Основное направление деятельности - разработка , внедрение и сопровождение информационных систем

2. Основное направление деятельности - разработка , внедрение и сопровождение информационных систем • Крупные клиенты – ОАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», ЗАО «РМК», ЗАО «Южуралавтобан», ООО «Томсктрансгаз» • Компания имеет двухлетний опыт работы с удаленными клиентами в респ. Башкортостан, Оренбургской обл., Челябинской обл., Томской обл., Болгарии • Компания имеет разветвленную партнерскую сеть, охватывающую регионы России, Болгарии, Украины и США

3. Планирование и контроль стратегических и тактических планов • Построение системы бюджетного планирования в соответствии с бюджетным регламентом • Контроль и управление затратами через установление лимитов использования ресурсов • Полная автоматизация процесса бюджетного планирования по центрам финансовой ответственности • Анализ отклонения от плановых показателей в разрезе каждого бюджета

4. Возможность реализации процесса бюджетного планирования как "сверху-вниз" так и «снизу-вверх» • Перенос данных в планируемый период, с помощью функции копирования • Возможность создания консолидированного бюджета для группы предприятий • Формирование отчетных форм с использованием различных признаков • Использование функции "Закрытие периода" является гарантом неизменности сформированного бюджета

5. Справочник статей бюджета • Справочник типов бюджета • Справочник подразделений (ЦФО)‏ • Справочник объектов • Справочник ТМЦ • Справочник контрагентов • Справочник договоров

6. В модуле Sike: Бюджет доходов и расходов используется единый справочник статей бюджета. Классификация статей бюджета происходит по типу бюджета, который выбирается из справочника типов бюджета; вида статьи, типа деятельности, центра финансовой ответственности.

7. Справочник подразделений позволяет определить финансовую структуру предприятия, выделить центры финансовой ответственности Справочник объектов позволяет классифицировать объекты предприятия в виде мест возникновения затрат, объектов капитальных вложений, мест хранений

8. Справочник контрагентов предназначен для планирования по каждому контрагенту с возможностью учета в разрезе договоров Справочник ТМЦ имеет древообразную структуру и содержит информацию о готовой продукции, расчетах и платежей, товаров и материалов, услуг

9. Формы ввода заявок и лимитов в систему

10. Бюджет коммерческих расходов Техноло-гические карты Ручной ввод Бюджет потребности Бюджет закупок Бюджет ОПР Бюджет продаж Бюджет производ-ства Плановые калькуляции Бюджет ОХР Заявки Бюджет прочей деятельности Импорт из других систем Бюджет доходов и расходов Бюджет операцион-ных и внереализа-ционных расходов

11. Предложенная схема формирования бюджета доходов и расходов подходит для 90% производственных предприятий • Так же существует возможность адаптации процесса бюджетного планирования для предприятий сферы торговли, услуг, строительно-монтажных работ в соответствии с пожеланиями заказчика

12. Схема бюджетного процесса

14. Повышение удобства работы • Повышение качества информации • Повышение скорости обработки информации в системе • Повышение сохранности информации • Возможность получать отчетность в любом разрезе • Наличие детализированного разграничения прав доступа к системе • Оптимизация функции контроля над бюджетным процессом • Предоставление бюджета доходов и расходов точно в срок • Возможность постоянного совершенствования программного обеспечения за счет расширения функционала системы

15. Показатель До внедрения После внедрения Примечание Время создания заявки в БДР В среднем 10 минут в зависимости от количества позиции В среднем 2 минуты в зависимости от количества позиции Высвобождение времени произошло за счет применения функции копирования, а так же за счет использования единой справочной системы Время принятия и утверждения заявок в БДР Кол-во заявок 100 4 часа 10 минут Высвобождение времени за счет применения функции принятия и утверждения, позволяющей по заданному признаку (подразделение, статья бюджета) принимать и утверждать заявки. Время формирования операционных бюджетов 6 часов 20 минут Заявки прошли процедуру принятия/утверждения, данные перекачиваются в соответствующие бюджеты Ошибки при оформлении заявок (человеческий фактор)‏ исключен Человеческий фактор исключен за счет проверок и блокировок системы Формирование факта исполнения бюджета 8 часов после формирования бухгалтерской отчетности 20 минут после формирования бухгалтерской отчетности Происходит выгрузка фактический данных в каждый бюджет и производиться анализ отклонения фактический данных от плановых в разрезе статей бюджета Сокращение персонала бюджетно-финансовых отделов В среднем на 10% в зависимости от социальной политики предприятия За счет высвобождения рабочего времени происходит сокращение персонала или его переориентация