Oracle Hyperion Planning

1. OracleHyperion Planning Финансовое планирование и бюджетирование – как основа управления бизнесом банка. Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологийООО «СОФТКЛУБ» +375 17 279-33-63 +375 25 613-88-13

2. План презентации • Чем обусловлена потребность в бюджетном управлении бизнесом банка? • Какие требования выдвигает разработка методологии финансового планирования и бюджетирования? • Как решаются насущные проблемы бюджетного управления с применением технологий Oracle Hyperion Planning Plus ? • Как применение Oracle Hyperion Planning Plus позволит повысить эффективность управления бизнесом?

3. Насущная реальность... сложно достичь! • Сколько стоит поддержка наших клиентов? • Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль? • В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие закрыть? • Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный? • Как правильно оптимизировать расходы? • Эффективно ли мы используем свои ресурсы? • Как обосновать ценовую стратегию? Почему оптимизация затрат не увеличивает прибыль?

4. OracleHyperion Planning: Процесс бюджетного управления

5. OracleHyperion Planning: Переход к программно целевому бюджетному управлению Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе Стратегия Бюджеты Обратная связь • Политические приоритеты • Стратегические цели • Программы • Оперативные цели • Мероприятия • Оценка Интегрированный процесс Раскрытие Мониторинг Оценка

6. Методология бюджетирования : Задачи • Разработка финансовой структуры банка • Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей между статьями • Разработка методики планирования • Разработка методики управленческого учета, в том числе распределения общебанковских затрат • Разработка методики трансфертного управления ресурсами • Разработка методики расчета финансового результата • Разработка макетов управленческой отчетности

7. Технологии планирования бюджета • Версионность планов • Итерационное планирование • Планирование "от достигнутого" • Технология "Rolling Budget"

8. Локализация технологических и методологических задач • Организация взаимодействия обеспечивающих и потребляющих подразделений • Применение резервных фондов и компенсаций • Применение лимитов планирования, лимитов исполнения, защищенных статей • Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов разноски доходов и расходов • Применение внутреннего ценообразования для материальных ценностей и услуг • Организация связи бюджетирования с бухгалтерским учетом • Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с материальным учетом

9. Задачи и формы анализа • Выполняется анализ структуры расходов за период • Сравниваются суммарные расходы филиалов • Сравниваются однотипные расходы центров ответственности • Проводится анализ типа "20/80"

10. Выбор средств автоматизации • Поддержка полного цикла планирования за счет использования механизмов распорядительного документооборота • Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления, продукты, клиенты, валюты…) • Механизмы консолидации информации • Механизмы распределения расходов • Средства сценарного анализа («what-if») • Инструменты построения произвольной и регламентированной отчетности

11. Oracle Hyperion Planningplus: Функционал • Oracle Hyperion Planning • полный цикл планирования в многопользовательском режиме • Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных Oracle Data Integrator • консолидация фактических данных из учетных систем • Сервер многомерных баз данных OracleHyperion Essbase • гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения затрат (прямой, пошаговый, перекрестный) • Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial Reporting и Web Analysis • построение регламентированной финансовой отчетности • произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»запросы

12. OracleHyperion Planningplus: Архитектурасистемы

13. OracleHyperion Planningplus:Измерения 10

14. OracleHyperion Planningplus:Преимущества продукта • Самый мощный OLAP-сервер для вычислений • Работа через браузер без установки дополнительного ПО • Контроль доступа к данным • «Единая версия правды» • Популярность среди финансистов

15. OracleHyperion Planningplus: результат применения системы • Увеличение собственного капитала банка. • Эффективное управление активами и пассивами, оптимизация финансовых потоков. • Увеличение объема активных операций и доходов по ним. • Качественное улучшение структуры активов и пассивов банка. • "Прозрачность" всех доходных и расходных статей бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом. • Управление организационной структурой банка и кадрами. • Оценка банковских продуктов и развитие наиболее прибыльных бизнес-направлений.

16. Благодарю за внимание ВОПРОСЫ? Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологийООО «СОФТКЛУБ» +375 17 279-33-63 +375 25 613-88-13