业务管理模块介绍

1. 业务管理模块介绍 财务基础管理集成平台项目组 2013年3月

2. 系统概述 一 操作讲解 二 推导规则定义 三 典型业务处理 四

3. 为贯彻落实集团公司、股份公司开展管理提升活动，以及深入推进“三基”工作部署，油田公司财务部决定在优化整合现有自建信息系统、高度集成总部统一信息系统的基础上，开发财务基础管理集成平台，进一步规避公司财务风险，创新提升财务基础管理水平。 为贯彻落实集团公司、股份公司开展管理提升活动，以及深入推进“三基”工作部署，油田公司财务部决定在优化整合现有自建信息系统、高度集成总部统一信息系统的基础上，开发财务基础管理集成平台，进一步规避公司财务风险，创新提升财务基础管理水平。

4. 公司正式文件

5. 目前，财务基础管理集成平台已开发完成。2012年11月11日，上市单位已经正式上线业务管理模块。原会计基础工作票据管理、电子表格管理系统正式停用，所有自制票据、电子表格处理均在财务基础管理集成平台中完成。今年3月20日，未上市、多种经营单位将全面上线业务管理模块。目前，财务基础管理集成平台已开发完成。2012年11月11日，上市单位已经正式上线业务管理模块。原会计基础工作票据管理、电子表格管理系统正式停用，所有自制票据、电子表格处理均在财务基础管理集成平台中完成。今年3月20日，未上市、多种经营单位将全面上线业务管理模块。

6. 一、系统概述

7. 系统是用来做什么的？ 业务管理，是对财务相关业务从基础数据录入、审批到财务数据处理完成全过程的管理。业务管理模块以规范业务表单为核心、以标准工作流程为驱动，以集成信息平台为载体，对与财务相关的业务数据从录入、审批到账务处理进行全过程管理，实现业务流程化、流程表单化、表单信息化、凭证自动化。

8. 系统是用来做什么的？ 业务管理模块主要是在全公司范围内统一规范与财务相关的的各类自制单据，不包括从外部单位取得发票、行政事业单位收据以及其他管理信息系统出具的表单等。

9. （一）主要内容 票据按照具体用途分为附件票据和非附件票据。附件票据按照是否用来推导凭证分为主票据和辅票据，推导规则在主票据上定义。非附件票据为日常管理使用，不附在凭证后，如债权债务签认单、库存现金盘点表等。 票据按照业务类别分为成本类、投资类、会计核算类、食堂类（食堂专用）、税收类、资金类和业务类共七大类。 票据按照录入格式分为卡片类和单据类。卡片类票据格式固定，无变动行，如预算拨款单、申请付款审批单等。单据类票据表头与内容分离，可自行添加变动行。

10. （二）产生背景 这个系统解决了什么业务需求？ 统一管理方式方面 受历史遗留原因、业务性质不同等影响，公司所属各单位财务管理方式上存在较大差异，相同或相似业务流程管理机制不同，同时自制原始票据格式没有完全统一，并且只能线下审批和手工传递，不能实现业务与财务系统集成，直接影响工作效率，不利于发挥公司财务管控职能。

11. （二）产生背景 规避外部市场经营风险方面 公司外部市场业务快速拓展后，境外施工国家、地区、施工方不断增多，由于管理机关和施工地距离较远、网络不畅等原因使经营和财务信息传递不及时且共享程度较低，不利于发挥财务监管作用。 系统共享方面 公司原来使用的票据管理、电子表格等辅助系统与FMIS、资金管理平台等应用系统之间信息独立、不能共享，迫切需要整合各系统，建设数据共享的财务基础管理集成平台。

12. （三）主要功能 这个系统提供了哪些功能？ （1）截至目前共统一上市、未上市、多种经营单位575张票据格式和1557个标准业务类型，分层级控制票据选用，实现票据格式规范、业务处理一致、使用范围受控； （2）与各财务系统集成，在基础平台生成FMIS、ERP融合凭证和资金平台资金计划、付款单，将资金平台账务处理功能前移至本模块，减少信息重复录入，减少系统间转换；

13. （三）主要功能 （3）以票据定义凭证推导规则，自动生成会计凭证，减轻账务处理工作量，减少人为差错； （4）分层级、分票据固化审批流程，可自行选择线上、线下审批方式； （5）将内部交易从FMIS前移至平台，实时抵销，自动生成交易信息和抵销凭证；实现内部交易和往来网上签认，提高工作效率；

14. （三）主要功能 （6）提供表间自动取数、票据自动汇总、分割自动关联、费用自动分摊等多种自动化数据录入和处理方式，提高业务处理效率和准确性； （7）将业务填单、审批等过程纳入本模块管理，实现财务管控向业务前端延伸； （8）通过二维码、验证码等技术实现票据快速识别、比对；通过高清拍摄、附件上传等功能，将辅助信息提交审批人查阅。

15. （四）系统引入的概念 业务类型 是对公司经济业务事件的分类，就是“做什么事”，即发生了什么业务产生的这张票据。分为标准业务类型和个性化业务类型，标准业务类型由公司财务部统一维护、管理，个性化业务类型是对标准业务类型的细化，由各单位自行维护、使用。

16. （四）系统引入的概念 业务角色 人或机构在业务事件中的专业分工。当发生了一个业务产生一张票据，需要在多个组织机构间使用、流转，这些组织机构需要有自己的身份，即角色。 组织机构、票据、业务类型和业务角色是编制凭证推导规则的选择条件，即一个单位填写了一张票据用来描述发生的一笔什么业务，用财务语言表述就形成了凭证。

17. 业务角色目录

18. 二、操作讲解

19. 系统流程 系统管理员 业务人员 主管领导 财务人员 系统配置 票据录入 多级审批 财务干预 组织机构维护 手工录入 线下签字 1 表格导入 线上传递 票据选用维护 推导规则 汇总取数 线下签字 审批流程维护 票据复制 2 票据保存 线上传递 用户权限维护 票据提交 自动生成会计凭证 推导规则维护 票据打印 线下签字 N 取回修改 线上传递 票据作废

20. 系统登录 可通过两种方式登陆业务模块： 一是进入大庆油田财务部主页，点击“集成平台”，财务人员和业务人员分别通过“财务”和“业务”窗口进入。 财务人员可直接使用FMIS7.0用户名、密码登录，业务人员赋权后可使用中石油邮箱登录。

21. 系统登录 财务人员登陆界面，选择“业务管理”模块：

22. 系统登录 二是直接输入系统网址，点击进入或下载快捷方式直接登录。 正式帐套：http://10.65.11.56/EnterpriseServer/index.html 测试帐套：http://10.65.11.57/EnterpriseServer/index.html 财务人员登录入口 业务人员登录入口 第一次登陆需要点击下载安装JAVA运行环境

23. 系统登录 选择要进行账务处理的责任中心

24. 登录界面 刷新页面按钮 展开查询条件按钮 票据录入、凭证生成、查询等操作 任务列表 系统初始化配置 资金平台已办工作页签 基础平台待办工作页签 基础平台已办工作页签 FMIS、资金平台集成入口 清除缓存

25. 票据流程界面 在任务列表选择一张票据点击“处理过程”按钮，显示该票据的主流程和当前所处状态。

26. 票据流程配置 • 主票据流程配置 • 按照使用方式不同，票据可分为普通票据、内部交易单据和分割单三种，针对不同单据性质设定了7种不同传递主流程，具体是：普通票据主流程、交易票据主流程（一对一）、交易票据主流程（一对多）、三方审核确认票据主流程、分割票据主流程、上级单位固定审批主流程、非凭证附件主流程。 • 主流程按单位性质分为上市、未上市、多种经营三套。 • 每一张票据都对应一个主流程，主流程统一进行配置，无需各单位自己配置。

27. 票据流程配置 普通票据主流程 普通票据主流程用于普通票据的流程处理，即该票据在流程中只用于本单位审核和生成凭证使用，无需其他单位进行确认和审核。 票据录入票据审核财务确认。

28. 票据流程配置 交易票据主流程（一对一） 交易票据主流程（一对一）用于交易票据的流程处理，即该票据在流程中需要除填单方之外的其他单位（其他业务角色）进行审核确认。 如果一张票据可能需要其他单位确认也可能不需要时，也需要使用交易票据主流程。 填单方录入填单方审核对方审核对方财务确认填单方财务确认。

29. 票据流程配置 交易票据主流程（一对多） 交易票据主流程（一对多）用于交易票据中一方填单需要多个单位（同一个业务角色）确认审核的流程处理。主要用于上级单位与下级单位之间的收拨业务。 填单方录入填单方审核填单方财务确认接收方审核接收方财务确认。

30. 票据流程配置 分割票据主流程 分割票据主流程用于分割性质的票据的流程处理。 如二次分割，票据录入提供方审核接收方确认提供方财务确认 如不需下级单位再次分割，则跳过“接收方财务确认”环节。

31. 票据流程配置 三方审核确认票据主流程 三方审核确认票据主流程用于基建票据中涉及到票据录入方外的其他两个单位进行审核确认的票据流程处理。 票据填制填单方审核填单方财务确认对方审核对方财务确认第三方审核第三方财务确认

32. 票据流程配置 上级单位固定审批流程 上级单位固定审批流程适用于营业外收支确认单等票据的确认流程，该流程固化了审批节点：审批科室审核和会计科审核。

33. 票据流程配置 非凭证附件流程 该流程用于当票据不作为凭证附件时使用，票据填制完成后，只需要审核，无需进行财务信息的干预确认。 当凭证是ERP集成凭证或AMIS系统凭证，附件是自制票据需要在业务管理模块填制时，该票据选择“集成凭证附件”业务类型，也要使用非凭证附件流程。

34. 业务办理界面 在任务列表选择一张票据双击或点击“业务办理”按钮显示该票据办理界面，可进行审核、财务确认等操作。

35. 票据查询界面 输入查找条件点击“查找”按钮，显示符合条件的所有票据

36. 操作流程 票据录入 票据传递 票据审核 账务处理 手工 录入 线下签字 表格 导入 打印 汇总 取数 业务信息 保存 票据 复制 财务确认 生成凭证 提交 线上审批 业 务 部 门 财 务 部 门

37. 票据录入 登陆平台后，在左侧操作菜单选择“业务管理-票据录入”，弹出帮助窗口，选择填制单位、票据后点击“确定”进入票据录入窗口。 选择填单业务日期 选择票据录入最明细组织机构 业务类型可为空 选择录入 票据名称 此处的业务类型可以选择，也可以不选。 如果不选业务类型，在票据里显示的是此填制单位下所有已选用票据， 如果选择业务类型，票据中筛选过滤为此业务类型所对应的票据。

38. 票据录入 本部的设置：基础平台内各单位的组织机构框架在遵循行政管理的机构设置基础上，每级下增设“本部”这一虚拟组织机构，代表上一级单位，如在第六采油厂下一级增加“第六采油厂本部” 代表六厂，在六厂机关下一级增加“六厂机关本部”代表六厂机关，一方面满足打印显示需要，另一方面可用于对统一支付费用进行归集，对同一组织机构对应多个责任中心的，也可以使用本部分别对应，实现一对一自动推导。

39. 票据录入 左侧窗口显示本单位选用的全部票据，根据编号首位可区分票据类型，如1***为成本类、 2***为会计类 选择票据帮助窗口： 右侧窗口显示一级票据的明细级，选择的票据如有下级需选择到明细级 选择录入 票据名称 票据描述是对明细级票据主要特征的概括描述，供各单位选用票据时参考 可录入票据编号或部分单据名称进行模糊查找 票据选择完毕，点击“选择”按钮，进入票据录入界面。

40. 票据录入 收藏夹功能：帮助窗口中普通页签下显示本组织机构选用的全部票据，填单人可将自身业务涉及票据放入收藏夹下，便于今后查找使用。 添加方式为右侧窗口选中票据，右键弹出“发送至收藏夹”，左键单击确定。

41. 票据录入 点击“新单”按钮开始单据录入。 红框部分为表头基本信息，其中“填制单位”、“票据编号”和“制单人”显示为灰色，为系统默认信息，不允许修改。 手工输入业务摘要，方便以后查找、复制单据 此处业务类型为必填项 审批选项为可选项，如果本单位未使用审批选项作为票据流程判断条件则不需要输入，如已设置，选择本次所用选项名称

42. 票据录入 审批选项设置：（权限仅限各单位票据管理员） 同一组织机构的同一种票据，在不同审批条件下会存在审批人不同的情况，可通过设置审批选项，界定本次填单应执行何种审批程序。 功能定位：【数据中心】→【票据管理】→【基础配置】→【票据流程配置】 →【审批选项】

43. 票据录入 票据子流程配置：（权限仅限各单位票据管理员） 添加完审批选项，针对每种审批选项分别设置审批流程。 功能定位：【数据中心】→【票据管理】→【基础配置】→【票据流程配置】 →【票据子流程配置】 1 ① 进入票据子流程配置界面，选中需配置的票据名称，点击条件定义的帮助按钮。

44. 票据录入 ②弹出流程条件配置窗口：条件名称手工输入之前已定义完毕的审批选项名称；条件内容说明不需输入，自动生成。 2 ③点击条件内容SQL语句，弹出下列窗口：

45. 票据录入 分别选择目标表、字段列、比较符和表达式，其他项目可为空。 选择审批选项 选择== 选择表头信息 3

46. 票据录入 完成的条件定义表达式可理解为：“当单据的表头信息中审批选项等于主任奖励基金时，执行以下审批流程”。 添加完毕，保存退出，条件定义显示主任奖励基金，点击“+”，添加对应支付主任奖励基金的审批节点名称。

47. 票据录入 录入表内信息：票据录入可选择手工输入、外部数据粘贴、外部数据导入、复制票据、票据汇总等多种方式，但卡片式票据不支持粘贴和导入功能。 1、手工录入：点击“ ”或右键选择“插入行”可添加新行； 设置主数据信息主要为规范信息录入及满足凭证推导需要，目前设置主数据信息的主要有组织机构、会计科目、往来单位等。 表示该项内容含有主数据信息，点击此按钮弹出帮助窗口选择，不允许手工输入

48. 票据录入 点击“ ”选择“插入多行”可同时添加多行； 输入需增加的行数

49. 票据录入 2、票据复制 进入票据录入界面后，不点“新单”，直接点击“”功能键，进入单据选择对话框。

50. 票据录入 可通过业务摘要等信息，选择一笔以前录入的相同业务票据，点击“确定”后，回到票据录入界面，可对所复制的票据信息进行修改，修改完毕点击“保存”。