ООО «РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС»

1. ООО «РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС» СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕПО Киев 2010

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • ЧТО ТАКОЕ РЕПО? • Сделка РЕПО - это двусторонняя сделка продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа через определенный срок по определенной цене (цена выкупа зависит от процентной ставки) • Сделка РЕПО состоит из двух частей: • продажа ценных бумаг • обратный выкуп ценных бумаг • Цель операций РЕПО – предоставление в кредит активов (денежных средств/ ценных бумаг) на определенный срок за процентную ставку • Прибыль от операции получает сторона, предоставившая в заем актив (денежные средства или ценные бумаги) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • ДАННЫЕ ПО РЫНКУ РЕПО • рынок РЕПО в Украине работает с сентября 2009 года • в рынке РЕПО участвуют около 200 финансовых учреждений • ежедневный объем торгов на рынке РЕПО составляет порядка 18.6млн. грн. • объем торгов на рынке РЕПО за текущий год вырос на 740% ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • УСЛОВИЯ СДЕЛОК РЕПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • ДОХОДНОСТЬ • Кредитные ставки меняются в соответствии с потребностью рынка (при увеличении спроса на деньги, ставки по кредитам в деньгах растут а по ценным бумагам падают, и на оборот) • Доход от кредита в ценных бумагах – от 3% до 15% год • Доход от кредита в денежных средствах – от 5% до 20% год • Суммарный доход зависит от рыночного спроса и количества маржинальных плеч Киев 2010

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • ЛИМИТИРОВАНИЕ РИСКОВ • Риск дефолта контрагента можно лимитировать с помощью: • установления ограничений по контрагентам с которыми можно проводить операции РЕПО (топ 25 брокеров по объему торгов на Украинской Бирже) • установления максимального лимита на контрагента на открытую позицию по РЕПО (индивидуальный подход) • проводить все сделки РЕПО через организованный рынок (Украинскую Биржу УБ), что де факто делает сделки биржевыми обязательствами при неисполнение которых нарушителю грозят штрафные санкции, лишение членства на УБ и принудительная ликвидация активов заблокированных на бирже • Риск ликвидности рынка можно лимитировать с помощью: • кредитования денежных средств под наиболее ликвидные ценные бумаги (топ 15 по объему торгов на Украинской Бирже) • предоставление в кредит активов при предварительно обговоренном дисконте • установления лимита на открытую позицию в ценных бумагах Киев 2010

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО • С ЧЕГО НАЧАТЬ? • Заключить с РЕГАТОЙ ИНВЕСТМЕНТС Соглашение о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг • Согласовать с Регатой Инвестментс размер комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО • Перенести на свой брокерский счет необходимое количество денежных средств и/или бумаг • Начать осуществлять операции ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

8. О КОМПАНИИ • РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС • Опытный специалист в сфере инвестирования • Брокер с обширным спектром предлагаемых услуг (покупка/продажа ЦБ векселя, акции, облигации) • Хранитель ценных бумаг • Активный участник Украинской Биржи (УБ) и Первой Фондовой Торговой Системы (ПФТС) • Специалист по РЕПО операциям ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ • ОТДЕЛ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ • Адрес для направления корреспонденции: 03087, Украина, г. Киев, ул. Ереванская, 30 оф. 152 • Электронная почта: office@regata-investments.com • Контактные лица: Осипов Роман (044) 494-43-58, (067) 452-53-11 С подробной информацией об услугах и тарифах компании на рынке ценных бумаг Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Компании по адресу www.regata-investments.com ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ • ООО «Регата Инвестментс» оснавано в 2007 году • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности АВ № 416768 от 23.06.2008 • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности АВ № 416767 от 23.06.2008 • Лицензия депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АВ №520370 от 24.02.2010 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО ООО “РЕГАТА ИНВЕСТМЕНТС”