小掌柜出纳管理系统功能总览

1. 小掌柜出纳管理系统功能总览

2. 目 录 一.账套管理 二.基本操作 三.基础资料准备 四.收入、支出、转账记账 五.往来管理 六.票据登记、资产登记 七.报表中心 八.系统管理

3. 账套管理 主要功能： 账套的建立 账套的移除与备份 每一个账套，可用来管理一个独立单位的出纳数据；系统自带有一套演示用的练习账套；一般在启用小掌柜出纳时，需要先建立一个全空的账套

4. 账套管理 主要功能：账套的建立

5. 账套管理 主要功能：账套的移除与备份 移除:将账套列表中的账套数据所属的数据库移到程序目录/dbackup目录下,并从列表中清除,此账套将暂不使用 备份:将账套列表中的选定的账套数据复制到/dbackup目录下保存

6. 基本操作 基本操作：增删改操作 增加(ALT+N):可以新增一条记录(一般是在最末行位置增加一空行,待录入数据)删除(ALT+D):将当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据删除修改:对当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据进行修改 注意: 1.上述操作前提,必需是当前操作者已被赋有编辑权限 2.对数据作的增删改操作,如要生效,请在退出前保存；如果不想保存,请按刷新(F5),或者不保存关闭功能界面。

7. 基本操作 基本操作：查找,筛选,排序,定位操作 查找(ALT+F):可以查找当前数据中某列内文词有匹配的记录，并定位到首条符合条件的记录。

8. 基本操作 基本操作：查找,筛选,排序,定位操作 筛选(CTRL+F):仅将当前数据中部分满足设定的条件记录显示出来(不满足的暂时隐藏) 事后可以通过刷新(F5)功能将全部数据再次显示出来。

9. 基本操作 基本操作：查找,筛选,排序,定位操作 排序(CTRL+O):将数据按设定的列组合排序优先级列出，也可以直接双击列标题，进行排序。 定位(数据浏览):可以向前，向后，最前，最后浏览数据。

10. 基本操作 基本操作：日期（期间）选择 选择日期：双击日历中某一日期，即可设定 期间设定为当天（本日） 期间设定为当月（本月） 期间设定为当年（本年）

11. 基本操作 基本操作：导出为excel格式文件操作 击菜单：操作>>导出为excel将当前界面中的数据导出为excel文件格式并保存,以方便进行其它的工作应用   注意：操作用户必须具有数据输出权限才可进行此操作

12. 基础资料准备 基础资料类别有：账户资料，往来类别，往来单位，收支名目，项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算方式 其中账户资料是必需首先设置，其余类别的可根据管理和实际业务需要而定

13. 基础资料准备 账户资料： 与在银行开户的账号的意义相近，用于归集某一类资金，方便独立反映其收付业务。也延伸包括：现金、备用金、有价证卷等类

14. 基础资料准备 收支名目： 用于对出纳收入支出业务进行归类统计，其以树形方式很直观地体现现实中各项收支项目间的层次关系

15. 基础资料准备 往来单位： 登记业务发生中的往来对方单位信息，可用于管理客户或供应商资料。

16. 基础资料准备 项目，辅助项目，币种，常用摘要，结算方式 （略）

17. 收入、支出、转账记账 出纳账界面 收支转业务以日期、凭证字号优先级排序。 双击任一行可以显示其明细信息 可以按期间选择范围或所选择账户显示部分或全部收支记录

18. 收入、支出、转账记账 收入记账 选择收入发生时,资金汇入的账户

19. 收入、支出、转账记账 收入记账 直接输入收入业务发生的日期,或者双击输入框,调出日历选择界面,再双击选择具体的日子

20. 收入、支出、转账记账 收入记账 录入必要的业务内容摘要信息,也可以双击摘要输入框,显示常用摘要,选择其一,或者将当前摘要保存为常用摘要

21. 收入、支出、转账记账 收入记账 输入收入金额,或者双击金额输入框,调出计算器,由计算结果转为金额数值, 注意: 金额可以为负数,且会红字显示;但不能为零

22. 收入、支出、转账记账 收入记账 在下拉列表中选择往来单位,或者双击往来单位输入框,调出单位选择界面,在筛选内空中可以输入单位单编号或名称中的部分或全部字符,选定即可

23. 收入、支出、转账记账 收入记账 如果所选单位属于往来类型的,则,往来选项会自动勾上,并将数据传送到应收应付和往来账中;此时,如果再勾选两清,则在应收应付中同增实收和应收

24. 收入、支出、转账记账 收入记账 在下拉列表中选择收入名目,或者双击收入名目输入框,调出收入名目选择界面,在收支名目树中选定即可

25. 收入、支出、转账记账 收入记账 录入或选择其他的项目后,可保存新增,或保存退回。 保存后系统将自动产生凭证号、制单人信息，并会自动增加所属账户的账户余额

26. 收入、支出、转账记账 支出记账 支出记账操作与收入记账操作类同，其界面背景色为柔红色，且记账后，其所属账户的余额将自动冲减。

27. 收入、支出、转账记账 转账记账 转账：账户间互转的业务，比如：从农行的XX账号里提取现金，则转出账户是农行，且其余额会减少，转入账户是出纳现金，且现金余额会同时会增加

28. 往来管理 往来管理流程 应收应付业务的记账在应收应付模块中登记。 实收实付业务的记账在出纳账中录入并勾选往来标记，其数据自动流向应收应付模块中。

29. 往来管理 应收应付登记 应收应付登记如出纳账登记相似 应收应付账面中的实收实付类型记录数据来自于出纳账中勾选了往来标记的收入或支出类记录，在此处不允许被修改。 余额为正数，表示是债权余额（别人欠我的余额）； 余额为负数，表示为债务余额（我欠别人的余额）

30. 票据登记、资产登记 票据登记 用于登记票据的状态、类别、号码、收支方向、开票对方信息、开票日期及金额等信息。 复制功能： 先选定一行，再点击复制，则自动将原行的信息复制并添加到新增的行中，且票据号为原号上自动加 1 后生成。

31. 票据登记、资产登记 资产登记 用于对拥有或使用的资产登记备查 复制功能： 先选定一行，再点击复制，则自动将原行的信息复制并添加到新增的行中，且编号为原号上自动加 1 后生成。

32. 报表中心 概述 在登记出纳账及应收应付账后，数据会自动汇集生成各项报表，方便查询与统计。

33. 报表中心 出纳总账 1.显示各账户累计收支发生额及余额。 双击任一账户，则会切换到出账总账页面，并显示该账户的各期间收入合计、支出合计及余额 2.显示全部账户或某一账户各期间收入、支出金额合计及其余额。

34. 报表中心 出纳明细账 类似出纳账界面，但显示的项目更全面，且多了类型选择快捷筛选功能

35. 报表中心 收支明细账 1.点击左边收支名目树中任一项，右边显示其及属下各名目所涉的全部收支记录 2.也可以查看所选收支名目项属下各项目按期间分列的汇总数据

36. 报表中心 往来账 1.显示与往来单位间的债权债务汇总及往来明细情况。 当余额为负数（红字）时，表示我欠人余额； 当余额为正数（黑字）时，表示人欠我余额； 当余额为0时表示已结清 2.也可以点选操作列中的结清按钮，将所选择往来单位的债权债务通过生成新的凭证金额结平掉。 注意： 统计时的截止日期值，默认为当月最后一天。

37. 报表中心 单位账、辅助项目账、项目账 分别按单位或辅助项目或项目汇总出纳账数据，操作方式类同出纳总账，略

38. 系统管理 概述 含：用户与权限管理、系统参数设定、数据备份、数据恢复、操作日志、密码修改、扩展功能等。

39. 系统管理 用户与权限 1.系统默认超级用户为000 自动拥有全部权限 2.各权限项分为查看、编辑、导出与打印。单击勾选即被赋予权限，反之取消相应权限。 双击列标题全勾选或全清掉权限。

40. 系统管理 扩展功能 1.用于在不改变程序的前提下扩充程序功能。或者维护工作。 2.一般由软件开发商提供专用格式文件，由用户选择导入，或再输入必要的参数，确定后，即可完成。

41. 系统管理 数据备份 1.软件诚可贵，数据价更高。请记得备份好数据。 2.在参数设定中可以设为开启系统后自动备份功能，也可以手工备份操作 3.手工备份时，会自动默认备份文件名，点击备份，不需一分钟即可完成 4. 记得将备份好的数据文件移到安全妥当的地方保存（最好是其他电脑上）

42. 系统管理 其它 1.操作日志用来记录所有用户在系统中的操作行为,可以作为系统安全审计的依据。 2.参数设定主要设定软件应用单位的资料信息、备份时机、备份路径、日志记录事项以及软件背景图片、屏保图片等参数,请根据自身单位实际情况设定。 3.数据恢复是将以前备份的文件中的数据恢复到当前系统中。 4.日历记事本，左边是日历（右上角显示农历等），右边是对应日期的记事内容，如果某日有记事，则其日历中有星号显示。 5.公式计算器可以在绿色框内直接输入公式,如:输入(525+6354)/8556-65*3+138.25+2^3 。   会在左下方实时显示公式的结果。 6.屏幕保护，任一时刻任一界面中按下"F11"键（或者点击工具栏中的伞形工具）,即可将系统置于屏保状态,此时系统界面被屏保图片屏蔽,不可以进行操作

43. 谢谢观赏！！！ 也谢谢你关注小掌柜出纳系统！！