Функциональная архитектура ЕСО Вставьте скриншот, заполнив всю предлагаемую область

20. Единый План Счетов для построения УО и МСФО отчетности; Единые формы ввода для сбора данных для УО и МСФО отчетности; Унифицированные Формы Сбора Данных (УФС) для различных сценариев сбора отчетности (ежемесячный и ежеквартальный); Единые правила исключения Внутригрупповых Оборотов (ВГО); Валютный пересчет; Контрольные процедуры на уровне УФСи ЕСО (FDM). Основные положения ЕСО

21. Шаблоны УФСи инструкции ЕСО

22. Единый пакет УФС для МСФО и УО - 46 форм; Включает 5 контрольных форм УФС: Баланс, ОПУ, Сальдовая Ведомость, Оборотная Ведомость, Контроль выверки между формами; Пакет УФС включает в себя: набор макросов по работе со справочниками; удалению и добавлению строк; макрос CONVERT для конвертации УФС в формат обмена данными для загрузки в ЕСО. Пакет УФС

23. Данные загружаются в FDMв детальных аналитиках (по Проектам, Договорам, Номерам векселей) и агрегируются при загрузке в HFM; ВFDM есть информация о источниках загрузки данных (лист УФС и ячейка); Реализован отчет для мониторинга загрузки УФС по всем предприятия; Загрузка данных в ЕСО

24. Отчет о статусе загрузки данных в ЕСО

25. Контроль осуществляется по 3 направлениям: Контроль выверки данных между УФС; Контроль выверки статей Сальдовой и Оборотной ведомостей; Контроль выверки статей Баланса и Отчета о Прибылях и Убытках. Контрольные процедуры ЕСО (FDM)

26. Проверяемые счета Отчет. Контрольные процедуры ЕСО

27. В ЕСО настроены 17 правил элиминации на уровне HFM; Настроены 32 стандартных (HFM) отчета для выверки ВГО и специальных отчетов (Financial Reporting) для выверки ВГОи анализа результатов элиминации. Выверка ВГО и анализ результатов элиминации

28. Пара выверяемых предприятий Результаты выверки и выявленные отклонения Выверка ВГО. Стандартный отчет

29. Выверка ВГО и элиминация. Вспомогательный отчет Группа элиминируемых счетов Выверяемая пара предприятий Элиминируемые суммы

30. Признание принятого в лизинг имущества на балансе арендатора(Регистр MS Excel); Признание отклонения между учетной стоимостью запасов по УО и стоимостью РСБУ (HFM); Учет финансовых активов и обязательств по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента(Регистр MS Excel); Учет трансфертной выручки и трансфертных расходов (HFM); Учет отложенных налоговых активов и обязательств (FDM, HFM); Списание расходов будущих периодов (HFM); Основные Средства (HFM); Реверсирование при переходе на следующий год (HFM). Трансформационные поправки

31. Бюджет Доходов Расходов R_RU_29 Баланс готовой продукции R_RU_31 Баланс сырья R_RU_27 Остатки готовой продукции R_RU_29_1 Анализ остатков готовой продукции и сырья R_RU_29_3 Анализ реализации готовой продукции R_RU_29_2 Анализ производства R_RU_30 Покупное сырье R_RU_29_4 Реализации готовой продукции на предприятия своей дирекции R_RU_25 Анализ затрат на закупку сырья R_RU_26 Отчет о производстве продукции R_RU_31_1 Анализ затрат на транспортировку сырья R_RU_21 Административные расходы R_RU_33 Свод трансфертных оборотов R_RU_03 Консолидированный Бюджет движения денежных средств Реализованные отчеты УО

32. Отчет о прибылях и убытках; Выручка; Связанные стороны; Кредитный портфель; Регистр по расчету ДДС по МСФО; Отчеты МСФО

33. Итоги • Фактическая трудоемкость по созданию консолидированной отчетности группы снижена в 2 раза • Однократный ввод данных для разных видов отчетности • Функция выверки вводимых данных делегирована предприятиям • Разграничение полномочий пользователей и доступ предприятий в ЕСО упорядочили процесс внутреннего согласования консолидированной отчетности

34. Лидирующая на рынке EPM платформа Обеспечение целостного взгляда на бизнес и его стоимость Стратегическое управление и бизнес моделирование Планирование и прогнозирование Бизнес анализ и единый офис отчетности Единая система НСИ Управление качеством и целостностью данных Управление закрытием периода и раскрытием Управление рентабельностью

35. Надеемся на сотрудничество

36. Вопросы и ответы