Планирование и организация работ на Братской ГЭС

1. Планирование и организация работ на Братской ГЭС ОАО «Иркутскэнерго» Братская ГЭС

2. Структура доклада • Структура затрат • Ремонтная деятельность • Капитальное строительство • Услуги сторонних организаций • Прибыль от прочей деятельности • Заключение

3. Структура затрат и ЦФО

4. Структура затрат • Ремонтный фонд • План капитального строительства • План услуг • Заработная плата эксплуатационного персонала • Материалы на эксплуатацию • Расходы столовой • Расходы профсоюза

5. Функции и структура ИД • Структура филиала частично повторяет структуру ИД (удобство взаимодействия) • Финансовые центры осуществляют консолидацию информации, составление планов и отчетности, определяют лимиты • Технические службы определяют обоснованность расходов, перераспределяют затраты между филиалами

6. Ремонтная деятельность

7. Общие данные • Статьи плана: • ФОТ, ЕСН ремонтного персонала • Материалы и запасные части на ремонт • Услуги сторонних организаций по ремонту (Подряд «внешний» и подряд «внутренний») Статья «внутренний» подряд (обязательные) не корректируется, конкурсы на работы не проводятся. На объемы запланированные по статье «внешний» подряд проводятся конкурсы. Все дополнительные средства выделяются по статье «внешний» подряд. • Объемы финансирования • 2008 г. - 153709 тыс. руб. • 2009 г. - 169379 тыс. руб. • 2010 г. - 235402 тыс. руб. • 2011 г. - 234766 тыс. руб.

8. Планирование затрат на ремонт • Предварительный план в АСУ СО по «типовым» ремонтам – до 10 января • Предварительный план ремонтов Ф13-1 - до 28 февраля • Защита работ – с 28.02 по 15.04 • Заявки в АСУ ЦК на зап. части длительного изготовления - до 15 июня • Утверждение плана в АСУ СО – до 1 сентября • Формирование обязательных объемов – до 1 октября • Подача годовых заявок в АСУ ЦК – до 1 октября • Формирование окончательного плана Ф13-1 – до 15 октября • Предоставление возвратного плана (при изменении лимитов) • Предоставление квартального плана Ф13-1 (за 45 дней до начала квартала)

9. План ремонта Ф13-1

10. Возвратный план

11. Исполнение программы работ • Уточнение объемов, разработка проектов и чертежей • Составление дефектных ведомостей • Составление смет • Организация конкурса (кроме обязательных объемов и целевых средств) • Заключение договора (до 3 млн. подписывает директор) • Выполнение работ, подготовка исполнительной документации • Приемка работ • Подготовка и утверждение актов выполненных работ • Комиссионная приемка отремонтированных объектов (в отдельных случаях)

12. Проблемы ремонтной деятельности • Необоснованное исключение работ из плана • Неточности планирования, сложность корректировки планов • Несвоевременная и некачественная подготовка технической документации (объекты попадают в план при полной неопределенности объемов) • Несвоевременность поставки материалов и запасных частей • Срыв работ подрядными организациями • Планирование и защита работ в АСУ СО

13. Капитальное строительство

14. Общие данные • Сфера КС регламентирована СТП 001.056.031-2006 • В план капитального строительства попадают: • Строительство новых объектов • Приобретение оборудования • Реконструкция и модернизация По всем объектам плана составляются паспорта (по надежности или паспорт КОЭП) Результатом всех работ является ввод новых объектов • Статьи плана: • ПИР, ПНР и прочие • Оборудование • СМР • Содержание ОКСа • Объемы финансирования • 2008 г. - 243692тыс. руб. • 2009 г. - 304430 тыс. руб. • 2010 г. - 262316 тыс. руб. • 2011 г. - 519098 тыс. руб.

15. Порядок включения работ в план ОКС • План-прогноз инвестиций на год - за 14 месяцев • Формирование перечня ПИР в ПТС ИД на основании заявок - до 15 апреля • Подготовка паспортов: • По эффективным окупаемым проектам подготавливается отдельный паспорт, инвестиционный меморандум, выполняется расчет окупаемости • По объектам направленным на повышение надежности заполняется паспорт по рискам • Рассмотрение объектов службами, визирование паспортов – до 15 апреля • Рассмотрение планов комиссией и защита работ – до 01 июля • Предоставление развернутого плана инвестиций - до 15 сентября (затраты на КС планируются на каждый объект по месяцам) В план инвестиций попадают объекты «под ключ», либо объекты на которые подготовлена проектно-сметная документация. При необходимости привлечения специализированной организации для подготовки проекта, объект включается в перечень ПИР. По некоторым проектам возможно предварительное выполнение ТЭО.

16. Паспорт по надежности

17. Приобретение ОНТМ • Заявки на ОНТМ направляются в службы по запросу • Паспорта на приобретение ОНТМ в большинстве случаев не оформляются • Приобретение ОНТМ осуществляется через ТД «ИЭ-трейд» или филиалом самостоятельно (в случае отказа ТД от поставки)

18. Заключение • Трудоемкость включения объектов в программу инвестиций • Отсутствие четкой технической политики • Постоянная работа с ИД из-за большого объема инвестиций • По крупным эффективным окупаемым проектам предусмотрено дополнительное поощрение участников (до 300 тыс. руб на стадии инициализации проекта, от 0,09 до 0,18 % от объема инвестиций на стадии реализации) • По проектам ТОП также предусмотрено поощрение участников

19. Услуги сторонних организаций

20. Общие данные • В план услуг попадают все работы, выполняемые сторонними организациями, кроме услуг по ремонту, СМР и ПИР (охрана, уборка, обследования, транспорт, техническое обслуживание и т.д.) • Перечень работ согласовывается с курирующими службами • По отдельным услугам оформляются паспорта • С 2010 г. жестко регламентирована процедура проведения конкурсов по работам, включенным в план услуг! • Объемы финансирования: • 2008 г. – 89485 тыс. руб. • 2009 г. – 98311 тыс. руб. • 2010 г. – 137776 тыс. руб. • 2011 г. – 123159 тыс. руб.

21. Паспорта рисков по услугам

22. Неотложка и прибыль от прочей деятельности

23. Прибыль от прочей деятельности • Расходование средств, полученных от прочей деятельности регламентируется СТП 001.076.092-2008 • Прибылью от прочей деятельности считаются доходы полученные из следующих источников: • Прочая продукция и услуги • Услуги на сторону • Продажа, выбытие и списание ТМЦ • Аренда имущества сторонним организациям (без ДЗО) • Прибыль от продажи металлолома • Данные средства используются по решению филиала на следующие цели: • Стимулирование работников – до 20% • Приобретение ОНТМ свыше 20 тыс. руб. – до 50% • Приобретение ОНТМ до 20 тыс. руб. – до 30% • После подтверждения величины полученных доходов, данные суммы попадают в план ОКС, ОАХО и ООТИЗ • ИД осуществляет контроль использования средств

24. Расходы на неотложные нужды Заявка на директора по снабжению • Заявка на неотложку формируется до 23-го числа каждого месяца (укрупненная номенклатура направляется директору по снабжению) • Заявки на неотложку проверяются исполнителями ТД «ИЭ-трейд» • Филиал получает согласование и денежные средства на приобретение • Экономисты ТД проверяют использование средств по отчетам филиалов, сравнивают цены с ценой ТД • При возникновении аварийной потребности в ТМЦ возможно дополнительное выделение средств сверх лимита Проверка заявки в ТД, согласование Получение средств, приобретение Отчет, контроль расходования средств

25. Заключение • Существует 5 основных источников финансирования работ: • Эксплуатация (ФОТ) • Материалы на эксплуатацию • План инвестиций на КС (включая ОНТМ) • Ремонтный фонд (ФОТ, материалы, подряд) • Услуги производственного характера • Все планы составляются заблаговременно (от 14 до 3 месяцев до начала года) • До включения работ в план необходимо определить объемы работ и примерную стоимость, наметить мероприятия по подготовке к выполнению работ, подготовить обосновывающие документы • Выбор исполнителей и поставщиков осуществляется на конкурсной основе • Для эффективного использования средств необходима слаженная работа всех подразделений

26. Спасибо за внимание