Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ

1. Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ Москва, 2010

2. Финансово-банковский совет СНГ • Финансово-банковский совет СНГ (ФБС СНГ) создан по инициативе ведущих финансовых и коммерческих институтов государств – участников СНГ. • ФБС СНГ призван: • содействовать развитию финансово-инвестиционного сотрудничества государств – участников СНГ и их хозяйствующих субъектов; • осуществлять постоянную практическую работу по отбору и подготовке проектов, реализация которых несет высокий уровень экономической эффективности и углубляет интеграционные процессы в государствах Содружества. Учредители: Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов при ФБС СНГ: • независимая экспертиза и оценка инвестиционных проектов государств – участников СНГ; • приведение проектов в соответствие с требованиями международной практики инвестирования и кредитования; • квалифицированное сопровождение инвестиционных и других проектов по финансовому обеспечению, структурированию. 2

3. Организационная структура Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов 3

4. Процедура работы Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов • В ФБС СНГ поступает Заявка от потенциальных Клиентов с кратким описанием ситуации и цели обращения; • Специалисты ФБС СНГ определяют область задач, предварительные возможности успешной реализации Проекта и инициируют работу по следующим направлениям компании; • ФБС СНГ передает Заявку (по направлению) и все полученные документы в Центр поддержки национальных производителей. • Направление 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ • (Прямое финансирование действующего бизнеса) • 4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и,в случае положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение Экспертной комиссии по инвестиционным проектам. • 5. После одобрения Экспертной комиссии Проект передается в Группу проектного финансирования ЦПНП. • 6. Специалистами Группы проектного финансирования: • выбираются направления работ и инструменты их проведения; • работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по привлечению прямого финансирования; • подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов; • организовывается Заседание Комитета оценки и экспертизы - Коллегиального органа при ФБС СНГ, на рассмотрение которого выносится проработанный Пакет документов. • 7.Комитет оценки и экспертизы (при взаимодействии с Союзом независимых экспертов СНГ) согласовывает и утверждает Перечень потенциальных инвесторов (кредиторов) среди банков-учредителей и партнеров ФБС СНГ и принимает решение об административных возможностях реализации Проекта (пула Проектов). • Направление 2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ • 4. Специалисты ЦПНП дают краткое Экспертное заключение и, в случае положительных перспектив, выносят Проект на рассмотрение Экспертного совета по работе с проблемными активами. • 5.Специалистами Экспертного совета по работе с проблемными активами: • выбираются направления работ и инструменты их проведения; • работы по Проекту согласовываются с Клиентом и подписывается Договор о возмездном оказании консалтинговых услуг по выбранному направлению работы с проблемными активами; • проект передается в работу собственным либо привлеченным специалистам – экспертам в выбранной области. • 6. Подготавливается Пакет инвестиционно-финансовых документов и план мероприятий по работе с проблемными активами Проекта. В случае выбора Экспертным советом по работе с проблемными активами направления «Реструктуризация» организовывается Заседание Комитета оценки и экспертизы – Коллегиального органа при ФБС СНГ, на рассмотрение которого выноситься проработанный Пакет документов. 4

5. Экспертный блок Комитета оценки и экспертизы инвестиционных проектов • Состоит из привлеченных экспертов, специалистов и руководства ФБС СНГ и ЦПНП; • Определяет и согласовывает критерии инвестиционных Проектов; • Осуществляет первичный анализ проектов по основным показателям эффективности; • Подготавливает Заключение и план работ по Проекту для Группы проектного финансирования. • Состоит из привлеченных экспертов, специалистов и руководства ФБС СНГ и ЦПНП; • Определяет и согласовывает критерии работы с проблемными активами; • Определяет направления и механизмы работ с заявленными просроченными активами; • Формирует команду Проекта; • Контролирует работу собственных и привлеченных специалистов – экспертов по проблемным активам. • Состоит из представителей учредителей и партнеров ФБС СНГ и привлеченных экспертов; • Определяет и утверждает Перечень потенциальных инвесторов (кредиторов) Проектов; • Принимает решение об административных возможностях управления и реализации утвержденных Проектов. 5

6. 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 1.1. Направления работы группы проектного финансирования при ЦПНП Долговое финансирование (организация привлечения банковских кредитов) Долевое финансирование (подбор стратегического Инвестора) Альтернативные финансовые инструменты • Экспресс анализ Проекта; • Подготовка финансовой модели Проекта; • Оценка инвестиционных рисков; • Маркетинговые заключения (проводится компанией-партнером); • Подготовка и проведение презентации потенциальным инвесторам (кредиторам); • Подбор потенциальных инвесторов (кредиторов) среди партнеров ЦПНП и проведение переговоров по условиям продажи акций (долей); • Подготовка и подписание инвестиционного меморандума. • Подготовка минимального пакета документов для потенциальных Кредиторов; • Проведение презентации потенциального заемщика для пула Кредиторов (Банков); • Предоставление банку полной управленческой отчетности и бюджетов компании (либо группы компаний); • Подготовка ТЭО проекта; • Переговоры с банками по поводу условий предоставления кредита. • Организация торгового финансирования или факторинга в РФ; • Оптимизация или помощь в разработке лизинговых или страховых моделей развития бизнеса национальных производителей; • Консультации по вексельному обеспечению кредитных обязательств производителей РФ и СНГ. 6

7. 1.2. Функции Экспертной комиссии по инвестиционным проектам • Экспертно-аналитическая поддержка рабочих групп ЦПНП и ФБС СНГ при работе с заявленными инвестиционными Проектами на территории государств – участников СНГ; • Квалифицированный отбор перспективных Проектов и подготовка предварительного экспертного Заключения. 7

8. 1.3. Функции Комитета оценки и экспертизы - Коллегиального органа • Административная поддержка рабочих групп ЦПНП и ФБС СНГ при работе с заявленными инвестиционными Проектами и Проектами по работе с проблемными активами на территории государств – участников СНГ; • Утверждение и продвижение на территории государств – участников СНГ с помощью административно-управленческих ресурсов банков-учредителей и Партнеров ФБС СНГ проработанных Рабочими группамиЦПНП и ФБС СНГ инвестиционных проектов. 8

9. 2. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ 2.1. Функции Экспертного совета по работе с проблемными активами: • Практическая поддержка финансовых структур государств – участников СНГ при работе с возникающими проблемными активами; • Подготовка предложений и реализация согласованных и утвержденных мер по работе с выделенными портфелями проблемных активов и кредитной задолженности банков-учредителей ФБС СНГ и других финансовых и производственных структур государств – участников СНГ. 9

10. 2.2. Направления и методы работы с проблемными активами: Реструктуризация Коллекторское сопровождение • подготовка плана санации и пакета документов для потенциального инвестора; • публичная распродажа части проблемных активов по рыночным ценам; • обмен долговых акций с дисконтом; • слияния и поглощения; • проведение мероприятий по сокращению издержек; • анализ и оптимизация ценовой политики; • реорганизация каналов сбыта продукции; • стимулирование развития новых высокодоходных технологий на производстве. Мониторинг Мероприятия по выявлению рисков несвоевременного выполнения взятых обязательств по оплате оказываемых услуг. Сопровождение Мероприятия, проводимые с целью предотвращения несвоевременного выполнения взятых обязательств по оплате услуг. Взыскание Комплекс работ, направленных на взыскание просроченной задолженности, возникшей в результате несвоевременного выполнения обязательств по оплате услуг. Банкротство Ликвидация • - оценка бесперспективных (проблемных) активов; • судебно-юридические процедуры по ликвидации «проблемных» организаций и предприятий. - оценка бесперспективных (проблемных) активов; - судебно-юридические процедуры. 10

11. Контакты: Россия, г. Москва, 101000,Милютинский пер., д.6, стр.1 Тел: +7 (495) 627-31-21, +7 (495) 627-31-02 Факс: +7 (495) 627-31-02 E-mail: info@fbc-cis.ru Сайт: www.fbc-cis.ru