ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ HAZİRAN 2018 – OCAK 2019

1. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ • HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

6. 2016 yılı olağan genel kurulunda aidatların yıllık 240 TL ye çıkarılması nedeni ile önceki yıllarda parasal ve aidat ödeyen üye sayısı olarak %80’leri geçen oranımız %60’lara düşmüş ancak 2018 yılında sürdürülen çabalar ile bu oran 2018 sonunda %70’lere gelmiştir. 2019 yılında bu oranı %80’e yükseltmek hedefimizdir.

7. Gerek kredi kartlarındaki değişiklikler, gerek üyelerin yer değiştirmeleri ve gerekse unutulmuşluktan kaynaklanan ödenmemiş üye aidatlarının tutarı yıllar içinde nerede ise 2.500.000 TL’ ye ulaşmıştır . 2019 yılında Üye İlişkileri Komisyonumuz kurulmuş olup, komisyon çalışmaları içinde; yaklaşık bir hesap ile 2.000 civarında bir üyemizin bu şekildeki birikmiş olan aidat borçlarının tahsil edebilmek hususunda çalışmalar yapmak komisyonumuz görevleri arasındadır. KHK’lar ile görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimiz, gelir kaybına uğramış olmaları nedeniyle başvurularına istinaden mevcut aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca KHK’larla görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimizin tespit edilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir.

8. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ • İKTİSADİ İŞLETME • HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

16. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ • KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU • HAZİRAN 2018 – OCAK 2019 16 MART 2019

23. Personel Gİderlerİ(TL)

24. İşçi Ücret ve Giderleri – İşletme İşçi Ücret ve Giderleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL % 49 % 40,2 (Dernek+ İşletme) (Dernek+ İşletme)

25. Yiyecek Maliyet ve Gelirleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL 3,12 kat artış 2,31 kat artış

26. Elektrik, Su, Doğal Gaz Giderleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL 52.871 kws 74.641 m3 45.416 m3

27. PERSONEL ve İŞLETME GİDERLERİ AİDAT ve İŞLETME GELİRLERİ

28. Spor Merkezi Gider ve Gelirleri 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması Bin TL + 9,3 Kıdem Tazminatı hariç: 19,9 + 4,9 Kıdem Tazminatı: - 32,2

29. Kâr/Zarar Durumu 2018 OCAK – 2019 OCAK Karşılaştırması TL Spor Merkezi Kıdem Tazminatı: -32,218 TL Tobacco’dan gelen +242.915 TL var Doğrusu Doğrusu

30. Öncekİ Dönemden Gelen BağlayIcI Sözleşmeler HL: Hektolitre (100 litre) K: Koli L: Litre Açıklama: 2016 yılında imzalan anlaşma ile 12 565 litre satış taahhüt edilmiş. Henüz 2 558 litresi tüketilmiş. Taahhüt sürüyor.

31. GİDERLERİN AZALTILMASI(Nispeten daha kısa vadeli) • Personel sayısının kabul edilebilir seviyede tutulması • Personel veriminin arttırılması, fazla mesainin en aza indirilmesi • Satın alma maliyetlerinin düşürülmesi • Bina giderlerinin azaltılması (Enerji verimliliği projesi, vb.) • Geçmiş dönemden kalan ve ağır yük oluşturan sözleşmelerin dernek lehine revizyonu veya hukuk yoluyla iptali • Diğer • GELİRLERİN ARTTIRILMASI(Orta ve uzun vadeli sonuç) • Aidatların daha etkin toplanması • Üye ilişkilerinin geliştirilmesi • Yeni üye kaydının arttırılması • Misafir (Vişnelik) Kart uygulaması • Gelir arttırıcı projeler • Çim Amfinin daha verimli kullanımı • Bağışlar/Kampanyalar • Gelir getirecek yeni etkinlikler/projeler • Sponsorluk anlaşmalarının yeniden ve dernek lehine düzenlenmesi (Hukuki anlaşma/Fesih) • Diğer Bu tablo, sürdürülebİlİrdeğİldİr!

32. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2019 - 2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ 16 MART 2019

35. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, 100.000 TL Vişnelik Kulüp (Misafir) Kart geliri ve kart sahiplerinin işletmeyi kullanımından kaynaklı ciro artışı hedeflenmiştir. • Çim amfinin konser gelirleri hedeflenerek, 1.500.000 TL projelendirilmiştir. • Bu durumda işletmenin 2019 yılı sonunda, 2019 yılı için bir gelir gider dengesi oluşacağı düşünülmektedir. 2019 - 2020 İŞLETME TAHMİNİ BÜTÇESİ

36. PERSONEL GİDERLERİNİN 2019 YILINDA SENDİKAL İYİLEŞTİRME VE ARTIŞLARA GÖRE AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE GERÇEKLEŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. • 2019 YILINDA PERSONEL GİDERLERİNİN İLK 6 AY İÇİN %14,44, İKİNCİ 6 AY İÇİN İSE TAHMİNİ %15 ORANINDA ARTACAĞI SENDİKAL SÖZLEŞMELER GEREĞİDİR. • 2018 (GERÇEKLEŞEN) = 4.096.864,98 TL • 2019 (TAHMİNİ) = 5.042.944,23 TL 2018-2019 HARCAMA ANALİZLERİ

37. 2018 YILINDA BİNANIN BAKIM VE ONARIMI İÇİN, KDV HARİÇ 108.913,04 TL HARCAMA YAPILMIŞTIR. • 2019 YILINDA VE SONRAKİ YILLARDA, ESKİYEN VE YIPRANAN BİNA VE ÇEVRE DÜZENİ NEDENİ İLE BU TUTARIN DAHA DA ARTARAK DEVAM EDECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. BAKIM - ONARIM GİDERLERİ

38. Reklam, bağış İşletme Bina Giderleri Aidatlar Eski ve bağlayıcı sözleşmeler İşletme (Mal alımı) Personel (Dernek, İşletme) Gelirler DERNEK Giderler

39. Mali tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere; Gelirleri arttırıcı çalışmalar, uygulama ve alınacak sonuçları bakımından daha uzun vadeli çalışmalardır. Diğer yandan gider kalemleri, piyasa şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalemler olduklarından, doğrudan kontrol altına alınabilmeleri halinde, kısa vadeli sonuçlar alınması bakımdan daha elverişli kalemlerdir. Bu nedenle ÖNCELİĞİN, GİDERLERİ AZALTICI KALEMLERE YOĞUNLAŞTIRILMASI daha akılcı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu öncelik, gelir arttırıcı çalışmaların ertelenmesi anlamına gelmemektedir. Her iki cepheye de ağırlık verilmekle birlikte, giderlerin kontrol altına alınması, katkısını daha erken sunabilecek bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

40. 1- Personel giderleri, 2018 yılı için konsolide olarak 4.096.864 TL’yi bulmuştur. 2019 yılı için personel maliyetinin, 2018 yılı Mayıs ayında, yani yönetimimiz göreve gelmeden çok kısa bir süre önce imzalanmış bulunan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) sonucunda, 5.000.000 TL’yi geçeceğini öngörmekteyiz. Daha yalın bir ifade ile dönemimizden önce bağıtlanan TİS sebebi ile personel ücretlerinin oluşturduğu mali yükün artış oranı yüksek olup, Derneğimizin bu yükü taşıması mümkün değildir. • 2016, 2017, 2018 yılları için, personel ücretlerinde bir önceki yıla göre artış oranları ortalama % 19 seviyesinde iken, 2019 için bu artış oranı yaklaşık % 32 olarak karşımıza çıkmaktadır. • - Yönetim Kurulumuz, TİS muhatabı Sendikalar ile karşılıklı anlayış çerçevesinde, herhangi bir tensikata gitme zorunluluğuna düşmeden, personelimize makul sürelerde ücretsiz izin kullandırmak ve personelin hak ettikleri yasal izinleri de kullandırmak sureti ile sağlanabilecek tasarrufun, %20 civarında olabileceğini ve personel giderlerinde bir iyileştirmenin mümkün olabileceğini öngörmektedir.

41. İzin kullandırma uygulamasının, personele eşit olarak uygulanacak şekilde planlanarak ve personelin mutabakatı sağlanarak yürürlüğe sokulması, Yönetim Kurulu’muzun 2019 yılı seçeneklerinden birisidir. • Personelimizin hakları konusu, sorumluluk anlayışımızın gereği önceliklerimiz arasındadır. Bu seçenekte ön koşul, mevcut mali portrenin; Dernek Yönetimi, çalışanlar ve sendika tarafından gerçekçi ve hakkaniyete uygun biçimde değerlendirilebilmesi ve çalışanlarımızın mutabakatıdır. Zira koşullar, yılların birikimi ile sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. • Makas, olumsuz yönde, sürekli açılmaktadır. Aidat ve işletme gelirleri, personel ve diğer giderleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

42. 2- Mali tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere, öz kaynaklarımız hızla erimektedir. Tablodan görülen durum, Derneğin kendi içindeki gelir-gider dengelerinin bozulduğunu göstermekte ve verimlilik yönünden, yeniden bir çalışma yapılması gereğine işaret etmektedir. • Bu çerçevede; iş verimliliği, görev tanımları, örgütlenme şeması gibi konuları kapsayan bir verimlilik analiz çalışmasının, bizlerin de katılımı ile bağımsız ve ehil bir firmaya yaptırılması yararlı ve gerekli görülmektedir. • Bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak çözüm önerileri çerçevesinde, Yönetim Kurulu’muz gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Sorunlarımızın yapısal nitelikteki boyutu, ancak bu şekilde giderilebilecektir. Palyatif tedbirler ile gidilecek yol kalmamıştır.

43. 3- Yönetim Kurulu’muzda bu sene başında alınan KÜÇÜLME KARARI, bu yönde çalışmalar yapılmasının ve yaptırılmasının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Düşünülen kazanımlar birkaç başlık halinde sıralanabilir: i- Optimum personel sayısı ortaya çıkacaktır, ii- Personel verimliliği yükselecektir, iii- Fazla mesai giderleri azalacaktır, iv- Bütün süreçlerin yönetimine ilişkin, daha verimli bir çalışma düzeni kurulacaktır, v- 2019 yılı ve sonrası için izlenecek ve korunacak olan temel dengeler ve temel perspektifler ortaya çıkacaktır.

44. 4- Mevcut durum tespiti çerçevesinde; lokal işletmesini kullanan üye sayısı, ortalama kişi başı harcama, toplam masraflarda yiyecek-içecek giderlerinin payı, lokal işletmesinin doluluk oranları (örneğin balık gecesinin yapıldığı perşembe günleri ayrı, cumartesi günleri ayrı, lobi-kafe vb.) verilerinin ve planlama yönünden yararlı olabilecek diğer verilerin ışığında; projeksiyonlar yapılarak, nasıl daha sağlıklı bir plan ve program yürütüleceği ortaya çıkarılmış olacaktır. - Bu çerçevede ortaya çıkacak olan plan ve program, aynı zamanda hızlı ve doğru bilgi edinilerek; doğru kararlar alınabilmesinin temelini de oluşturacaktır. Böylelikle Yönetim Kurulu’muz, gözettiği hedefler çerçevesinde, sağlıklı bir yönetim uygulamasını gerçekleştirebilecektir. 5- Yine bu çerçeveden olmak üzere, kısa vadeli borçların ve özellikle tedarikçilere olan borçların, iyi tasarımlanmış ve kendi içinde iyi sıralanmış ve de gerçekçi bir takvime bağlı olarak ödenmesi usulü benimsenecektir. Bir diğer ifade ile «GÜNÜ KURTARAN», ancak geleceği ipotek altına alan kararlar alarak hareket edilmeyecektir.

45. Konu ile iştigal eden yöneticilerimizin (YK içindeki sorumlulukları bağlamında) ortak görüşlerini içeren ve birlikte çalışmalarının ürünü olacak olan planlamalar kapsamında; iki ya da üç aylık dönemlere ilişkin izlenecek yol haritaları ortaya konulmuş olacaktır. Üyelerimizin yararına ve daha nitelikli bir yönetim anlayışı çerçevesinde, bu yol haritaları titizlikle yürütülecektir. • 6- Verimlilik ile ilgili sorunlar, kontrollü büyüme terk edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Lokal İşletmesi’nde belli bir müddet için daha dar kapsamlı bir menü uygulaması ile yol almak ve ardından sistem oturdukça yavaş yavaş ve talebe göre çeşitliliği artırmak, önemli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. • - Böylesi bir uygulama, kısa sürede sağlanmaya çalışılan hedefimiz olan «giderlerin azaltılması» bakımından etkili olabileceği gibi, satın alma ve stok tutma kalemleri yönünden de tasarruf sağlanacağı da öngörülmektedir.

46. 7- Birikmiş ve birikmeye devam eden KIDEM TAZMİNATLARI konusu, giderek büyüyen bir yük ve risk yaratmaktadır. Yıllardır ihmal edilen bu konuya da ağırlık ve öncelik verilecektir. • Prensipte, bu amaçla (Kıdem Tazminatı Fonu) bir kenara ayırabileceğimiz bir para olmalıdır. Uzun süredir, gelir-gider dengesi sağlanamadığından, bu konu ihmal edilmiş ve ciddi bir risk faktörü haline gelmiştir. • Yönetim Kurulu’muz kendi dönemi içinde, kıdem tazminatı ayırma konusunun hayata geçirilmesini geciktirmeyecek ve Genel Kurulu’muzun takip edeceği ve sorgulayacağı bir başlık haline getirme arzusundadır.

47. 8- Yönetim Kurulu’muz gerçekleştireceği tüm çalışmalar süresince, dernek üyelerimizin ve üniversitemizin akademik kadrosunun görüşlerinden de faydalanacaktır. İlk planda, komite ve komisyonlarımızın çeşitli konularda yapacakları inceleme ve değerlendirmelerden, bir kolektif akıl yaratılması sağlanacaktır. • - Üyelerimiz arasında her biri kendi alanlarında yetkin olan, çok değerli uzmanlar bulunmaktadır. Komisyon çalışmalarının yanısıra, çalıştay ve benzeri çalışmalardan elde edilecek sonuçlardan da yararlanmak, Yönetim Kurulu’muzun çalışmalarını ve karar almasını kolaylaştıracağı gibi, demokratik ve katılımcı tutumunu da süreklileştirecektir.

48. Yönetim Kurulu’muz, mali yönden kötüye giden gidişatı durdurucu adımlar atılmasının geciktirilemez olduğunun bilinci ile ortaya çıkacak görüşlerin sentezlerini, bir dizi Yönetim Kurulu kararına dönüştürerek, tümünün uygulanmasını sağlamak hususunda kararlıdır. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu