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Módulos principales

Módulos principales. Asignación completa y Regreso de efectivo. Reposición de efectivo. Asignación rápida de efectivo. Traspasos de efectivo. Corte de la caja chica. Asignación completa de efectivo. Entre las principales funciones de la asignación completa de efectivo:.

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Presentation Transcript

  1. Módulos principales Asignación completa y Regreso de efectivo Reposición de efectivo Asignación rápida de efectivo Traspasos de efectivo Corte de la caja chica

  2. Asignación completa de efectivo Entre las principales funciones de la asignación completa de efectivo: • Registro de la asignación de efectivo a una persona • Registro de la lista de compras o gastos a efectuar • Asignación de una lista de compras programadas • Asignación de solicitantes, centros y un monto global a los gastos • Cancelación de la asignación           • Impresión del comprobante de asignación de efectivo

  3. Regreso de efectivo Entre las principales funciones del Regreso de efectivo: • Registro del regreso de la asignación de efectivo • Asignación de facturas o comprobantes, proveedores y montos exactos al regreso • Calculo de totales, sobrante o faltante • Seguimiento del sobrante

  4. Asignación rápida de efectivo Entre las principales funciones de la asignación rápida de efectivo: • Registro de la asignación de efectivo a una persona • Asignación del solicitante, centro de costo y monto • Impresión de los comprobantes de la asignación • Cambio de caja chica • Muestra información del corte de caja y totales asignados, gastados y repuestos en la caja chica

  5. Corte de Caja Entre las principales funciones del corte de caja chica: • Registro del corte de caja a cualquier fecha • Mostrar información del corte de caja chica

  6. Reposición de efectivo Entre las principales funciones de la reposición de efectivo: • Registro de la reposición de efectivo a una persona • Registro de la lista de reposiciones a efectuar • Creación de la póliza contable • Cancelación de la reposición • Solicitud de reposición al sistema de aasabank

  7. Traspaso de efectivo Entre las principales funciones del traspaso de efectivo: • Registro del traspaso de efectivo a una caja chica • Registro del traspaso de efectivo a una cuenta bancaria • Creación de la póliza contable • Cancelación del traspaso

  8. Reportes Entre los principales reportes tenemos: • Estado de cuenta • Listado de asignaciones por estatus • Gastos deducibles y no deducibles • Gastos con comprobante y sin comprobante • Listado de traspasos • Gastos por centro de costo, por centro alterno, por solicitante y por concepto • Lista de asignaciones en tránsito • Acumulados anuales por centro de costo, por centro alterno y por concepto

  9. Configuración La principal función de esta pantalla es: • Establecer la forma en que el sistema va a operar, algunos de estos parámetros no pueden ser cambiados una vez que el sistema ya cuenta con información registrada.

  10. A A A A Diagrama de organización Usuario aasacont Caja Chica Uno Crea automáticamente pólizas contables en aasacont Usuario aasachic Contabilidad Recibe depósitos para su reposición o genera depósitos en aasabank Traspasa efectivo a otra caja chica Solicita a aasabank reponer ciertos gastos Usuario aasachic Caja Chica Dos Usuario aasabank Finanzas

  11. Requerimientos técnicos Los requerimientos mínimos son los siguientes: 1.- Computadora Pentium Celeron 300 Mhz o más alto, RAM 64 Mb o más, DD 3 Gb o más, Windows 95/98/NT4, vídeo resolución 800*600 colores 16 bit, mouse, CD ROM, drive 3 1/2 y en caso de tener red una tarjeta de red ethernet 10 Mbps 2.- Impresora HP Deskjet, HP Laserjet, etc.

  12. Demostración del producto

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