ARP 二期综合财务管理系统 网上报销用户培训

1. ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训 2010年7月

2. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核

3. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核 • 基础数据维护

4. 网上报销系统功能 网上报销系统 借款管理 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 网上报销管理 应付管理模块 定额借款 委托报销 18种报销单 限额借款 财务审核 网银支付 领导审批流程 外事借款 责任人审批 总账管理模块 会议借款 固定资产审批及转固 资产部门审批 委托借款 ARP系统－资产管理模块

5. 人事 财务 网上报销 预算 资产 项目 系统关联 网上报销是基于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证 。

6. 设置不同 审批流程 网银付款 领导审批 财务审核 员工填单 课题可用资金在填报销单时验证 银行 接口 自动 付款 离线填报 WORD 网上报销总体流程 在线填报 员工

7. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核 • 基础数据维护

8. 系统主要功能 基础数据 维护 基础类别 维护 预算控制 &查询 角色权限 控制 借款单 • 定额借款 • 限额借款 • 会议借款 • 外事借款 报销单 • 差旅费 • ……. • 费用分摊 • 会议费 • 现金还款 领导审批 • 系统审批 • 预算控制 • 预算查看 财务审核 • 借款审核 • 报销审核 • 科目生成 • 合并计税 财务付款 • 借款付款 • 报销付款 • 支出查询 • 网银支付 数据同步 • 人事 • 科研 • 资产 • 财务 • 预算

9. 二期网上报销特点 1领导审批 2预算控制 3网银支付 4信息提醒 5功能可选 • 批量选择 • 批量付款 • 银行接口 • 自动支付 • 直接到账 • 短信提醒 • 邮件提醒 • 金额设定 • 方式选择 • 系统接口 • 领导审批 • 出纳付款 • 可选性 • 灵活性 • 管理需求 • 审批工作流 • 审批权限 • 分层审批 • 数字签名 • 预算查询 • 预算结余控制 • 分费用类型控制 • 控制方式选择 • 预算查询

10. 报销借款功能 • 新建借款单、报销单 • 编辑借款单、报销单 • 打印借款单、报销单 • 删除借款单、报销单 • 提交借款单、报销单 • 查看报销单记录

11. 新建借款单 • 路径：财务系统>网上报销>借款管理>定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单

12. 新建报销单 • 路径：财务系统>网上报销>报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单

13. 新建报销单步骤 • 进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理” • 选择正确的借款单或费用报销单类型 • 选择“增加”按钮 • 填写报销单摘要和原始单据张数 • 添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行 • 选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式 • 冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额 • 填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余（此功能目前未实现）

14. 编辑报销单 • 借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改 • 选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、 金额、所属子课题等信息进行编辑和修改 • 编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单

15. 查看报销单 • “网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作

16. 查看报销单 • 可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单 • 通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单 • 选择“编辑”按扭看到报销单具体信息

17. 删除报销单 • 借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单 • 选中报销单，点“删除”按扭

18. 报销单据状态

19. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核 • 基础数据维护

20. 借款单类别 • 定额借款单 • 限额借款单 • 外事借款单 • 会议借款单

21. 借款管理 • 借款基本要素 • 借款事由：借款摘要信息 • 借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目 • 支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡 • 借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额 • 收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息 • 账套：系统默认科研事业账套 • 子课题账号：借款所属课题编号 • 委托人：代理借款需要选择的要素。

22. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核 • 基础数据维护

23. 报销单类别 • 报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别 • 差旅费报销单 • 交通费报销单 • 办公费报销单 • 招待费报销单 • 维修费报销单 • 劳务费报销单 • 离退休人员经费 • 固定资产报销单 • 材料费报销单 • 会议费报销单 • 外事差旅费报销单 • 外事招待费报销单 • 国际合作会议报销单 • 现金还款报销单 • 经费转拨报销单 • 费用分摊报销单 • 医疗费报销单 • 普通费报销单

24. 差旅费报销单 字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则 分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域

25. 材料费报销单 • 材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。

26. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核

27. 授权代理 • 授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除 • 授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除 • 代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务 • 授权人登录系统可查看代理人的代理日志 • 课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务 • 被授权的子课题不能由被授权人授予第三人

28. 授权 • 授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额 • 授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受”，代理人接受授权后，授权状态变为“授权中”

29. 授权子课题 • 课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权 • 被授权的子课题不能转授权给第三人 • 对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题

30. 网上报销系统 • 系统总体介绍 • 系统主要功能 • 借款管理 • 报销管理 • 授权代理 • 财务审核

31. 票据流转 财务审核 • 财务审核人员核对报销单与原始发票 • 编辑费用会计科目和付款会计科目 • 审核通过后将报销单传递给出纳 员工提交报销单及原始发票到财务处 • 报销单一经领导审批,员工打印报销单 财务支付 • 出纳支付已审批的报销单, • 导入ERP系统，并按会计凭证存档。

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