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Jahresrechnung 2008

Jahresrechnung 2008. Jahresrechnung 2008. Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Einnahmen/Ausgaben Kassen (IST) - Abschluß Rechnungs (SOLL) - Abschluß Außerordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Rechnungs (SOLL) – Abschluß Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (ab € 80.000,--)

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Jahresrechnung 2008

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Presentation Transcript

  1. Jahresrechnung 2008

  2. Jahresrechnung 2008 • Ordentlicher Haushalt Einnahmen/AusgabenEinnahmen/Ausgaben Kassen (IST) - Abschluß Rechnungs (SOLL) - Abschluß • Außerordentlicher Haushalt Einnahmen/AusgabenRechnungs (SOLL) – Abschluß • Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (ab € 80.000,--) • Sonstiges Rücklagen Beteiligungen Schulden/Leasing Entwicklung der Finanzlage Abgänge/Überschüsse Beschlußentwurf

  3. Jahresrechnung 2008

  4. Jahresrechnung 2008

  5. Jahresrechnung 2008 Kassen (Ist) - Abschluß Anfänglicher Kassenbestand 31.12.2007 - € 33.135,11 + Einnahmen 2008 € 13.469.002,26 Summe € 13.435.867,15 Ausgaben 2008 € 14.746.302,83Kassenbestand zum 31.12.2008 - € 1.310.435,68nachgewiesen durch:Girokonto Raika Neustift, 31.12.2008 € 52.261,71 Girokonto Hypo-Tirol, 31.12.2008 - € 22.722,10 Girokonto Hypo-Tirol (Falbesoner), 31.12.2008 - € 1.098.745,50 Girokonto Tiroler Sparkasse, 31.12.2008 - € 241.229,79 Summe: - € 1.310.435,68

  6. Jahresrechnung 2008 Rechnungs (SOLL) – Abschluß ordentlicher Haushalt:Ergebnis Vorjahr oHH € 80.985,81 + ordentliche Einnahmen 2008 (SOLL) € 8.961.593,05 Summe € 9.042.578,86- ordentliche Ausgaben 2008 (SOLL)€ 9.021.127,54Jahresergebnis 2008 (SOLL) € 21.451,32

  7. Jahresrechnung 2008 Abschluß ordentlicher Haushalt - Rückstände:Einnahmenrückstände zum 31.12.2008 € 607.365,59offene Ertragsanteile (bis 10.01.2009 bez.) rd. € 385.110,00inzwischen bezahlte Abgaben rd. € 121.300,00„ausgesetzte“ Getränkesteuer rd. € 70.000,00derzeit „tatsächlich“ offene Steuerrückstände rd. € 31.000,00Ausgabenrückstände zum 31.12.2007 € 93.238,45alle bis 15.01.2008 erledigt !

  8. Jahresrechnung 2008

  9. Einnahmen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag EINNAHMEN lt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,--. HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung 262+871001 Landeszuschuss Rollrasen 120.000,00 -- 120.000,00 gewährter, nicht budgetierten Landes- zuschuss f. Rollrasen 925+8591 Ertragsanteile 2. 897.085,00 2.744.600 152.485,00 Mehreinnahmen 6/421+8711 Pflegeheim, Bedarfszuw. 600.000,00 300.000 300.000,00 Bedarfszuw. 2009 vorgezogen 6/612+3469 Strassenbau Darlehen -- 140.000 140.000,00 BV nicht ausgeführt 6/61203+963 Strassenbau Abwickl. Vj. 259.584,25 -- 259.600,00 Verschiebung 2007 - 2008 6/61205+3469 Strasenbauvorhaben Milders -- 200.000 200.000,00 BV nicht ausgeführt 6/851011+3469 Kanalbau Herrengasse 150.000.00 -- 150.000,00 BV vorgezogen

  10. Ausgaben Abweichungen gegenüber dem Voranschlag AUSGABEN lt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,--. HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung 262-6199 Sportplätze Instandhaltung 125.331,74 -- 125.331,74 Rollrasen Sportplatz 634+770 Verbauung Gasteig 38.123,53 137.000 98.876,47 Arbeiten nicht ausgeführt 914-775 Gesellschafterzuschuss 230.000,00 -- 230.000,00 Zusch. ImmobiliengmbH lt. GR. 5/421-010 Pflegeheim, Neubau 628.041,10 300.000 328.041,10 Weiterleitung Bedarfszuweisung 5/612-002002 Strassenbau Grundablösen -- 140.000 140.000 Grundablösen nicht durchgeführt 5/61203-002 Straßenverb. Kindergarten 322.844,72 188.000 134.844,72 Verschiebung von 2007 auf 2008 5/61205-002 Strassenbauvorh. Milders 8.910,00 200.000 191.090,00 BV nicht ausgeführt 5/84001-000 Liegenschaft Falbesoner 1.069.814,44 -- 1.069.814,44 Ersteigerung Liegenschaft 5/851011-050 Kanalbau Herrengasse 94.701,75 -- 94.701,75 Bauvorhaben vorgezogen (Gemeinderatsbeschluss erforderlich – mit Genehmigung Jahresrechnung !!)

  11. Jahresrechnung 2008 Rücklagen Stand zum 31.12.2008: 2004 Betriebsmittelrücklage (Raika) € 247.262,83 82.444,70 Betriebsmittelrücklage (Sparkasse) € 2.211,14 2.143,23 „Armenfonds Neustift“ € 17.852,39 6.256,56 Sonderrücklage Gschoada € 22.850,39 11.578,31 Sonderr. Verpflichtungen Agrar € -- -- Sonderr. Dorferneuerung € --11.559,97Summe: € 290.176,75113.982,77 Veränderungen zu 2007 + € 73.735,19 - € 57.814,46 + € 15.920,73

  12. Jahresrechnung 2008 Beteiligungen:Hochstubailift € 1.679.896,46Stubaier Gletscherstraßen Ges. € 14.534,57Bioheizwerk Ges. € 23.111,76Beteiligung Infrastruktur Ges. € 22.300,00 Beteiligung Wasserkraft Ges. € 28.080,00 Beteiligung Immobilien Ges. € 370.000,00Summe: € 2.137.922,79 Veränderungen zu 2007: Bioheizwerk Ges. - € 36.283,00

  13. Bankverbindlichkeiten Stand zum 31.12.2007 € 6.102.671,60Zugänge:Grundkauf Ensfellner € 127.000,00Kanal Herrengasse € 200.000,00Abgänge:Tilgungen 2008 € 705.156,24(Zinszahlungen € 293.622,59)Stand zum 31.12.2008 € 5.724.515,36(lt. Budget 2008 € 5.896.300,--)

  14. Leasingverbindlichkeiten Leasing:Schuldenstand zum 31.12.2007 € 278.520,73Zugänge:keine € --Abgänge:Rückzahlungen 2008 € 63.433,58Leasing-Stand zum 31.12.2008 € 215.087,15

  15. Entwicklung Finanzlage

  16. Jahresrechnung 2008

  17. Abwasserverband

  18. Jahresrechnung 2008

  19. Jahresrechnung 2008

  20. Jahresrechnung 2008

  21. Jahresrechnung 2008

  22. Jahresrechnung 2008 Zuführungen vom und an den ausserordentlichen Haushalt 2008:(Beschlüsse offen) • Busbuchten € 145,98 • Alten- und PflegeheimVorlaufkosten € 28.041,10 • Grundankauf EnsfellnerRestkosten € 218,05 • Rückführung vom VorhabenGewerbegebiet Kampl € 4.875,89Zuführungen/Rückführung wird vom Finanzausschuss(Sitzung vom 31.03.09) empfohlen.

  23. Jahresrechnung 2008 Beschluß – Entwurf :Über Empfehlung des Finanzausschusses vom 31.03.2009 und des Überprüfungsausschusses vom 24.03.2009 genehmigt der Gemeinderat .......................... die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag gem. § 15 Abs.1, z.7 VRV., das sind lt. GR. Beschluss vom 27.11.2007 Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,-(lt. Seiten 5-8 der Jahresrechnung). Unter dem Vorsitz von Vizebgm. Müller Josef beschließt der Gemeinderat aufgrund des Berichtes des Überprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Jahresrechnung 2008 vom 16.03.2009, in Abwesenheit des Bürgermeisters ..............................., die Jahresrechnung 2008 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungsabschluß 2008 weist folgende Summen auf:Ordentl. Einnahmen (Soll) 2008 € 9.042.578,86Ordentl. Ausgaben (Soll) 2008 € 9.021.127,54Rechnungsergebnis (Rechnungsüberschuß)des ordentlichen Haushalt 2008 € + 21.451,32 Außerordentl. Einnahmen (Soll) 2008 € 1.594.472,71Außerordentl. Ausgaben (Soll) 2008 € 2.345.296,28Rechnungsergebnis außerordentl. Haushalt 2008 € - 750.823,57 Kassenbestand mit Abschluß 2008 € - 1.310.435,68

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