SAP 솔루션 기능 소개

SAP 솔루션 기능 소개 2005 Dec. SAP Korea

목 차 • SAP 솔루션 기능 소개 1) 재무회계 (FI) 2) 관리회계 (CO) 3) 자금관리/기업재무관리 (TR) 4) 투자관리 (IM) 5) 영업관리 (SD) 6) 구매자재관리 (MM) 7) 생산관리 (PP) 8) 물류관리 (LES) 9) 설비관리 (PM) 10) 품질관리 (QM) 11) 프로젝트관리 (PS) 12) 문서관리 (LDM) 13) 인사관리 (HR) 14) 비즈니스 인포메이션 웨어하우스 (BW) 15) 전략적 기업 경영 (SEM) 16) 고객관계관리 (CRM) 17) 공급업체관계관리 (SRM) 18) 공급망관리 (APO) 19) 기업포털 (EP)

MM 구매관리 PS/PP 생산관리 HR 인사관리 SD 영업관리 매입채무, 고정자산관련 생산실적 급여관련,출장비 매출채권 자금관리 채권관리 고정자산 채무관리 일반회계 자금관리 채무관리 채권관리 고정자산 일반회계 비용 및 손익관련 데이터 및 정산 데이터 CO 관리회계 1. 개요 재무회계 개요 국제적으로 통용되고 있는 회계기준(예: GAAP, IAS, GoB 등)을 적용함으로써 회계 전영역을 포괄하는 기능과 사용자 위주의 융통성을 접목시킨 통합 비즈니스 관리 시스템입니다. 비즈니스 거래 발생시 실시간으로 데이터를 자동 갱신하므로 계정명세서, 잔액확인서, 재무제표 등 각종 보고서를 신속하게 작성하며, 재무정보시스템을 통해 고객과 구매처에 대하여 미결제된 채권/채무 분석 및 조회를 실시간으로 지원합니다. 총계정원장관리 (FI-GL) • 유연한 계정과목관리 • 손쉬운 전표처리화면구성 • 예산 자동체크기능/자동분개 기능 • 다양한 결산지원기능 및 세무지원기능 • 채권관리 (FI-AR) • 영업시스템과의 완전통합 • 자금입출시스템에 수금정보 실시간 제공 • 고객별 미결항목관리 및 잔액관리 • 고객별 여신한도관리 • 채무관리 (FI-AP) • 구매시스템과의 완전통합 • 자금입출시스템에 지급정보 실시간 제공 • 구매처별 채무미결항목 관리 및 잔액관리 • 자동일괄 지급전표 생성/Firm-Banking 연계 • 고정자산관리 (FI-AA) • 효율적 자산마스터관리 • 부외자산관리 • 감가상각계산 및 시뮬레이션 • 설비관리(PM)모듈과의 통합 • 건설중자산 관리 및 자산이력관리

2. 특장점 특장점 • 국제적 요구조건의 충족 • 재무회계 시스템은 국제적 요구조건뿐만 아니라 법적 요구사항을 충족해야 합니다. SAP 재무회계(FI)모듈은 40개국 이상의 기업 회계 기준 요건을 수용함으로써 재무회계 시스템의 국제적 사용에 대한 필수적인 요구조건을 충족시킵니다. • 다국적 통화를 지원함으로써 거래발생 시점에 기표된 외화는 별도로 원화로 환산할 필요 없이 자동으로 환산을 지원하고 외화 자산/부채에 대한 평가 및 환차손익을 자동으로 관리합니다. • 타 모듈과의 실시간 통합 • 물류/인사 시스템과 재무 시스템과의 통합으로 물류 시스템에서 발생하는 거래가 실시간으로 재무시스템에 반영됨과 동시에 이와 관련된 회계 전표들이 자동으로 생성됩니다. • 물류 시스템과의 통합으로 지출전표 및 매출전표에서 드릴다운 기능을 이용 하여 실제 원시 전표로 까지 추적 가능하여 업무의 투명성을 제고합니다. • 관리회계 시스템과의 통합으로 인해 건설중인 자산에 대한 정산처리가 신속하게 이루어지고 완성 고정자산으로의 자동전표가 자동 생성됩니다.

2. 특장점 특장점(계속) • 유연한 계정과목표 • SAP 재무회계(FI)모듈에서 제공하는 계정과목표는 사용 기업의 요구에 맞게 다양하게 관리할 수 있어 기업에서 발생하는 회계 정보를 효과적으로 관리합니다. • 시스템이 국제적 기업과 특정 국가의 요구조건을 둘 다 만족시켜야만 한다면 재무회계(FI)모듈에서는 이에 맞는 계정과목표를 손쉽게 만들어 사용하실 수 있도록 지원합니다.. • 보조원장의 실시간 관리 • 총계정원장과 함께 보조원장을 연계하여 관리하는 것은 필수입니다. 채권, 채무, 고정자산에 대한 모든 변동 사항들은 총계정원장의 할당된 계정으로 실시간 관리됩니다. 따라서 모든 보조원장은 항상 총계정원장과 함께 조정됩니다. • 채권관리 • 계정 분석, 알람 리포트, 만기별 리스트 및 유연한 독촉 기능 등은 미결항목 관리를 보다 효과적으로 관리하도록 해줍니다. • 고객의 여신관리 정보를 바탕으로 주문입력과 제품출고 시점에서 자동으로 여신한도 점검을 수행하여 채권에 대한 리스크 관리를 지원합니다..

2. 특장점 특장점(계속) • 채무관리 • 선금 요청 및 처리, 어음/수표 발행 관리, 신용카드(법인/개인), 펌 뱅킹 등 다양한 채무 형태별로 관리를 지원하며 사용자의 다양한 요구에 맞는 지급 방법 지원 등 채무관리에 필요한 모든 기능들을 채무관리(FI-AP)모듈에서 지원합니다. • 구매(MM)모듈과의 통합으로 구매처 마스터의 통합관리를 지원하며 구매처에 대한 지급 이력을 효과적으로 관리합니다. • 고정자산 관리 • 다양한 방법에 의한 투자 타당성 분석을 지원하고, 신규 고정자산 투자 건에 대한 예산 책정을 지원합니다. • 관리회계 시스템과의 통합으로 인해 건설중인 자산에 대한 정산처리가 신속하게 이루어지고 완성 고정자산으로의 자동전표가 자동 생성됩니다. • 고정자산 신규 취득/자본적 지출/매각/폐기 및 고정자산에 대한 감가상각법/내용연수 변경 등에 대한 계획을 반영하여 감가상각 시뮬레이션을 수행하여 의사결정에 필요한 정보를 지원합니다. • 설비관리(PM)모듈과의 통합으로 수선에 의한 자본적 지출에 대한 회계 전표를 자동으로 생성하고 고정자산 잔존가에 자동으로 반영됩니다.

2. 특장점 특장점(계속) • 특별원장 • 특별원장은 계정 할당 기능으로부터 다양한 디멘젼을 포함한 확장된 원장입니다. 따라서 재무회계(FI)모듈에서 Standard로 지원하지 못하는 부분을 사용 기업의 필요에 맞게 원장을 만들어 관리하도록 지원합니다. • 연결재무제표 • 재무회계 및 고정자산 시스템과의 통합을 인해 개별 재무제표로부터 데이터가 직접 이동됩니다. 이러한 기능으로 연결 재무제표 작성업무를 심플하게 할 뿐만 아니라 결합 작업에서 발생하는 에러를 최소화 합니다. • 완벽한 한국화 지원 • 완벽한 한국화 지원으로 부가세/원천세/법인세에 대한 신고자료를 자동으로 작성 지원합니다. • 인사관리 시스템과의 실시간 통합으로 인사관리 시스템에서 정의한 인사 테이블에 의해서 소득세/주민세 등이 자동으로 산출되고 이와 관련된 회계 전표가 자동으로 생성됩니다.

CO MM MM SD 회사코드 계정 코드집 FI- AR FI- AA 결 산 Reporting FI-AP FI- GL 총계정원장 재무제표, 계정잔액 명세서.. HR 3. 주요 기능 총계정원장관리 총계정원장은 보조원장(채권/채무/고정자산)에서 자동 발생된 전표, 물류 시스템에서 자동 발생된 전표, 인사관리 시스템에서 자동 발생된 인건비 전표, 관리회계 시스템에서 자동 발생된 원가회계 전표, 수동 입력 전표 등을 계정과목별로 관리하며 제반 결산업무를 지원합니다. 전표 및 계정관리의 유연성 • 계정유형별 다양한 입력화면 구성 • 임시전표와 실전표의 생성 예산 자동체크기능 • 예산 대비 실적초과전기 방지기능 자동분개기능 • 거래유형별 자동분개계정 할당 결산지원기능 • 공통경비배부 • 결산조정전표 자동생성 • 자동차기이월 세무지원기능 • 부가세 신고기능 • 원천세 신고기능

3. 주요 기능 총계정원장관리 – 전표 및 계정관리 총계정원장 계정별로 필요한 전표 입력 환경을 제공하며, 임시전표와 실전 표 구분관리, 계정별 잔액 및 개별항목의 관리를 통해서 입력된 전표의 다양한 관리가 이루어 집니다 • 전표는 실 전표로 총계정원장에 반영되기 전에 임시전표 상태로 총계정원장에 반영합니다. • 손쉬운 전표 입력 환경을 위한 화면변형, 계정지정모델, 참조전기, 샘플전표 등 손쉬운 전표 입력 환경을 제공합니다. • 전표유형별, 전기키 별, 계정유형별 전표입력화면에 나타나는 입력 필드들의 상태를 통제, 관리합니다. • 계정별 개별항목의 상태를 미결 및 반제상태로 관리하여 전표의 대사 기능을 지원합니다. • 전표입력 시에 기록된 총계정원장을 통해 계정별 잔액 및 개별항목의 관리 및 각종 조회 및 Reporting 기능이 제공됩니다. 입력화면 결정 • 전표유형 • 전기키 • 계정유형 • 유효성,대체 • User Exit 전표헤더 펌뱅킹 계별항목입력 시뮬레이션/전기 총계정원장 잔액조회 전표추적 개별항목 리포트

FI- FM 3. 주요 기능 총계정원장 – 예산자동체크 기능 현업부서에서 전표 입력과 동시에 예산 자동체크 기능을 통하여 예산 잔액 초과 시 전표입력 화면에 경고 또는 에러 메시지가 나타납니다. 이를 통해 별도의 예산체크 기능을 없애고 전표처리 절차를 단축합니다. • 전표입력 시 해당 부서의 계정 또는 계정그룹별 예산을 자동으로 체크 합니다. • 예산관리(FI-FM) 모듈에서 예산 통제 기능을 관리합니다. • 예산 초과 시, SAP 시스템에서는 다음과 같은 3가지 option을 제시합니다. 1) 해당 부서장에게 경고메시지 전달 2) 에러메시지와 함께 전표입력 불가 3) 에러메시지와 함께 해당 부서장에게 전달 사용자는 위의 3가지 대안 중 1가지를 선택하여 시스템을 세팅할 수 있습니다. 지출 결의서 전표입력 예산초과 신청 임시전표 저장 예산초과 YES NO 예산 자동체크 예산관리

3. 주요 기능 총계정원장 – 예산자동체크 기능(계속) 예산을 초과하여 경비전표를 입력하고 저장하는 순간 해당 계정과목에 배정된 예산을 시스템이 자동 체크하여 메시지를 뿌려주는 과정을 보여주고 있습니다. (화면 설명) • Cost Center (C1000) 에서 발생한 경비(회의 및 세미나비)를 입력하는 화면입니다. • 경비전표를 입력하는 시점에서 Cost Center(C1000)의 해당 경비(회의 및 세미나비)계정에 배정된 예산을 시스템이 자동 체크하여 해당 계정의 예산이 초과되면 왼쪽 화면에 나타나듯이 “예산 초과입니다”라는 에러 메시지가 나타납니다. 이러한 메시지가 나타남으로써 더 이상의 전표입력은 불가능합니다.

임시전표 FI- GL 자동기표 총계정원장 Workflow • 미지급금 • 미수금 • ….. FI-AP 결재전표 자동기표 자동분개 채무관리 대금지급예정표 3. 주요 기능 총계정원장 – 자동분개 기능 자동분개 대상이되는 거래유형들은 미리 분개 될 계정들을 세팅 함으로써 전표처리에 걸리는 소요 기간을 단축합니다. • 전표가 생성되는 시점에서 기 지정된 조정계정으로 자동기표 됩니다.(보조부 => 총계정원장) • 대금 지급 건일 경우, 자동분개 기능을 통하여 자동적으로 대금지급 예정표를 생성 합니다. 펌뱅킹

3. 주요 기능 총계정원장 – 자동분개 기능 (계속) 구매처와 거래시 해당 구매처번호만 입력하면 자동으로 구매처에 지정되어있는 매입채무계정으로 일반회계전표를 생성해줍니다. (화면설명) • 구매처 마스터 화면에서 총계정원장 계정을 지정하는 화면입니다. • 총계정원장 계정인 ‘미지급금(160000)’으로 자동기표 되도록 계정을 지정합니다. • 전표 입력 시 식당에 해당되는 구매처 ‘T-F00A00’을 입력하고 전표를 생성하게 되면 동시에 총계정원장 ‘미지급금(160000)’ 계정으로 자동 기표 됩니다.

관리회계 공통 경비 배부 작업 FI- GL CO 배부 작업 요청 자동분개 총계정원장 공통경비 발생 3. 주요 기능 총계정원장 –결산지원기능 – 공통경비 배부 결산 시 발생되는 공통경비의 경우, 관리회계(CO) 모듈에서 정의된 룰에 의해서 배부작업을 하게 되며, 배부작업이 마치면 자동으로 재무회계(FI)모듈에 실시간으로 자동 분개 기표 됩니다. • 배부 작업의 룰은 관리회계(CO)모듈에서 유동적으로 바꾸어 주어 매달 변동되는 공통 경비를 적절하게 배부합니다. • 배부된 공통경비는 각 조직별로 실시간으로 각 조직의 경비전표로 자동분개 됩니다. 배부

3. 주요 기능 총계정원장 – 결산지원기능 – 선급(미지급)비용 자동분개 선급(미지급)으로 지급처리시 월별로 지급 및 비용화 되어야 할 금액이 얼마인지 일할 또는 월할개념을 작용하여 시스템이 자동으로 계산해주며 월말 시점에 미리정의된 대체규칙에의거 관련비용으로 대체하는 분개를 자동으로 생성해줍니다. • 매달 발생되는 선급비용 및 미지급비용에 대한 대체 전표를 자동 생성함으로써 결산 단축을 지원합니다. • 선급비용의 경우에는 Accrual Engine이라는 기능을 이용하여 다음과 같은 2가지방식의 자동대체분개 모두 지원합니다. (방식1) 선급비용  비용화 (월할 or 일할계산) 1.선급지급시:(차변)선급비용 XXX (대변)예금 XXX 2.월말대체시:(차변)비용 XXX (대변)선급비용 XXX (방식2) 비용 선급비용화 (월할 or 일할계산) 1.선급지급시:(차변)비용 XXX (대변)예금 XXX 2.월말대체시:(차변)선급비용 XXX(대변) 비용 XXX 3. 익월1일 :(차변) 비용 XXX (대변) 선급비용 XXX ( 자동으로 익월초 역분개 전표를 생성해 줍니다) 2005/01/01 선급보험료 발생 1,200,000원 차변 대변 선급비용 1,200,000 예금 1,200,000 자동분개 Accrual Engine 2005/01/31 선급보험료 비용화 자동분개 101,917.81원 차변 대변 보험료 101,917.81 선급비용 101,917.81

3. 주요 기능 총계정원장 – 결산지원기능 – 외화평가 자동분개 월중에 외화로 발생한 원시거래들에 대해 외화 평가프로그램을 수행하게되면 각 거래시점의 환율과 기말시점의 환율 차이를 고려하여 시스템이 외화평가 전표를 자동으로 생성해주며 또한 익월초 역분개전표까지 자동으로 생성해 줍니다. • 매달 월중에 발생되는 외화거래에 대한 외화평가전표를 월말에 자동으로 생성해주고, 익월 역분개전표까지 자동 생성함으로써 결산 단축을 지원합니다. • 기말환율과 거래환율과이 차이로 인한 외화평가작업 뿐 아니라 수금 및 지급시점의 환율과의 차이를 고려한 환차손익 전표도 자동으로 생성합니다 거래시 외화기준 금액 ($, £… ) SD 외화거래 발생 MM 거래시 환율 재무회계 보조원장 반영 거래시 원화기준 금액 (\) 외화평가작업 FI- GL 외화 평가 자동분개 전표 (기말환율 - 거래환율) 월 말 전월 외화 평가 자동분개 전표 (역분개) 익월초

3. 주요 기능 총계정원장 – 결산지원기능 – 외화평가 자동분개(계속) 외화평가와 관련된 선택조건을 입력하고 테스트로 평가작업을 실행한 후에 레포트를 검토 후 이상이 없으면 실 평가프로그램을 수행합니다 (화면설명) • 외화평가 프로그램에 평가와 관련된 선택조건 (평가방법,평가대상 거래선, 평가대상 통화 등)을 입력하는 화면 및 평가후 평가결과를 보여주는 레포트 화면 입니다. • 평가작업을 수행시 테스트로 평가결과를 시뮬레이션 해 볼 수가 있으며 이상이 없을시 실평가 프로그램을 수행합니다. • 평가작업은 당월 평가후 익월초에 역분개를 하는 1) 역분개 방식과 역분개를 하지 않는 2) 내부업데이트 방식의 2가지중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택 조건 입력 외화평가 부분

3. 주요 기능 총계정원장 – 결산지원기능 – 자동 차기이월 기능 연 결산 시점에 결산 조정 분개의 입력이 완료되면 완료한 시점에 재무 팀에서는 자동 차기 이월 기능을 이용하여 보조부, B/S, P&L (전기 이월 이익 잉여금) 및 고정자산 등의 잔액을 자동으로 다음 회계연도로 이월 처리합니다. • 연간으로 차기이월 작업이 수행된 후에 전년도 거래의 입력처리나, 전기손익수정사항의 발생에 따라 수정분개가 입력된 경우에는 자동으로 보조부 및 계정의 잔액이 이월 처리됩니다. B/S (2005.12) B/S (2006.1) 자 동 이 월 현금 XXX 예금 XXX . . 차입금 XXX . . 자본금 XXX 현금 XXX 예금 XXX . . 차입금 XXX . . 자본금 XXX 이익잉여금 XXX P&L (2005.12) . . 당기순이익 XXX 자동이월

FI 3. 주요 기능 총계정원장 – 세무 지원 기능 – 부가세 관련 매 분기마다 세무당국이 요구하는 규정 및 서식에 의거 부가세를 신고해야 하는 규정에 따라 재무회계(FI)모듈의 한국화 기능에서 제공하는 부가세 신고관련 프로그램을 활용하여 시스템에서 일괄로 자동 처리합니다. • 세금계산서 발행 프로그램(RFIDKRTC)를 이용하여 세금계산서를 발행합니다. • 국세청 표준 DME 파일을 RFUMSV45 프로그램을 이용하여 자동 생성합니다. • RFUMSV49 프로그램을 이용하여 매입/매출처별 세금계산서 합계표를 자동 생성합니다. 세금 계산서 재무회계 부가세 관련 프로그램 세금계산서 발행 세금계산서 합계표 디스켓 생성 매입/매출처 별 세금계산서 합계표

FI- AP FI- AR 3. 주요 기능 총계정원장 – 세무 지원 기능 – 매입/매출 세액 관리 최초 전표 입력 시 부가세 코드 및 부가세액을 동시에 입력하여 별도 관리 시 발생되는 세액 누락을 사전에 방지합니다. • 부가세액을 전표 입력 시 동시에 입력하므로 부가세 신고자료를 보다 정확하고 효율적으로 준비하도록 지원합니다. 채무관리 공급업체 : SAP 금액 : 110,000 세액 : 10,000 부가세 코드 : VA 수령 세금 계산서 채권관리 고객 : 갑을상사 금액 : 220,000 세액 : 20,000 부가세 코드 : AA 발행 세금 계산서

FI 3. 주요 기능 총계정원장 – 세무 지원 기능 – 소득별 원천세율 수정 및 변경지원 근로소득 / 사업소득 / 기타소득 등 소득의 유형별로 원천징수 세율이 변경 될 시, 이러한 환경을 신속하고 탄력적으로 지원합니다. • 부가세액을 전표 입력 시 동시에 입력하므로 부가세 신고자료를 보다 정확하고 효율적으로 준비하도록 지원합니다. 재무회계 지급전표 생성 용역 발생 지급 원천세 코드 : 11 내 역 : 기타소득 과 세 표 준 : 25% 원 천 세 율 : 20% 원천징수

HR FI 3. 주요 기능 총계정원장 – 세무 지원 기능 – 인사관리 시스템과 통합된 원천세 처리 기능 인사급여관리(HR)모듈을 이용하면 급/상여 계산이나 퇴직금 계산 시점에 임직원 인사마스터의 조건과 세율 테이블에 따라 소득세 및 주민세 금액이 산출됩니다. 이는 해당하는 재무회계 전표 자동생성 작업시점에 각각의 개별항목으로 발생됩니다. • R/3의 재무회계(FI)모듈의 한국화 기능에서는 세법에 따라서 원천세를 징수하며 재무회계에 급/상여 전표의 개별항목(소득세 예수금, 주민세 예수금)으로 구성됩니다. 인사관리 근태 관리 급여 계산 인사 마스터 급여 지급 소득세 및 주민세 자동 분개 지급요청 재무회계

FI 3. 주요 기능 총계정원장 – 세무 지원 기능 – 소득별 원천세 명세서 지원 및 자동처리 기능 각 소득의 종류별로 원천세를 예수하고 이를 정확하게 분류 및 집계하여 세무서가 요구하는 명세서를 작성하여 정해진 기한 내에 제출하도록 지원합니다. • 재무회계(FI)모듈의 한국화 기능에서 제공되는 레포트를 이용하여 세무서 보고자료가 자동 생성됩니다. 재무회계 원천세 관련 프로그램 원천징수영수증 발행 사업소득 원천세 디스켓 생성 총 소득세/주민세에 대한 자세한 정보

채권.채무관리 개요 FI- AR FI- AP HR 3. 주요 기능 거래처(외부고객/내부고객/구매처 등)별로 매출채권 및 매입채무를 보조원장으로 관리하며, 입금 및 출금 등 후속 프로세스를 지원하고 총계정원장에 실시간으로 반영되어 결산에 반영됩니다. 또한 채권/채무를 용도별, 지급수단(선수금, 선급금, 받을어음, 지급어음 등)별로 구분하여 관리합니다. 통합 채권관리 프로세스 • 영업시스템과의 기능상 완전통합 • 유연한 고객별 매출채권 관리기능 환 율 수표어음 Lot 지급정보 거래선별 여신한도 관리 • 영업거래 단계별로 여신한도 통제 • 다양한 여신한도설정기준 적용 가능 수표어음 발행 List 송장 전표 발생 외화대금 지불 받을어음 처리 지급PGM 실행 수표/어음 발행 구매처 마스터 VAN 펌뱅킹 통합 채무관리 프로세스 • 구매시스템과의 기능상 완전통합 • 다양한 구매처별 대금지급조건 설정 • 유연한 구매처별 매임채무 관리기능 전표 지급정보 고객 마스터 은행 채무 지급이력관리 • 구매처별 지급이력의 상세관리 • 지급전표의 원시전표 추적가능 • 거래처별 다양한 지급조건 관리 채권/채무 상계 선수금정보 미수금정보 기존 송장 반제 CMS 입금전표 생성 인사관리 계열시스템

3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채권관리 개요 영업시스템(SD)과 완전 통합 연동하여 거래처(기업내부/외부의 AR 대상) 별 매출채권을 보조원장으로 실시간 관리하며, 이어지는 입금 Process를 지원하고 총계정원장에 실시간으로 통합되어 결산에 반영됩니다. 또한,자금 예측 및 관리에 직접 연계됩니다. • 영업유통(SD) 기능과 완전 통합되어 회계 처리 • 자금관리 기능에 자동 정보 제공 • 고객(Customer) 마스터 관리 • 외상매출금 및 미수금의 고객별 개별항목/잔액 관리 • 외상매출금 및 미수금의 고객별 미결/입금 관리 • 고객별 받을어음 관련 처리 지원 • 고객별 선수금 관련 처리 지원 • 고객별 여신관리 (Credit Management) • 매출채권의 Aging 관리 • 각종 조회 및 Reporting 지원 • (예: 고객별 잔액명세서, 독촉장 등) 판매 수주 예측 Profit/loss 관리회계 판매수주 송장처리 제품출고 영업 여신조회 고객/ 총계정 원장 여신 조회 독촉장 통지 대금입금 총계정 원장 재무회계 현금 예측 현금 예측 전자 금융 자금

3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채권관리 – 신용관리 기능 고객의 여신관리정보를 바탕으로, 주문입력과 제품 출고 시점에 자동으로 여신한도 점검을 수행하여 부실채권에 대한 리스크 관리를 수행합니다. 그룹전체 • 고객 여신마스터의 신용한도를 기초로 수주진행 단계별 여신점검을 수행하여 부실채권 사전예방을 지원합니다. • 여신관리 목적에 맞게 여신관리영역, 고객별, 고객그룹, 통화를 고려하여 여신한도액을 설정합니다. • 여신한도 초과 시, 여신담당자의 예외리스트로 자동 통보되며 후속작업이 정지됩니다. • 수주 진행 단계별 실시간으로 여신한도액이 Update됩니다. • 시간경과에 따른 여신관리 데이터 변경을 반영하여 주문 입력과 제품 출고 시점별 자동 여신한도 점검이 수행됩니다. 주문입력 여신한도결정 여신한도점검 고객정보등록 확정오더 생성 Ok 여신 관리 납품 실시간 갱신 대금청구 대금입금

3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채무관리 개요 구매시스템과 완전 통합 연동하여 거래처(기업내부/외부의 AP 대상) 별 매입채무를 보조원장으로 실시간 관리하며, 이어지는 출금 Process를 지원하고 총계정원장에 실시간으로 통합되어 결산에 반영됩니다. 또한,자금 예측 및 관리에 직접 연계됩니다. • 구매시스템과 완전 통합되어 회계 처리 • 자금관리 기능에 자동 정보 제공 • 구매처(Vendor) 마스터 관리 • 외상매입금 및 미지급금의 구매처별 개별항목/잔액 관리 • 외상매입금 및 미지급금의 구매처별 미결/지급 관리 • 구매처별 지급어음 관련 처리 지원 • 구매처별 선급금 관련 처리 지원 • 자동일괄 지급전표 생성 및 Firm-Banking 연계 기능 • 어음/수표의 발행 및 수불 관리 지원 • 각 종 조회 및 Reporting 지원 (예: 구매처별 잔액명세서, 등) 구매 신청 확인 구매 구매 약정 구매 관리회계 구매 신청 구매 Order 물품 수령 청구서 수령 자재관리 Re- lease 공급 처 GL GL 인출 지급 재무회계 자금 예측 자금 예측 자금 관리 전자 금융 자금

FI- AM FI- GL FI- AP MM 3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채무관리– 구매시스템과의 통합기능 물품 입고 또는 세금계산서 수령 시 구매관리(MM)모듈에서 바로 재무회계(FI)모듈로 회계전표가 자동으로 생성되어 업무 프로세스를 단축 할 뿐만 아니라 정확한 정보를 실시간으로 조회합니다. • 물품 입고 시, 구매관리(MM)모듈에서 분류된 물품의 성격에 따라 각기 다른 회계전표로 자동전기 됩니다. • 세금계산서 수령 시, 협력업체별로 보조부원장에 자동 기표 될 뿐만 아니라 동시에 매입부가세액은 자동분개 됩니다. 물품입고 구매관리 . 세금 계산서 경비전표 지급전표 자산취득 채무관리 . 총계정 원장 고정자산 관리

3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채무관리 – 구매시스템과의 통합기능 (계속) (화면설명) • 구매오더(4500015022)건에 대한 자재입고와 송장검증을 처리한 화면입니다. • 자재입고가 되면, 차변) 자재 XXX 대변) GR/IR XXX (임시가계정) • 세금계산서 수령 후 송장검증 처리를 하게 되면, 차변) GR/IR XXX 대변) 외상매입금 XXX (임시가계정) • 구매시스템과의 실시간 통합으로 위와 같은 회계전표가 자동으로 생성됩니다.

3. 주요 기능 채권.채무관리 –채무관리 – 구매시스템과의 통합기능 (계속) (화면설명) • 전 화면에서 상품입고 번호 ‘500007691’를 더블클릭하여 상품입고에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. • 이 화면에서는 입고된 자재의 수량, 자재번호, 구매오더 번호 등 상세정보를 조회할 수 있습니다.

FI- AP MM 3. 주요 기능 채권.채무관리 –채무관리 – 구매처 관리기능 구매시스템(MM)에서 생성한 구매처 마스터는 재무시스템과 완벽하게 통합되어 이중으로 마스터를 관리하는 관리체계를 개선합니다 구매처 정 보 • 구매처 마스터 데이터가 관리되므로 모든 거래에서 구매처 정보를 이용하여 자동 업무처리를 진행합니다. • 구매처 마스터 데이터는 회사별, 구매조직별 체계적인 영역구분이 되어 있으며, 정보 변경을 복수 관리인에게 분담하는 권한관리를 통해 체계적 관리가 보장됩니다. • 체계적인 데이터 관리를 통한 한번의 정보 갱신으로 모든 업무에 실시간 반영되는 환경이 제공됩니다. • 구매처그룹단위에는 코드 번호체계 및 코드지정 방법(사용자지정, 자동지정) 정보가 관리되며, 이를 이용하여 협력업체 코드가 유형별로 체계화됩니다. 구매처 마스터 채무관리 구매관리

FI- AP TR MM 3. 주요 기능 채권.채무관리 –채무관리 – 지급 이력 관리 기능 구매처 마스터의 통합관리로 인해 각 구매처별 지급이력이 효율적으로 관리되며최종 지급전표에서 역으로 원시전표로 추적 가능하여 업무의 투명성을 제고합니다. • 물품 입고 시, 구매관리(MM)모듈에서 분류된 물품의 성격에 따라 각기 다른 회계전표로 자동전기 됩니다. • 세금계산서 수령 시, 협력업체별로 보조부원장에 자동 기표 될 뿐만 아니라 동시에 매입부가세액은 자동분개 됩니다. 구매의뢰서 구매관리 드릴다운 채무관리 드릴다운 지급전표 자금관리 지급이력 조회

TR- CM FI- AP MM 3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채무관리 – 다양한 지급조건 지원 사용자가 필요에 따라 다양한 지급조건을 정의할 수 있어 구매처에 대한 지급정책을 유연성 있게 가져갈 수 있도록 지원합니다. • 지급조건 관리기능은 구매처 마스터에서 정의된 지급조건을 할당되어 전표 입력 시 별도로 지급조건을 입력하지 않아도 됩니다. • 필요에 따라서 사용자가 지급건 별로 지급조건에 대한 변경이 가능합니다. • 각 발생된 채무내역은 자금관리(TR-CM)에서 각 지급조건에 따라 미래에 발생 될 자금 수지 계획에 실시간으로 반영되어 유동성 현황 파악을 용이하게 합니다. 구매관리 협력업체 A 현금 구매처 마스터 협력업체 B 30 일 채무관리 협력업체 C 45 일 자금관리 협력업체 D 자금수지계획 60 일

3. 주요 기능 채권.채무관리 – 채무관리 – 다양한 지급조건 지원 (계속) (화면설명) • 구매처 마스터 생성 화면에서 지급조건을 선택하는 화면입니다.

3. 주요 기능 고정자산관리 개요 취득에서 처분에 이르기까지 자산의 전 라이프 사이클에 걸친 완전한 지원을 하며 국가별 법적요구 사항을 충족시키기 위한 국가별 감가상각 테이블을 관리하고 있습니다. 고정자산에 대한 감가상각 시뮬레이션에 의한 원가계획정보를 제공할 뿐만 아니라 감가상각비 계산을 통한 신속한 결산을 지원합니다. 자산마스터/부외자산 관리 • 비용귀속부서를 포함한 다양한 필드관리 • 보험부보가액 계산기능 • 부외자산을 별도의 자산유형으로 관리가능 가용자산 현황 조회 자산취득 자산 마스터 생성 자산 이동 자산이력관리 • 자산의 취득부터 매각/폐기에 이르는 이력관리 자산의 폐기/매각 비계획 감가상각 사항 등록 건설중 자산 정산 자산 마스터 변경 감가상각계산/시뮬레이션 • 감가상각수행시 회계전표 자동생성 • 감가상각방법/ 내용연수변경에 따른 상각비의 효과 시뮬레이션 자산의 대량 폐기/매각 자산 마스터 대량 변경 건설중 자산관리 • 건설중자산의 본자산 대체규칙 정의 관리 • 대체와 동시에 관련회계전표 자동생성 고정자산 원장 매입채무 원장 총계정 원장 매출채권 원장 관리회계 원장 자산이동관리/ 리스자산관리 • 자산이관시 마스터데이타 자동 업데이트 및 이관 회계전표 자동생성 • 금융리스 및 운용리스자산의 관리 감가상각 시뮬레이션 정기 감가상각 실행(재무, 관리) 연간 감가상각 재계산 자산 연말 결산 마감 주요 REPORT 출력

FI- AM 3. 주요 기능 고정자산관리– 자산 마스터 관리 자산 마스터에는 일반 데이터, 시간종속, 배부 데이터, 법인세, 보험, 리스, 감가상각영역에 대한 정보가 정의됩니다. • 단위조직별(사업별, 사업부별, 부서별 등) 자산관리는 자산마스터에서 시간종속데이터에 사업영역->사업부 코스트 센터->부서별로 정의하여 단위조직별로 관리됩니다. • 개별 자산에 대한 가동여부관리는 자산마스터에서 자산사용정지에 대한 것을 체크해 가동여부를 관리 합니다. • 장비별 현장배치 현황은 자산마스터 등록 시에 해당 플랜트에 Location정보 및 설치 Room등 배치현황 관리되어 집니다. • 담보제공내역은 자산마스터등록 시 담보자산일 경우에 이를 구분하는 키 값을 마스터의 특정필드에 입력하고 관련 정보를 등록하여 관리합니다. 고정자산 관리 자산 클래스 • 개별 자산 마스터 • 일반데이터 • 시간종속 • 배부,법인세 • 리스, 보험 • …. • 감가상각영역 자산 마스터

3. 주요 기능 고정자산관리–자산 마스터 관리 (계속) (화면설명) • 자산마스터를 생성시 시간종속 데이터를 입력하는 화면입니다. • 해당 자산을 관리 소유할 단위조직을 정의하여 주고 자산의 가동여부를 정의합니다. • 해당 자산의 현장배치 현황을 정의합니다.

3. 주요 기능 고정자산관리–자산 마스터 관리 (계속) (화면설명) • 자산마스터를 생성시 보험에 관련된 사항을 입력하는 화면입니다.

FI- AM 3. 주요 기능 고정자산관리–부외자산 관리 기능 고정자산 관리(FI-AM) 모듈에서 부외자산 클래스를 별도로 구성하여 부외 자산들을 자산 마스터로 관리하여 실물 자산과 장부상 자산과의 차이를 최소화 합니다. (단, 자산 실사가 선행되어 모든 자산이 시스템에 등록되어야 합니다.) • 재무회계(FI)영역에는 비상각 키를 입력하고 관리회계 (CO)영역에는 실제 상각 키를 입력하여 부외자산을 포함한 사내 모든 자산에 대한 거래 및 상각 정보를 제공합니다. 고정자산 관리 • 자산 클래스 • 토지 • 건물 • 구축물 • 기계장치 • …. • 부외자산 자산 마스터 고정자산 보조부

FI- GL FI- AM CO 3. 주요 기능 고정자산관리–자산 이력 관리 자산관리(FI-AM)모듈에서는 기업에서 관리하고자 하는 모든 자산에 대하여 개별로 자산마스터를 등록한 후, 각 개별자산마스터에 대하여 발생하는 모든 거래를 재무회계 및 관리회계 전표로 자동 발생시키며, 이 전표에는 항상 자산 마스터 번호가 동시에 등록되므로 개별 자산마스터 별로 거래이력 및 변경이력 관리가 용이합니다. • 자산마스터에는 각 개별자산에 대한 취득, 수선, 이동, 매각, 폐기, 감가상각 등과 같이 각 개별자산에 관한 이력들이 관리됩니다. • 각 개별자산에 관한 거래가 생길 때 마다 관리회계(CO)모듈과 총계정원장(FI-GL)에 자동 반영됩니다. R/3 고정자산 관리 자산 마스터 개별자산 이력관리 자산등록 관리회계 총계정 원장

3. 주요 기능 고정자산관리–자산 이력 관리 (계속) (화면설명) • 자산이력 대장을 조회한 화면입니다. • 자산이력대장에는 자산별 취득연도, 감가상각 실적, 자본적 지출 내역, 감가상각 충당금, 잔존가액 등 개별 자산에 대한 이력을 조회할 수 있습니다.

FI- GL FI- AM CO • 장부감가상각영역 • 감가상각 키 : KD04 • 정액법 • 내용연수 : 10년 3. 주요 기능 고정자산관리–감가상각 계산 감가상각을 월별, 격월, 분기, 반기, 년별로 정의하여 주면 해당 기간에 맞게 정기 감가상각 실행되어 총계정원장 및 관리회계로 자동전표처리 됩니다. • 자산취득(6.16.1YYYY) • 취득가액 : 10,000 고정자산 관리 • 고정자산 마스터에 감가상각 영역별로 상각법에 따라 감가상각키 및 내용연수가 정의 되어 있습니다. • 감가상각기간 월별, 격월, 분기, 반기, 년별로 설정하면 해당 기간에 맞게 정기 감가상각 실행이 이루어 집니다. • 감가상각이 실행되는 동시에 총계정원장 및 관리회계로 자동전기 됩니다. 자산마스터 • 감가상각기간설정 • 월,격월,분기,반기, 년별 정의 정기감가상각실행 관리회계 총계정 원장

3. 주요 기능 고정자산관리–감가상각 계산 (계속) (화면설명) • 고정자산에 대한 감가상각 영역별 총계정원장에 전기기간을 설정하는 화면입니다.

FI- AM CO 3. 주요 기능 고정자산관리–감가상각 시뮬레이션 고정자산에 대한 신규투자 취득 / 자본적 지출 / 매각 / 폐기 등의 계획을 반영하여 감가상각 시뮬레이션을 수행하며, 필요에 따라 원가계획에 직접 반영합니다. 또한 감가상각 방법의 변경, 내용연수의 변경 등의 조건을 반영한 감가상각 시뮬레이션을 하여, 의사결정을 지원하는 정보를 제공합니다. • 다양한 시나리오의 시뮬레이션 버전을 설정하여 전체 자산 또는 특정 자산 부류에 일괄로 적용할 수 있으며, 각 개별 자산별로 감가상각 조건 시뮬레이션 기능을 이용합니다. 고정자산 관련 계획 보고서 출력 고정자산 관리 관리회계 전체 자산 감가상각 시뮬레이션 자산 클래스 개별 자산

3. 주요 기능 고정자산관리–감가상각 시뮬레이션 (계속) (화면설명) • 감가상각에 대한 시뮬레이션 규칙을 정의하는 화면입니다. • 상각방법을 ‘정율법’에서 ‘정액법’으로 변경하고 내용연수를 20% 증가시키는 시뮬레이션 조건을 입력한 화면입니다. • 이와 같이 정의된 시뮬레이션 규칙은 시뮬레이션 버전별로 관리됩니다.

FI- AM 3. 주요 기능 고정자산관리–건설중인 자산 관리 기능 건설중인 자산은 발생하는 자산화 될 비용들을 분류 및 집계하여 완성 후 완성자산으로 배분 자동 대체합니다. • 건설중인 자산에 대하여 일반 자산과 마찬가지로 건설중인 자산 클래스를 구성한 후, 각 각을 마스터로 등록하여 관리합니다. (단, 감가상각영역은 비상각 키를 설정해 줍니다.) • 완성 후, 건설중인 자산 대체비율 입력 및 자동 정산 기능을 이용하여 완성 고정자산으로의 대체 전표를 자동 발생시킵니다. 고정자산 관리 자산 마스터 자산클래스 . 건설중인 자산 비용집계 완성 자산 자산클래스 건물 배분 작업 구축 물

3. 주요 기능 고정자산관리–건설중인 자산 관리 기능 (계속) (화면설명) • 건설중인 자산에 대한 배부규칙을 입력하는 화면입니다.

FI- GL FI- AM CO 3. 주요 기능 고정자산관리–자산 이동 관리 기능 코스트센터(부서)간 이동, 회계영역(사업부)간 이동, 회사코드(법인) 간 이동 등을 모두 ONE STEP으로 자산 마스터 및자산 원장에서처리하여 재무회계 및 관리회계에 실시간 반영합니다. • 자산 마스터에서 귀속부서를 변경하면 바로 자산 이동 전표가 자동 생성됩니다. • 자산 이동에 대한 전표가 자동으로 생성됨으로써 개별자산에 대한 이력관리가 용이해지고 자산에 대한 귀속부서의 명확한 관리로 인해 독립채산제 구현 하도록 지원합니다. 고정자산 관리 자산이동 인사부 PC10대 자산 마스터 코스트센터: 인사부 자산 마스터 코스트센터: 총무부 PC 5대 이동 총무부 PC 5대 전표 자동생성 관리회계 총계정 원장

SAP 솔루션 기능 소개

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