Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго»

1. Автоматизация управления финансами ОАО «Татэнерго» Рашитов Р.М.

2. ОАО «ТАТЭНЕРГО» Установленная электрическая мощность электростанций объединения составляет 7016 МВт, тепловая мощность - 15129 Гкал/ч. Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии Протяженность линий электропередачи напряжением 35-500 кВ составляет более 12 тысяч километров, протяженность воздушных и кабельных линий распределительных сетей 0,4-10 кВ составляет более 50,8 тысяч километров, а также более 14 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Численность Холдинга с учётом зависимых обществ составила 18640 человек

3. Задачи решенные в ИСУ Парус Управление финансами; Планирование затрат и калькулирование себестоимости; Управление договорами; Складской учет; Заявочная компания; Управление персоналом; Расчет заработной платы; Бухгалтерский учет; Управление деловыми процессами Управление имуществом Количество лицензий более 1200

4. Используемые решения ПП «Парус-Предприятие 8» обеспечивает: • А) планирование (расчет) финансовых показателей, определение их фактических значений; • Б) связывание зафиксированных целей деятельности предприятия с бизнес-процессами компании; • В) непосредственное исполнение бизнес – процессов, оперативный контроллинг и план-факт анализ. «PlanDesigner» дополняет ПП «Парус-Предприятие 8» в вопросах моделирования структуры бюджетного процесса и ведения многомерного анализа.

5. Автоматизированная система бюджетирования • Реализована в PlanDesigner. Разработчик – российская компания СофтПром. • Система является замкнутой, т.е. формируются все основные финансовые бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ); • Система тесно интегрирована с ИСУ Парус, как в части планирования и калькулирования затрат, так и в части формирования факта исполнения бюджета по данным бухгалтерского учета; • Интеграция системы организована за счет того, что НСИ (измерения) используемая в системе бюджетирования входит в единое пространство централизованной НСИ ОАО "Татэнерго»; • Система является централизованной. 140 лицензий.

6. Платежный баланс • Формируется только на месяц вперед; • Более укрупненная группировка статей поступления и оттока денежных средств; • Источником являются данные из условий конкретных договоров в том числе и с учетом «просроченных» обязательств.

7. Состав решения Организационные аспекты: • Введены справочники строк БДДС и приложений платежного баланса; • Регламентированы правила ведения раздела «Договора»; Программные доработки: • Процедура формирования проектов приложения платежного баланса на основании графиков договоров. • Пользовательский отчет для анализа значений проектов приложений платежного баланса. • Процедура импорта исходных данных из ПП «Парус-Предприятие 8» в «План-Дизайнер». • Процедура импорта утвержденных лимитов финансирования из ПП «Парус-Предприятие 8» в «План-Дизайнер»

8. Проблемы возникшие в ходе автоматизаци • Организация ведения нормативно-справочной информации • Организационные проблемы • Консолидация данных

9. Разделы для оперативного управления платежами • Журнал платежей • Заявки на платежи • Платежный календарь • Остатки денежных средств • Распоряжения на оплату

10. Общий вид служебной записки Справочные поля Контрольные поля

11. Справочные поля служебной записки

12. Контрольные поля служебной записки

13. Перспективные направления интеграции Парус и PlanDesigner • Налоговое планирование • Оперативный автоматизированный контроль заключаемых договоров на соответствие бюджету за счет организации прямого доступа из ИСУ "Парус" в бюджеты находящиеся в PlanDesigner

14. Вопросы